银行管控岗位职责

1、银行管控岗位职责风险管控人员岗位职责一、领航门店风险管控岗位职责：1、完成公司下达有关风险管控的工作任务，履行相应职责；2、对领航区域内门店的风险管控工作全面负责；3、对门店相关流程操作进行监管，如商品盘点、收银款的缴收、个人借支、交接（店长、处长、课长）促销费用的使用、单据的管理、场外交易等等，对发现的问题进行及时有效的处理；4、要求相关人员熟悉相应的操作流程，对易于产生风险的部门制定相关规定并进行监管；负责对区域内相关人员的监督，发现问题及时向总部汇报，负责组织对违纪案件的查处，并及时进行审定及汇报。5、对消防设施设备定期不定期的进行例行检查，对发现的问题及时下发整改意见并跟进结果。6、在

2、重大节假日及大型的促销活动（包括新开、重装门店）前应制定风险防范预案，杜绝安全事故发生。二、非领航门店风险管控岗位职责：1、完成区域领航风险管控下达有关风险管控的工作任务，履行相应职责；2、对门店的风险管控工作全面负责；3、对门店相关流程操作进行监管，如商品盘点、收银款的缴收、个人借支、交接（店长、处长、课长）、促销费用的使用、单据的管理、场外交易等等，对发现的问题进行调查核实并上报区域领航风险管理并跟处理结果；4、要求门店相关人员熟悉相应的操作流程，对易于产生风险的部门制定相关规定并进行监管；负责对门店内相关人员的监督，发现问题及时向区域领航风险管控汇报，负责组织对门店违纪案件的调查核实，并

3、及时汇上区域报；5、对消防设施设备进行日巡查、日记录，对发现的重大安全隐患问题应及时整改，并报门店店长及区域领航风险管控；1、履行公司制度要求，严格执行各项规定，坚持原则，尤其是在重大和敏感问题的处理时严要求、不手软，杜绝各类事件的发生，提高防范意识；2、增强风险管控意识，积极主动提出的批评意见和工作建议；3、谨慎办事，对影响工作开展的宴请、馈赠和其他活动等坚决拒绝；4、坚决杜绝以下行为：（1）对已发现的违法违纪事件隐瞒不报，或发现不处理，可能造成不利于公司利益的行为；（2）在事件查办过程中，不坚持原则，徇私情、讲情面，或利用职权收受当事人好处，导致事件处理不当，可能造成恶劣影响；（3）在查处

4、违规事件中，调查不深入，不认真，未按程序规定办理，可能造成事态性质影响；（4）对明令禁止的不正之风不查处、不制止，或敷衍了事，可能对工作造成严重后果；（5）利用职权和职务上的影响，在人事、招生、开店（重装）等方面谋取不正当利益，可能产生违法违规的不廉洁行为。岗位名称：费用管控岗直接上级：部门经理直接下级：无岗位主要职责：1.负责公司行政预算汇总、审核、分析；2.负责日常行政费用支出管控；3.负责公司总经费汇总、审核、报销；4.负责公司携程商旅对账、报销；5.负责对接办公区开办工作，及时反馈；6.负责综管月度例会PPT制作；9.积极配合部门经理，完成日常行政事务工作。工作量及工作流程：1.月度编

5、制月报一次，每周编制周报一次，定期完成成长手册；2.每月编制综管月度例会PPT一次；3.每月10日前，完成汇总办公区安全检查表，以城市公司/片区为单位提报；4.月度收集城市公司总经费汇总表，跟进签批流程，及时反馈签批完毕文件；5.每月20日前，完成各类报销工作，包括日常费用报销、携程商旅报销等；6.与集团对接城市公司办公区开办工作，及时向部门经理反馈工作进度；银行库管员岗位职责【篇1：银行岗位职责】支行长岗位职责：1 运营管理：根据上级行下达的各项业务经营指标与总体计划，组织开展业务经营活动，落实上级行的经营策略并达成年度经营目；2 风险管理：定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行安全管

6、理检查、组织业务培训，并对检查整改效果负责；3 人员管理：合理配置人力资源，负责对网点员工的任用与评估、考核与激励、培训与指导；4 营销管理：组织网点开展日常营销工作，加强对中高端客户的管理，优化网点客户结构，直接参与部分重要客户的营销与维护工作，对网点经营效益负责；5 文化建设：负责网点组织文化建设和工作氛围营造，树立网点良好形象。会计主管的岗位职责（一）负责网点平账及次日打印，履行实时监督岗位职责，对大额资金收付、账务调整、抹账、账户信息特殊维护等重要业务事项进行实时授权；（二）及时审核业务状况日报表、储蓄营业日报表、现金收付汇总表及其他需要审核的资料；（三）负责审核单位开、销户和更换印鉴

7、手续，保管开销户有关资料；（四）负责按照权限规定，对柜员经办的业务及时进行审核、授权，对现金大额业务和转账重要业务进行实时授权（按综合业务系统要求进行相关额度授权），授权时应审核凭证和柜员录入要素，大额现金授权业务还应卡把复点现金大数，确保原始凭证与交易传票及往来业务凭证有关要素的合法性、一致性和连续性；（五）负责本网点会计资料的打印、整理、装订、保管工作。严格审核各柜员的日间业务，按柜员号，交易传票顺序号及时整理装订业务凭证和交易清单，编列传票总号；（六）正确使用和保管本岗位的业务用章，负责有关登记薄、会计档案资料的登记、保管；（七）负责管理、督促库管员合理控制本营业网点的现金总钞箱和凭证总

