XXXX年外资金融机构外资金融机构填报指标校验关系.docx

1、附件2外资金融机构填报指标校验关系一般校验关系：资产类合计二负债及所有者权益类合计； 母项等于子项之和； 母项大于等于其中项。校验关系A： “一、资产类总计”(12M01/22M01)= “(一) 现金 ”(12M02/22M02) + “(二)银行存款 ”(12M08/22M08) + “(三) 贵金属"(12M09/22M09 ) +“(四)存放中央银行存款” (12M0A/22M0A) +"(五)存放同业款项(12M11/22M11)” + “(六) 拆放同业” (12M21/22M21) +“(七)联行往来” (12M2P/22M2P) + “(八)贷款” (12M

2、31/22M31) + “(九)有价证券及投资" (12M6P/22M6P) + "(十)证券资产” (12M81/22M81) + "( 一) 票据融资 ”(12M9U/22M9U ) + “(十三)外汇买卖"(12MAS/22MAS) + “(十四)应收及预付款项"(12MB1/22MB1) + “(十五)各项垫 款”(12MBE/22MBE) + “(十六)衍生金融工具” (12MBM/22MBM) + “(十七)融资租赁"(12MBT/22MBT) + “(十八)经营租赁类”(12MC1 /22MC1) +“(十九)固定、无形

3、及递延资产”(12MC6/22MC6) + “(二十)有价证券资产”(12MCH/22MCH) + "(二一)投资 性房地产 ”(12MEP/2 2MEP) +“(二十二)股权投资 ”(12MEQ/22MEQ) + “(二十三)其他资产"(12MFJ/22MFJ) 证券业金融机构资本投资”(12M6N/22M6N) + “境内保险业金融 机构资本投资"(12M7U/22M7U) + “境内交易及结算类金融机构 资本投资”(12M7V/22M7V) + “境内金融控股公司资本投资”(12M7W/22M7W ) +“境内特殊目的载体资本投资"(12M7X/2

4、2M7X) + “境内其他金融机构资本投资”(12M7Y/22M7Y)校验关系AW： “其他投资” (12M7S/22M7S) N “其中：境外” (12M7T/22M7T)校验关系AX： "(十)证券资产” (12M81/22M81)= “自营证 券”(12M82/22M82) + “代发行证券”(12M83/22M83) + “代兑付 债券”(12M85/22M85) + “代售证券"(12M87/22M87) + “代购证 券”(12M88/22M88) + “买入返售资产” (12M8A/22M8A) + “证券 交易清算” (12M9J/22M9J)校验关系AY：

5、 “代发行证券”(12M83/22M83) N “其中：代 发行国家债券"(12M84/22M84)校验关系AZ： “代兑付债券” (12M85/22M85) N “其中：代 兑付国家债券”(12M86/22M86)校验关系BA： “买入返售资产"(12M8A/22M8A)二“从中央 银行买入”(12M8B/22M8B) + “从境内银行业存款类金融机构买 入"(12M8F/22M8F) + “从境内银行业非存款类金融机构买入” (12M8 J/22M8 J ) + “从境内证券业金融机构买入”(12M8P/22M8P) + “从境内保险业金融机构买入” (12M

6、8T/22M8T) + “从境内交易 及结算类金融机构买入"(12M8X/22M8X) + “从境内金融控股公 司买入”(12购2/22M92 ) + “从境内特殊目的载体买入” (12M95/22M95) + “从境内其他金融机构买入”(12M99/22M99)+ “从非金融性公司买入"(12M9D/22M9D) + “从境外买入” (12M9F/22M9F)校验关系BB： “从中央银行买入” (12M8B/22M8B)= “买入 返售债券” (12M8C/22M8C) + “买入返售贷款” (12M8D/22M8D) +“买入返售票据"(12M8E/22M8E

7、) + “买入返售其他资产" (12M89/22M89)校验关系BC： “从境内银行业存款类金融机构买入" (12M8F/22M8F)二"买入返售债券"(12M8G/22M8G) + “买入返 售贷款”(12M8H/22M8H) + “买入返售票据” (12M8I/22M8I) + “买入返售其他资产"(12M9K/22M9K)校验关系BD： “从境内银行业非存款类金融机构买入” (12M8J/22M8J)= “买入返售债券"(12M8K/22M8K) + “买入返 售贷款” (12M8M/22M8M) + “买入返售票据"

8、(12M8N/22M8N) + “买入返售其他资产” (12M9M/22M9M)校验关系BE： “从境内证券业金融机构买入"(12M8P/22M8P) 二“买入返售债券” (12M8Q/22M8Q ) + “买入返售贷款” (12M8R/22M8R) + “买入返售票据” (12M8S/22M8S) + “买入返 售其他资产"(12M9N/22M9N)校验关系BF： “从境内保险业金融机构买入"(12M8T/22M8T) =“买入返售债券”(12M8U/22NI8U ) + “买入返售贷款”(12M8V/22M8V) + “买入返售票据” (12M8W/22M8W

