物资仓储管理规定.docx

1、物资仓储管理规定一、范围（一）本标准规定了公司（以下简称公司）仓储管理的范围、管理 职责、管理内容与要求。（二）本标准适用于公司原辅料及备品备件管理。二、管理职责（-）采购部负责按照采购计划、订货合同组织供应商送货到物 资管理部相关库房或存储厂区，并办理入库手续。（二）采购部负责在物资管理系统内录入采购定单。（三）采购部与物资管理部共同负责对到货物资进行验收，并办 理验收手续。（四）物资管理部门保管员（以下简称保管员）对收到的物资进 行接收、入库、保管及发放，并办理相关手续。（五）物资管理部长与相关部门主管负责对各种物资的仓储工作 进行检查和指导。三、管理内容与要求（一）物资到货接收1、物资到

2、货前，采购部在采购物资时，在物资管理系统内录入 采购定单（秸秆除外），以便保管员做好接收准备。2、物资到货时，采购部采购计划员（以下简称采购计划员）开 出采购物资验收单。3、物资到货后，保管员与采购员共同核对采购定单与储备定额, 相应的库房办理退库。（十三）基建领用物资的退库1、基建领用的物资需要退库时，由施工单位填写基建物资退 库审批表，报公司相关部门审批。2、审批合格后，由施工单位填写退库（红字）单后，到相关库房 办理退库。3、物资退库的同时，要立即录入物资管理系统，正确填写物 资材料退库单，必须做到与退库同步。4、对于生产和基建领用的物资，凡外观质量不合格、证件不全、 整机不齐全的不能退

3、入财务帐内，只能作为废旧物资管理。5、废旧物资退库时，需要填写废旧物资交接表到相应库房 办理退库。6、保管员要认真核对退库物资及退库凭证，凡项目填写不齐全、 印章不齐全的不予办理退库。（十四）基础工作1、每月各岗位保管员要认真做好统计工作，填写货物统计表（报 表包括：月物资存货年限结构情况明细表、月物资存货使用方向 情况明细表、月份库存物资动态明细表、废旧物资统计表）, 并于每月5日前上报物资管理部。2、每月要进行库存分析，并于每月5日前上报物资管理部。3、保管员认真做好各项基础台帐、资料的保管工作，按月对领 用单、入库单及各种凭证进行装订，年末对各类入库单、出库单、到 货接收验收记录，物资发

4、放记录进行存档。清点数量、检查外观，由保管员在采购物资验收单的“验收结果” 栏内填写物资到货接收验收记录，并在收货人位置上签字。4、保管员根据采购定单号，在物资管理系统中填写材料设备 入库单，同时打印出入库单，一式三份：采购员、财务部、保管 员各一份留存。5、仓库应设置验收区暂存到货物资。技术设备物资到货后，保 管员应及时通知技术设备领用部门技术人员验收或质检中心检验，检 验合格后方可接收。6、对于没有采购定单、超储及证件不齐、不完善的到货物资应 办理相关手续，否则不予接收。7、仓库接收物资，必须根据凭单，认真检查车封及货物包装， 如发现运输中货物有损残和破裂、数量短缺、物资受潮、漏失等现象,

5、 当场检查核实，并作好记录，通知采购部处理。8、到货物资装卸时，做到不损、不混，分类分区按货位摆放， 避免二次倒运。9、秸秆到货的接收，在质检中心完成质量检验、物资管理部完 成检斤、卸车验收等一整套程序后，通过秸秆收购检斤软件系统自动 打印出秸秆收购专用发票（七联单）由售粮户、物资管理部、采 购部各一份，其余四份交财务部。（二）物资验收凡入库验收物资必须具备一定的验收依据和凭证（三）物资接收单据1、采购部录入物资管理系统内的采购定单和采购合同。2、承运部门提供的运单及附件。如在运输过程中发生短缺和损 坏时，应有采购部的运输记录、现场记录等证件。3、供货商提供的装箱单（发货明细表）、质量证明（合