8、箱，合理配备柜员的现金钞箱和凭证箱，并及时向柜员调拨现金和凭证；（八）负责加强对本营业网点重要空白凭证使用情况工作的检查，对本营业网点库管员库存现金的调入、调出，重要空白凭证的领入，入库进行实物核对按规定对本营业网点的现金、重要空凭证、有价单证进行查库；（九）负责监督柜员做好会计交接工作，做好交接记录，履行监交人职责，做到手续严密，责任分明；（十）组织调配网点柜员组合及柜员的日常管理，保证业务正常开展。及时解决工作中出现问题，异常情况深入分析，发现重大问题及时汇报；协助行长对网点各项业务的管理、指导、检查、协调及落实工作,制定工作计划和措施。加强本营业网点的内控监督和政治业务学习，协助做好员工

9、政治思想工作、业务知识学习、操作技能培训与资格等级考试等工作，对柜员的工作进行指导、监督、检查。加强优质服务管理、内部管理与安全管理；（十一）完成领导交办的其他工作。柜员的岗位职责（一）营业前核心系统必须做到双人签到，营业前柜员根据钱箱余额各自盘点现金，重要空白凭证。坚持每日早、中、晚三次轧库制度，做到库存现金与柜员零头箱现金核对一致。各柜员平时库存现金不得超过规定的限额。（二）按有关制度要求审查各种票证以及印鉴的审核，无误后进行账务处理；在授权权限之内（超过权限的，必须经会计主管授权）即使办理开销账户、现金收付、转账以及查询等临柜业务，坚持一户一清，办理现金收付业务，必须坚持“现金收入先收款

10、后记账，现金付出先记账后付款”的原则，办理转账业务应先记支出账户，后记收入账户。并要求逐笔在现金收付凭证上摘记票面券别行或按规定操作尾箱交易，做到核算准确、处理及时；对大额业务、账务调整、抹账等必须经授权后办理，不得擅自处理；协助做好内外对账工作；临柜人员不得在自己柜面上办理自己的业务。（三）正确使用和妥善保管柜员岗的各种业务用章、印鉴卡及本人名章，登记本柜台所设的有关登记薄;（四）负责管理本柜员现金钞箱、凭证箱和中重要单证；按规定办理营业所需现金、重要空白凭证的领缴、出售、使用、保管，确保账证、账款相符；非营业时间现金、印章、重要空白凭证、密押、压数机等须全部入库保管，临时离岗必须做签退或锁

11、定屏幕。柜员调休时应与其他柜员在会计主管监督下办理凭证等会计资料的传递、交接工作；（五）负责本柜台所用的机具、设备的保养工作；（六）营业终了，按规定进行员工轧账。核对库存现金及重要单证与印章并经主管会计审核无误后，共同将现金、重要单证、印章整点、封箱、上双锁；（七）其他有关业务工作。【篇2：银行会计主管员岗位职责】朝阳【wlsh0908】整理朝阳【wlsh0908】整理【篇3：银行库管员年终工作总结】个人年终总结回顾这一年以来的工作，在分行各级领导的关心指导下，在会计部全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和规章制度，积极主动的履行工作职责，较好的完成了年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作

12、技能、优质服务等方面都有了一定的提高，现将一年以来的工作总结如下：一、基本工作情况1、重视理论学习，自觉加强相关金融政策及法律法规的学习，构筑牢固理论知识结构，不断提升自身的整体综合素质。作为一名普通的银行后台管库人员，我深知没有过硬的规章理论支撑，就无法出色地完成行内的管库工作，为了全面提升自己的综合素质，跟上政策规章制度的变化，我自觉利用休息时间，系统的学习了相关规章制度和新下发的各项文件，使自己对现行的政策、规章制度有了一个较为全面的认识，对于银行内外的业务咨询也能给予正确的反馈、答复。2、工作方面，认真履行岗位职责，踏踏实实的做好本职工作。工作中，我热爱自己的本职工作，并始终要求自己认

13、真细致的去对待每一项工作，每一笔凭证单式请领，在具体款项交接办理过程中，努力做到用心、诚心、信心、耐心、细心，认真核对请领凭证项目和数目。把各项金融政策及精神灵活的体现在工作中，在繁忙的工作之余，我还经常帮助部门的人员打印中间业务对账单等工作。工作中，时刻保持积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务，严格按照行内各项工作开展的要求，切实做好日常的岗位工作：3、生活上，与人为善，注重培养自己的团队精神和协作意识，不断提升自身价值。我深知个人的能力是有限的，促进我社的业务发展，需要的是全体同事的共同努力，在提高自身素质的同时，我尤其注重团队精神的发挥，团结好各位同事，确实做到

