年度财务决算报告记录

1、年度财务决算报告记录2作者:日期:32016 年度财务决算报告各位股东：现将 2016 年财务决算情况报告如下：一、企业生产经营情况2016 年，陕西神木化学工业有限公司 （以下简称“公司” 在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会 的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的 完成了年度生产经营目标。生产经营指标完成情况单位：万吨、元/吨、万元名称本年实际本年计划上年同期与计划比%与上年比%1、产量完成甲醇67.5764.870.924.27-4.72发电（万度）24,337.0019,511.0023,532.4024.733.422、甲醇销量67.6764.872.0

2、94.43-6.133、销售单价1,504.441,520.971,614.94-1.09-6.844、成本直接成本1,107.881,203.27997.66-7.9311.05完全成本1,612.691,799.471,658.36-10.38-2.755、利润完成（万元）-4,147.25-5,747.648325.43-27.84-149.8141、 产量：全年累计生产甲醇 67.57 万吨，较计划的 64.80 万吨增加 2.77万吨，增长 4.27% ;较上年的 70.92 万吨， 减少 3.35 万吨，增长 4.72%。2、 销量：全年累计销售甲醇67.67 万吨，产销率 100

3、.15%，比计划的 64.80 万吨，增加 2.87 万吨，增长 4.43% ； 比上年的 72.09 万吨，减少4.42 万吨，降低 6.13%。3、 年均售价（不含税价） ： 全年平均售价 1,504.44 元/吨， 较计划的 1,520.97元/吨降低 16.53 元/吨，下降了 1.09% ； 较上年同期的 1,614.94 元/吨降低了110.50 元/吨，降低了 6.84%。4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,107.88，较计划的 1,203.27 元，下降了 7.93%，较上年同期增加了 11.05% ;完全成本1,612.69 元/吨，较计划下降了 10.38%，

4、较上年同期下降了 2.75%。5、利润：全年实现利润总额 -4,147.25 万元，较计划的 -5,747.64 万元增加了 1,600.39 万元，增加了 27.84% ;较 上年同期的 8,325.43 万元，减少了12,472.68 万元，降低了 149.81%。、收入、成本及利润完成情况单位：亿元名称本年实际本年计划上年同期与计划比%与上年比%1、销售收入12.0710.7412.8112.38-5.785主营业务10.349.9811.733.61-11.85其他业务1.730.761.07127.6361.682、销售成本8.778.787.95-0.1110.31主营业务7.85

5、6.927.1913.449.18其他业务0.920.520.7676.9221.053、销售费用0.751.421.77-47.18-57.634、管理费用1.391.331.24.5115.835、财务费用1.091.010.927.9218.486、营业外收支0.06-0.02-400.007、税费附加0.180.10.0880.00125.00&资产减值0.350.031066.679、利润总额-0.41-0.570.83-28.07-149.40（一）销售收入情况1、 全年实现主营业务收入 10.34 亿元，较计划的 9.98 亿元增加了3.61% ;较上年同 期的 11.7

6、3 亿元降低了 11.85%。2、 全年实现其他业务收入1.73 亿元，较计划的 0.76 亿 元增加了127.63%。（二）销售成本与单位产品成本情况1、销售成本全年销售成本 8.77 亿元，较计划的 8.78 亿元降低了60.11% ;较上年同期的 7.95 亿元增加了 10.31% ;2、产品成本情况：单位：元 /吨名称本年实际（单耗）本年实际（金额）本年计划上年同期（单耗）上年同期（金额）与计划比%与上年比%1、直接成本1107.881,203.27997.66-7.9311.05原料煤1.56268.03204.131.57229.1231.3016.98燃料煤0.67115.059

7、4.960.6494.7521.1621.42原水16.6856.6742.515.8954.0133.344.93用电336.97134.26156.31286.42128.12-14.114.79化工三剂30.7945.8637.82-32.86-18.59折旧310.71331.55303.22-6.292.47人工成本（制造费155.4943.54138.25257.1212.47用）人工成本（全口径）197.68206.92176.68-4.4711.89其他36.8877.5012.37-52.41198.142、管理费用206.36226.08169.55-8.7221.713、

8、销售费用110.72198.24249.94-44.15-55.704、财务费用161.43156.5129.293.1524.865、税费26.315.411.6370.78126.146、完全成本1,612.691,799.471,658.36-10.38-2.757全年年均甲醇产品直接成本1,107.88 元/吨，较计划单位产品直接成本 1,203.27 元/吨下降了 7.93% ;较上年同期的8997.66 元/吨增加了 11.05%全年年均甲醇产品完全成本1,612.69 元/吨，较计划的1,799.47 元/吨降低了 10.38% ;较上年同期的 1,658.36 元/ 吨降低了

9、2.75%。化工试剂单位成本为30.79 元/吨，较上年同期 37.82 元/吨下降了 32.86%。外购水单位成本 56.67 元/吨，较上年同期 54.01 元/吨增加了 33.34 元/吨。（三）销售费用分析情况万元项目本年实际本年计划上年同期同计划比较% %与上年同期比较% %合计7,481.2614,217.8717,726.64-47.38-57.801 1、人工成本684.6933.67689.64-26.68-0.732 2、行政车辆费3 3、低值易耗品摊销10.724.72127.124 4、折旧及摊销424.87410.34415.153.542.345 5、办公费4.39

