鲎试剂项目策划研究（模板参考）

1、泓域咨询 /鲎试剂项目策划研究目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 公司基本信息5五、 建设规模及主要建设内容5六、 优势分析（S）6七、 董事8八、 环境保护综述12九、 项目实施保障措施13十、 项目技术流程13十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息15建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22利润及利润分配表24十七、 项目盈

2、利能力分析25项目投资现金流量表26十八、 财务生存能力分析27十九、 偿债能力分析28借款还本付息计划表29二十、 经济评价结论29二十一、 招标要求30二十二、 项目风险对策32二十三、 总结34一、 项目名称及投资人（一）项目名称鲎试剂项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进

3、位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约19.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined鲎试剂的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11266.66万元，其中：建设投资8931.08万元，占项目总投资的79.27%；建设期利息97.71万元，占项目总投资的0.87%；流动资金2237.87万元，占项目总投资的19.86%。（五）资金筹措项目总投资11266.66万元，根据资金筹措方案

4、，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）7278.47万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3988.19万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：22500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：18298.26万元。3、项目达产年净利润（NP）：3072.37万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.73%。5、全部投资回收期（Pt）：5.62年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8621.51万元（产值）。四、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：杨xx3、注册资本：530万元4、统一社会信用代码：xxxxx

5、xxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-6-267、营业期限：2012-6-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事鲎试剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积25525.49。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx鲎试剂，预计年营业收入

6、22500.00万元。六、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产

7、品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了

8、客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入

9、的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。七、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人

10、责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职

11、务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业

12、务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息

13、真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥

14、所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。八、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据

15、大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减

16、后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。九、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并

17、发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、 项目技术流程略十一、 建设投资估算本期项目建设投资8931.08万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7826.63万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3374.33万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据

18、国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4173.02万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为279.28万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为846.95万元。（三）预备费本期项目预备费为257.50万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3374.334173.02279.287826.631.1建筑工程费3374.333374.331.2设备购置费4173.024173.021.3安装工程费27

19、9.28279.282其他费用846.95846.952.1土地出让金385.87385.873预备费257.50257.503.1基本预备费107.94107.943.2涨价预备费149.56149.564投资合计8931.08十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3988.19万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息97.71万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息97.7197.710.001.1.1期初借款余额3988.191.1.2当期借款3988.193988.190.001.1.3当期应计利息97.71

20、97.710.001.1.4期末借款余额3988.193988.191.2其他融资费用1.3小计97.7197.710.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计97.7197.710.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项

21、详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2237.87万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9759.5812199.4713826.0716265.961.1应收账款4391.815489.766221.737319.681.2存货3415.854269.824839.135693.091.2.1原辅材料1024.761280.951451.741707.931.2.2燃料动力51.2464.0572.5985.401.2.3在产品1571.291964.122226.002618.821.2.4产成品768.57960.711088.8112

22、80.951.3现金780.77975.961106.091301.281.4预付账款1171.151463.941659.131951.922流动负债8416.8510521.0711923.8814028.092.1应付账款3030.073787.584292.595050.112.2预收账款5386.796733.487631.288977.983流动资金1342.721678.401902.192237.874流动资金增加1342.72335.68223.79335.685铺底流动资金2927.873659.844147.824879.79十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、

23、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11266.66万元，其中：建设投资8931.08万元，占项目总投资的79.27%；建设期利息97.71万元，占项目总投资的0.87%；流动资金2237.87万元，占项目总投资的19.86%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11266.66100.00%1.1建设投资8931.0879.27%1.1.1工程费用7826.6369.47%1.1.1.1建筑工程费3374.3329.95%1.1.1.2设备购置费4173.0237.04%1.1.1.3安装工程费279.282.48%1.1.2工程建设其他费用846.95

24、7.52%1.1.2.1土地出让金385.873.42%1.1.2.2其他前期费用461.084.09%1.2.3预备费257.502.29%1.2.3.1基本预备费107.940.96%1.2.3.2涨价预备费149.561.33%1.2建设期利息97.710.87%1.3流动资金2237.8719.86%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11266.66万元，其中申请银行长期贷款3988.19万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11266.66100.00%1.1建设投资8931.0879.27%1.2建设期利息97.7

