银行存款余额调节表制作步骤

1、银行存款余额调节表制作步骤发布时间：2008-11-2810:25:57来源：网络作者：添加到我的收藏制作与保护银行存款余额调节表在财产清查过程中，常常会出现公司账款与银行账款不对应的情况，此时需要对这两项账款进行统计与结算，了解是否存在错账。银行存款余额调节表是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以便双方余额打到一致的一种调节方法。本专题将介绍如何在工作表中编辑制作银行存款余额调节表，并对制作的表格进行保护设置。效果图银行存款余赖调节表金笠二日珥等显哥式公司把疔：中国翼卫器抒项目聚厦企W银行存款赚面余翻¥1

2、丸750.00银行对此存较余硒¥23,875.00加；企业未入贱收.1歌羽加；做行未入雕收入款项1.银行代收贷款¥3j000.001.存入转账支票Ylj125.002.再款利息¥750.00播行减：企业未人喘支出款项F减:银行未入眠支出前1.代扣电费¥375.001,开出的转未支嘉¥L375.002.开出的现金支票¥L5U工00词节后的存款金¥2%12Y00调节后的存款全越¥21Z6OD操作步骤企业的银行存款记账余额与银行对账金额不相符时，需要编制银行存款余额调节表进行调节，下面将介绍制作银行存款余额调节表的具体方

3、法，并对制作完成的表格进行保护设置，以避免他人查看与修改。设置银行存款余额调节表格式(1)设置单元格样式。先制作表格，如图所示。然后选中A3:D3单元格区域，单击开始”选项卡中样式”组中的单元格样式”按钮，并单击检查单元格”选项，如图所示：知识链接：设置单元格样式为了使表格中的单元格显示更好的视觉效果，可以直接套用EXCEL中的单元格样式效果，选择适合的样式即可，套用单元格样式后的单元格将更加美观，并且使单元格的设置更简单快捷。(2)设置居中对齐。选中A3:D3单元格区域，单击对齐方式”组中的居中”按钮，如图所示:高手点拨：功能区域选项卡显示效果功能区的选项卡提供了不同的组，以便对工作表进行设

4、置。当窗口设置为全屏显示时，会发现选项卡中显示的相关内容有所变化，这是因为窗口缩小时选项卡中的一些选项被隐藏在组中。式效果，如图所示:(4)设置单元格格式。选中B4:B11单元格区域，在开始”选项卡中单击数字”组中的对话框启动器按钮，如图所示:第桁:苻令言惊词节凄j(版.MfcrosoltEnel二万帽X度0布局公式数拿手第限的开发工层E&项一*=i或趣忒文Z3S752泞存款账面辛前4slta：企业未入喉匕支就比67Sg10L强行代收贷款2.存款矛信网;：企业耒入账支出款项L代扣申市1LJ/后的存款干领27字银行存款余额调节恚16T50银行对JK存tn：银行未二。00I.750存入转U

5、375讲置世元瓶但比数字唳银.行未A联支出款项L开4；的陆东支车Z开出的现金支票国节后的存款余制工.”iS*ft*士斤亍.没黄单元怅词得厘的St字地串喂."IL3N1500I数字 时市妁类0,se平均宜：门".7弓(5)设置货币格式。弹出设置单元格格式”对话框，在数字”选项卡的分类”列表框中单击货币”选项，设置小数位数”为2,再单击确定”按钮，如图所示:就置单元格格式手修液悔塔茏座炉示网Y”,加S00小数位数8|君一:爱市特智E国第，'地区)&力Vlr£34.10-¥1.23410一厘1,劫lb货办略式用于费示一单中田燃电筋格那r以期一箱

6、断s善行小嚣点对齐(6)设置边框线条颜色。选中 A4 : D11单元格区域，单击 字体”组中的 边框线条”按钮右侧的卜三角按钮，在展开的列表中单击线条颜色”选项，并单击白色，背景1,深色35%”选项，如图所示:具梏迂襟凶“T，八一二行¥L125.00侧节后的存款在赖平均直634.758项目(7)添加边框线条。单击边框线条”按钮右侧的下三角按钮，在展开的列表中单击根才口”：黑团色1刊一l敖：22了小便J7SSD75O企业t茏期粮业才身心司产上工叁Safe®之口*£-X卜鹊*ur3L.ectljLcdt_Sheet3所有框线”工第幽信目士JMMMJ12JIVI_6_6

7、J78一3二101112I*4卜叁曲>,？se企业银行存款PK面余割I眄工企业未入寐收入款项L飒行代收贷款2.存款利息减：企业未入联支出款项,卜)匚由李选项，如图所示:¥1&号a的银行为*存款余籍加；他行未入寐收入款项¥3,0DO.001.存久转账支票Y75O-00碱：银行未入眠支出款项于37工0口L开出的转眼支票工开出的琼金支率调节后的#套蚓¥L37a.00¥1,50口.2(8)设置单元格样式。选中A11:D11单元格区域，在开始”选项卡单击样式”组中的单元格样式”按钮，在展开的列表中单击计算”选项，如图所示:(9)输入公式。在B11单元

8、格中输入公式=B4+B6+B7B9,再单击输入”按钮，如图所示:(10)添加下划线。在D11单元格中输入公式=D4+D6D9D10,再单击输入”按钮，如图所示:开的喳，厂图布局公式3?充H常视招FfeTS3初中“2上品：葭磅号士开更心鼻5I由企业里行存款账面余番占加:企业未入账收入款项61银行代收贷款匚以存款利笈翼喙圣业亲人条支出款项91代而电费=D4+D6-E9-D10镇.存款余额调节表挈芹：中国翼正辄行¥10,750.00¥3,000,00¥75000¥375.OO银行引生春款4款加；银行耒入肥收入款审1,存入转睦支票Sai国N耳乳&QQfV

9、1snnfint10flI调节后的存款余ME2Z125.01)|调节后帕存款余赖卜D4，DfD9D1()1(11)查看计算结果。此时在工作表中能看到计算所得的企业与银行存款余额相等，说明企业账务没有问题，如图所示:加“一A二D4十D6-D±D10£ABCD1银行存款余额调节表2企业:另小学）开发金司换行：中工农式投行3金锁伍项目一金额（元）4企业银行存款账面余额¥18,750.00银行对账存款余额¥23,875.005力口；企业未入账收入款项加;银行耒入寐收入款项=z2m61.银行代收贷款¥3,000,001.存入特里支票¥3125.0072.存款利息¥750.0011|8减；企业未入账支出款E浦：银行耒入跟支出款项=59事代扣电费¥37