9、) + “买入返 售其他资产” (12M9P/22M9P)校验关系BG： “从境内交易及结算类金融机构买入" (12M8X/22M8X)二"买入返售债券” (12M8Y/22M8Y) + “买入返 售贷款” (12M8Z/22M8Z) + “买入返售票据” (12M91/22M91) +“买入返售其他资产” (12M9Q/22M9Q)校验关系BH： “从境内金融控股公司买入” (12M92/22M92)=“买入返售债券”(12M93/22M93 ) + “买入返售贷款” (12M9R/22M9R) + “买入返售票据"(12M9S/22M9S) + “买入返 售其

10、他资产” (12M9T/22M9T)校验关系BI： “从境内特殊目的载体买入” (12M95/22M95)=“买入返售债券”(12M96/22M96 ) + “买入返售贷款” (12M97/22M97) + “买入返售票据” (12M98/22M98) + “买入返 售其他资产"(12M9Y/22M9Y)校验关系BJ： “从境内其他金融机构买入"(12M99/22M99)=“买入返售债券”(12M9A/22M9A ) + “买入返售贷款” (12M9B/22M9B) + “买入返售票据”(12M9C/22M9C) + “买入返 售其他资产"(12M9Z/22M9Z

11、)校验关系BK： “从非金融性公司买入"(12M9D/22M9D)=“买 入返售债券"(12M9E/22M9E) + “买入返售贷款” (12MV3/22MV3) + “买入返售票据"(12MV4/22MV4) + “买入返售其他资产”(12MV5/22MV5)校验关系BL： “从境外买入” (12M9F/22M9F)= “买入返售 债券”(12M9G/22M9G) + “买入返售贷款” (12M9H/22M9H) + “买 入返售票据”(12M9I/22M9I ) + “买入返售其他资产" (12MV6/22MV6)校验关系BM： "(十一)

12、票据融资"(12M9U/22M9U)= “贴现 及买断式转贴现”(12M9V/22M9V ) + “买入其他票据” (12M9X/22M9X)校验关系BN： “贴现及买断式转贴现"(12M9V/22M9V)其中：买断式转贴现"(12M9W/22M9W)校验关系B0： “(十三)外汇买卖"(12MAS/22MAS) N “其 中：结售汇外汇买卖"(12MAT/22MAT) + “其中：自营外汇买卖” (12MAT/22MAT)校验关系BP： “(十四)应收及预付款项”(12MB1/22MB1)= “应收款项”(12MB2/22MB2) + “预付

13、款项” (12MB9/22MB9)校验关系BQ： “应收款项” (12MB2/22MB2)= “应收帐款” (12MB3/22MB3) + “其他应收款” (12MB7/22MB7)校验关系BR： “应收帐款”(12MB3/22MB3) N “其中：应收 利息 ”(12MB4/22MB4)校验关系BS： “其中：应收利息”(12MB4/22MB4)，“其中： 应收贷款利息” (12MB5/22MB5)校验关系BT： “其他应收款” (12MB7/22MB7)，“其中：存 出保证金” (12MB8/22MB8)校验关系BU： “预付款项” (12MB9/22MB9)= “预付利息" (

14、12MBA/22MBA ) + “预交税金 ”(12MBB/22MBB) + "暂付款" (12MBC/22MBC)校验关系BV： "(十五)各项垫款” (12MBE/22MBE)= “承兑 垫款” (12MBF/22MBF) + “贴现垫款”(12MBG/22MBG) + “担保垫 款” (12MBH/22MBH) + “信用证垫款” (12MBI/22MBI) + “其他垫 款” (12MBJ/22MBJ)校验关系BW： "(十六)衍生金融工具”(12MBM/22MBM)= “远期合约”(12MBN/22MBN) + “期货合约”(12MBP/22M

15、BP) + “期权合约” (12MBQ/22MBQ) + “掉期” (12MBR/22MBR)校验关系BX： “(十七)融资租赁”(12MBT/22MBT)= “应收 租赁款”(12MBU/22MBU)- “未实现租赁收益” (12MBV/22MBV) + “应收转租赁款” (12MBW/22MBW) + “租赁资产” (12MBX/22MBX) -“待转租赁资产” (12MBY/22MBY)校验关系BY： “(十八)经营租赁类” (12MC1/22MC1)= “经 营租赁” (12MC2/22MC2) - “经营租赁资产折旧” (12MC3/22MC3)校验关系BZ："(十九)固定

