天思经理人操作手册

1、客户名称ERP操作手册名称客户电话电话客户传真传真联系人实施顾问ERP管理员时间目录第2部分成品代号设定：第3部分定价政策：第4部分填制受iT单：第5部分受订单审核：第6部分新增原物料：第7部分定义材料白批量：第8部分制成品制程规划：第9部分定义产品BOM:第10部分分仓存量核算：第11部分生产需求分析：第12部分下达采购计划：第13部分下达生产计划：第14部分审核生产需求分析单：第15部分下达采购单：第17部分品质检验申请:第18部分进货验U单：第19部分验收退回：第20部分进货处理：第21部分进货退回：第22部分采购退回：第23部分托外加工单：第24部分托工领料：第25部分托工退料：第26

2、部分托工补料：第27部分托工缴库检验申请：第28部分托工缴回验收：第29部分托工验收退回：第30部分托外加工缴回：第31部分托工退回单：第32部分单厂商付款：第33部分下达制令单：第34部分批次产生通知单：第35部分修改生产通知单：第36部分生产领料：第37部分生产退料：第38部分生产补料：第39部分非生产领料：第40部分非生产退料：第41部分生产日报：第42部分成品检验申请：第43部分制成品检验：第44部分检验单转异常通知单：第45部分异常通知单：第46部分异常重开通知单：第47部分异常强制缴库：第48部分异常报废处理：第49部分异常重开制令单：第50部分检验单转缴库单：第51部分成品缴库单

3、：第52部分出库处理：第53部分销货处理：第54部分销货退回：第55部分受订退回：第56部分单客户收款：第57部分库存调拨单：第58部分库存调整单：第59部分盘点库存：第60部分材料出库成本计算：第61部分材料出库成本计算：第62部分归集直接材料：第63部分归集制造费用：第64部分结转制造费用：第65部分人工及制费分摊：第66部分结转产成品成本：第67部分结转销售成本：第68部分结转本年利润：第69部分关帐：第1部分新增客户档案：适应范围：对于新客户而言，在录入受订单前，必须先新增客户档案。使用程式：基础资料模块或系统一客户/厂商资料负责部门：业务部负责人员：完成期限：录入受订单前操作规范：1

4、、编码：编码必须符合编码原则2、全称：必须录入发票名称3、客户类别：选择“1.客户”或“2.厂商”4、区域：编码采取层次编码方案，例如：01华北区0101山东省010101济南010102青岛0102河北省02华东区5、客户等级：选择客户等级，以便将来按“客户等级”统计。6、使用币别：如果按外币核算，请选择“使用币别”，在录入报价单、受订单、销货单时，此币别为系统默认的币别。如果使用人民币，无需选择！与收付款模块相联系，如果不设使用币别，将无法实现按外币冲销。7、按外币冲销否：如果按外币冲销，请选择此项。与收付款模块相联系，如果不设按外币冲销，将无法实现按外币冲销。8、交易方式：如果选择交易方

5、式，在录入报价单、受订单、销货单时，此交易方式为系统默认的方式。在交易方式中确定结帐日期，以便进行应收帐款的预警。9、立帐方式：如果选择立帐方式，在录入销货单时，此立帐方式为系统默认的方式。因出库即视为销售，即销货单与发票同时开具，立帐方式选择“单张立帐”。10、扣税类别：如果选择扣税类别，在录入报价单、受订单、销货单时，此扣税类别为系统默认的扣税类别。一般应选择“不计税”（国外客户）。11、信用额度：信用额度与信用管制相配合使用。12：信用管制：提示：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，系统将自动提示。管制：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，系统不允许存盘。不管制：即不提示也不管制

6、。业务规范：无单据传递：无第2部分成品代号设定：适应范围：对于新产品而言，在受订单录入或BOMt义（无订单直接根据BOMF达制令单）前，必须先新增成品代号。使用程式：系统-货品代号设定负责部门：业务部负责人员：完成期限：在受订单录入或BOMt义前操作规范：1、品号：品号必须符合基础资料编码原则2、品名、发票名称：必须保持一致，并且包含规格。3、规格：要求录入货品规格。4、批号管制否：不选择5、序列号管制否：不选择6、类别：只有制成品、半成品才能定义制程、BOM可以按类别统计也就是说，只有某一货品其类别选择为“制成品”或“半成品”时，在定义制程、BOM寸，此货品才可以选择。7、中类：中类可视为“

7、分类”用，不要局限于“中类”二字。分类编码采取层次编码方案，例如：01大类一0101中类一010101小类一010101小类二0102中类二02大类二8、货品税率：如果录入货品税率，在录入报价单、受订单、销货单时，此货品税率为系统默认的税率。9、主单位：定义主单位即可主单位是指最小计量单位。10、副单位：无需定义副单位11、计量单位：选择“主单位”12、包装单位：无需定义13、主供应商：对于成品而言，无需定义主供应商（材料需要）。14、预设仓库：必须定义预设仓库，选择此成品时，系统会取此预设仓库为默认仓库。15、贸易资料：通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换：包装单位：箱换算：3卷包装大小

