项目公司工程款支付管理规定

1、沙洋县沙河线项目管理有限公司工程款支付管理规定制：财务部核：严永志准：丁建滨期：2018年I月为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核（批）的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付,超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。二、适用范围适用于工程预付款.进度款.结算款的支付。三.工程预付款.进度款和结算款支付流程（一）工程预付款支付流程I、施工单位提交工程预付款审批表（附表I）给合约管理部（可不经过监理审核），施工单位项目经理要签字确认并加盖公章；2、合约管理部根据合同约定的预付比例审核预付款，签字确认后交给财务部审核；5.财务部再次复核后，交给监事.总经理.董事长审批，最后将审核审

2、批通过的工程预付款审批表交给出纳安排付款。（二）工程进度款支付流程：1 .施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理单位提交工程款支付中请表（附表2）必须经施工单位项目经理签字并加盖印章，要求附上完整的工程量清单资料。监理公司对清单上的工程量进行认证.计量，在工程量清单上签署审核意见，对完成形象进度的，提交工程款支付证书（附表&），然后报送项目公司合约管理部。2 .合约管理部收到工程款支付证书，根据月度预算及工程完成情况，对工程项目价款再次进行审核，根据施工合同中确定的进度款支付条款和成本工程师审定的清单价款，提出付款意见，审核确定付款金额，填写工程款支付审批表（附表7）签署

3、意见后流转交到财务部。$、财务部核实预付款及相关应扣款项，确定最终付款金额后报请相关领导审批。4 .施工单位根据全部审核审批通过的进度款工程款支付审批表中的金额开具建安发票，发票需按进度款工程款支付审批表中的工程项目分别填开。5 .施工单位将开具的建安发票上交到财务部，财务部再次复核工程款支付审批表的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。B其他注意事项：施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有.单位名称、合同编号.开户名称.开户行号、账号等。（三）工程竣工结算款支付流程：I、结算中请：工程完工并验收合格后，施工单位根据合同约定进行竣工结算书的编制

4、。编制完成后，出具书而工程竣工结算中请单（附表8）与竣工结算书一并上报。2、监理批准：监理单位在规定时间内组织核实工程是否通过验收，以及结算书中所附结算资料是否属实，并经总监理工程师签署意见后提交合约管理部；合约管理部在规定时间内组织专业人员对合同约定工作内容的现场实际完成工程量.工程质量、技术材料（竣工图及资料）验收，对结算价款进行审核确定，在工程竣工结算中请单上签署意见，并填写工程竣工结算审批单（见附表9）签字确认后提交财务审核；4.财务部在接到批准的工程竣工结算审批单后对结算合同的已付款情况以及涉及财务方面的事宜（负责扣回应扣回预付款和本公司所供材料、水电费、工程借款、其他往来款等）进行

5、复核，并出具意见，然后报相关领导审批。5、施工单位根据全部审核审批通过的进度款工程竣工结算审批单中的金额开具建安发票。6.施工单位将开具的建安发票上交到财务部，财务部再次复核工程竣工结算审批单的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。四.其他付款审核要点I、工程预付款审核：预付款合同金额其预付2.工程进度款审核：由施工单位编制上报，监理单位签署意见的己完工程进度报表，经合约管理部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。$-匚程进度款二合同金额芙己审核进度;检验是否超付：合同金额合同金额*已审进度%己付金额V合同金额其（1下浮%）芙（1保修金）便、工程结算款

6、审核：根据预算部己审核工程结算。工程结算款=结算总价下浮价保修金（或扣留金额）预付款进度款甲供料款扣款。5.质保金的审核：在合同规定之保修期满后，经使用部门核实无质量问题时方可办理。保修金二（结算价下浮价）其保修扣款五.附表：附件I（施工用表）匚程预付款审批表合同金额：元中请款：元进度比率：%工程名称：施工单位:并加附件说明:rti施，单位负责人:（单位盖章）监理意见合约部意见财务部意见工程师：部门领导:经办人：部门领导:13监事意见经办人：部门领导：总经理意见经亦人：部门领导：董事长意见经办人：部门领导：此表由合约部监制、只需填写一份：原件财务备案.合约部复印件备案。附件（施工用表工程款支付

7、申请表工程名称：编号:致：（监理单位）我公司承建的工程，合同价为万元。工程进展如下，按照合同约定上报工程款支付申请表，请予审查并开具工程款支付证书。I、本次工程进度：万元2、开工累计进度：_一.1,一力兀已到账预付款：_万元，占合同价%戳己到账进度款：_万元，占合同价%$、本次申请支付工程款：万元，支付到我公司如下账户:开户乳账号：开户行：附件：I、本月工程计量报审表2、本月工程量汇总表本月工程形象进度轧英它（工程量清单、计算方法）承建单位（章入项目经理:监理（签收）：发包人代表：日期：附件J（施工用表）工程计量报审表工程名称：致：兹申报年予核查0（监理单位）J日至年川R项目工程量，请专监理工

8、程师审核意见:承建单位（章）：项目经理:日期:专业监理工程师;日期:总监审查意见:总监理工程师：日期:附件吗（施工用表）月份安装/土建的工程量汇总表填报单位（盖章入单位：万元序号合同名称（分痢1分部工程合同编号合同额本月申请额累计支付额本月完成形象进度体月占总*完成M累计完成形象进度（月计占总ft完成*）编制人:附件J（施工用表月份安装/土建形象进度（详细描述）本月完成情况（详细描述以便审批进度款）：（可以另附简单的工程量清单、计算过程及方法的说明）未完成工程*（详细描述）：施工进度计划完成情况（详细陈述）：注：不可缺项，全部填写;附件*（监理用表）工程款支付证书工程名称:编号:15致:根据施

9、工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）同规企及时付款。）0请按合其中：I、承包单位申报款为：2、经审核承包单位应得款为：5s本期应扣款为：轧本期应付款为：附件：I、承包单位的工程付款申请表及附件：2、项目监理机构审查记录：说明（包括施工资料与工程是否同步项目监理机构,总监理工程师,附表T（业主用表17沙洋县沙河线项目管理有限公司工程进度款支付审批表审批表编号：项目名称合同名称收款单位合同金额帐号累计已付款金额开户行本次申请付款金额本次应扣除金额本次实付金额款项支付内容或累计完成工程价值量合约管理部意见财务部意见监事意见总经理意见董事长意见备注附件如下：请款单位工程款支付申请表。附工程量清单。相对应已完工程量的预算书。附监理公司的工程款支付证书。IS注：原件财务留存，其他部门留存复印件附件致工程竣工结算申请单工程工程竣工结算申请单编号；JL程名称合同金额8合同编号中报时间施工单位（公章）以上由施工单位填写监理单位意见8总监理工程师8工程质量评泄手续部门负责人*工程竣工验收手续部门负责人*经办人*经办人823合约管理部部门负责人J经办人1注*1本表由施工单位在办理竣工结算前按规企填报2本表后应附工程竣工验收质量评定表及工程竣工验收报告书。附件工程竣工结算审批单沙洋县沙河