10、3.0543.936 6、差旅费9.521012.34-4.80-22.857 7、业务招待费3.33106.98-66.70-52.298 8、网络费1.654.95-66.679 9、会议费2.870.81254.3291010、租赁费3,171.923,706.823,417.52-14.43-7.191111、劳保费21.8714.2753.261212、劳务费1313、运输代理费0404.5609.6-100.00-100.001414、运输费3,024.988,659.6311,137.58-65.07-72.841515、其他120.5482.911,410.0345.39-91

11、.45销售费用万元 7,481.26，较计划 14,217.87 万元减少了6,736.61 万元，降低了 47.38%，较上年同期减少 10,245.38 万元，降低了57.80%。（四）管理费用分析情况万元项目本年实际本年计划上年同期同计划比%同期比%合计13,942.2913,278.8612,024.745.0015.951、人工成本2,218.331,570.372,046.1641.268.412、行政车辆费74.7575.0079-0.33-5.383、低值易耗品摊销18.560.00103.14-69.17-82.064、折旧及摊销200.71218.44220.55-8.12

12、-9.005、修理费9,850.579,383.007,273.224.9835.446、办公费57.1336.0064.9258.69-12.007、差旅费28.7537.0028.53-22.300.77&业务招待费23.4911.0021.36113.559.97109、电费13.77-13.432.5310、水费（水资源费）387.0273.26428.2811、宣传费7.7313.000.93-40.54731.1812、会议费0.459.007.37-95.00-93.8913、租赁费87.6240.50114.08-63.58-23.2114、重事会费15.5410.00

13、9.9255.4056.6515、聘请中介机构费用16.2236.00124-93.14-86.9416、保险费47.9617.98-100.00-100.0017、劳务费455.27423.59408.887.4811.3518、税费498.92908.00846.73-45.05-41.0819、其他-12.44571.06-102.18全年发生管理费用 13,942.29 万元，较计划 13,278.86 万 元增加 663.43万元,增长 5% ,较上年同期 12,027.74 万元增 加了 1917.55 万元，增长了15.95%。（五）财务费用分析情况万元名称本年实际本年计划上年同

14、期与计划比%与上年比%贷款利息8,522.5510,141.179,169.84-15.96-7.06计提陕投委贷罚息和违约金2,209.730合计10,732.2810,141.179,169.84-15.96-7.06本年财务费用中贷款利息0.85 亿元，较本年计划的 1.0111亿元下降了 15.96%，较上年同期的 0.92 亿元下降了 7.06%。 财务费用较上年同期下降，主要为偿还4.3 亿元长期借款；财务费用比上年同期提高的主要原因计提了2209.73 万元的罚息和违约金。（六）年公司亏损-4,147.25 万元，较上年同期 8325.43 万元，减少12,472.68 万元，较

15、年度考核计划-5,747.64 万元 利润增加了 1,600.39 元。三、现金流量情况2016 年现金净流量为-12,662.11 万元，其中：1、 经营活动现金净流量为 31,272.14 万元,主要为产品生 产收支盈余；投资活动现金净流量为 -3,146.55 万元，主要为 支付以前年度工程欠款及技改工程款；筹资活动现金净流量为-52,026.88 万元，主要是还贷和付息支出。2、 经营活动现金流入 125,547.19 万元中，其中因商品 销售产生现金流入 118,763.24 万元，占 94.60%，较上年同 期 97.50%相比有所降低，主要是银行汇票结算量增加所致。经营活动现金流

16、出 94,275.05 万元，其中，购买商品支出 65,771.15 万元，占 69.77%，较上年同期 55.38%提高了14.39%，主要是银行汇票支付结算量减少所致；为职工的支 出占 14.28%，较上年同期 18.03%有所降低；支付税费款项占 12.76%，较上年同期 20.50%降低了 7.74%。3、 投资活动现金流出量为11,000.00 万元，主要为技改12支出。4、筹资活动现金净流量-52,026.88 万元，其中流入量50,000.00 万元；流出量-102,026.87 万元,其中 93,000.00 万 元为归还到期贷款支出，占 91.16% ; 8,613.06 万

17、元为支付利息，占 8.45%。四、资产负债构成及变动情况2016 年末，公司资产总额 212,050.54 万元，其中流动 资产 10,799.44 万元，占 5.10%,非流动资产 201,251.10 万 元，占总资产的 94.90%。负债总额 195，296.73 万元，其中流动负债 123,247.73 万元，非流动负债 72,049.00 万元，资产负债率 92.06%，较 上年的 93.59%下降了 1.53%。公司所有者权益 16,753.81 万元，其中，实收资本 6.5 亿 元，未分配利润-4.99 亿元。五、亮点事项1、捂紧钱袋子，压缩财务费用加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替 换部分高息中期票据，贷款长短期结合，承兑汇票置换流贷， 签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列 措施，货币资金周转率由 6.17 提高到 11.67，提升 89%，2016