资金系统计划培训视频操作手册

1、1. 资金计划业务简介：月度资金计划管理从统一资金计划模板、规范编制流程、增设调整环节、强化策略及完善执行分析等方面，实现资金的有序、可控和集约管理，提高资金使用效率。各按照审批后的资金计划安排当月资金的支付，实现资金的预算管控。编制时间：每月月末或次月月初。上报时间：计划月当月 1 日之后可上报。编制主体：按照公司总部的管理规范，每个层级的资金管理组织都需要编制月度资金计划，包括月度资金计划的末级填报及其的各个资金管理组织。各根据管理需要规范末级填报。编制逻辑：资金计划由基层进行编制、复核，对基层计划进行汇总后形成本计划，并对计划进行复核，从而形成资金计划的层层汇总，层层上报。资金计划审批完

2、成后，再层层下达资金计划，基层按照意见修改完毕后，完成计划编制审批全流程。资金计划管理思路：月度计划控发生、年度预算控总额，可强、可弱、可多层管控，灵活实现各资金计划管理需求。其中资金计划额度受年度预算管控，资金计划编制中，如果超出了年度预算具体的收支事项总额，会有提示进行弱控。是否受预算，需要在系统中配置。1.1 资金计划编制1.1.1 明细业务计划编制业务简介：项目业务按照各自负责的商务、物资、机械、安全等方面，填报相应资金收支计划，每个基层设置一个业务填。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【明细业务计划编制】【选定计划项目】【增加】【点击进入编制界面】，显示如下操作界面：（1

3、）点击进入（2）选择项目、编制月份、点击增加编辑第二步：编制项目流入表：根据合同微服务中客户名称、合同收款比例、业主审核量、已收款等信息自动填报，合同应收款余额自动生成计划收款金额，同时计划收款金额可根据实际情况手工调整。业务需要填制的内容包括：预计业主确认产值（本月预计可审核完毕部分）、累计完工产值、本月计划收款金额、如果计划收款低于合同应收需在备注中注明。（1）自动带出部分（2）业务需要编制部分第三步：编制项目流出表：分为有合同部分和无合同部分，有合同部分根据合同微服务自动生成应付账款数据，计划付款金额根据实际情况填报，预付款部分可手工填写；同时可手动选择无合同的项目。业务需要填制的内容包

4、括：预计结算金额（必须月结算本月付款的情况）、是否本月有预付款（）、本月新增计划付款金额（有合同的自动列示，可以修改删除）、无合同部分右键增加。注： (1)项目流出表不超出结算额支付，是否超比例支付可各自行设置但会默认有提示;(2)系统会自动每笔付款的支付时间，以显示距上次支付时长，帮助是否安排支付。（3）系统可设置是否将上月未使用的计划金额结转至本期使用。1.1.2 明细财务计划编制业务简介：项目业务填报完毕点击上报后，项目财务点击进入编制界面，补充并修改业务填报信息，若修改了收付款计划，将提示业务。明细财务计划实际上是对业务计划编制的补充与完善，这个是有各个项目的财务操作。但是增加了期初余

5、额情况表、其他流入流出情况表、汇总表 1、汇总表 2。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【明细财务计划编制】【选定业务上报的计划项目】【点击进入编制界面】【补充填报后点击保存】【生成资金计划汇总表】【保存提交】【本级审批】。期初余额表现金、支票、存款、内部结算户、商业汇票期初余额均为自动取数，其它项可手工填报。界面操作如下：（1）点击进入（2）（3）（4）第二步：生成项目资金汇总表：汇总表 1、2，均是由期初表、项目资金流入流出表、其他附表三个表的数据集成形成的，不同，其他均相同。汇总表将显示流入、流出、结余等信息，显示如下操作界面：（1）汇总表 1（2）汇总表 2第四步：核对汇总

6、表，数据是否完整，检查相应编制逻辑，逻辑通过后点击保存，并提交开始审批流程。1.1.3 机关资金计划编制业务简介：机关业务及财务编制机关月度资金计划，编制本级管理机构发生的管理费用及各类其他资金流入流出。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【机关资金计划编制选择（该级下设的本部）】【编辑】，显示如下操作界面：（1）（2）第二步：填报资金计划数据点击“保存、提交”，显示如下操作界面：1.2 资金计划汇总1.2.1 项目资金计划汇总业务简介：机关及项目资金计划编制完毕后，汇总项目及机关虚拟项目资金计划，汇总完毕后保存提交审批。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【项目资金计划汇

