某公司经济分析会材料（定稿）.docx

1、福*X能源集团半年经济分析会材料精细管理增效益规范运作促发展福建X煤电M股份有限公司今年以来，福建工煤电玉公司紧紧围绕能源集团公司下 达的年度预算目标和工作部署，围绕“三个率先”（一是率 先实现集团战略规定的煤炭生产规模，二是率先推进煤炭新 一轮科技进步，三是率先深化企业改革改制、完善内控机制，） 的企业发展任务，紧密结合国际国内经济形势，主动采取超 前谋划、超前布置、超前落实的“三个超前”的工作思路， 以“精细管理、双增双降"竞赛等活动为载体，不断强化指 标的细化分解和责任的落实，不断完善管理和规范运作，努 力克服经营压力大、春节放假时间长、雨季受灾影响严重等 不利因素，各项工作均

2、达到了阶段性目标，取得了较好的经 营业绩，党建和精神文明建设工作也同步取得新成效。一、上半年预算指标完成情况：1、煤炭产量：上半年累计完成96. 23万吨，完成年度预 算223万吨（集团预算243万吨，扣除昌福山矿停产20万吨） 的43.15%,比去年同期减少15. 22万吨，主要原因：一是昌 福山矿停止生产建设，二是技改扩建增量下半年才能见效， 三是6月份受暴雨、水灾停产的影响。2、煤炭销量：上半年累计完成109.88万吨，完成年度 预算233万吨（集团预算253万吨，扣除昌福山矿停产20万 吨）的47.16%,比去年同期增加15.93万吨，提高16.96%。3、原煤生产成本：上半年实际36

3、5. 38元/吨，扣除多提 工资566万元及资源成本核算口径的影响后吨煤成本354. 50 元/吨，比年度预算335元/吨增加19. 50元/吨，比上半年进 度预算358. 43元/吨降低了 3.93元/吨，比去年同期增加 32. 34元/吨。成本超支的主要原因是上半年因春节放假、检 修，以及受暴雨、洪灾等影响了产量、增加了费用。4、煤炭售价：上半年实际含税平均售价608. 53元/吨， 比年度预算580元/吨增加28. 53元/吨（扣税后24. 38）元/ 吨，比上年同期增加23. 32元/吨。5、营业收入：上半年累计完成65,660万元（含红矣山 玉矿业、闽玉煤公司），完成年度预算124,

4、244万元的52. 85%, 比去年同期增加14,100万元。6、利润总额：上半年累计实现10,246万元，完成年度 预算15,750万元的65. 05%,比上年同期9,650. 57万元增加 595. 43 万元，提高 6. 17%o其中：炸电X公司上半年累计完成10,244万元，完成年 度预算17,310万元的59. 18%,比上年同期10,073万元增加 171万元，提高1. 70%o矿业公司上半年累计完成1.87万元，比年度预算-1,560 万元，上半年减亏781. 87万元，比上年同期-422. 57万元增 盈424. 44万元。7、资金上缴：上半年累计上缴集团公司资金11,578万

5、 元，完成年度预算22,560万元的51. 32%,比去年同期增加 766万元。8、职工收入：上半年在岗职工平均收入1. 96万元/人， 比上年同期1. 86万元/人，增加1,000元/人。二、上半年主要工作：1、抓好预算实施。我们年初及时下达了所属单位财务预 算指标，及早明确了各单位的生产经营任务，采取预算指标 “累计倒算法”，对各单位的预算指标按月份、按季度进度 分解落实，并强化预算的刚性要求，强化日常的监管和考核, 季度及时兑现奖罚，形成了以月度保季度、以季度保年度预 算的格局。上半年，公司部署开展了以“精细管理、提升素 质、科学发展"为主题的劳动竞赛，动员广大职工确保预算 目

6、标的完成。同时，我们还扎实开展了 “精细管理、双增双 降''即“增收增效、降本降耗”为主要内容的竞赛活动，提 出努力实现“33310"的目标，即：成本、费用比预算降低 3%、管理费用比预算降低3%、各种物耗同比降低3%、经营 效益比预算增长10%,确保了年度预算的有效实施。2、抓好成本控制。我们对各单位领导班子成员全面实行 成本费用风险抵押挂钩，每月都对各单位的成本费用控制情 况、利润指标完成情况进行细化核算，严格进行考核。基层 各单位进一步加强成本管理过程控制，推行领导包保成本指 标和生产技术人员的挂钩采掘直接成本考核的做法，每月都 及时召开成本分析会、及时寻找存在