16、、无形及递延资产”(12MC6/22MC6) =“1.固定资产净值” (12MC7/22MC7 ) + “2.固定资产清理”(12MCA/22MCA) + “3.在建工程” (12MCB/22MCB) + “4.待处理 固定资产损失” (12MCC/22MCC) + “5.无形资产” (12MCD/22MCD) + “6.递延资产” (12MCE/22MCE)校验关系CA： ".固定资产净值"(12MC7/22MC7)= “固定 资产”(12MC8/22MC8) - “累计折旧”(12MC9/22MC9)校验关系CB： “(二十)有价证券资产"(12MCH/22M

17、CH)二“交 易性有价证券"(12MCI/22MCI ) + “可供出售有价证券” (12MD1/22MD1) + “持有至到期有价证券”(12MDH/22MDH) + “应 收类有价证券” (12ME1/22ME1)校验关系CC： “交易性有价证券” (12MCI/22MCI)= “国家 债券投资”(12MCJ/22MCJ ) + “境内金融机构债券投资” (12MCK/22MCK) + “境内非金融企业有价证券"(12MCW/22MCW) + “境外有价证券”(12MCX/22MCX)校验关系CD: “境内金融机构债券投资"(12MCK/22MCK)二 “中央

18、银行债券"(12MCM/22MCM) + “境内银行业存款类金融机 构有价证券"(12MCN/22MCN) + “境内银行业非存款类金融机构 有价证券”(12MCP/22MCP) + “境内证券业金融机构有价证券” (12MCQ/22MCQ ) + “境内保险业金融机构有价证券” (12MCR/22MCR ) + “境内交易及结算类金融机构有价证券” (12MCS/22MCS)+ “境内金融控股公司有价证券”(12MCT/22MCT) + “境内特殊目的载体有价证券” (12MCU/22MCU) + “境内其他金 融机构有价证券” (12MCV/22MCV)校验关系CE：

19、“可供出售有价证券w (12MD1/22MD1)= “国 家债券投资”(12MD2/22MD2) + “境内金融机构债券投资” (12MD3/22MD3) + “境内非金融企业有价证券” (12MDD/22MDD) + “境外有价证券” (12MDE/22MDE)校验关系CF： “境内金融机构债券投资” (12MD3/22MD3)= “中央银行债券"(12MD4/22MD4) + “境内银行业存款类金融机 构有价证券”(12MD5/22MD5) + “境内银行业非存款类金融机构 有价证券"(12MD6/22MD6) + “境内证券业金融机构有价证券” (12MD7/22MD

20、7 ) + “境内保险业金融机构有价证券” (12MD8/22MD8 ) + “境内交易及结算类金融机构有价证券” (12MD9/22MD9 )+“境内金融控股公司有价证券”(12MDA/22MDA) + “境内特殊目的载体有价证券” (12MDB/22MDB) + “境内其他金 融机构有价证券”(12MDC/22MDC)校验关系CG： “持有至到期有价证券”(12MDH/22MDH)二“国 家债券投资”(12MDI/22MDI ) + “境内金融机构债券投资”(12MDJ/22MDJ) + “境内非金融企业有价证券"(12MDV/22MDV) + “境外有价证券”(12MDW/22

21、MDW )校验关系CH： “境内金融机构债券投资” (12MDJ/22MDJ)= “中央银行债券"(12MDK/22MDK) + “境内银行业存款类金融机 构有价证券” (12MDM/22MDM) + “境内银行业非存款类金融机构 有价证券” (12MDN/22MDN) + “境内证券业金融机构有价证券” (12MDP/22MDP ) + “境内保险业金融机构有价证券” (12MDQ/22MDQ ) + “境内交易及结算类金融机构有价证券” (12MDR/22MDR)+ “境内金融控股公司有价证券”(12MDS/22MDS) + “境内特殊目的载体有价证券”(12MDT/22MDT)

22、 + “境内其他金 融机构有价证券”(12MDU/22MDU)校验关系CI： “应收类有价证券” (12ME1/22ME1)= “国家 债券投资"(12ME2/22ME2 ) + “境内金融机构债券投资” (12ME3/22ME3) + “境内非金融企业有价证券” (12MED/22MED) + “境外有价证券”(12MEE/22MEE)校验关系CJ： “境内金融机构债券投资"(12ME3/22ME3)= “中央银行债券”(12ME4/22ME4) + “境内银行业存款类金融机 构有价证券”(12ME5/22ME5) + “境内银行业非存款类金融机构 有价证券” (12ME

23、6/22ME6) + “境内证券业金融机构有价证券” (12ME7/22ME7 ) + “境内保险业金融机构有价证券” (12ME8/22ME8 ) + “境内交易及结算类金融机构有价证券” (12ME9/22ME9)+ “境内金融控股公司有价证券”(12MEA/22MEA) + “境内特殊目的载体有价证券”(12MEB/22MEB) + “境内其他金 融机构有价证券”(12MEC/22MEC)校验关系CK： "(二十二)股权投资” (12MEQ/22MEQ)= “交 易性股权投资”(12MER/22MER ) + “可供出售股权投资” (12MEV/22MEV) + “长期股权投资