14、“想别人之所想，急别人之所急”，积极营造团结进取的工作氛围，有效开展好我社的各项工作。4、安全经营方面，增强防范意识，牢记“安全重于泰山”，确实落实“三防一保”。二、工作规划在接下来的一年里，我将立足自身实际，客观分析自身所存在的问题和不足，结合工行整体和我支行发展的实际情况，有目的、有针对性的解决自身存在的实际问题，重点做好以下几个方面的工作：1、以身作则、严格管理。作为库房管理人员，要确保仓库物资安全。在库房管理中事事、处处起表率作用，遵守劳动纪律，严格执行规章制度。2、继续加强学习，不断提高自身的综合能力和业务技能，我将结合自身工作开展的实际，有计划的报考相关科目考试，职称资格考试，针对

15、自身进取不足的实际，自觉提高整体综合素质。我将努力克服自身的不足，在领导的带领下，我将立足自身实际，严格服从领导安排，积极开拓进取，不断提高自身综合素质，有效履行岗位职责，当好参谋助手，与全体分行职工一起，团结一致，为我行经营效益的提高，为完成来年的各项目标任务作出自己的努力。篇2：2012年银行后备现金管库员个人工作总结2012年银行后备现金管库员个人工作总结转眼间，xx年已经成为我人生历史的一页，而我也不知不觉来到支行个月了。这段时间里，不管是业务上的，还是个人职业生涯上的，又或者是人生所见等等，我都学习到很多。温故而知新，为了更好地完成工作，总结经验，扬长避短，提高自己的业务技能等，现将

16、工作情况总结如下：一工作汇报重头开始，说这个词的时候，相信连自己都不敢相信，虽然已经入职有几年的时间，也很多前辈眼里，甚至是得意门生。但是由于早前一直在工作，也由于的流水线工作模式，当我来到的时候，对于我而言几乎一切的业务都是新的和没有接触过的。还记得当时来到现金区，领导就教导我要多笑。我相信，这是我要持续学习的！也是领导给我的一份大大的见面礼。机遇，在，有专门的管库员，虽然我是后备现金管库员。但对于我而言，现金大库对于我真的是陌生得不能再陌生了，要做什么，怎么做，我可谓是一无所知。但既然领导给了我这个机会让我学习，那么我就不应该放弃。只要不放弃就有成功的机会。从现金实物管库员到后来的9999

17、9管库员，在同事们的支持下，我不断的学习，也不断的进步。而我也得到很好的实习机会学习管理和营销的机会。二工作感想非常感谢领导给在新的岗位上，给机会让我学习到很多，也得到很多。通过学习，让我对工作有更深一层的认识。而新的岗位也能够让我在读书时代所学知识得以现实工作中实践。也逐渐明白在很多突然情况下不可力敌，只可智取。新的工作岗位赋予我更多自由空间，而我也更应该把握好这种自由。三工作目标踏入xx年之后，我将会一如既往继续努力工作之余，并且会不断提升速度以节省时间可以做更多的事。作风上，继续遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳。在生活中发扬

18、艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，时刻牢记自己的责任和义务，严格要求自己，在任何时候都要努力完成领导交给的任务。篇3：最新库管员个人工作总结个人工作总结光阴荏苒，在忙忙碌碌中送走了3年，这一年对本人来说还是收获颇多，首先是自身业务的提高，其次是与部门之间的沟通比以前相对顺畅。当然这些进步与公司领导的帮助和关心是分不开的。优秀的企业需要优秀的团队，做为这个团队的一份子，为这个团队的成长贡献自己微薄力量是自己义不容辞的责任。在马上要到2014年了，本人将继续以满怀的热情投入到自己的本职工作，为公司的发展贡献自己的力量。如今站在库管的职位上，

19、感到身上的担子和责任重大,作为一个库管，在这我对库管做了以下诠释：“pe管材、pvc管材、管件等”包罗万象，客观存在，但那只是其表现形式，其实物料就是钱，物化了的钱，而仓库就是放钱的口袋。当然，钱会丢失，也可能被盗，同样，产成品可能被浪费、被损坏及被盗窃。所以严禁产生任何仓库内非生产浪费、破坏和盗窃物料的行为，库管是仓库的管家，权力小但责任大，所以我们对物料就应该就像对待自己家的东西一样，我相信我们每个仓管都会做到的。这都是对公司利益的保障和对公司利益和形象的负责，这也是我作为一个仓管应尽的责任，我将责无旁贷。在今后的工作中要不断学习提升库管的知识。使自己时刻保持一个清醒的头脑，坚持踏踏实实做

20、人，认认真真做事，不断积累工作经验。要反思自己的工作的不足和失误，也是今后应该时刻注意和逐步改进的。仓库保管员工作期间主要完成事项：1. 负责仓库各种产成品及配管件的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。2. 做到对仓库产成品及管件动点、定期盘点，做好帐、卡、货物相符，保证帐目日清月结，一目了然，每月协助财务做好盘点工作。3. 严格把好验收关、按入库要求，对已到货物应立即进行外观质量、数量和重量检验，并做好记录。4. 合理做好产成品及管件进出库。出库单须有主管领导和领物人签字，采用货位编号，做到先进先出、产品堆放整齐、摆设合理。5. 配合主管领导对仓库不定期的检查，核对管理工作，完成好各上级领

