反结账,反记账以及删除凭证操作流程

1、反结账，反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账一一期末一一结账，如图所示:用文通标准版用文通标准版1。. .3文件基础设置总赈往来现金项目工资固定资产来购销售库荐核管老板通票据逋出纳逋客户固定资产采购管理销曾管理库存管理核算管理建板通财务分析2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按 Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6 组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：

2、用尽谩用友通在我支息赃系统往来管理现金银行项目管理财务报表工资管理设置凭证我的账表账簿查询账簿打印辅助查询辅助诚海打印期末目凭证类别常用摘要外市种类3转顺定义转账生成那审核凭证月庆埴制凭证菇账记账第二步、反记账1、依次点击总账一一期末一一对账，如图所示:用友通标准版用友通标准版10.3文件基础设置总账往来现金项目工资固定资产采购销售库存核更老板通票据通出第通客闩用交通在建支总题系统设置垢证,我的账表账渊查询卜账簿打印辅助查询辅助账薄打ED,现金银行固定资产采购管理采购管理销代管理库存管理核核算管理算管理老板通财务分析往来管理期末J转咏定义卜转账生成目凭证类别常用摘要外币种类项目管理财务报表OJ

3、工资管理审核凭证月末填制凭证记账2 2、在弹出的窗口中，直接按 Ctrl+HCtrl+H 组合键，弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活；再点击 K K 确定按钮，如图所示:3、退出上面的窗口后，再依次点击总账一一凭证度复记账前状态，如图所示:工工用友初标准版用友初标准版3文件基硼设置总账往来现金项目工资固定资产采购销售库存核篁老极通票据逋出纳遛客户设置固定语产采购管理4、在弹出的恢复记账前状态”窗口，根据需要选择最近一次记账前状态”或“XX集XX月初状态：其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部已记账的凭证恢复成未记账

4、状态，以便重新修改，再记账。凭证用磔鼠用友通在线支揩用友通在线支揩息服系统往来管理我的账表账簿查询账簿打印辅助查询辅助账簿打印期末埴制凭证出纳签字审核梵证查询凭芷打印凭证科目汇总记账常用摘要外币种类恢复记账前状态现金银行项目管理财务报表工资管理常用摘要常用凭证埴制凭证审核凭证月天记曝5、选择完成后，用鼠标点击 K K 确认按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击审核凭证”打开凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：凭证审核凭证审核凭证共S3张已审核4g张口未审核4张对照式审核|取消审核|打印打印预览|确

5、定|退出2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入审核凭证”界面，再依次点击审核一一成批取消审核即可。如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3、删除凭证：A.打开需要删除的凭证，依次点击制单一一作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上志：如图所示:a 的标B.再依次点击制单一一整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击 K 确定按钮，如图所示:C.在弹出的作废凭证表”界面，按全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击 K K 确定力，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择是；反之选择否。注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a、整理凭证的时候，当系统提示是否整理凭证断号；选择是”的话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证：12345整理凭证：1234b、选择否”的话，会空出一个凭证号作废凭证：12345整理凭证：1345c、如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示:,）此月储量大记账冒证号之后没作废凭证,7/是否还需整理凭证断号星|否回因