24、”(12MF1/22MF1)校验关系CL： “交易性股权投资”(12MER/22MER) N “其中： 证券投资基金”(12MES/22MES) + “理财产品 ”(12MET/22MET) + “资金信托”(12MEU/22MEU)校验关系CM： “可供出售股权投资”(12MEV/22MEV)，“其 中：证券投资基金”(12MEW/22MEW) + “理财产品”(12MEX/22MEX) + “资金信托”(12MEY/22MEY)校验关系CN： “长期股权投资"(12MF1/22MF1)二“境内金 融机构股权投资"(12MF2/22MF2) + “境内非金融企业股权投资”

25、 (12MFB/22MFB) + “境外股权投资”(12MFC/22MFC)校验关系CO: “境内金融机构股权投资"(12MF2/22MF2)= “境内银行业存款类金融机构股权投资” (12MF3/22MF3) + “境 内银行业非存款类金融机构股权投资”(12MF4/22MF4) + “境内 证券业金融机构股权投资”(12MF5/22MF5) + “境内保险业金融 机构股权投资”(12MF6/22MF6) + “境内交易及结算类金融机构 股权投资”(12MF7/22MF7) + “境内金融控股公司股权投资” (12MF8/22MF8 ) +“境内特殊目的载体股权投资” (12MF9

26、/22MF9) + “境内其他金融机构股权投资”(12MFA/22MFA)校验关系CP： “(二十三)其他资产”(12MFJ/22MFJ) = “1. 其他流动资产”(12MFK/22MFK ) + “2.其他中长期资产” (12MFP/22MFP)校验关系CQ： “1.其他流动资产”(12MFK/22MFK)= “待处 理流动资产损失"(12MFM/22MFM ) + “其他类流动资产” (12MFN/22MFN)校验关系CR： “2.其他中长期资产”(12MFP/22MFP)二“低 值易耗品”(12MFQ/22MFQ) + “拨付外汇资本金” (12MFR/22MFR) +“拨付

27、营运资金”(12MFS/22MFS) + “拨付备付金”(12MFU/22MFU) + “代理发放银团贷款”(12MFV/22MFV) + “其他类中长期资产” (12MFW/22MFW) + “待处理抵贷资产” (12MFX/22MFX) - “待处 理抵贷资产损溢”(12MFY/22MFY)校验关系CS： “拨付营运资金”(12MFS/22MFS) 4“其中:拨 付境外机构营运资金”(12MFT/22MFT)校验关系CT：“二.负债及所有者权益类总计"(12MG1/22MG1) =“(一)存款” (12MG2/22MG2) + “(三)向中央银行借款" (12MK1/2

28、2MK1) +"(四)同业存放款项”(12MKA/22MKA) + “(五) 同业拆借”(12MN1/22MN1 ) + “(六)联行往来(负债方)” (12MNK/22MNK) + “(七)证券负债”(12MNU/22MNU) + “(八) 发行债券”(12MQM/22MQM) +“(九)应付及暂收款”(12MR1 /22MR1) + “(十)外汇买卖”(12MRK/22MRK) + “( 一)衍生金融工具" (12MRU/22MRU) + “(十二)长期借款” (12MS3/22MS3) + “(十 三)长期应付款"(12MSJ/22MSJ) + “(十四)有

29、价证券负债” (12MSM/22MSM) + “(十五)其他负债” (12MT1/22MT1) + “(十 六)各项准备”(12MTQ/22MTQ ) + “(十七)所有者权益” (12MU1/22MU1)校验关系CU： “(一)存款”(12MG2/22MG2)二“1.单位存款” (12MG3/22MG3) + “2.个人存款”(12MI1/22MI1) + “3.财政性 存款v (12MTK/22MIK) + “4.临时性存款”(12MIV/22MIV)校验关系CV： “1.单位存款” (12MG3/22MG3)= “单位活期 存款” (12MG4/22MG4) + “单位定期存款” (12

30、MGB/22MGB) + “单 位通知存款” (12MGI/22MGI) + “单位协议存款”(12MGR/22MGR) + “单位协定存款”(12MH4/22MH4 ) + “单位保证金存款”校验关系B： “二、负债及所有者权益类合计"(12MG1/22MG1) =“(一)存款”(12MG2/22MG2 ) + “(三)向中央银行借款”(12MK1 /22MK1) + "(四)同业存放款项"(12MKA/22MKA) + “(五) 同业拆借"(12MN1/22MN1 ) + “(六)联行往来(负债方)”(12MNK/22MNK) + “(七)证券负债”