21、导交予的任务及协调客户退货工作。6. 做到对仓库产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理相关手续，不会随意操作。7. 仓库有自己的产品保管帐。正确记载产品进、出、存动态8. 定期向主管领导反馈库存产品情况。如有长期积压、质量损坏、产品过期等问题，按照公司的政策合理化利用仓容、库房，做好货物之间的墙距、柱距、垛距、灯距，以便发货通畅。9. 配合好销售发货。当接到销售的订货清单，认真做好备货工作，如要及时给客户发货，做好每个发货客户的协调工作，不能及时发放的产品，会及时和客户做好电话沟通，让客户保持有个良好的心情理解。10. 做到每月一次对仓库进行大扫除，清洁工作，对仓库产品做好防潮、防火、防盗

22、。今后我还要继续脚踏实地、勤勤恳恳、认认真真、努力完成各项工作，要自觉做好每项工作，就必须正视自己的工作，无论工作是繁重的还是清闲都要适应这里的环境，要用积极的态度去完成领导交给的每一份工作，使自己在普通的岗位上发挥自己光和热！感谢公司给了我这么一次发展得机会！感谢领导对我的悉心指教！感谢同事给我的支持和鼓励！祝公司在新的一年里更上一层楼，取得更好的业绩，好比芝麻开花节节高！2013年12月20日2011年-2012年这一年以来，在工商银行xx支行领导的关心指导下，在营业室全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和规章制度，积极主动的履行工作职责，较好的完成了年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、

23、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高，现将一年以来的工作总结如下：一、基本工作情况1、重视理论学习，自觉加强相关金融政策及法律法规的学习，构筑牢固理论知识结构，不断提升自身的整体综合素质。作为一名普通的银行后台管库人员，我深知没有过硬的规章理论支撑，就无法出色地完成行内的管库工作，为了全面提升自己的综合素质，跟上政策规章制度的变化，我自觉利用休息时间，系统的学习了相关规章制度和新下发的各项文件，使自己对现行的政策、规章制度有了一个较为全面的认识，对于银行内外的业务咨询也能给予正确的反馈、答复。2、工作方面，认真履行岗位职责，踏踏实实的做好本职工作。工作中，我热爱自己的本职工作，并始终要求自

24、己认真细致的去对待每一项工作，每一笔交款，在具体款项交接办理过程中，努力做到用心、诚心、信心、耐心、细心，认真核对交款凭证和款金数目。把各项金融政策及精神灵活的体现在工作中，在繁忙的工作之余，我还经常帮助前台柜员核打款箱金额，整理残币，以便及时上交人民银行。工作中，时刻保持积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务，严格按照行内各项工作开展的要求，切实做好日常的岗位工作：(1) 严格规章制度，不断提醒自己增强责任心。本着对自己和支行负责的态度，确实做到“规范操作、风险提示、换位思考”，严格要求自己，较好的完成了后台管库人员的各项业务。(2) 坚持原则，做好每一笔款项交接。我

25、深知员工的一举一动都时刻体现着工行的形象，自己的工作质量事关支行经营发展大计，责任重于泰山，丝毫马虎不得。一年来，我坚持工行总体和支行内部相关管理制度，对每一笔交款都一丝不苟地认真按照规定操作，早上，开库核打金额、给每位前台柜员发放款金凭证；中午，做好日间核准营业室总库与各柜员分库总额工作；晚上，耐心收取柜员上交现金，做好核点工作；认真负责与款车的交接工作。一天中，每一个环节我都是仔细审查，没有一丝一毫的懈怠。在具体工作时，我做到了业务办理条件必须符合政策，保证了业务办理的合规、合法。(3) 提高工作质量，及时准确的做好储蓄基础资料的管理。搞好基础资料的记载、收集、管理，是做好日常工作的重要前

26、提之一，这项工作即繁琐又重要，需要经常加班加点来完成。我坚持做到了当天账务当天处理完毕，全部核对从不过夜。3、生活上，与人为善，注重培养自己的团队精神和协作意识，不断提升自身价值。我深知个人的能力是有限的，促进我社的业务发展，需要的是全体同事的共同努力，在提高自身素质的同时，我尤其注重团队精神的发挥，团结好各位同事，确实做到“想别人之所想，急别人之所急”，积极营造团结进取的工作氛围，有效开展好我社的各项工作。4、安全经营方面，增强防范意识，牢记“安全重于泰山”，确实落实“三防一保”。一年来，我能严格遵照工行安全保卫相关要求，严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕，严格按“三防一保”的要

27、求，熟记防盗防抢防暴预案和报警电话，熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常，防范器械是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等。结合自身工作实际，加强凭证、印章管理，从源头上防范案件。不断地增强安全防范意识，认真落实各项防范措施，确实做到“安全保卫从我做起、从身边小事做起”，防微杜渐，把安全工作确实落到了实处。二、工作中存在的问题和不足有成绩就一定有不足之处，在正确进行自我分析和定位的基础上，回顾一年来的工作，仍存在很多的问题和不足，具体表现在以下几个方面：1、学习的积极主动性还不够，因家庭因素、工作开展因素的客观因素的影响，导致存