7、的难点问题，提出有效 的对策措施，把成本管理措施落实到生产的每一个生产环节、 每一道作业工序。同时，我们还认真抓好“三定三控"工作, 即“定编、定岗、定员以及控制总用人数、控制机关后勤人 员、控制二级单位中层职数"，通过抓好“三定三控"工作， 有效地控制了人力成本。上半年，我司大多数单位均较好地 完成了成本控制进度指标。3、抓好煤炭销售。今年，我司内供电煤任务较重，上半 年供应量占全部销量的50%以上，我司能顾全大局，坚持按月 按进度完成，上半年共完成内供电煤56. 4万吨，基本完成年 度进度指标。在确保内部电厂电煤调运任务的基础上，努力 做好市场煤炭销售工作，以

8、“提质增效"劳动竞赛项目为抓 手，大力实施“优质煤"战略，从煤炭生产加工、销售管理 基础、特种煤率、块煤率、煤炭质量、煤炭售价、市场开拓 等方面对各矿井进行量化考核，上半年优质煤和块煤率达到 40%以上，有力促进了煤价的提高。同时，我们认真分析、掌 握市场动态，坚持每周一次收集全国性和区域性的煤炭商情 等信息，坚持每旬对周边小煤销售、库存、价格等情况进行 了解，及时根据所收集的市场行情，适时提升煤炭售价。此 外，我们依托闽工煤公司，做好经营煤运作，建立供应商网 络，上半年在较困难的情况下采购经营煤5万多吨，有力地补 充了内供电煤的供应量。4、抓好生产组织。为了更好地完成今年

9、生产任务目标， 我们结合所属各矿井的实际情况，精心抓好生产组织管理。 一方面，确定了以建设“稳产高效矿井”和"标准化示范性 矿井"为目标，把各矿井的生产能力稳定、储量管理、采区 建设及综合管理等纳入建设的内容并与矿领导薪酬挂钩考 核，稳定和增强了矿井生产能力，并进一步强化各矿井日常 生产组织的考核管理，确保完成生产计划任务；另一方面， 我们通过开展生产技术管理竞赛、掘进劳动竞赛和建百支采 掘骨干队伍、培育千名班队长的“百千工程"实施，为完成生 产任务提供了有力的技术保障、后勤保障和劳力保障，使得 上半年我司各矿井的单产单进水平也比往年有较大的提高。 同时，我们在确

10、保安全的前提下，认真做好边角块段开采文 章，稳定矿井生产能力。进一步开展好地质找煤、极薄煤层 开采和老采区复采工作，上半年，公司实际完成生产地探工 程量2595米，新增地质资源储量170. 99万吨；新增储量的 开采、老采区复采和极薄煤层开采合计采出19. 26万吨。5、抓好精细管理。我们大力实施企业管理精细化，今年 不仅开展了全员劳动竞赛和“精细管理、双增双降"竞赛活 动，而且还结合企业生产管理的难点问题，组织开展了企业 生产与管理咨询诊断活动，活动细分为生产发展、技术管理、 队伍建设与后勤保障、经营管理及安全稳定等五大方面，并 全面明确了活动的责任部门、责任人、责任时间和责任方案

11、 及考核措施，上半年已经开展的咨询诊断项目有机电运输后 勤保障专题、防治水管理工作专题、提高单进专题、质标建 设专题、队伍建设专题及通风系统专项等等，提出了较有针 对性的解决措施，收到了预期效果。同时，我们对机关各部 门实施了精细化管理，出台了实行机关工作责任目标精细化 管理考核的文件，强化了工作责任目标考核，考核结果与激 励工资挂钩，进一步提高了各部门的工作效率，使得机关部 门的执行力得到进一步提高，现场服务与检查、督查工作更 为扎实。此外，我们还对公司机关各部门的招待费、办公费、 交通费、电话费及差旅费用等“五项费用"实行精细化考核 控制，并对其中的办公费、招待费和交通费管理创新

12、地推行 “智能刷卡"管理，进一步提高了机关部门“五项费用”的 精细化管理水平和控制效果。6、抓好制度规范。我们从“抓规范、促管理、增效益” 的目的出发，结合实际制定了规范、科学、高效的福建工 渠电玉公司工作制度，进一步规范、细化和强化了各项工作 管理。公司机关相关部门也结合实际，相应制定了规范、有 序、科学、高效的部门工作制度。扎实开展了制度执行监督 年活动，严格检查落实九个方面制度的执行情况，做到用制 度管理，严格按照规范的工作制度来运作、办事，全面促进 公司运作效率和管理效果的提升。坚持每月规范地召开领导 班子会和部门综合办公例会，确保全司各部门、各块工作紧 而有序、规范推进、促