8、：1单位：箱即一箱等于3卷，在录入销货单时中以换算包装数量。16、对应货品代号：如果根据不同的客户设置不同的对应货品代号，在录入受订单、销货单时对应货品代号可以自动转换。业务规范：无单据传递：无第3部分定价政策：适应范围：在定义货品代号后，录入受订单之前，需定义定价政策。定义定价政策后，在录入受订单时，成品单价将自动套用定价政策中预设值。使用程式：系统界面下面工具条中的定价政策负责部门：财务部负责人员：完成期限：录入受订单之前操作规范：1、起始日期：即定价政策从哪一天生效2、截止日期：即定价政策截止哪一天有效。如果受订单、销货单无法带出价格，可能是截止日期定义小于当前日期所致，需调整截止日期。

9、业务规范：无单据传递：无第4部分填制受订单：适应范围：业务部收到订单并且评审通过后，录入受订单。如果是新客户，在此之前需要新增客户档案。如要是新产品，在此之前需要新增货品代号。使用程式：进销存-采购管理-采购受订-受订单负责部门：业务部、财务部负责人员：完成期限：订单评审后立即录入系统。操作规范：1、受订单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。2、客户订单：必须录入客户订单号，可以按客户订单号进行统计。3、部门：必须选择部门，以便按部门统计受订单。4、客户：选择客户即可。5、报价单号：因流程中没有启用报价单，在填制受订单时，无法根据报价单转单产生受订单，不选择即可。6、批号：因货品没有进行

10、批号管制，无需录入批号。7、业务员：必须选择业务员，以便按业务员统计受订单。需要说明的是，业务员并非操作员，而是指销售人员。8、预交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析时，按预交日以及成品的加工时间来推算成品的开工日。如果预交日小于当前日期，即在预交日时未按受订单转销货单，此信息会在系统预警中体现。9、币别：针对受订单中的单价、金额而言的，如果客户资料档案中预设使用币别，系统将自动取预设值。如果币别值为负数时，是因为当月汇率不正确，请修改外币种类设置中的“调整日期”“预设汇率”，将调整日期设为当月1日即可。10、扣税类别：如果客户资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预设值，是针对本单中的未

11、税本位币、税额、合计而言的。11、结案：如果受订单执行完毕，需对受订单进行结案，否则会影响生产需求分析，结案有三种方式：自动结案：根据受订单转销货单，并且销货数量等于或大于受订数量，受订单会自动结案。受订退回：通过填制受订退回单可以使受订单结案。退回数量加销货数量大于或等于受订数量时，系统会自动结案受订单。强行结案：在结案处选择后存盘即可。为跟踪受订退回情况，禁止强行结案受订单。12、历史：将价格存入历史档，以便下次录入受订单时，自动套用历史价格，针对价格政策，系统提供三种方案：特殊定价政策：具有最优先权一般定价政策：如果无特殊定价，系统取一般定价。历史价格：如果无特殊、一般定价，系统取历史价

12、。我们使用一般定价政策，但要求选历史，以便查询客户售价记录。13、交易方式：与收款帐龄有关，只有正确定义交易方式，应收帐款帐龄分析表才会有意义。结算期间：与应收帐龄有关货到收款：与应收帐龄有关即收现金：与应收帐龄无关即收票据：与应收帐龄无关其他：与应收帐龄无关指定结帐日：与应收帐龄有关结帐日：对销售而言，即为应收款日，系统以“结帐日”为基准计算应收帐款的帐龄。14、交货方式：选择交货方式15、订金：订金处理由财务部负责。现金：自动产生帐户收支单转帐：自动产生帐户收支单票据：自动产生应收票据单模版：自动产生财务凭证16、属性：客户货号是否自动转换：选择金额改变是否反推单价：选择金额小数位数：2取

13、单价模式：系统预设价格政策取历史价格否：不选择有来源单号才能存盘：不选择允许单价为空：选择业务规范：无单据传递：无第5部分受订单审核：适应范围：受订单录入完毕后，需要对受订单进行审核使用程式：系统-审核流程-审核作业负责部门：业务部负责人员：完成期限：上一订单生产需求分析完毕后，并且已经全额下达采购单、制令单后，才能审核下一订单，以便根据此订单做生产需求分析。操作规范：1、过滤条件：通过设置过滤条件对受订单进行过滤，需要说明的是，你所选择的条件是并列关系。2、过滤：按过滤条件对受订单进行过滤。3、审核：在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意”4、反审核：在已审核页面中过滤已审单据