31、 (12MNU/22MNU) + “(八) 发行债券”(12MQM/22MQM ) +"(九)应付及暂收款"(12MR1/22MR1) + “(十)外汇买卖"(12MRK/22MRK) + “( 一)衍生金融工具”(12MRU/22MRU) + “(十二)长期借款” (12MS3/22MS3) + “(十 三)长期应付款”(12MSJ/22MSJ) + “(十四)有价证券负债”(12MSM/22MSM) + “(十五)其他负债” (12MT1/22MT1) + “(十 六)各项准备”(12MTQ/22MTQ) + “(十七)所有者权益”(12MU1/22MU1)校

32、验关系C： “(一)现金(本期余额)n (12M02/22M02)= “现 金(上期余额)"(12M02/22M02 ) + “ 1.当月借方发生额” (12M03/22M03) - “2.当月贷方发生额” (12M04/22M04)校验关系D： “(四)存放中央银行存款"(12M0A/22M0A)= “存放中央银行准备金"(12M0B/22M0B) + “以外汇交存人民币 存款准备金”(12M0C/22M0C) + “存放中央银行特种存款” (12M0D/22M0D) +“存放中央银行清算资金存款”(12M0E/22M0E) + “存放中央银行财政性存款” (1

33、2M0F/22M0F) + “存放中央银行 其他存款”(12M0G/22M0G)校验关系E： “(五)存放同业款项"(12M11/22M11)= ".(12M1IB/22MIIB) + “单位结构性存款” (12M1II/22MI1I)校验关系CW： “单位活期存款”(12MG4/22MG4)= “企业活 期存款”(12MG5/22MG5) + “机关团体活期存款”(12MG6/22MG6) + “社保基金活期存款”(12MG7/22MG7) + “部队活期存款” (12MG8/22MG8) + “住房公积金活期存款” (12MG9/22MG9) + “非 居民活期存款”(

34、12MGA/22MGA)校验关系CX： “单位定期存款”(12MGB/22MGB)= “企业活 期存款” (12MGC/22MGC) + “机关团体活期存款”(12MGD/22MGD) + “社保基金活期存款"(12MGE/22MGE) + “部队活期存款”(12MGF/22MGF) + “住房公积金活期存款”(12MGG/22MGG) + “非 居民活期存款”(12MGH/22MGH)校验关系CY： “单位通知存款” (12MGI/22MGI)= “企业通 知存款” (12MGJ/22MGJ) + “机关团体通知存款” (12MGK/22MGK) + “社保基金通知存款"

35、(12MGM/22MGM) + “部队通知存款”(12MGN/22MGN) + “ 住房公积金通知存款"(12MGP/22MGP) + “ 非 居民通知存款”(12MGQ/22MGQ)校验关系CZ: “单位协议存款”(12MGR/22MGR)= “企业协 议存款”(12MGS/22MGS) + “机关团体协议存款v (12MGT/22MGT) + “社保基金协议存款” (12MGU/22MGMU) + “部队协议存款” (12MH1/22MH1) + “住房公积金协议存款”(12MH2/22MH2) + “非 居民协议存款”(12MH3/22MH3)校验关系DA： “单位协定存款”(

36、12MH4/22MH4)= “企业协 定存款” (12MH5/22MH5) + “机关团体协定存款” (12MH6/22MH6) + “社保基金协定存款"(12MH7/22MH7 ) + “部队协定存款” (12MH8/22MH8) + “住房公积金协定存款”(12MH9/22MH9) + “非 居民协定存款”(12MHA/22MHA)校验关系DB： “单位保证金存款” (12MHB/22MHB)= “企业 保证金存款”(12MHC/22MHC ) + “机关团体保证金存款”(12MHD/22MHD)+ “社保基金保证金存款 ”(12MHE/22MHE ) + “ 部 队保证金存款”

37、 (12MHF/22MHF) + “住房公积金保证金存款”(12MHG/22MHG) + “非居民保证金存款w (12MHH/22MHH)校验关系DC： “单位结构性存款” (12MHI/22MHI)二“企业 结构性存款”(12MHJ/22MHJ ) + “机关团体结构性存款” (12MHK/22MHK) + “ 社保基金结构性存款 ”(12MHM/22MHM ) + “ 部 队结构性存款”(12MHN/22MHN) + “住房公积金结构性存款” (12MHP/22MHP) + “非居民结构性存款”(12MHQ/22MHQ)校验关系DD： “2.个人存款"(12MI1/22MI1)=

38、 “个人活期 存款w (12MI2/22MI2) + “个人定期存款”(12MI4/22MI4) + “定 活两便存款”(12MI6/22MI6) + “个人通知存款”(12MI8/22MI8) + “个人协议存款”(12MIA/22MIA ) + “个人协定存款” (12MIC/22MIC) + “个人保证金存款” (12MIE/22MIE) + “个人 结构性存款"(12MIG/22MIG)校验关系DE： “个人活期存款” (12MI2/22MI2)，“其中： 非居民"(12MI3/22MI3)校验关系DF： “个人定期存款"(12MI4/22MI4) N “