25、10.87%1.3流动资金2237.8719.86%2资金筹措11266.66100.00%2.1项目资本金7278.4764.60%2.1.1用于建设投资4942.8943.87%2.1.2用于建设期利息97.710.87%2.1.3用于流动资金2237.8719.86%2.2债务资金3988.1935.40%2.2.1用于建设投资3988.1935.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入22500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增

26、值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13500.0016875.0019125.0022500.002增值税479.97628.85728.10876.992.1销项税1755.002193.752486.252925.002.2进项税1275.031564.901758.152048.013税金及附加57.6075.4787.37105.243.1城建税33.6044.0250.9761.393.2教育费附加14.4018.8721.8426.313.3地方教育附加9.6012.5814.5617.54（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规

27、定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=876.99万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用18298.26万元，其中：可变成本15688.08万元，固定成本2610.18万元。达产年项目经营成本17614

28、.09万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8919.0111148.7612635.2714865.022工资及福利费823.06823.06823.06823.063修理费254.14254.14254.14254.144其他费用1671.871671.871671.871671.874.1其他制造费用139.92139.92139.92139.924.2其他管理费用105.18105.18105.18105.184.3其他营业费用1426.771426.771426.771426.775经营成本

29、11668.0813897.8315384.3417614.096折旧费481.03481.03481.03481.037摊销费7.727.727.727.728利息支出195.42195.42195.42195.429总成本费用12352.2514582.0016068.5118298.269.1其中：固定成本2610.182610.182610.182610.189.2可变成本9742.0711971.8213458.3315688.08（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加105.24万元。（五）

30、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4096.50（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4096.50×25.00%=1024.13（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4096.50万元，缴纳企业所得税1024.13万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4096.50-1024.13=3072.37（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1

31、年第2年第3年第4年第5年1营业收入13500.0016875.0019125.0022500.002税金及附加57.6075.4787.37105.243总成本费用12352.2514582.0016068.5118298.264利润总额1090.152217.532969.124096.505应纳所得税额1090.152217.532969.124096.506所得税272.54554.38742.281024.137净利润817.611663.152226.843072.378期初未分配利润0.00735.852159.103947.359可供分配的利润817.612399.004385

32、.947019.7210法定盈余公积金81.76239.90438.59701.9711可供分配的利润735.852159.103947.356317.7412未分配利润735.852159.103947.356317.7413息税前利润1558.112967.333906.825316.05十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.73%。本期项目投资财务内部收益率20.73%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的

33、回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3126.28（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3126.28万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（P

34、t）=5.62年。本期项目全部投资回收期5.62年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0013500.0016875.0019125.0022500.001.1营业收入0.0013500.0016875.0019125.0022500.002现金流出8931.0813068.4014308.9817038.2218390.692.1建设投资8931.080.002.2流动资金1342.72335.681566.516

35、71.362.3经营成本11668.0813897.8315384.3417614.092.4税金及附加57.6075.4787.37105.243所得税前净现金流量-8931.08431.602566.022086.784109.314累计所得税前净现金流量-8931.08-8499.48-5933.46-3846.68262.635调整所得税389.53741.83976.711329.016所得税后净现金流量-8931.08159.062011.641344.503085.187累计所得税后净现金流量-8931.08-8772.02-6760.38-5415.88-2330.70计算指标

36、1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.02%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.73%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6981.02万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：3126.28万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.94年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.62年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较

37、强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为27.20。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（

38、第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.46。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3988.193988.193988.193988.191.2当期还本付息97.71195.42195.42195.42195.421.

39、2.1还本1.2.2付息97.71195.42195.42195.42195.421.3期末借款余额3988.193988.193988.193988.193988.192利息备付率27.203偿债备付率24.46二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入22500.00万元，综合总成本费用18298.26万元，税金及附加105.24万元，净利润3072.37万元，财务内部收益率20.73%，财务净现值3126.28万元，全部投资回收期5.62年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 招

40、标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目

41、的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地