28、在学习的连续性不足，存在业务素质提高不快，对旧有知识回顾不足的问题，学习效率低的情况。2、创新意识和进取意识不足，在自觉主动学习方面，与年轻大学生相比还存在一定的差距，不能有效的结合自身专业特长和岗位实际进行业务创新或针对岗位需求自觉进行相关考试认证。3、工作方式简单，尚停留在较低层次的任务完成要求上，工作开展的实际效率和效果还有待提高。三、工作规划在接下来的一年里，我将立足自身实际，客观分析自身所存在的问题和不足，结合工行整体和我支行发展的实际情况，有目的、有针对性的解决自身存在的实际问题，重点做好以下几个方面的工作：1、以身作则、严格管理。作为库房管理人员，要确保现金及库款安全。在现金及库

29、房管理中事事、处处起表率作用，遵守劳动纪律，严格执行规章制度2、继续加强学习，不断提高自身的综合能力和业务技能，我将结合自身工作开展的实际，有计划的报考相关科目考试，职称资格考试，针对自身进取不足的实际，自觉提高整体综合素质。我将努力克服自身的不足，在领导的带领下，我将立足自身实际，严格服从领导安排，积极开拓进取，不断提高自身综合素质，有效履行岗位职责，当好参谋助手，与全体支行职工一起，团结一致，为我行经营效益的提高，为完成今年的各项目标任务作出自己的努力。2012年7月xx日xxx篇5：库管员年终工作总结工作总结时光飞逝，转眼间一年又过去了。回想这一年的工作，心中感慨万千。在公司领导和各部门

30、主管的指导和关心培养下，在同事的支持帮助下，在自己的努力下，我不断加强学习，对工作精益求精，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作任务，个人业务工作能力都取得了一定程度的进步，现将工作学习情况总结如下：一.物料出入退库及盘点工作短缺物料做到及时请购；来货后清查物料规格数量及送检；经检验合格码放到指定库区，发现有影响成品质量的物料，追踪到具体的批次经行退库手续办理。整个出入退库工作在u8系统中录入，实现帐物卡一致；每月定期盘点，发现盘盈或盘亏现象及时找出的原因并解决。二.库区消防安全清洁及库房温湿度记录工作库房的管理安全是非常重要的。为了保证公司的财产不受损失，我严格遵守岗位安全职责，防止一切不安

31、全的事故发生。按照公司库房的规定，我每天上班时都进库房检查所有房间的物资有无异状，消防用具是否完好，有无不安全因素，库房场地是否整洁。每天下班前，再次进库房检查房间的门窗及电源是否关闭。同时我严格遵守“库房安全防火制度”绝不在库房内违章用电用火及吸烟，更不得让非库房管理人员随意进出库房，每天不定时对所管辖库房记录温湿度情况。三.gmp认证工作配合做好各车间gmp认证所需大量的调帐工作；做好仓库gmp认证期间的大量帐目清查、库区及物料整理工作，做到帐目一目了然，达到帐、卡、物一致四.工作中存在的不足1.用友系统要完成某一物料入库手续过程繁琐效率低下，首先用友客户端少；其次就是各部门协调不完善，往

32、往入一种物料最短需要半天时间有的更久。2 .库房面积难以容纳繁多的物料下面是优生、胶体金、乙肝产品的其中每个系列某种酶联或胶体金成品的两项包装盒第三第四季度所需：以上仅是公司部分成品所需的盒子，可见相应所需物料之多。库房面积已经超负荷运载，适应不了公司的发展。因此带来的后果可想而之。如：库房面积小，再加上gmp认证考核，不得已将不能体现的物料集中堆放在一起，不能体现的物料太多全部放下都有困难更别提货位货距，有时为了节省空间会把不同规格的物料码放一起，同一规格不同批次码放一起等，物料堆放过高，都会导致日后发货困难，体考多余的小零头用时不好翻，每次发货都要爬上爬下的，严重影响工作效率。最严重的就是

33、如果某种物料在生产过程中发现影响成品质量的要追踪到具体的某一批次，由于节省空间或满足体考所需回头重新去找，很难百分之百一个不漏的找全。3 .gmp帐做的不完善深受影响最大的就是标签，未按正常的发货数量走，导致现场无法着手准备。像一些物料不能拆包的为了应付gmp不得已在没有任何清洁安全的工作环境中经行拆包，一方面影响物料本身质量一方面增加了零碎物料的出现。收费岗位风险管控1、制卡：客户中心专职制卡人员在制卡期间必须实行岗位回避制度，制卡期间应对前次制卡时间进行对比和做好记录，制卡密码应实行每周更新一次。2、岗位临停卡领用管理：将所有领用的临停卡片编码统一进行详细登记，具体由库房和秩序维护部进行登

34、记造册，并将投入使用的卡片编码输入收费系统。3、临停卡发放管理：一：实行岗位登记和电脑录入双重管理，每班次在交班前30分钟对所有发出和未发出的卡片进行统计核对是否有遗失情况。二：对发出的临停卡片进行金额收入对照是否有误，具体操作从岗位质量记录本和电脑录入系统进行比对。三：每班次对超出24小时未出场的车辆进行核对是否仍然还在，如在必须进行有效关注登记并将情况及时反馈至当班班长。超过48小时则立即和车主联系。四：如遇未带卡又必须马上出车库的车辆，应核实车主姓名和有效证件，（如是临停卡遗失或未带卡应及时通过反拍系统甄别车牌号核对进出场时间并进行手工收费，由车主缴纳卡片保证金，做好相应记录放行）登记未