39、其中: 非居民"(12MI5/22MI5)校验关系DG： “定活两便存款"(12MI6/22MT6) N “其中： 非居民” (12MI7/22MI7)校验关系DH： “个人通知存款"(12MI8/22M18) N “其中： 非居民v (12MI9/22MI9)校验关系DI： “个人协议存款” (12MIA/22MIA)，“其中： 非居民"(12MIB/22MIB)校验关系DJ： “个人协定存款"(12MIC/22MIC)，“其中：非居民”(12MID/22MID)校验关系DK： “个人保证金存款”(12MIE/22MIE) N “其中： 非居

40、民"(12MIF/22MIF)校验关系DL： “个人结构性存款”(12MIG/22MIG) N “其中: 非居民” (12MIH/22MIH)校验关系DM： “3.财政性存款”(12MIK/22MIK)= “代理财 政存款”(12MIM/22MIM) + “国库定期存款”(12MIS/22MIS)校验关系DN： “代理财政存款”(12MIM/22MIM)= “中央财 政存款”(12MIN/22MIN) + “地方财政存款”(12MIP/22MIP) + “财政预算外存款"(12MIQ/22MIQ) + “其他财政性存款” (12MIR/22MIR)校验关系DO： “4.临时

41、性存款”(12MIV/22MIV)= “应解汇款及临时存款” (12MIW/22MIW) + “汇出汇款” (12MIY/22MIY) +“汇入汇款”(12MIZ/22MIZ)校验关系DP： “应解汇款及临时存款"(12MIW/22MIW) 其 中：境外汇入应解汇款"(12MIX/22MIX)校验关系DQ： “(三)向中央银行借款"(12MK1/22MK1)二“一 年期”(12MK2/22MK2) + “六个月 ”(12MK3/22MK3) + “三个月”(12MK4/22MK4 ) + “二十天”(12MK5/22MK5 ) + “再贴现” (12MK6/22M

42、K6)校验关系DR： "(四)同业存放款项”(12MKA/22MKA) = “1. 同业存放活期款项” (12MKB/22MKB) + “2.同业存放定期款项” (12MMA/22MMA)校验关系DS： "L同业存放活期款项”(12MKB/22MKB)= “货 币当局存放"(12MKC/22MKC) + “境内银行业存款类金融机构存 放”(12MKF/22MKF) + “境内银行业非存款类金融机构存放” (12MKG/22MKG) + “境内证券业金融机构存放” (12MKH/22MKH) + “境内保险业金融机构存放"(12MKP/22MKP) + “

43、境内交易及结 算类金融机构存放"(12MKQ/22MKQ) + “境内金融控股公司存放” (12MKW/22MKW) + “境内特殊目的载体存放”(12MKY/22MKY) + “境内其他金融机构存放” (12MM2/22MM2) + “境外同业存放” (12MM3/22MM3)校验关系DT： “货币当局存放”(12MKC/22MKC)= “中央银 行存放”(12MKD/22MKD) + “国家外汇管理局存放”(12MKE/22MKE)校验关系DU： “境内证券业金融机构存放"(12MKH/22MKH)N “其中：境内证券公司存放"(12MKI/22MKI) +

44、“其中：境内 期货公司存放”(12MKN/22MKN)校验关系DV： “其中：境内证券公司存放"(12MKI/22MKT)=“客户交易结算资金专用存款”(12MKJ/22MKJ) + “自有资金专 用存款” (12MKK/22MKK) + “自有资金其他存款” (12MKM/22MKM) 校验关系DW： “境内交易及结算类金融机构存放” (12MKQ/22MKQ) N “其中：境内结算公司存放” (12MKR/22MKR)+ “其中：境内期货交易所存放"(12MKV/22MKV)校验关系DX： “其中：境内结算公司存放"(12MKR/22MKR) 二“清算备付金专

45、用存款"(12MKS/22MKS) +“自有资金专用存款”(12MKT/22MKT) + “验资专户存款” (12MKU/22MKU)校验关系DY： “境内金融控股公司存放” (12MKW/22MKW)，“其中：中央金融控股公司存放"(12MKX/22MKX)校验关系DZ： “境内特殊目的载体存放” (12MKY/22MKY) N“其中：托管封闭式投资基金存款” (12MKZ/22MKZ) + “其中： 托管开放式投资基金存款"(12MM1/22MM1)校验关系EA： “境外同业存放”(12MM3/22MM3)= “境外存 款性公司存放”(12MM4/22MM4)