7、总】【选择项目】【点击汇总】【汇总完成】，显示如下操作界面第二步：切换【项目计划汇总】，打开汇总表，有三个页签，第一个页签显示的是汇总后的总数情况，包括期初数、计划收入数、计划数、数（默认等于计划数），审批可以修改数，同时可以填写意见。第二页签显示的是表格样式的按照项目列示的汇总表，第三页签显示的是表格样式的按照明细计划项目列示的汇总表，供参考查看用。1.2.2资金计划汇总业务简介：所有完成汇总项目计划后，汇总下级及本级机关资金计划，汇总完毕后保存提交审批，逐级汇总，逐级审批直到，目前暂时配置到了，各根据实际情况另行。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划汇总】【选择需要汇总

8、的】【点击汇总】【汇总完成】，显示如下操作界面第二步：切换【计划汇总】，打开汇总表，有三个页签，第一个页签显示的是汇总后的总数情况，包括期初数、计划收入数、计划数、数（默认等于计划数），审批可以修改数，同时可以填写意见。第二页签显示的是表格样式的按照下级列示的汇总表，第三页签显示的是表格样式的按照明细计划项目列示的汇总表，供参考查看用。1.3 资金计划1.3.1资金计划业务简介：资金计划通过各级汇总审批，经过配置的最顶级审批后，开始资金计划的向下操作，在非明细级别进行的向下，通过本功能进行操作。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划】【资金计划】【选中周期及资金计划】【点击】

9、，展示出可进行的计划列表，如下图所示：1.3.2 明细项目资金计划业务简介：明细的资金计划，是由下属的多个项目资金计划汇总而来，的时候，需要每个项目进行资金计划的。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划】【明细单位计划】【选中周期及资金计划】【点击】，展示出可进行批复的计划列表，如下图所示：第二步：打开资金计划表，如下图示：图中左侧上部显示的是给当前的总金额，下部显示的是本下属的上报情况，其中下级的金额，默认等于上报的计划金额，如果下属合计大于上部本总金额，系统不保存，需要下属各个的金额进行调整，可以同时填写意见。右侧显示内容为汇总的资金计划的各个审批节点，各节点的金额及审批

10、意见。第三步：调整完成后，点击【保存】，再点击【】，即完成本的计划批复。1.3.3 明细机关资金计划业务简介：每个的机关费用，通过机关资金计划的形式进行填报完成后，机关资金计划管理员需要将的总数，到具体的资金计划项目上。操作说明：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划】【机关资金计划批复】【选中资金计划】，然后按照给本级机关的资金计划总额，进行分配即可。1.4 计划执行分析1.4.1 计划执行分析业务简介：进行资金计划执行分析，对具体项目资金计划执行情况分析，分资金计划数、数字、占用数、执行数。操作说明：点击【资金系统】【资金计划】【计划执行分析】【计划执行分析】，输入项目名称，显示如下：1.

11、4.2 预算数据业务简介：该功能所选项目下该年度的预算数据，预算数据均取自预算系统。展示年度、项目信息、预算科目、现金流量类型及各月份的预算数据。操作说明：点击【资金系统】【资金计划】【计划执行分析】【预算数据】，选择年度、名称、项目名称（非必输），显示如下：1.4.3计划执行分析业务简介：按照资金计划执行情况，可执行情况、流入偏差结果分析、流出结果偏差分析、操作说明：提示。点击【资金系统】【资金计划】【计划执行分析】【资金计划执行分析】，选择、期间，点击，显示如下：1.5 资金计划1.5.1 项目时间定义业务简介：各可根据总公司规定及各实际确定计划的上报时间，超过这个时间，不进行资金计划的提

12、交。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划】【项目时间定义】，录入相关信息，显示如下：(1)（2）选择和项目以及周期类型（3）对项目计划时间进行设置，其中计划批次包括：正常计划、追加计划、项目调整和调整四类。第二步：点击【保存】，完成操作。1.5.2时间定义业务简介：配置公司资金计划周期名称和计划批次。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划】【时间定义】，录入相关信息，显示如下：第二步：点击【添加】。第三步：选择对应的周期类型，然后选择对应的上报截止时间，截止时间需要选择到时分秒。第四步：点击【保存】。1.5.3 项目时间业务简介：超过上报时间还未上报的资金

