结算管理制度流程(新)

1、学习好帮手苏州市世纪汽车物资销售有限公司苏州市世华汽车销售服务有限公司结算管理制度流程第一章总则第一条、结算业务的管理是财务管理的重要组成部分。为完善公司管理制度、建立建全内部控制体系、规范各项业务结算工作，制定此制度。总公司及其分公司、分店均应参照结算管理流程严格执行相关规定，有效地反映经营计划，加强管控。第二条、本办法适用于公司本部及所属分公司、子公司、控股公司及其所属单位。第二章售前世纪结算流程及规定第三条、交定金与合同第一联，登记日报表，合同第一联须各店店长或者品牌经理签字。销售顾问每日需将定金与合同第一联及时上交结算员，结算主管不定期与销售助理核实订单，若发现销售顾问超过 3 3天不

2、交定金和合同的，直接考核当事人 2020 元/ /次；若发现虚假订单，经核实无误后，通报其主管后由其主管作相应的处罚。第四条、交全款，多次刷卡需要明确告知客户第二笔起收 8080 元/ /次/ /张卡的学习好帮手刷卡手续费用（不含定金刷卡）。第五条、现金款项部分需在每个工作日或次工作日及时存入公司账户或者指定个人账户，并登记银行存款日记表。第六条、全款之后方可开票、车购税申报：开票销售顾问需要准备以下资料，缺一不可，否则可以直接退回材料并拒绝开票：1开票单，需要店长或者品牌经理和信息员签字；2合格证复印件；3个人需要身份证复印件和居住证复印件（苏州本地户口和外地上牌客户不需要居住证）、公司需要

3、组织机构代码证和税务登记证或者三证合一的营业执照（开票资料）第七条、款不全仍需提前开票的，主动找总经理说明情况，并在开票单上注明提前开票并签字，否则一律直接拒绝开票。另着重说明：1款不全的客户发票全部押在结算员处，款不全一律不允许预约上牌，待款全之后方可取票。2款不全客户需要登记应收未收款明细表，每日更新，及时发现问题并及早催款和上报财务经理，逾期重点跟踪，若出现坏账须进行相关责任人处未收回款项的 30-50%30-50%赔偿。3开完票之后销售顾问需核对发票信息是否正确无误，领取发票需在发票确认签收薄签字确认，开票之后结算员需要登记结算表。第八条、运营部指定人员或者保险公司驻点人员方可来取保险

4、卡并登记保学习好帮手险卡借还登记薄（见附件一）做保险，下班之前归还保险卡及刷卡单、保单复印件；保险卡禁止销售人员和其它无关人员直接接触，违者每次考核3030 元，卡内余额需每日核对，保险卡保管人员需登记保险刷卡明细表，并统计出次日需转存金额，及时交予出纳转账，保证卡内金额能够正常刷保费。第九条、售后若须借用保险卡，需写明情况，待总监确认，交完钱之后方可刷保险卡，之后需将刷卡单、保单复印件、保险发票复印件等资料交给结算员，若不与保险卡保管人沟通直接刷卡，每次考核 5050元。第十条、上牌1上牌员每个工作日来借购置税卡交客户车辆购置税，上牌员借购置税卡需登记购置税卡借还登记薄（见附件一），上牌需凭

5、上牌预约费用单借上牌费，结算员根据借还上牌费用登记零用金收支日报表，上牌预约费用单需财务经理或者其指定职务代理人签字方可有效。2上完牌后的所有东西必须直接交给结算员并同时退还购置税卡、结清上牌费用，若上牌员直接把行驶证、产权证、发票完税证明等资料直接交给销售顾问或者客户本人，若后期出现问题，相关责任人应承担相关责任。3购置税卡除上牌员之外禁止无关人员直接接触，违者每次考核 3030元，卡内余额需每日核对，购置税卡保管人员需登记购置税刷卡明细表，并统计出次日需转存金额，及时交予出纳转账，保证卡内金额能够正常缴纳购置税。学习好帮手第十一条、结算上牌之后，销售顾问领取产权证、行驶证、发票等相关资料需

6、写结算单，拿合同蓝联、保险发票复印件、装潢单结算，结算单需店长或者品牌经理签字，定金刷卡免刷卡费需杨总或者其指定职务代理人签字确认，结算完之后方可领取产权证、行驶证、发票等物品。如有特殊情况则需写明情况说明报备总经理或者董事长之后作特殊处理。第十二条、上完牌之后销售顾问需在一周内及时到结算员处结算，销售顾问一律凭结算单结算绩效工资，各店结算员签字方可有效，后期若发现无结算单也算入销售绩效工资的，考核绩效制作人 100100 元/ /次。第十三条、白费装潢结算员根据后市场服务部开具的白费装潢单登记苏州世纪门店装潢施工日报表（见附件二），并根据装潢单标注的金额收取客户相应的结算费用，白费装潢费用全