46、 + “境外其他金融性公司存放” (12MM5/22MM5)校验关系EB： “2.同业存放定期款项”(12MMA/22MMA)二“货 币当局存放"(12MMB/22MMB) + “境内银行业存款类金融机构存 放"(12MME/22MME) + “境内银行业非存款类金融机构存放”(12MMG/22MMG) + “境内证券业金融机构存放"(12MMH/22MMH) + “境内保险业金融机构存放”(12MMJ/22MMJ) + “境内交易及结 算类金融机构存放” (12MMK/22MMK) + “境内金融控股公司存放”(12MMM/22MMM) + “境内特殊目的载体存

47、放”(12MMP/22MMP) + “境内其他金融机构存放”(12MMQ/22MMQ) + “境外同业存放" (12MMR/22MMR)校验关系EC： “货币当局存放”(12MMB/22MMB)= “中央银 行存放”(12MMC/22MMC) + “国家外汇管理局存放”(12MMD/22MMD)校验关系ED： “境内银行业存款类金融机构存放” (12MME/22MME ) N “其中：邮政储蓄银行老协议存款” (12MMF/22MMF)校验关系EE： “境内证券业金融机构存放”(12MMH/22MMH)N “其中：境内证券公司存放"(12MMI/22MMI)校验关系EF：

48、“境内金融控股公司存放” (12MMM/22MMM) > “其中：中央金融控股公司存放”(12MMN/22MMN)校验关系EG： “境外同业存放”(12MMR/22MMR)= “境外存 款性公司存放”(12MMS/22MMS) + “境外其他金融性公司存放” (12MMT/22MMT)校验关系EH： "(五)同业拆借” (12MN1/22MN1)= “境内银 行业存款类金融机构拆入”(12MN2/22MN2) + “境内银行业非存 款类金融机构拆入”(12MN3/22MN3) + “境内证券业金融机构拆 入”(12MN4/22MN4)+ “境内保险业金融机构拆入”(12MN5/

49、22MN5) + “境内交易及结算类金融机构拆入”(12MN6/22MN6) + “境内金 融控股公司拆入"(12MN7/22MN7) + “境内特殊目的载体拆入”(12MN9/22MN9) + “境内其他金融机构拆入”(12MNA/22MNA) + “境外同业拆入” (12MNB/22MNB)校验关系EI： “境内金融控股公司拆入” (12MN7/22MN7) N “其中：境内中央金融控股公司” (12MN8/22MN8)校验关系EJ： “境外同业拆入”(12MNB/22MNB)= “境外存 款性公司拆入”(12MNC/22MNC) + “境外其他金融性公司拆入" (12

50、MND/22MND)校验关系EK： "(六)联行往来(负债方)”(12MNK/22MNK) 二“系统内资金往来"(12MNM/22MNM) + “系统外资金往来" (12MNR/22MNR)校验关系EL： “系统内资金往来” (12MNM/22MNM) N “其中: 境内二级准备金存放”(12MNN/22MNN) + “境内清算备付金" (12MNP/22MNP) + “境外系统内资金往来”(12MNQ/22MNQ)校验关系EM： "(七)证券负债”(12MNU/22MNU)= “代发行 证券”(12MNV/22MNV) + “代兑付债券”(1

51、2MNX/22MNX) + “代售 证券”(12MNZ/22MNZ) + “代购证券”(12MP1/22MP1) + “卖出回 购资产”(12MP2/22MP2)校验关系EN： “代发行证券” (12MNV/22MNV) N “其中：代 发行国家债券”(12MNW/22MNW)校验关系E0： “代兑付债券”(12MNX/22MNX)“其中：代 兑付国家债券”(12MNY/22MNY)校验关系EP： “卖出回购资产”(12MP2/22MP2)二“向中央 银行卖出”(12MP3/22MP3) + “向境内银行业存款类金融机构卖 出”(12MP7/22MP7) + “向境内银行业非存款类金融机构卖出

52、"(12MPB/22MPB) +“向境内证券业金融机构卖出”(12MPF/22MPF) + “向境内保险业金融机构卖出” (12MPJ/22MPJ) + “向境内交易 及结算类金融机构卖出”(12MPP/22MPP) + “向境内金融控股公 司卖出"(12MPT/22MPT ) + “向境内特殊目的载体卖出"(12MPW/22MPW) + “向境内其他金融机构卖出” (12MQ1/22MQ1) + “向非金融性公司卖出”(12MQ5/22MQ5) + “向境外卖出"(12MQ7/22MQ7)校验关系EQ： “向中央银行卖出"(12MP3/22M

53、P3)二“卖出 回购债券” (12MP4/22MP4) + “卖出回购贷款” (12MP5/22MP5) + “卖出回购票据"(12MP6/22MP6 ) + “卖出回购其他资产” (12MQB/22MQB)校验关系ER： “向境内银行业存款类金融机构卖出"(12MP7/22MP7)二"卖出回购债券”(12MP8/22MP8) + “卖出回 购贷款”(12MP9/22MP9) + “卖出回购票据”(12MPA/22MPA) +“卖出回购其他资产”(12MQC/22MQC)校验关系ES： “向境内银行业非存款类金融机构卖出"(12MPB/22MPB)= “