35、带卡原因，由车主签字后放行；如是月租卡或产权车位卡遗失应通过反拍系统进行车牌号甄别请车主到客户服务中心挂失重新办卡。（如不能严格把关将会导致临停卡遗失及临停收费损失，如遇类似情况擅自抬杆放行将对收费人员进行严格处理）五：如通车收费系统停电或故障必须手动抬杆放行的，必须在事前通知当值班长和主管并做好抬杆放行记录，对照岗位值班记录表进行手工收费。六：月租卡或自购车位卡车进入刷卡时，其电脑显示已在停车场时，应进行核实，是否出场时因系统故障未刷起卡，或是否借用他人卡。及时核实此车是不是此卡，如不是，向驾驶人员解释此卡只能由登记的车辆使用方为有效，非登记车辆按临时停车处理并将所持的卡收回，交客户中心通知

36、车主领取。（此类现象多为一卡多车情况）七：月租卡或自购车位卡出车库时，电脑显示停车场无此车应进行核实是否因系统故障未刷起卡，或是否借用他人卡、开他人车，此车不能放行。在核对无误后方可放行。（此类现象多为一卡多车情况）4、停车票据管理：收费员必须履行先收钱后给票的原则，对收钱不给票或因车主不要票据私自将票据存放岗位循环使用行为一律按贪污票款进行严格处理。5、特殊车辆进出场管理：对于免费车辆必须由具有管理职能（公司主管级以上人员）人员口头通知并签字确认后放行。如因公务的公、检、法以及消防、工商、税务等车辆需进场必须第一时间通知当值班长及当值主管做好详细登记记录放行。严禁私自抬杆放行。柜员岗位职责为

37、了加强对本社的内部管理，规范员工操作行为，明确岗位责任，强化内控制约机制，确保人、财、物大安全，现根据农业银行会计制度、农行出纳制度、支付结算办法、商业银行法以及大额支付系统业务操作规程（试行）等制度和规定，特制订本行人员岗位职责。一、基本规定1 .严格执行各项规章制度，在业务范围和操作权限内，认真办理各项业务。2 .按规定管理现金、印章及重要空白凭证。3 .认真审查原始凭证、正确选择相应交易、准确录入各项要素、内部帐户应录入传票记载的摘要内容、仔细核对账务信息、正确收取各项费用，每笔业务做到真实、完整、准确、高效。4 .办理业务要及时加盖收付讫章和个人名章5 .收款必须先核对帐款金额，手工鉴

38、别票币真伪，并借助点钞机鉴别和清点。对外付款时必须做到见票付款。6 .认真做好人民币残损币、大小票币的兑换和整点工作，票币整点要达到规定要求。7 .严格库存现金限额管理。8 .认真做好对公存款帐户的开、销户工作。9 .严格保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。10 .授权或换人监督的特殊业务必须经授权或换人监督后方可办理;根据实际情况柜员需要办理抹帐、冲帐业务的应经会计主管或授权人同意后按要求办理，并登记好相关登记簿。11 .负责营业终了将所有现金、印章、重要空白凭证等扫数入库保管；柜员休息必须当面交清现金、重要空白凭证、印章、钥匙等所经管的业务

39、重要物品。12 .认真建立、使用和保管各种登记簿。13.认真履行各项制度所赋予的各岗位的其它职责和授权应做好的工作。综合柜员岗位职责1、严格执行各项会计基本制度及操作规程，按会计出纳财务制度和支付结算办法的有关规定认真审查原始凭证，准确办理系统所有需要记账复核的业务。仔细核对各项要素，使每项业务做到真实、完整、准确、高效。2、保管柜面各种重要空白凭证、有价单证，发生增减及时填制传票并登记相关登记簿，定期核对。3、负责按规定程序启动系统和关机，搞好计算机的清洁和维护工作，同时搞好计算机工作日志的记载。4、负责对每日传票的编号、整理工作，确保每日传票的完整性。5、妥善保管操作密码，并不定期更改，同

40、一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。6、认真完成领导交办的其他工作任务，切实履行本岗位工作职责。联行柜员岗位职责1 .认真贯彻执行金融政策和会计、联行、结算等制度，严格按照操作程序办理业务，确保账款相符。2 .负责电子联行业务的收发、录入、查询查复、转汇登记、备份以及所有联行资料的打印工作；负责系统结算业务的来账接收、交换转入及农行内部划转的往账录入工作，负责结算业务的查询查复以及所有有关结算业务的打印工作。3 .负责内部资金的汇划工作，及时核对内部账务。如有不符及时查明原因，按规定更正错账并做好相关记载。4 .妥善保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个

41、月；离岗时必须退出操作系统。5 .认真完成领导交办的其他工作任务，切实履行本岗位工作职责会计主管岗位职责L负责日常管理工作，督促柜员认真贯彻执行金融政策和会计、出纳、联行、结算、财务等制度，严格按照操作规程办理业务，确保账款安全。6 .实时监督各柜员的业务处理过程及执行制度的情况，定期对各项工作进行会计辅导。7 .负责与清算中心、各单位之间的账务核对工作。4.负责会计档案的整理、装订、保管及调查阅工作。5.负责按旬编制项目电报，按月编制会计报表并及时上报。6.负责营业部大额支付业务超权限并做好登记。7.负责冲账、抹账等特殊业务的授权审批工作。8 .负责每月星期一次的查库工作，确保账款相符。负责

