资产管理部融资管理主管职位说明书

1、职位说明书基 本 情 况职位名称融资管理主管职位编号所属部门资产管理部直接上级部长直接下属职位名称无职位设置目的审查权属公司融资工程，做好公司资金的合理调度工 作 职 责1.协助部长建立与完善集团融资管理制度与流程2.负责集团公司融资管理方面的工作3.负责权属公司融资工程的管理工 作 内 容1.协助部长建立与完善集团融资管理制度与流程2.负责权属公司融资方案的审查论证3.及时向银行通报有关工程进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查4.测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表5.具体负责向银行申请借款等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事 项，编制借款、还款资金表6.提出提高资金使用

2、率、平衡融资结构、降低融资本钱和降低资金风险的合理化 建议，积极寻求低本钱的融资途径7.代表集团公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系8.负责集团担保合同的审查论证9.协助部长维持公司资金的合理调度与管理10.及时对公司资金使用情况进行统计分析，及时汇报各银行资金及贷款情况11.负责各种融资档案的保管工作12.按集团公司要求及时提出融资方案13.按照领导安排，配合开展其他金融工作工 作 职 权1.对集团融资管理制度与流程的建立与完善有建议权2.对集团融资方案有提案权、执行权3.对权属公司融资方案有审核权个人专用部门共用公司共用台式电脑市内 、长途 、复印机、 机、打印

3、机、机动车辆定期向部长汇报集团公司融资方案、融资本钱、资金调度等工作进展情况根据部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况工 作 关 系协调权属公司开展融资和资金调度工作外部与银行、产业集团和投资公司等业务相关单位合作工作关系学历本科及以上专业金融类、财务管理类年龄25岁以上性别工作经验3年以上的融资财务管理工作经验，有一定的工程贷款经验任 职 资 格工作技能职前培训其他要求熟悉财务、投资与金融类知识，了解银行体制，熟悉财务及融资业务熟悉国家有关融资法律法规良好的沟通、人际交往、研究分析、数据编制能力熟练使用计算机，精通英语公司资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针的培训有良好的社会关系、有

4、较强的责任心具有良好品德和职业道德修 订 履 历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-3-29新规做成Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧Ctrl + L 左对齐， Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用查找替换来轻松解决。翻开 编辑菜单中的 替换对话框，把光标定位在 查找内容输入框中，单击 高级按钮，选择 特 殊字符中的段落标记两次，在输入框中会显示“ "PAP'，然后在替换为输入框中用上面的方法插入一个 段落标记 一个“AP，再按下 全部替换按钮。这样多余的空行就会