14、后选择“反审核”。业务规范：无单据传递：无第6部分新增原物料：适应范围：定义BOM己方时，如果BOW需要新原物料，此时需要新增原物料代号，以便在子件中可选。使用程式：系统-货品代号设定负责部门：采购部负责人员：完成期限：定义BO廊新增操作规范：1、品号：品号必须符合基础资料编码原则2、品名、发票名称：必须保持一致，并且包含规格。3、规格：要求录入货品规格。4、批号管制否：不选择5、序列号管制否：不选择6、类别：选择类别即可，可以按类别统计。7、中类：中类可视为“分类”用，不要局限于“中类”二字。分类编码采取层次编码方案，例如：01大类一0101中类一010101小类一010101小类二0102

15、中类二02大类二8、货品税率：如果录入货品税率，在录入询价单、采购单、进货单时，此货品税率为系统默认的税率。9、主单位：定义主单位即可所谓主单位即货品的最小计量单位。10、副单位：无需定义副单位11、计量单位：选择“主单位”12、包装单位：无需定义13、主供应商：如果定义主供应商，在产生采购商品建议时系统自动套用此供应商作为默认值。14、预设仓库：必须定义预设仓库，选择此物料时，系统会取此预设仓库为默认仓库。15、贸易资料：通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换：包装单位：箱换算：3卷包装大小：1单位：箱即一箱等于3卷，在录入销货单时中以换算包装数量。16、对应货品代号：如果根据不同的供应商

16、设置不同的对应货品代号，在录入采购单、进货单时对应货品代号可以自动转换。业务规范：无单据传递：无第7部分定义材料的批量：适应范围：货品代号定义完毕后，需设置批量。此工作必须在生产需求分析之前完成。使用程式：MRPII-MR现本资料-货品附加信息负责部门：采购部负责人员：完成期限：必须在生产需求分析之前完成操作规范：1、前置天数：因暂进不进行能力分析，无需定义材料的采购周期2、批量：是指经济批量，即一次最小采购量。3、单位加工时间：在此无需定义单位加工时间业务规范：无单据传递：无第8部分制成品制程规划：适应范围：在定义BOhMu,需对制成品制程进行规划。使用程式：MRPII-MR现本资料-制成品

17、制成规划负责部门：工程部负责人员：完成期限：以定义BOME方前必须完成。操作规范：1、版本：与BOME方中的版本相对应，只有版本相同时，才能在定义子件时选择“制程”，一种产品可以定义多个版本的BOME方。2、批量：此批量是指上下工序的移交批量，在推算产品的开工日时系统将考虑批量，如果不定义批量，系统默认为上一道工序全部完工后才能移交下一道工序，即上一道工序完工后，下一道工序才能开工。如果定义批量，上一道工序加工数量达到批量时，下一道工序就可以开工生产了，可以缩短成品的加工周期。因暂时不进行能力分析，无需定义批量。3、加工顺序：即产品加工的顺序，与制程项目相对应，加工顺序由系统自动产生。4、制程

18、项目：所谓制程，即产品的加工工序，定义时，通过制程代号查询选择制程项目。5、加工机台：选择产品加工机台即可，与机台可供生产时间相对应，用来推算产成品的加工时间。6、单位加工时间：针对某一程制而言，加工一件成品所需时间，用来推算产成品的加工时间，某天机台可供生产时间除以单位加工时间即为某天产量。因暂时不进行能力分析，无需定义单位加工时间。7、等待时间：上下工序的等待时间，某一件产品的等待时间等于等待时间除以加工总数量。因暂时不进行能力分析，无需定义等待时间。8、转下制程：即选择下一道加工工序。9、需检验：针对工序检验而言，目前此项目不需要定义。10、需转移：目前此项目不需要定义。需检验时必须转移

19、，需转移时，不一定需检验。业务规范：无单据传递：无第9部分定义产品BOM：适应范围：在生产需求分析之前，需定义BOM己方，以便根据BO防己方推算材料的需求量。使用程式：MRPIIfMR凤本资料fBO防己方料表负责部门：工程部负责人员：完成期限：生产需求分析之前操作规范：1、母件货品：通过货品资料查询选择货品即可。2、版本：与制程规划中的版本相对应，版本相同时，在定义子件时才能选择制程，即领料制程。3、仓号：指定半成品、成品加工完毕后预入仓库。必须正确选择，否则可能会影响分仓存量的正确性，从而影响生产需求分析。4、类别区分：只是类别为半成品、成品的货品才能定义BOM己方。此类别为母件货品的类别，

20、即货品代号设定中的“类别”。5、制造部门：在此约定，所有产品的制造部门统一设为“生产部”。6、数量：此数量指的是母件（成品）生产数量，与子件（原料）耗用数量存在一定的比例关系，在BOW需要定义这种比例关系。即生产一定“数量”的成品需要耗用原料的“数量”是多少！第一个“数量”即为母件数量，第二个“数量”为子件数量。7、成本项目：成本项目与母件“数量”存在一定的关系，定义时注意。在此我们所说的标准成本（软件中称谓）即为计划成本。 制造费用：生产一定“数量”的成品需要耗用的制造费用，即标准成本。 人工：生产一定“数量”的成品需要耗用的人工，即标准成本。 物料：生产一定“数量”的成品需要耗用的制物料，

