银行保函流程

1、第四章-FI04_银行保函流程1 .流程说明此流程描述因应银行保函的业务治理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程.本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务.本流程主要涉及责任中央助理和总部资金治理人员、总部出纳等岗位.责任中央根据实际业务需要填写“银行保函申请单,并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证实文件.公司本部资金治理人员接受经核准之“银行保函开立申请单及其附属文件后,须开立银行保函申请书,经盖用公司印章后,提交保函开立之银行.资金治理人员在准备保函申请文件同时,需将“银行保函开立申请单传递至银行出纳人员,由其办理资金划转作业.资金治理人员负责将保函申请书、资

2、金划转之银行票据交予保函开立银行,并在获取银行保函后,以快速、平安的传递方式迅速交予责任中央,并由营业人员转交顾客.营业人员将银行保函交予顾客的同时,需由其签收确认.注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中央及客户简称.相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函.2 .流程图Page1of6版本：2.03 .系统操作3.1. 操作范例开具银行保函3.2. 系统菜单及交易代码路径：会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证交易代码：FB50Page2of63.3. 系统屏幕及栏位解释联口计!目3比栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001

3、/07/13记帐日期为录入SAP系统财务会计、治理会计之会计凭证的过帐日期2001/07/13货币为会计凭证之业务货币种类,AOF之记帐本位币为人民币(RMB,业务货币那么有美元(USD等RMB参照无为原如凡批编勺,用纶力检系原如甲批短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述付黄浦责任中央外服公司跨公司的编号为跨公司代码交易,同一业务所产生的系统编号,由其联结不同公司代码的不同会计凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组织结构根本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001至“F999F001总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目,可限制对该

4、科目的记帐和对记帐数据的处理,AOF总帐科目使用10位数借：1111970000银行保函码,前四俏遵循国家财会制度要求向定,后6位依核算、管理之需求而定贷：1111030100交通银行RMBPage3of6DXC为系统记帐之借贷方标识：S借方,H贷方S/H凭证货币计的金额在此输入以抬头货币计价的业务交易金额10,000.00本位币金额系统依据“凭证货币计的金额栏位数额及货币兑换率,自动计算本栏位金额10,000.00文本为各行工程的摘要描述,即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入,务必标准输入付黄浦责任中央外服公司业务范围是一个跨公司代码的核算环境,能用于构建次级公司

5、代码结构层次的资产负债表、损益表,AOF之业务范围：1001震旦家具董事会,1002-震旦办公家具事业部注：本栏位为必选项,假设缺那么将影响业务范围报表之完整性1002反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理,系统提供反无1口取刃日匕,尔,仕以,取口川丁呗曰中旬/反儿忙栏位,而记帐码那么选用与红字记帐方向相反之借方/贷方本钱中央治理会计中组织结构的根本单位,用于归集本钱/费用.其中本钱中央前四位为本钱中央所在公司代码无Page4of6点击细节进入另一屏幕,将此屏的业务范围一栏补充齐全基皿救史维共公司弋羽汇率理期业务范困V算税甑IHtM上用本旦花月启限公司上洵?W*VB7/1S怩文本0/e

6、靖日0银咛保函"借/:Vmiuuinmu优；包特,U耍后I没有违定罚人变式,姥让出f5H的金髓文本ie,oun.bo1U,UMll.uuQm<1C4BHJWIflOfqstloiffi1:踊DDBPP公工留测伙财合伙1本钱中央i.rEaui1DB2MU11HS2Ud1F001FQ01rami一包黄强责任时黄清贡任3强|包包四寸|Page5of6AROM上海震旦家具SAP实施专案按模拟键进入下一个画面并访迎凿缩归鼬到3或菱U泰拄WfflehH三.5白同髓句h1心钻整团©学心去出也宣u帆依岸邑营生性选鹿肉做吞昌日a国口口皿:Sft总分关悔凭证1埠rr盖花II证证证HMH计黄潴责任中央外帐户科目的箭短说明F9012F1H1/PI7713弟同20G1B7,日MJ1111P7Deue1111KJinno制行保喃交通,根咛RMU税分翻1a,oec.ca19,9oe.ea-心外服心外服付芾付黄IltH(1)14帆,dofq4t