高洁净应用材料项目预算分析报告（参考模板）

1、泓域咨询 /高洁净应用材料项目预算分析报告高洁净应用材料项目预算分析报告报告说明洁净室是对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要进行控制的密闭性较好的空间。高洁净应用材料是洁净室建设过程中的主要设备材料之一，主要包括真空室（腔体）、泵、阀、法兰、管道和管件等产品。高洁净应用材料应用领域广泛，涉及到电子洁净、生物医药、食品饮料、光电光伏、航空航天以及精细化工等多个领域，近年来，随着我国经济快速发展，高洁净应用材料市场需求逐渐释放，行业规模持续扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资26089.99万元，其中：建设投资20312.39万元，占项目总投资的77.86%；建设期利息441.75万元

2、，占项目总投资的1.69%；流动资金5335.85万元，占项目总投资的20.45%。项目正常运营每年营业收入45700.00万元，综合总成本费用39551.20万元，净利润4473.58万元，财务内部收益率8.91%，财务净现值-5143.25万元，全部投资回收期7.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目背景分析6五、

3、 项目选址综合评价6六、 公司发展规划6七、 监事8八、 财务会计制度9九、 质量管理11十、 人力资源配置12劳动定员一览表13十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目风险分析项目风险评估24十九、 总结24二十、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和

4、其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及投资人（一）项目名称高洁净应用材料项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进

5、入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约50.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined高洁净应用材料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26089.99万元，其中：建设投资20312.39万元，占项目总投资的77.86%；建设期利息441.75万元，占项目总投资的1.69%；流动资金5335.85万元，占项目总投资的20.45%。（五）资金筹措项目总投资26089.99万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计

6、划自筹资金（资本金）17074.87万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9015.12万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：45700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：39551.20万元。3、项目达产年净利润（NP）：4473.58万元。4、财务内部收益率（FIRR）：8.91%。5、全部投资回收期（Pt）：7.74年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22531.38万元（产值）。四、 项目背景分析洁净室是对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要进行控制的密闭性较好的空间。高洁净应用材料是洁净室建设过程中的主要设备材料之

7、一，主要包括真空室（腔体）、泵、阀、法兰、管道和管件等产品。高洁净应用材料应用领域广泛，涉及到电子洁净、生物医药、食品饮料、光电光伏、航空航天以及精细化工等多个领域，近年来，随着我国经济快速发展，高洁净应用材料市场需求逐渐释放，行业规模持续扩大。五、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。六、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用

8、规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公

9、司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司

10、的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，

11、或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任八、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关

12、法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之

13、前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现

14、金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真

15、实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。九、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保

16、证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目

17、劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员323人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位210正常运营年份2技术指导岗位323管理工作岗位324质量检测岗位48合计323十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、

18、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 建设投资估算本期项目建设投资20312.39万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17415.39万元。1

19、、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8416.20万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8447.26万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为551.93万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2396.05万元。（三）预备费本期项目预备费为500.95万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8416.208447.26551.9317415.3

20、91.1建筑工程费8416.208416.201.2设备购置费8447.268447.261.3安装工程费551.93551.932其他费用2396.052396.052.1土地出让金1117.431117.433预备费500.95500.953.1基本预备费199.64199.643.2涨价预备费301.31301.314投资合计20312.39十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9015.12万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息441.75万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息441.75110.4433

21、1.311.1.1期初借款余额4507.561.1.2当期借款9015.124507.564507.561.1.3当期应计利息441.75110.44331.311.1.4期末借款余额4507.569015.121.2其他融资费用1.3小计441.75110.44331.312债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计441.75110.44331.31十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采

22、用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5335.85万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020082.4322951.3528689.191.1应收账款0.009037.1010328.1112910.141.2存货0.007028.858032.9810041.221.2.1原辅材料0.002108.662409.903012.371.2.2燃料动力0.00105.43120.

23、50150.621.2.3在产品0.003233.273695.174618.961.2.4产成品0.001581.491807.422259.271.3现金0.001606.601836.112295.141.4预付账款0.002409.892754.163442.702流动负债0.0016347.3418682.6723353.342.1应付账款0.005885.046725.768407.202.2预收账款0.0010462.3011956.9114946.143流动资金0.003735.094268.685335.854流动资金增加0.003735.09533.591067.175铺底

24、流动资金0.006024.736885.418606.76十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26089.99万元，其中：建设投资20312.39万元，占项目总投资的77.86%；建设期利息441.75万元，占项目总投资的1.69%；流动资金5335.85万元，占项目总投资的20.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26089.99100.00%1.1建设投资20312.3977.86%1.1.1工程费用17415.3966.75%1.1.1.1建筑工程费8416.2032.26%1.1.1.2设备购置

25、费8447.2632.38%1.1.1.3安装工程费551.932.12%1.1.2工程建设其他费用2396.059.18%1.1.2.1土地出让金1117.434.28%1.1.2.2其他前期费用1278.624.90%1.2.3预备费500.951.92%1.2.3.1基本预备费199.640.77%1.2.3.2涨价预备费301.311.15%1.2建设期利息441.751.69%1.3流动资金5335.8520.45%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26089.99万元，其中申请银行长期贷款9015.12万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数