21、即标准成本。 生产成本：此生产成本为各成本项目值的合计。8、子件参数： 子件代号：通过货品查询选择子件代号。 库位：选择子件存放仓库，如果货品资料中设预入仓库，系统会自动取此预设值。库位必须正确选择，否则可能影响分仓存量的正确性，即材料的未发量，从而影响生产需求分析。 用量：即生产一定“数量”的成品（母件）需要耗用原料（子件）的“数量”是多少！此数量与产品（母件）数量相对应，存在一定的比例关系。如果子件用量小于1，建议母件数量与子件数量同时扩大1000倍，以便准确定义子件的用量。 制程：定义领料制程，即此料件在哪个制程上领用。 单位成本：定义原料（子件）的单位成本，此单位成本与母件数量、子件数

22、量没有任何关系，只是定义了原料的价格而已。成本：此成本与产品（母件）数量、原料（子件）数量、单位成本存在一定的关系。原料（子件）耗用数量是根据产品（母件）数量来确定的，当然在定义原料（子件）耗用数量时，还要根据产品的配方。成本=原料（子件）数量*单位成本业务规范：无单据传递：无第10部分分仓存量核算：适应范围：在生产需求分析之前，必须进行分仓存量核算，以便修正分仓存量查询中的“可用库存”，用于生产需求分析的“最大可受订量”与“可用库存”存在一定的数据关系，但不能说可用库存就是最大可受订量，唯一的区别就是最大可受订量引入了时间的概念，即在不同的时点上，最大可受订量是不同的。使用程式：系统-货品资

23、料-分仓存量核算负责部门：生产部负责人员：完成期限：在生产需求分析之前必须做分仓存量核算操作规范：1、重整项目：重整时，选择以下项目：重整已交量重整分仓存量重整最近出入库单重整出入库累积、验收累积业务规范：无单据传递：无第11部分生产需求分析：适应范围：当业务部录入订单后，生产部需根据此受订单做生产需求分析，以便产生采购建议、自制成品建议。在进行生产需求分析时，必须保证以下事宜准备就绪：1、工程部一制成品制程规划2、工程部一定义产品BOM3、采购部一定义材料的批量3、生产部一分仓存量核算用于生产需求分析的公式：成品最大可受订量=库存量+在制量-（受订总量-本单受订量）-安全库存量半成品最大可受

24、订量=库存量+在制量-未发量-安全库存量材料最大可受订量二库存量+在途量-未发量-安全库存量库存量：原材料、半成品、产成品库存量在制量：数据来源于制令单、托外加工单，缴库时冲减在制量、增加库存量。在制量=制令单下达量-成品缴库数量+托外加工量-托外加工缴回数量在制量在制令单结案后改写为零在制量在托外加工单结案后改写为零在途量：采购未交量数据来源于采购单，进货时冲减在途量、增加库存量。在途量=采购量-进货量在途量与采购单是否结案有关联，结案后，本采购单相对应的在途量改写为零。未发量：制令、托外未领料数据来源于制令单、托外加工单，领料时，冲减未发量，退料时增加未发量。同样，托工领料时，冲减未发量，

25、托工退料时增加未发量。未发量=制令量-领用量+退料量+托加量-托工领用量+托工退料量未发量在制令单结案后改写为零未发量在托外加工单结案后改写为零受订量：受订单总量数据来源于受订单，销货时，冲减受订量，减少库存量。受订量=受订单总量-销货单总量受订量与受订单是否结案有关联，结案后，本受订单相对应的受订量改写为零。安全库存量：即在货品分仓存量中定义的存量下限。本单受订量：某几张受订单的受订量某几张受订单指的是做生产需求分析的受订单。本单受订量只适合于以受订单做生产需求分析，以计划单做生产需求分析时，只考虑受订量而不考虑本单受订量，也就是说，以计划单做生产需求分析时，实际上已经包含受订单。毛需求=本

26、单受订量净需求=毛需求-最大可受订量使用程式：MRPII-制造规划-生产需求分析负责部门：生产部负责人员：完成期限：下达采购计划、生产计划之前操作规范：1、属性设置：在进行生产需求分析之前，首先要设置好属性，这将直接影响到生产需求分析的结果。净需求计算方式：逐级计算建议量计算方式：净需求建议时计算请购量：不选择建议时计算请制量：不选择计划受订制成品展开否：选择需求日计算方法：按预交日向前推算已分析过的单据不分析：选择自制品建议时预交日同一天合并：选择采购建议时相同货品合并否：选择采购日不同转为同一采购单：不选择(11)推算需求日按制程否：不选择最大可受订量按未交单据推算：选择采购建议转单据：转