7、部单独统计，月底装潢部和财务部据以核对明细，达到独立核算的目的。第十四条、二手车置换和二手车置换补贴结算员根据二手车专员或二手车师傅移交的二手车手续费据以登记日报，二手车手续费一律不得结算入车价内，全部单独统计，独立核算。厂方实施的二手车置换补贴活动，以二手车专员申请厂方核准通过后为准，结算员据以登记结算表抵作客户车款，二手车置换补贴厂方以返利或抵扣车款的形式在提车价格中给予兑现，具体以厂方最新公布的通知为准。第十五条、金融贷款和贷款手续费结算员统筹管理各店销售顾问的金融贷款明细， 登记贷款手续费明细表 （见学习好帮手附件三），据以反映每笔金融贷款的贷款手续费明细，贷款手续费一律不得结算入车价

8、内，全部单独统计，独立核算。原则上贷款手续费每笔 2002000 0元，若贷款手续费少于 20002000 元或者免收贷款手续费的，销售顾问一律申请总经理同意后方可结算绩效工资，否则不予办理其余手续，申请单以总经理书面签字同意为准，并交予结算员附在合同原件后方可办理后续手续。以后贷款手续费部分若有变动，全部以后市场服务部或者总经理最新发布的通知为准。第十六条、退订单与定金、退结算车款1对于客户或公司等种种原因需要退订单退定金的，由销售顾问收回客户合同第二联，填写退单/金申请单提交总经理签字确认同意，最后将填写好的付款凭证、退单/金申请单、合同四联全部装订在一起，交予结算主管确认，结算主管在确认

9、退单退定金的同时需告知销售助理删除相应的订单信息，对于有签单奖励的订单同时需要告知销售助理在计算绩效工资的时候扣除相应的奖励，结算主管及时将通过申请的材料交予出纳退还定金。2对于上完牌之后结算需要退还多余车款的，由销售顾问填写付款凭证，同时附上结算单复印件、合同复印件等相关资料，交予总经理签字确认同意，最后交予结算主管核实，核实准确后结算主管及时将相应的材料交予出纳退还多余车款。第十七条、每月最后一日为财务关账日，原则上不开具机动车发票和增值税发票，特殊情况提早与财务经理、总经理报备协商后根据实际情况调整。第十八条、日报学习好帮手1每日下班之前，需核对账务：刷卡、现金是否与日报一致，并将日报表

10、、银行存款日记账、结算（新）、应收未收款明细表、零用金收支日报表、购置税明细表、保险明细表等报表发送至部门主管的邮箱，抄送财务经理。2部门主管将每日的开票明细、风行门店销售统计明细、品牌销售统计明细制作成表格及文字报给财务经理、总经理及董事长审核。3部门主管有义务每日审核报表和数据，发现问题及时反馈处理。第三章售后世华结算流程及规定第十九条、售后结算规定目的：为规范管理售后维修结算系统1根据服务顾问交来的结算单，检查核对是否有出库单、派工单，出库单、派工单与结算单上面的项目、金额是否一致，结算收款并在日报里登记，大智慧系统结算将系统内预结算改为正式结算。客户结算完成后结算员开具车辆放行单（一式

11、三联），客户凭放行单至服务顾问处领取车辆钥匙，保安凭放行单方可放行。2根据实际收款情况开具发票（普通发票或者增值税专用发票），如客户不需要，可不开发票。（客户使用支票付款的，待我方投递支票款项到账之后方可开具发票）3维修单或者结算单上无工时费或者免收工时费的，需服务顾问写明情况，前台主管和各店服务站长签字确认同意，实收金额低于材料费（出库金额）的，必须站长和总监签字确定同意。学习好帮手第二十条、客户有需要高开发票的，高开金额不得高于实际维修金额。高开 500500 元以下，需前台主管签字确认同意；高开 500500 元一 10001000 元的，需站长签字确认同意；高开 10001000 元以

12、上，必须报备站长和服务总监同意后方可开发票。签约客户高开发票的，当事人需留下银行卡复印件，待次月维修款项转账到账之后，数日后由出纳直接转入当事人的银行卡上，结算员一律不得直接退现金给客户。第二十一条、结算单工时费打折权限（待重新确定）：服务顾问：工时八折，5050 元以下；前台主管：工时七折，200200 元以下；服务站长：工时五折或者免工时费；第二十二条、事故车1可先交钱开票后补结算单、出库单、派工单！对于事故车，实收金额小于出库金额，结算单需服务站长、服务总监根据保险公司定损金额确定协议价并签字生效。2金额较大需要先开票到保险公司理赔后付款提车的，需事故专员填写保外维修预结算申请单（见附件

13、四）交各审核人签字确认。500500 元维修款需前台服务顾问签字担保，30003000 维修款需服务主管签字担保；50005000 元维修款需店长签字担保。50005000 元以上维修款需服务总监签字担保。第二十三条、结算员需每日审核维修结算状态，并及时提醒责任人在规定的时间内索要维修款。如超过承诺时间未按时支付维修款，维修款将直接从相关责任人当月工资中扣除，结算员将预结算改为正式结算。如因结算学习好帮手员未及时向责任人追要维修款导致在承诺时间内未能完成实际结算，维修款将直接从结算员当月工资中扣除并将预结算改为正式结算。 结算员每月 7 7号统计出上个月大智慧系统所有预结算的工单并书面通知各服