26、据指标占总投资比例1总投资26089.99100.00%1.1建设投资20312.3977.86%1.2建设期利息441.751.69%1.3流动资金5335.8520.45%2资金筹措26089.99100.00%2.1项目资本金17074.8765.45%2.1.1用于建设投资11297.2743.30%2.1.2用于建设期利息441.751.69%2.1.3用于流动资金5335.8520.45%2.2债务资金9015.1234.55%2.2.1用于建设投资9015.1234.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项

27、目正常经营年份预计每年可实现营业收入45700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1533.62万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用

28、39551.20万元，其中：可变成本33571.52万元，固定成本5979.68万元。正常经营年份项目经营成本38011.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加184.03万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5964.77（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=

29、应纳税所得额×税率=5964.77×25.00%=1491.19（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5964.77万元，缴纳企业所得税1491.19万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5964.77-1491.19=4473.58（万元）。十八、 项目风险分析项目风险评估十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后

30、达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0031990.0036560.0045700.002增值税0.001260.031440.041533.622.1销项税0.004158.704752

31、.805941.002.2进项税0.002898.673312.764407.383税金及附加0.00151.20172.80184.033.1城建税0.0088.20100.80107.353.2教育费附加0.0037.8043.2046.013.3地方教育附加0.0025.2028.8030.67综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0022297.4525482.8031853.502工资及福利费0.001718.021718.021718.023修理费0.00427.86427.86427.864其他费用0.004012.504012.

32、504012.504.1其他制造费用0.00249.11249.11249.114.2其他管理费用0.00331.80331.80331.804.3其他营业费用0.003431.593431.593431.595经营成本0.0028455.8331641.1838011.886折旧费0.001075.231075.231075.237摊销费0.0022.3522.3522.358利息支出0.00441.74441.74441.749总成本费用0.0029995.1533180.5039551.209.1其中：固定成本0.005979.685979.685979.689.2可变成本0.00240

33、15.4727200.8233571.52固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10637.5210132.249626.969121.688616.401.2当期折旧费505.28505.28505.28505.28505.281.3净值10132.249626.969121.688616.408111.122机器设备152.1原值8999.198429.247859.297289.346719.392.2当期折旧费569.95569.95569.95569.95569.952.3净值8429.247859.297289.346719.396149

34、.443合计3.1原值19636.7118561.4817486.2516411.0215335.793.2当期折旧费1075.231075.231075.231075.231075.233.3净值18561.4817486.2516411.0215335.7914260.56无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1117.431117.431117.431117.431117.431.2当期摊销费22.3522.3522.3522.3522.351.3净值1095.081072.731050.381028.031005.68利润及利润分配表单

35、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0031990.0036560.0045700.002税金及附加0.00151.20172.80184.033总成本费用0.0029995.1533180.5039551.204利润总额0.001843.653206.705964.775应纳所得税额0.001843.653206.705964.776所得税0.00460.91801.671491.197净利润0.001382.742405.034473.588期初未分配利润0.000.001244.473284.559可供分配的利润0.001382.743649.507758.131

36、0法定盈余公积金0.00138.27364.95775.8111可供分配的利润0.001244.473284.556982.3112未分配利润0.001244.473284.556982.3113息税前利润0.002746.304450.117897.70项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0031990.0036560.0045700.001.1营业收入0.000.0031990.0036560.0045700.002现金流出10156.1910156.1932342.1232347.5742998.172.1建设投资10156.19101

37、56.192.2流动资金0.003735.09533.594802.262.3经营成本0.0028455.8331641.1838011.882.4税金及附加0.00151.20172.80184.033所得税前净现金流量-10156.19-10156.19-352.124212.432701.834累计所得税前净现金流量-10156.19-20312.38-20664.50-16452.07-13750.245调整所得税0.00686.581112.531974.426所得税后净现金流量-10156.19-10156.19-813.033410.761210.647累计所得税后净现金流量-1

38、0156.19-20312.38-21125.41-17714.65-16504.01计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：14.38%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：8.91%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：-557.01万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：-5143.25万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.83年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.74年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4507.569015.129015.129015.121.2当期还本付息11

39、0.44773.05441.74441.74441.741.2.1还本1.2.2付息110.44773.05441.74441.74441.741.3期末借款余额4507.569015.129015.129015.129015.122利息备付率17.883偿债备付率16.99建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8416.208447.26551.9317415.391.1建筑工程费8416.208416.201.2设备购置费8447.268447.261.3安装工程费551.93551.932其他费用2396.052396.052.1土地出让金1117

40、.431117.433预备费500.95500.953.1基本预备费199.64199.643.2涨价预备费301.31301.314投资合计20312.39建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息441.75110.44331.311.1.1期初借款余额4507.561.1.2当期借款9015.124507.564507.561.1.3当期应计利息441.75110.44331.311.1.4期末借款余额4507.569015.121.2其他融资费用1.3小计441.75110.44331.312债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计441.75110.44331.31固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8416.20