13、进管理、提升实效。7、抓好抗洪抢险。今年6月期间，我司大部分矿井遭受 到暴雨洪灾侵袭，公司领导班子成员在第一时间深入抗洪现 场，24小时值守在现场做好抗洪抢险的指挥协调，并及时启 动抗洪抢险应急预案，结合各矿井受灾实际布置和落实有效 的抗洪抢险措施，确保矿井安全度汛。特别是在上半年雨季 来临之前，我们未雨绸缪、防范未然，及时完善各矿井供电、 排水系统，提高了矿井防灾抗灾能力。由于预防有效、处置 得当、措施有力，使得我司大部分矿井在不同程度受到暴雨 洪灾侵袭的情况下，都能有效地控制和排除险情，经受住了 洪灾的考验，把受灾损失减少到最低程度。三、面临的困难和问题：1、小窑入侵严重：我司大部分煤矿都

14、不同程度受到小煤 的非法入侵，争抢我司煤炭资源及影响我司安全生产的问题 仍然严重。2、昌福山矿至今不能生产：我司基建矿昌福山矿已投入 2.2亿元，相关证件办理依然遇到了较大的阻力，资源纠纷 问题尚未解决，现昌福山矿仍处于全面停工待产状态，经济 损失大。3、矿井扩建办证难度大：我司翠屏QX矿、培丰X矿、 田螺形等技改扩证采矿权证的办理审批工作难度大，时间长, 今年没有实质性进展。4、受洪灾影响大：6月份，我司培丰玉矿、苏=工矿、 翠异以矿、龙潭玉矿等多数矿井均不同程度受到暴雨洪灾, 造成直接、间接损失近4,000万元。5、采掘一线劳力不足：由于采掘一线招工难、稳定一线 职工难，一些矿井还存在着采

15、掘职工不稳定、劳力不足情况。四、下半年的行业走势及主要工作思路：下半年，因为煤炭资源整合、煤炭生产安全监管的加强, 区域煤炭产能将受到一定影响。由于近期宏观经济、房地产 调控、煤炭下游的化肥化工企业生产经营困难等不确定性因 素的增加以及煤炭资源税改革，都将影响煤炭供求关系，这 些都有可能影响煤炭市场的走向。所以，我们仍然要有预防 煤炭市场震荡运行的思想准备，未雨绸缪，采取有针对性的 措施及早应对，努力保持经济平衡有序运行，不断提高经济 运行质量。为此，我司下半年要坚持以科学发展观为指导，以“三 个率先”为定位，紧跟市场形势，继续实施“提价、增量、 保效益”的工作思路，扎实开展劳动竞赛及“精细管

16、理、双 增双降”、“生产与管理咨询诊断”、“三定三控”等活动，推 进“安全高效和谐”的新型矿区建设，积极发挥福冀玉煤炭 工业引领带头示范作用。主要的工作思路有：1、要进一步落实好集团预算指标的完成。要精心运作， 从精细管理入手，进一步加强成本过程控制；要认真抓好资 金调度与管理，保证公司资金的正常运转；要狠抓财务预算 的执行和考核，全面完成集团下达的年度财务预算目标。2、要进一步落实好内部电煤的供应。要严格按照集团公 司的部署，以集团全局利益为重，合理调度，狠抓质量，加 强与内部电厂的沟通协调，保质保量完成全年电煤的调运任 务，同时，及时有力地保障坑口电厂铁路运煤的中转发运任 务。3、要进一步落实好“精细管理、双增双降"活动。要通 过进一步开展“精细管理、双增双降"活动，切实把各项工 作做的更细、更精、更好，促进各单位在完成职代会预算指 标的基础上，努力实现“33310"的“双增双降"目标。4、要进一步落实好劳动竞赛。要围绕下半年生产经营重 点和难点工作，继续开展好多层次、多类型、全方位劳动竞 赛活动；要突出竞赛过程控制，重视竞赛跟踪考核管理，全 面实现竞赛活动目标。要通过劳动竞赛推进精细化管理和推 进规范化建设，不断提升管理水平和管理实效。5、要