27、采购单(14)采购建议方向：商品预设主供应商2、最大可受订量按未交单据推算：此时用于生产需求分析的最大可受订量有了时间的概念，即在不同的时点上，最大可受订量是不同的。假设有三张订单，需求日不同，并且需求日从小到大排列，如果你选择第二张订单做生产需求分析，此时受订总量只考虑前二张受订单的受订量，而不考虑第三张订单的受订量。同样，对于材料而言，最大可受订量也有了时间的概念，例如材料的需求日为10日，而某一笔采购材料预交日为15日，最大可受订量将不包含15日到货的材料。3、指定仓库：在此无需指定仓库，指定仓库主要用来处理同一种成品存放于不同的仓库，此种情况下，受订单只能对应一的库位(上层库位)，指定

28、上层库位并选择“仓库含所属”才能正确分析。4、仓库含所属：仓库含所属是与“指定仓库”配合使用的，在此无需选择。5、计划受订：条件：正确设定“起止需求日”，系统默认为本月起止日期，如果需分析订单需求日不在本月，注意调整“起止需求日”，否则将无法选择此订单。受订单选取：在受订单选取窗口中，注意查看“配方号”栏目，以便确定是否已定义配方，如果没有定义BOME方，不能进行生产需求分析。6、产生建议：根据库存不足量需求产生“采购商品建议”“自制成品建议”。产生建议时，与属性中的以下选项有关：建议时计算请购量：不选择建议时计算请制量：不选择自制品建议时预交日同一天合并：选择采购建议时相同货品合并否：选择业

29、务规范：无单据传递：无第12部分下达采购计划：适应范围：生产需求分析完毕后，产生了采购商品建议，打印采购商品建议，作为采购计划下达到采购部。使用程式：MRPII-制造规划-生产需求分析负责部门：生产部负责人员：完成期限：下达采购计划前操作规范：1、建议量：不允许生产部调整建议量，即需求量。2、需求日：生产部可以根据实际需要调整材料的需求日期。需要说明的是材料的预交日无需生产部确定，而是由采购部确定。3、打印：选择相应套版打印采购商品建议业务规范：1、打印、审核采购建议：生产部打印采购商品建议并由部门负责人审核签字。2、下达采购计划：生产部将打印后的采购商品建议作为采购计划下发采购部，以便根据采

30、购计划组织采购。单据传递：将打印后的采购商品建议作为采购计划下发采购部第13部分下达生产计划：适应范围：生产需求分析完毕后，产生了自制成品建议，生产部打印自制成品建议，作为生产计划下达。使用程式：MRPII-制造规划-生产需求分析负责部门：生产部负责人员：完成期限：生产计划下达前操作规范：1、建议量：不允许生产部调整建议量，即需求量。2、需求日：生产部可根据实际需要调整成品的需求日期、开工日、预计完工日。3、打印：选择相应套版打印自制成品建议业务规范：1、打印、审核自制成品建议：生产部打印自制成品建议并由部门负责人审核签字。2、下达生产计划：生产部将打印后的自制成品建议作为生产计划下达，以便根

31、据生产计划组织生产。单据传递：将打印后的自制成品建议作为生产计划下达。第14部分审核生产需求分析单：适应范围：采购计划、生产计划下达完毕后，需对生产需求分析单进行审核，以免其他人删除生产需求分析单。只有审核后的生产需求分析单才能转单产生采购单、制令单。使用程式：系统-审核流程-审核作业负责部门：生产部负责人员：完成期限：下达采购计划、生产计划后立即审核操作规范：1、过滤条件：通过设置过滤条件对生产需求分析单进行过滤，需要说明的是，你所选择的条件是并列关系。2、过滤：按过滤条件对生产需求分析单进行过滤。3、审核：在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意”4、反审核：在已审核页面中过滤

32、已审单据后选择“反审核”。业务规范：无单据传递：无第15部分下达采购单：适应范围：采购计划下达完毕后，采购部需根据此计划进行采购，可以采用以下二种处理方式。1、转单产生采购单：采购部接到生产部下达的采购计划后，在生产需求分析单上填写请购量、单价、金额、预交日、供应商，并转单产生采购单。2、直接填制采购单：对于辅料而言，采购部直接根据采购计划填采购单即可。使用程式：MRPII-制造规划-生产需求分析进销存-采购受订采购单负责部门：采购部、财务部负责人员：完成期限：下达采购订单时操作规范：1、采购单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。2、批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。3、转入单

33、号：如果有请购单，根据请购单转采购单。如果无请购单，转入单号为空。4、受订单号：根据生产需求分析单转单产生采购单时，受订单号自动带到采购单中，以便根据受订单号查询采购单执行情况。5、业务员：必须选择业务员，以便按业务员统计采购单。6、采购部门：必须选择采购部门，以便按部门统计采购单。7、使用部门：必须选择使用部门，以便按使用部门统计采购单。8、币别：针对采购单中的单价、金额而言的，如果厂商资料档案中预设使用币别，系统将自动取预设值。如果币别值为负数时，是因为当月汇率不正确，请修改外币种类设置中的“调整日期”“预设汇率”，将调整日期设为当月1日即可。9、预交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析