42、柜员之间的交接监督工作。9 .负责现金计划申报工作。10 .负责营业部业务公章等印章的保管登记工作。11 .妥善保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。12 .负责完成支行会计部门及领导安排的其他工作任务。银行岗位职责三篇1、加强市场研究分析，掌握市场变化，为领导决策提供详实的参考依据。2、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实，按季进行通报。3、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、提供业务咨询和服务。5、对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对

43、潜在的客户，客户经理要积极地去开发。6、负责组织（或参与）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。7、负责银行客户关系的建立和维护;8、负责完成相应银行产品和服务的销售指标;9、负责售前和售后的协调工作;10、负责与合作银行各相关机构建立并保持良好的合作关系11、负责参与与银行业务有关的会议与谈判以及事务协调12、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议13、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行产品项目的接入和实施;14、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作商业银行目前经营的主要收入来源是公司客户的存贷利差和中间业务收入，所以与公司客户打交道的客

44、户经理是否符合竞争的需要就是衡量银行业务开展顺利的标准。一般来说，商业银行客户经理应该具备如下几点基本要求。首先，客户经理须具备全天候、全方位的展业思维。其中全天候指不论在什么时间（包括在工作时间以外），客户经理都要有良好的客户发掘意识;全方位是指客户经理能对客户提供全面的银行金融产品服务。其次，客户经理须拥有适当的推销技巧。如某客户经理参加某课程并不是为了学习知识，他也许对所学知识一点兴趣都没有，而纯粹是为了推销业务。但当他刚加入学习班时，还不能暴露自己的真实身份，先用自己的名片，待打成一片后找到营销对象（Factfinding）后再用银行名片。最后，客户经理要会把握营销时机。过早进入营销阶

45、段不但不会提高成功率，反而容易暴露意图造成在与客户谈判过程中处于不利的局面，同时会成为其他商业银行客户经理营销时候的比较基矗下面，我们通过香港的H银行客户经理的职责阐述，希望对国内商业银行有所借鉴。银联信分析：香港商业银行客户经理职责（一）客户需求调查与研究一般主要由银行调研部门负责市场研究，但客户经理可以不断提供行业动态信息（如其他银行抢生意的花招、推出的新产品等）并反映客户实际需求。由于有时某银行推出新的公司业务产品时不会大肆宣传，怕其他银行学了其招数(如一家欧资银行推出集团共用额度、日常支票户和透支额度时就没有在报上打广告)。当然，要提高客户经理提供信息的积极性，就需要在考核中统筹考虑客

46、户经理这方面的成绩。1、发掘客户的有效途径(3) 再拜访不活跃客户。这样做的好处是发展客户的速度较快。(4) 报章、杂志、广告及其他媒体。香港银行要求客户经理每天早上看报半小时，从新闻中找生意，部份银行要求客户经理每天做所负责行业的剪报，以免客户经理浪费时间只看娱乐专栏。如发现某间公司一年后要上市，可以先打公司总机问清财务老总姓名和传真号码，然后传真一个简短致函及相关银行业务简介过去。待1-2个小时后再打电话询问是否收到传真，并由此打开话头，最后可以要求面见，这样做一般效果不错。(5) 上市公司名录。(6) 行业性公司名录/专业人士名录。(7) 展览会/讲座/交流活动。主要是互相交换名片，并交

47、谈几句，了解情况，以决定是否作进一步的跟进。(8) 社团/社区组织及其活动。(9) 其它渠道。如通知行、现有客户的顾客供应商及其他经营伙伴等。(10)COLDCALL(百生拜访)。对初入道客户经理较适用。香港有个形象的说法叫“洗楼”，即先准备好致贵公司的一封信、业务简介等资料，然后从一层大楼的最高层开始，一层层往下逐个拜访。当然，这样做的成功率较低，但如果坚持并做出经验来了，仍会有不小的斩获。二、具体金融服务作为一位客户经理除了注重放款和存款业务外，还须有全方位的业务发展策略，尽量为银行带来各类收入。现在的趋势是：交叉式销售;扩大收费业务比例，特别是美资银行的中间业务收费收入高达40%-50%

48、，香港本地银行该比例为10%-30%，由于收费收入基本无风险，且不受资本充足率限制，银行想尽办法做代理收费业务，已成银行业的发展方向;“一站式”服务，包括房地产放款业务、工商贷款、贸易融资、存款业务、企业咨询服务，还可以与个人金融部合作为企业经营者提供私人银行和零售银行业务服务。三、加强关系-中国城市1、先选出大户及重点户，排队探访。2、较频繁地以电话方式与客户的财务部/会计部联系。3、适当宴请客户，尤其是存款大户，在香港，宴请客户是实报实销，但要进行额度控制。宴请结束后客户经理要写一个简单的报告，说明与谁吃饭，关系如何、宴请目的等内容。XX银行统计分工及岗位职责规定1、XX银行统计工作按总行