6、格证、检验 单、化验单）、说明书、图纸等相关资料（交办公室存档）。4、物资技术方面的质量验收，应坚持国家标准和企业标准，并 由有关技术部门和检验部门提供技术鉴定，以保证到货物资的质量、 安全和适用。（四）物资验收方法1、计件方法：以件数为计量单位的物资，必须全部逐件清点， 包括：主机、附件、备品备件、工具等；对数量较大的、定量装箱、 证件齐全、包装完整无损的，可抽样检查，一般为总数的10-20%, 最少不低于5%。在抽样中如发现物资数量不符时，应扩大抽样范围 或全部检查。2、计重方法：以重量为计量单位的物资，要全部检斤。定量装 箱、盛桶、盛罐物资，应抽样检查，发现问题要全部检斤。3、抽样检查：

7、对大宗物资，汽车运输的要车车检斤，没有轨道 衡时火车要通过检尺或卸车过秤方式检斤，由质检中心对大宗物资进 行检查质量，对于秸秆和化学品要车车抽样检验，煤可抽检30%,如 发现不符时，全部抽样复查。4、理论换算方法：以理论换算交货的物资，按国家规定的换算 方法和数量，折算成重量验收。5、技术检验：对有些物资有特殊要求，应由质检中心或社会上 具有相应检验资质的单位进行定性分析和定量分析或机械物理性能 的检验来进行测定。（五）物资验收程序1、物资到货后，采购计划员通知保管员，由保管员将物资暂放 待检区。2、重要物资、直达现场物资，由采购计划员负责组织使用部门 技术人员和保管员共同验收。3、验收时，由

8、采购计划员（物资申请部门相关技术人员）和保 管员共同到现场确认物资后，由保管员在采购物资验收单的“验 收结果”栏内填写物资接收验收记录，物资申请部门相关技术人员负 责对验收过程进行监督、复查，并在采购物资验收单上签字确认。4、秸秆的验收：售粮车辆按先后顺序停在秸秆收储场区门外， 由采购部按顺序取样，送质检中心验质，质量合格的售粮车辆进行检 斤之后，卸车验收，在验收过程中，发现质量问题按规定进行退货或 扣量处理。煤的验收与此不同的是卸车后取样验质。5、验收发生争议时，应及时与相关部门主管沟通并在第一时间 内解决问题。（六）物资验收的要求1、物资验收是一项业务性、技术性和政策性较强的工作，要求 做

9、到物资接收验收记录及时、准确、齐全。2、物资必须在规定时间内保质保量完成验收。否则将影响拒付 和索赔事宜，影响及时使用和物资的使用价值。对数量多、规格较杂 的物资，可采用两次验收法，即初验和复验，分阶段完成验收任务。3、在物资验收中，要严格按订货合同和采购单的规定，核对有 无凭证，认真验查物资的数量和质量，做到数量准确、质量完好、配 套齐全。4、在物资验收中，不仅要验收物资的数量和质量，还要验收有 关技术资料，不仅要验收主机，还要验收其附件和工具等。5、严禁未见实物到货而采取凭证（发票、收据）验收入库的方法, 对于直达现场的物资，由采购计划员办理直达现场审批单后，方 可办理入库验收手续。6、下

10、列情况不予验收：无定货合同、无采购单的不验收；采购物资验收单项目填写 不全不验收；数量、质量、材质不符合要求的不验收；资料、证件单 据不齐全不验收；超储积压的物资不验收。（七）商务问题的处理1、证件齐全：供货单位未提供必要的图纸或材质等证件，由采 购计划员通知供方补齐。货物放在待验区，临时保管，待证件齐全后 再正式验收。2、质量不符合要求：验收中发现物资的质量、规格和包装不符 合要求时，先将合格的部份入库，不合格的部份，不得动用，并由采 购计划员通知供方来人处理。对秸秆和煤等大宗物资，验收质量不符 合要求时，保管员可做出退货或扣量处理。3、物资错供：对供货单位错供的物资，另行存放，不得动用。

11、如精密仪器、贵重物资，可按代保管处理，由采购计划员通知供货单 位来人处理。4、证件先到货未到：应收存证件，并按供货单位提供的证件内 容由采购计划员通知供货方迅速发货。货到凭证末到，生产急用由采 购计划员办理暂估手续，进行入库验收。5、数量不符。凡量差在规定范围内，可按实际数量验收入库； 量差在超过规定范围的，核实后做好记录，并填写查询单，在七日内 通知供货方。在未做出处理结果前，该批物资连同各种凭证妥善保管, 不得动用。6、数量损溢的处理，由采购计划员与供应商协商处理。（八）物资保管1、物资验收完毕，保管员应依据入库单，及时入库、记账、挂 货位卡，向物资管理系统录入相关数据，完成系统的入库，对