13、计划，可以通过此功能进行，后可以进行资金计划的提交操作。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划】【项目时间】，录入相关信息，显示如下：第二步：点击【】，完成操作。1.5.4时间业务简介：对因未按规定时间上报资金计划导致的锁定进行。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划】【时间】，录入相关信息，显示如下：第二步：点击【】，完成操作。1.5.5 计划编制逻辑业务简介：此功能用来配置计划编制的时候，程序对应的一些方式，需要配置到单位上。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划】【计划编制逻辑】，选择逻辑信息，显示如下：第二步：点击【保存】，完成操作

14、。1.5.6 计划编制业务简介：对资金计划编制进行操作。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划】【计划编制】，选择信息，显示如下：第二步：点击【保存】，完成操作。1.5.7 计划执行业务简介：完成的月度资金计划，在执行的时候需要进行，对应的策略通过此功能进行配置操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划】【计划执行】，选择信息，显示如下：第二步：左侧选择需要配置策略的，右侧下方选择对应的项目。第三步：右侧上部点击【增加】，然后选择对应的收支事项。第四步：维护对应的方式、强度等信息。第五步：点击【保存】，完成配置。1.5.8 以收业务简介：对资金计划以收进行操作。

15、操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【资金计划】【以收定支】，选择信息，显示如下：第二步：点击【保存】，完成操作。1.6 系统配置1.6.1 计划周期字典业务简介：维护资金计划对应的计划周期字典功能，目前系统默认为月度计划，执行周期为自然月。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【系统配置】【计划周期字典】，录入相关信息，显示如下：第二步：点击【编辑】【添加】第三步：再最下方新增的行上，维护对应的信息。第四步：点击【保存】，完成操作。1.6.2 计划项目字典业务简介：维护资金计划事项，维护的时候区分上下级关系，同时需要维护对应的计划事项是项还是收入项，是否需要进行汇总等信息。

16、操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【系统配置】【计划项目字典】，录入相关信息，显示如下：第二步：左侧选择需要添加计划项目的，右侧点击【增加】。第三步：在添加的行上，完善对应的计划事项信息。第四步：需要同时维护对应的收支属性、是否汇总等信息。第五步：点击【保存】，完成操作。1.6.3 计划支付字典业务简介：用来维护对应资金计划中用到的支付方式，支付方式一般情况下不要变动。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【系统配置】【计划支付字典】，录入相关信息，显示如下：第二步：左侧选择需要添加计划项目的，右侧点击【增加】。第三步：在添加的行上，完善对应的支付方式信息。第四步：点击【保

17、存】，完成操作。1.6.4 工程项目字典业务简介：维护对应的项目信息，项目信息会通过程序自动由项目台账同步，一般不需要维护。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【系统配置】【工程项目字典】，录入相关信息，显示如下：第二步：左侧选择需要维护项目的对应的。第三步：右侧点击【增加】，添加对应的项目信息。第四步：点击【保存】完成操作。1.6.5 工程合同字典业务简介：维护工程项目对应的合同信息，包括收入合同和合同。合同信息会通过程序自动由合同台账自动同步，一般情况不需要维护。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【系统配置】【工程合同字典】，录入相关信息，显示如下：第二步：左侧上方机

18、构过滤中，选择对应的信息。第三步：选择完后，左侧自动展示出此对应的项目信息。第四步：左侧选择需要维护合同的项目，右侧点击【增加】，添加对应的合同信息。第五步：点击【保存】，完成合同信息维护。1.6.6 合同计划对应业务简介：维护合同对应的收支事项、收支属性等信息，计划编制的时候可以自动显示对应的信息。操作说明：第一步：点击【资金系统】【资金计划】【系统配置】【计划周期字典】，录入相关信息，显示如下：第二步：左侧上方机构过滤中，选择对应的信息。第三步：选择完后，左侧自动展示出此对应的项目信息。第四步：左侧选择需要维护计划事项的项目，右侧点击【增加】，添加对应的计划事项对应信息。第五步：点击【保存】，完成合同与计划事项的关系维护。1.6.8 合同台账录入业务简介：在该表单可以看到各个公司管理的所有项目签订的合同信息。操作说明：点击【资金系统】【资金计划】【系统配置】【项目台账录入】，选择公司，然后选择项目，出现如下信息：1.7 常用基本配置1.7.1 项目台账录入业务简介：中的项目台账信息自动同步到资金系统，此功能用来查看或者特殊情况下进行维护，一般不需要维护。操作说明：第一步：点击【资金系统】