34、时，如果按未交单据推算，系统会考虑此预交日，即此时最大可受订量引入了时间的概念。如果预交日小于当前日期，即在预交日时未按采购单转进货单，此信息会在系统预警中体现。10、扣税类别：如果厂商资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预设值，是针对本单中的未税本位币、税额、合计而言的。11、交期确认：锁定表身栏中的“期望预交日”，此时期望预交日不会随表头预交日变化而改变。12、历史：将价格存入历史档，以便下次录入采购单时，自动套用历史价格，针对价格政策，系统提供三种方案：特殊定价政策：具有最优先权一般定价政策：如果无特殊定价，系统取一般定价。历史价格：如果无特殊、一般定价，系统取历史价。我们虽然使用特殊

35、定价政策，但要求选历史，以便查询厂商进价记录。13、结案：如果采购单执行完毕，需对采购单进行结案，否则会影响生产需求分析，结案有三种方式：自动结案：根据采购单转进货单，并且进货数量等于或大于采购数量，采购单会自动结案。采购退回：通过填制采购退回单可以使采购单结案。强行结案：在结案处选择后存盘即可。为跟踪采购单的执行情况，禁止强行结案。14、交易方式：与付款帐龄有关，只有正确定义交易方式，应付帐款帐龄分析表才会有意义。结算期间：与应付帐龄有关货到收款：与应付帐龄有关即收现金：与应付帐龄无关即收票据：与应付帐龄无关其他：与应付帐龄无关指定结帐日：与应付帐龄有关结帐日：对采购而言，即为应付款日，系统

36、以“结帐日”、为基准计算应付帐款的帐龄。15、交货方式：选择交货方式16、订金：订金处理由财务部负责。现金：自动产生帐户收支单转帐：自动产生帐户收支单票据：自动产生应收票据单模版：自动产生财务凭证17、属性：客户货号是否自动转换：选择金额改变是否反推单价：选择金额小数位数：2位取单价模式：系统预设价格政策采购量超过受订量控制否：选择有来源单号才能存盘：不选择新增时历史价格选项打勾：选择严格按批量进货：选择允许单价为空：选择业务规范：无单据传递：无第16部分审核采购单：适应范围：采购单录入完毕后，要求审核采购单。使用程式：系统-审核流程-审核作业负责部门：采购部负责人员：完成期限：采购单录入后立

37、即审核操作规范：1、过滤条件：通过设置过滤条件对采购单进行过滤，需要说明的是，你所选择的条件是并列关系。2、过滤：按过滤条件对采购单进行过滤。3、审核：在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意”4、反审核：在已审核页面中过滤已审单据后选择“反审核”。业务规范：无单据传递：无第17部分品质检验申请：适应范围：采购单审核打印后，将采购单传给供货商，送货时，供货商必须提供采购单，以便根据采购单转单产生入库单（品质检验申请单）在办理材料入库前，需进行品质检验。使用程式：进销存-品质检验-入库单负责部门：仓储部负责人员：完成期限：货到后入库前操作规范：1、入库单号：可以采用系统默认编号，也可

38、以自行编号。2、转入单号：选择采购单号后，系统会自动根据采购单转单产生入库单3、经办人：必须选择经办人，可按经办人进行统计。4、部门：必须选择部门，以便按部门进行统计。5、批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。6、结案：根据入库单转单产生进货验收单时，进货验收单上的验收数量会回写到入库单的“已验货量”，如果入库单数量与已验货量数量相等，则此入库单会自动结案，结案后将无法根据此入库单转单产生进货验收单。7、属性：允许货品超交否：不选择业务规范：无单据传递：无第18部分进货验收单：适应范围：原材料检验完毕后，要根据检验数据填制进货验收单，记录合格数量以及不合格数量以及不合格处理模式。使用程式

39、：进销货-品质检验-一般检验-进货验收单负责部门：品管部负责人员：完成期限：检验结果出具后立即填制操作规范：1、验收单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。2、入库单号：选择入库单号后，系统会自动根据入库单转单产生进货验收单。3、验货员：必须选择验货员，以便按验货员进行统计。4、不合格处理模式：验收退回：不合格数量可以通过进货验收单转单产生验收退回单来处理。让步接收：不合格数量可以视为合格数量做入库处理。业务规范：无单据传递：无第19部分验收退回：适应范围：在处理进货验收单时，如果不合格处理模式为验收退回，那么可以根据进货验收单转单产生验收退回单。使用程式：进销货-品质检验-检验单转单据处

40、理-检验单转验收退回负责部门：品管部负责人员：完成期限：向供应商退货时操作规范：1、退回单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。2、验收单号：选择验收单后，系统会自动根据进货验收单转单产生验收退回单。3、经办人：必须录入经办人，以便按经办人进行统计。4、数据关系：入库单：填制入库单时，其入库数量会自动回写到采购单中的“入库累积”进货验收单：验收数量将自动回写到入库单中的“已验货量”，对于入库单而言，如果“已验货量”等于入库量，则入库单自动结案。如果入库单结案，将不能根据此入库单转单产生进货验收单。验收数量将自动回写到采购单中的“验收累积”。验收退回单：退回数量自动冲减入库单中的“入库累积”