12、生产急需物资及时通知使用部门领取。2、保管员应对所保管的物资做到数量清、价格清、用途清。3、物资保管要适应物资的性能、特点和要求；方便物资的收发、 盘点并做好清洁卫生工作；符合安全技术管理和规格化要求；有利于 提高仓库利用率和减少物资的损耗。4、物资在保管过程中，要防止物资锈腐、霉变、污染、虫蛀、 鼠咬、损坏和短缺，做到材质不混、名称不错、规格不串，附件不少、 资料不丢。5、要根据所保管物资的物理、化学性质，实行分类存放、分等 存放、分水分段存放和隔离存放的办法，剧毒品应双人保管加双锁， 并采取相应安全措施。6、库存物资应结合其性质和特征，科学地进行码垛、上架、苫 垫及密封，做到“四号定位”、

13、“五五摆放”、“帐、卡、物、资金”四 对口。（九）危险化学品等物资的保管1、危险化学品指危险物资分类与品名编写规定的爆炸品、 压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、易燃物品和遇湿易燃物 品、氧化剂和有机氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。2、危险化学品必须存放在指定仓库、指定场地、并定专人保管, 定期检查。3、危险化学品库房的保管要求：设置通风、防爆、泄压、防火、 防雷、报警、灭火、防晒、调温、清除静电和防护围堤等安全措施。4、危险化学品不得超量储备，不同性质接触后能发生化学反应 的危险化学品，不应在同一仓库里储存。5、秸秆等容易发热霉变的物资，要定期进行检温，发现发热霉 变迹象，马上出库或进行倒

14、库处理，对高水分秸秆，需要烘干的，进 行烘干处理。6、废旧物资的保管。废旧物资要及时建立保管帐，并分区分类 存放，同时做到五五摆放，四号定位，帐、物、卡相符。（十）物资盘点1、库存物资要做到日清月结，永续盘点。由部门主管和保管员 定期或不定期共同盘点，发现盘盈、盘亏等问题要查明原因，做好记 录。2、月末保管员要对库存物资进行全面盘点，并根据盘点结果， 认真填写保管员月份物资盘点表。3、物资管理部每月对库存物资进行抽查盘点，抽查盘点比例要 在5%以上（材料物资原料如：秸秆、煤、三剂要100%盘点），并填写物资检查盘点表。4、财务部每月5日前，由部长组织对物资进行抽查盘点，抽查 盘点比例要在1%以

15、上，每年进行一次全面盘点，并根据抽查盘点结 果，填写物资盘点记录，将盘点报表报财务总监。5、对盘盈、盘亏毁损、帐实不符的物资，要查清原因，做好记 录。及时填写盘盈存货明细表盘亏存货明细表报废存货明细 表上报财务总监。6、库存物资应建立科学的储备定额，并严格按储备定额进行储 备，对具备条件的物资要积极推行零库存和代储代销管理。（十一）物资出库管理1、物资出库与物资管理范围：物资管理部接收的所有物资。生 产使用的秸秆、煤采用送料制；工具、备品备件、有包装物的物资等 采用领料制，其它部门使用物品采用领料制。2、物资出库前，需领用部门按物资需用计划用电话联系相关库 保管员了解有无所需物资，将物资材料领用单（三联）详细填写， 由部门负责人和领料人签字，直接到相关库房领用。3、保管员在接到领用单后，认真核对物资材料领用单。根据 物资管理系统内的采购单凭领用单发货，同时认真填写实发量（规格、 尺寸、重量）、单价、金额，签字确认，实际库存不足时，在领用单 上注明，保管员收存物资材料领用单。4、基建物资出库实行施工单位领料制，施工单位填写物资材 料领用单，经工程部有关领导审批核准后，持物资材料领用单 到指定仓库领料，保管员核对物资管理系统内的采购单和物资材料 领用单后方可发货。5、物资出库的同时，要立即录入物资管理系统，正确填写物 资材料出库单，必须做到与领用同步。6、物资出库严