49、、分行、支行、二级支行分设统计部门。2、统计岗位分为数据统计岗、统计分析岗、统计监督岗。在总行、分行特设立综合统计岗。3、统计工作采用AB岗制，即每个岗位都要有主管人员和复核人员。4、总行、分行、一级支行必须设有专业统计人员，其中一级支行可视情况配备兼职统计人员；二级支行可以设专门统计人员和兼职统计人员。1、综合统计岗基础职责为：负责制定和完善金融统计制度和有关管理规定；组织、领导、管理、监督、检查各级统计机构的统计工作；推行和编制新版式统计数据和统计报表；组织和促进金融统计标准化、现代化建设；组织开展统计培训工作。2、数据统计岗基础职责为：收集和整理数据资料，填报统计报表，开展统计调查和维护

50、统计信息系统。3、统计分析岗基础职责为：运用科学的分析方法对基础数据和报表进行加工整理、提炼分析，提供满足经营管理和业务发展需要的统计分析资料，为上级机构反馈精炼的的统计信息，为资料使用者提供咨询服务。4、统计监督岗基础职责：依照法律法规和总行的规定,对统计工作进行监督检查，监督有关单位和人员如实提供统计资料;检查统计资料的准确性,揭发和检举各种统计违法行为；并充分利用统计信息对业务经营情况进行检查、监督、指导，防控风险，促进业务的健康发展。1、综合统计岗制定和完善全行金融统计制度和有关管理规定；组织、领导、管理、监督、检查各级统计机构的统计工作；推行和编制新版式统计数据和统计报表，对分行推行

51、和编制的新版式统计数据和统计报表进行审批；负责对外披露数据的再次复核，对经授权的下级机构披露的数据进行审核；组织全行的统计调查、统计分析和统计预测，或者专业性的区域统计调查、统计分析和统计预测；组织和促进金融统计标准化、现代化建设；组织开展统计培训工作。经授权代表金融系统参加国内、国际金融统计活动。2、数据统计岗：收集基础数据：在全行范围内依据会计数据和原始的业务资料，科学、系统地搜集、整理、积累、汇编统计资料并妥善保管；建立健全统计台账制度并进行必要的原始登记记录，确保资料的准确性、全面性和连续性。填报统计报表：收集并审核下级统计机构报送的统计报表；填报总行层次的统计报表；准确、及时、全面、

52、真实地、系统地报送各类外部、内部统计报表。维护统计信息系统：熟练运用现代化运算、信息传输工具，指导下级统计人员使用统计信息系统，及时对统计信息系统进行维护，保障系统正常运行和信息传输网络畅通。开展统计调查：落实综合岗制定的全行或专业性统计调查；组织和实施一般统计调查和专题调查，获取基础资料，积累信息资源，为监管和决策提供详实可靠的信息。负责对下级数据统计岗人员进行指导。组织和协调出现数据交叉的不同部门间的数据收集、整理、汇总工作。负责本层次统计档案的归档工作。完成领导交办的其他工作。3、统计分析岗：收集和整理数据，开展统计分析。撰写分析报告和统计信息。提供满足经营管理和业务发展需要的统计分析资

53、料。研究和应用好的、科学的统计分析方法。指导下级统计分析岗人员开展工作。4、统计监督岗：依照法律法规和总行的规定,对统计工作进行监督检查；监督和检查统计机构和人员提供统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性。揭发和检举各种统计违法违规行为。对发现的统计违法违规凭证、数据等资料进行保管，交由有权处理机构进行处置。对发现的统计数据中的错误活着异常点进行追溯，利用统计信息对业务经营情况进行检查、监督、指导，防控风险，促进业务的健康发展。指导下级统计监督岗人员的监督检查工作。1、综合统计岗制定和完善分行金融统计制度和有关管理规定；负责督促所辖统计人员落实总行的金融统计制度和有关规定；组织、领导、管理、

54、监督、检查本级和下级统计机构的统计工作；根据自身业务要求推行和编制新版式统计数据和统计报表，实施前需要报总行综合统计岗审核批准；组织分行范围的统计调查、统计分析和统计预测，或者专业性的统计调查、统计分析和统计预测；配合总行开展金融统计标准化、现代化建设；组织开展辖区内统计培训工作。经授权代表金融系统参加国内、国际金融统计活动。2、数据统计岗：收集基础数据：在分行范围内依据会计数据和原始的业务资料，科学、系统地搜集、整理、积累、汇编统计资料并妥善保管；建立健全统计台账并进行必要的原始登记记录，确保资料的准确性、全面性和连续性。填报统计报表：收集并审核下级统计机构报送的统计报表；填报分行层次的统计

55、报表；准确、及时、全面、真实地、系统地报送各类外部、内部统计报表。维护统计信息系统：熟练运用现代化运算、信息传输工具，指导下级统计人员使用统计信息系统，及时对统计信息系统进行维护，保障系统正常运行和信息传输网络畅通。开展统计调查：在区域内，落实综合岗制定的统计调查；组织和实施一般统计调查和专题调查，获取基础资料，积累信息资源，为监管和决策提供详实可靠的信息。前台市场营销部门：营业部、个私业务部、公司业务部、电子银行部。中台风险控制部门：风险管理部、审计稽核部、监察保卫部。后台综合管理部门：综合管理部、人力资源部、财务会计部。营业部1、负责办理总行对外经营的各项业务；2、负责办理本行内现金余缺调剂；3、负责全国及全省特约电子汇兑业务的数据收发、资金