41、退回数量自动冲减采购单中的“入库累积”如果采购数量等于入库累积，不能根据采购单转单产生入库单。业务规范：无单据传递：无第20部分进货处理：适应范围：货到后，需办理入库手续时填制进货单，如果已下达采购单，必须根据采购单转单产生进货单，否则采购单对应的在途量将不能冲减，从而影响生产需求分析。处理方式有二种：1、根据进货检收单转单产生进货单2、直接根据采购单转单产生进货单使用程式：进销货-品质检验-检验单转单据处理-检验单转进货进销存-进货-进货单负责部门：采购部、财务部负责人员：完成期限：材料入库时填制操作规范：1、进货单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。2、转入单号：选择采购单号，系统会

42、自动根据采购单转单产生进货单，同时，将采购单中的部分信息转入进货单，其中包括部门、进货厂商、批号、业务人员、扣税类别、币别、交易方式、交货方式，在此不再说明，详见采购单操作规范。3、凭证模版：如果选择凭证模版，系统会自动根据进货单产生凭证。凭证模版由财务部选择，采购部填制进货单时无需选择。4、立帐：如果选择立帐，此进货单就会与应付帐款模块建立关联。在此立帐方式选择“收到发票才立帐”，录入发票之前，系统在收付款系统不会产生应付帐款，收到发票后，必须找到对应的进货单，并录入发票数据，以便产生应付帐款。当发票金额与进货单金额有差异时，根据发票金额修改进货单金额。5、费用：用于处理进货过程中发生的费用

43、，系统将自动将此费用分摊到材料入库成本中去。支出部门：必须选择支出部门，以便按部门统计费用。经办人：必须选择经办人，以便按经办人统计费用。凭证模版：此凭证模版无法选择，系统将根据进货单凭证模版产生凭证。费用项目：定义并选择费用项目，以便按费用项目统计。会计科目：用于根据其他费用单产生凭证，会计科目是凭证模版的补充，在此凭证模版对应的费用科目只能选择一个，如果费用项目对应不同的会计科目，就需要选择不同的“会计科目”，以便产生相应的凭证。分摊方式：系统提供以下分摊方式：依金额、依数量、依体积、依毛重、不分摊。结帐日：结帐日是与应付帐款的帐龄相联系的，从结帐日起算帐龄。所谓结帐日即为应付款日。用于记

44、录发票信息，与立帐方式中的“收到发票才立帐”相对应，如果进货单立帐方式为“收到发票才立帐”，发票到后，必须找到发票对应的进货单，并录入发票信息，以便产生应付帐款。7、预付：预付是与采购单中的订金相对应的，产生单据时，系统将订金转入进货单，以便将来付款时，用订金（预付）冲销应付帐款。8、属性：客户代号是否自动转换：选择金额改变是否反推单价：选择金额小数位数：2位数量/金额不允许为空：不选择业务员等栏位可无条件修改：不选择有来源单号才能存盘：选择货品单价写入历史价格库：选择严格按批量进货：选择业务规范：无单据传递：无第21部分进货退回：适应范围：原材料入库以后，如因质量等问题，向供应商退货时，可以

45、做进货退回处理，一方面库存数量减少，在途数量增加，另一方面，应付帐款减少。使用程式：进销存-进货-进货退回负责部门：采购部、财务部负责人员：完成期限：退货时立即填制进货退回单操作规范：1、退回单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。2、原进货单：选择进货单后，系统会自动根据进货单产生进货退回单，将进货单中的部分信息转到退回单中，主要包括部门、进货厂商、批号、业务人员、扣税类别、币别、交易方式、交货方式、发票，具体事宜见进货单操作规范，在此不再说明。注意事项：必须选择原进货单号，否则会影响应付帐款。3、凭证模版：如果选择凭证模版，系统会自动根据进货单退回产生凭证。凭证模版由财务部选择，采购部

46、填制进货退回单时无需选择。4、立帐：如果选择立帐，此进货退回单就会与应付帐款模块建立关联。在此立帐方式选择“单张立帐”即可。5、发票：如果进货单已录入发票，系统将发票号码带入进货退回单。如果进货单未开具发票，因进货退回单立帐方式选择“单张立帐”，可以不录入发票号码，因退回货品不能开具发票。业务规范：无单据传递：无第22部分采购退回：适应范围：当采购合同中止时，需要做采购退回处理，以便使采购退回数量加进货数量减进货退回数量等于采购数量，这样采购单会自动结案，此采购单对应的在途量变为零，以免影响生产需求分析。使用程式：进销存-采购受订采购退回单负责部门：采购部、财务部负责人员：完成期限：采购合同中