14、务顾问和前台主管把预结算工单全部结清，每月 1010 号结算员统计出仍未结清的工单打印出交予服务站长和服务总监，待服务总监签字确认后在发工资之前从相关责任人工资中扣除！第二十四条、有未收款客户（包括事故车）需登记应收未收款明细表，每日更新，及时发现问题并及早催款和上报财务经理和总监，逾期重点跟踪，若出现坏账须进行相关责任人处未收回款项的 30-50%30-50%赔偿。第二十五条、内部修理公司内部车辆需要检修时，需由维修需求人填写内部维修申请单递交部门总监或总经理签字后，将车辆与内部维修申请单交给服务顾问安排维修。车辆维修结束后，结算员需要将结算单递交至服务总监签字确认后，将预结算改为正式结算。

15、结算员需每月单独统计各部门内部单数据报表上交董事长审核，并将费用从需求部门中扣除。第二十六条、索赔所有索赔预结算车辆由客服回访之后反馈服务满意度报表至前台主管确认，前台主管安排服务顾问确认并修复服务满意度后通知索赔员在厂方系统中递交索赔申请单，并在结算单上填写索赔金额，索赔单通过后索赔员签字将结算单递交结算员，结算员核对索赔金额无误后将系统内预结算改为正式结算。第二十七条、会员本公司实行会员积分制，客户可通过在本公司消费得到相应的积分，通过学习好帮手不断充值从而得到会员资格的晋升对应的奖励。会员卡分为普通卡、银卡、金卡，可以通过充值预存款进行晋级，同时享受更多的优惠。办理会员卡充值和使用标准：

16、1充值金额 v30003000 元，普通卡，工时无优惠；2充值金额介于 3000-50003000-5000 元，银卡，工时八折，充值时赠送 300300 元，赠送金额部分不予开票。会员首次充值或者续费时，若充值 30003000 元赠送 30300 0元时，当次使用会员卡内的金额时不得高于 20002000 元，高于 20002000 元的部分须另行付费， 后续使用时无限制； 续费时客户可选择充值 30003000 元不赠送 30300 0元，则当次使用无金额限制；3充值金额50005000 元，金卡，工时七折，充值时赠送 500500 元，赠送金额部分不予开票。会员首次充值或者续费时，若充

17、值 50005000 元赠送 500500 元时，当次使用会员卡内的金额时不得高于 30003000 元，高于 30003000 元的部分须另行付费，后续使用时无限制；续费时客户可选择充值50005000 元不赠送 500500 元，则当次使用无金额限制；4会员车辆在本服务站进行养护、维修、结算时积分规则：（积分从入会时开始计算）客户在我公司任何服务中心维修消费，每消费 1010 元可以得到1 1 分的积分，客户若为事故车则属于保险公司定损，客户若为质保则属于厂家索赔，均不计积分。5客户使用工时券、保养券等的消费不计积分、会员积分只能在本公司服务站使用兑换礼品，本积分不设找赎、不兑换现金，最终

18、解释权归我公司所有。第二十八条、免单学习好帮手1为维护老客户吸引新客户，对单次维修金额材料费+人工费原价在 2020 元以内（含 2020 元）的维修单予以免单，结算员在收到派工单、手写单、出库单后，将此类工作单单独存放并每月以 ExcelExcel 电子格式上报管理层，最后在大智慧系统内结算金额为 0;0;2对董事长亲戚或朋友的车来本服务站维修保养的车辆，在收到董事长微信、电话等通知后，若通知免费可直接先行放车，若通知打折的话服务顾问可先在结算单上打折，结算完相应的费用之后交车，最后在三日内把结算单拿至董事长处签字，违反规定者一律 5050 元考核。第二十九条、大智慧系统退单对大智慧系统上由

19、于各种原因需要进行退单处理的车辆和工单，全部由前台服务顾问在退单申请单（见附件五）上注明原因申请退单并签字，待前台主管签字确认同意后结算员方可在大智慧系统上进行退单，否则应予以拒绝。第三十条、御风中心库平台出入库审核对账入库管理：配件到货后由仓库管理人员根据到货清单进行配件核对，没有异常问题的签字确定后进行大智慧系统和御风配件平台入库登记，入库单交财务审核配件平台和大智慧是否准确并同步一致。入库单无异常签字确认存档，对异常情况进行反馈，待问题处理完毕后，入库单备注情况说明并由相关责任主管签字存档备查。2出库管理：所有配件出库都必须严格按照大智慧系统流程执行，未结算-出库-预结算-正式结算流程进行系统操作管理。配件外销由财务会计直接对系统进行结算处理，所有御风平台二网出库当日进行须进行预结算学习好帮手处理，结算员根据服务顾问预结算打印出的结算单进行登记出库单审核表（见附件六），结算单后需附上有仓库经办人签字的出库单方可有效；待收到款项之后由财务会计直接进行系统结算并当独立完成统计。3财务会计对配件平台各合作单位的资金进行实时管理，严格按照款到发货的原则，除有配件协议单位按协议结算外，严禁欠款发货。针对特殊情况，必须报备责任主管签字确认。配件欠款实行谁欠谁收款的原则，