47、止时操作规范：1、退回单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。选择采购单后，系统将自动根据采购单产生采购退回单，系统默认的采购退回数量为采购数量减进货数量加进货退回数量。转单时，系统将部分采购单信息转入采购退回单，主要包括批号、厂商、币别、扣税类别，详见采购单操作规范，在此不再说明。3、收回订金：用于处理因退货而发生的订金回收业务。与采购单中的订金相对应。订金处理由财务部负责。现金：自动产生帐户收支单转帐：自动产生帐户收支单票据：自动产生应收票据单模版：自动产生财务凭证业务规范：无单据传递：无第23部分托外加工单：适应范围：当发生托外加工业务时，填制托外加工单。需要说明的是，我们在此所说的

48、托外加工是指材料采购入库后，从仓库提供材料，委托外单位加工半成品、成品的业务。使用程式：MRPIIf托外加工托外加工单负责部门：采购部负责人员：完成期限：发生托外加工业务时操作规范：1、托工单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。2、来源单号：生产需求分析后，产生自制成品建议，我们可以根据自制成品建议转单产生制令单或托工单，根据自制成品建议转单产生托工单时，系统会自动将生产需求分析单号写到托工单中，即来源单号。在工序托工过程中，可以根据制令单转单产生托外加工单，系统将自动将制令单号写到托工单中，即来源单号。3、托工厂商：选择托外加工厂商即可。4、制令单号：可以根据制令单转单产生托外加工单。

49、5、批号：因货品未设置按批号管制，无需录入批号。6、托外货品：货品代号设定中，只有大类为“半成品”“成品”的货品才能托外。7、制造数量：如果选择配方，系统会自动根据制造数量、BOME方计算所需材料以及其数量，以便进行托工领料。8、配方：配方可以选择，也可不选择。如果选择配方，系统会自动根据制造数量、BOME方计算所需材料以及其数量，以便进行托工领料。9、预交日：选择预交日即可。10、预入仓库：与货品分仓存量查询中的“分库”相对应，必须正确选择，以免影响生产需求分析。填制托外加工单时，此托工货品在制量增加，所需料件未发量增加。11、币别：如果托工厂商中预设“使用币别”，此币别默认为系统预设币别，

50、它是针对托工单价、金额、加工未税、加工税而言的。12、扣税别：如果厂商资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预设值，是针对本单中的加工未税、加工税而言的。13、部门代号：必须选择部门，以便按部门统计。14、经办人：必须选择经办人，以便按经办人统计。15、结案否：如果托外加工单中止，必须对其强行结案，即选择“结案否”存盘即可，以免影响生产需求分析。结案后，有如下变动：不能根据托外加工单转单产生托工领料、退料、补料单。不能根据托外加工单转单产生入库单不能根据托外加工单转单产生托外加工缴回单此单对应的托工货品在制量为零此单对应的托工货品所需料件未发量为零16、制程代号：可以针对半成品、成品的某一件制

51、程进行托外加工。17、承上厂商：与制程代号相结合，不同的制程委托给不同的厂商加工。18、转下厂商：与制程代号相结合，不同的制程委托给不同的厂商加工。19、托工费用：包括托工单价、金额、加工未税、加工税。20、交货方式：选择交货方式即可。21、订金：在托外加工时，可以预付托工厂商一部分加工费用，称之为订金。订金：订金处理由财务部负责。现金：自动产生帐户收支单转帐：自动产生帐户收支单票据：自动产生应收票据单模版：自动产生财务凭证22、属性：料表展开：展开至尾阶立即产生领料：不选择数量自动取整：选择业务规范：无单据传递：打印托工单，并将其一份传给加工商，加工商送货时，必须提供此托工单，以便根据托工单

52、转单产生入库单（品质检验申请单）以及托外加工缴回单，便于查找对应关系。第24部分托工领料：适应范围：在托外加工过程中，需向托工厂商提供加工材料，我们可以通过托工领料模块办理材料出库手续。托工领料时，必须向仓库提供托工单号，即凭托工单号领料。使用程式：MRPII-制程生产-原材料领料/退料托工领料负责部门：仓储部负责人员：完成期限：材料出库时填制托工领料单操作规范：1、领料单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。2、转入单号：选择托工单后，系统会自动根据托外加工单产生托工领料单。并将部分信息转入托工领料单，如制令单号、生产成品、单位、数量、配方、批号、制程代号、托工厂商，具体事宜见托外加工单操作规范，以此不再说明。3、原料仓库：与属性中的“清除与原料仓不同”结合使用。在此无实际意义，无需选择。4、生产部门：生产部门是针对自制成品而言的，在此无需选择。5、凭证模版：如果选择凭证模版，可以根据领料单产生凭证，归集材料费用。需要说明的是，如果需要产生凭证，需在月末材料出库成本计算完毕后，材料出库成本回写领料单后，才能切制凭证。6、计划受订：计划受订是针对自制成品而言的，在此无法选择。7、经办人：必须选择材料出库经办人，以便按经办人统计。8、属性：允许超出制令料件范围：选