54、 卖出回购债券 ”(12MPC/22MPC ) + “卖出回 购贷款”(12MPD/22MPD) + “卖出回购票据” (12MPE/22MPE) +“卖出回购其他资产” (12MQD/22MQD)校验关系ET： “向境内证券业金融机构卖出"(12MPF/22MPF) 二“卖出回购债券”(12MPG/22MPG ) + “卖出回购贷款" (12MPH/22MPH) + “卖出回购票据” (12MPI/22MPI) + “卖出回 购其他资产”(12MPE/22MPE)校验关系EU： “向境内保险业金融机构卖出”(12MPJ/22MPJ) =“卖出回购债券"(12MP

55、K/22MPK ) + “卖出回购贷款" (12MPM/22MPM) + “卖出回购票据” (12MPN/22MPN) + “卖出回 购其他资产”(12MQF/22MQF )校验关系EV： “向境内交易及结算类金融机构卖出" (12MPP/22MPP)= “卖出回购债券”(12MPQ/22MPQ) + “卖出回 购贷款” (12MPR/22MPR) + “卖出回购票据”(12MPS/22MPS) + “卖出回购其他资产” (12MQG/22MQG)校验关系EW： “向境内金融控股公司卖出” (12MPT/22MPT) 二“卖出回购债券”(12MPU/22MPU ) + “卖

56、出回购贷款" (12MQH/22MQII) + “卖出回购票据” (12MQI/22MQI) + “卖出回 购其他” (12MQJ/22MQJ)校验关系EX： “向境内特殊目的载体卖出”(12MPW/22MPW) =“卖出回购债券"(12MPX/22MPX ) + “卖出回购贷款"(12MPY/22MPY) + “卖出回购票据"(12MPZ/22MPZ) + “卖出回 购其他资产”(12MQK/22MQK)校验关系EY： “向境内其他金融机构卖出” (12MQ1/22MQ1)=“卖出回购债券"(12MQ2/22MQ2 ) + “卖出回购贷款&q

57、uot; (12MQ3/22MQ3) + “卖出回购票据”(12MQ4/22MQ4) + “卖出回 购其他资产"(12MQU/22MQU)校验关系EZ： “向非金融性公司卖出”(12MQ5/22MQ5)二“卖 出回购债券”(12MQ6/22MQ6 )+“卖出回购贷款”(12MQV/22MQV) + “卖出回购票据” (12MQW/22MQW) + “卖出回购其他资产” (12MQX/22MQX)校验关系FA： “向境外卖出”(12MQ7/22MQ7)= “卖出回购 债券w (12MQ8/22MQ8) + “卖出回购贷款”(12MQ9/22MQ9) + “卖 出回购票据”(12MQA/

58、22MQA) + “卖出回购其他"(12MQY/22MQY)校验关系FB： “(八)发行债券"(12MQM/22MQM) = "L发行 短期债券”(12MQN/22MQN) + “ 2 .发行中长期债券”(12MQR/22MQR )校验关系FC： "1.发行短期债券” (12MQN/22MQN)= “境内 发行”(12MQP/22MQP) + “境外发行”(12MQQ/22MQQ)校验关系FD： "2.发行中长期债券"(12MQR/22MQR)= “境 内发行” (12MQS/22MQS) + “境外发行”(12MQT/22MQT)校

59、验关系FE： "(九)应付及暂收款”(12MR1/22MR1)= “应 付款项” (12MR2/22MR2) + “暂收款项” (12MRC/22MRC)校验关系FF： “应付款项”(12MR2/22MR2)= “应付工资” (12MR3/22MR3) + “应付福利费” (12MR4/22MR4) + “应交税金” (12MR5/22MR5) + “应付利润” (12MR6/22MR6) + “应付利息” (12MR7/22MR7) + “预提费用” (12MR9/22MR9) + “应付股利” 存放同业活期款项” (12M12/22M12) + “2.存放同业定期款项” (12M

60、1F/22M1F)校验关系F： “1.存放同业活期款项”(12M12/22M12)= “存 放境内银行业存款类金融机构” (12M13/22M13) + “存放境内银 行业非存款类金融机构”(12M14/22M14) + “存放境内证券业金 融机构”(12M15/22M15 ) + “存放境内保险业金融机构” (12M16/22M16 ) + “存放境内交易及结算类金融机构” (12M17/22M17) + “存放境内金融控股公司” (12M18/22M18) + “存放境内特殊目的载体”(12M1A/22M1A) + “存放境内其他金 融机构” (12M1B/22M1B) + “存放境外同业

61、” (12M1C/22M1C)校验关系G： “存放境内金融控股公司”(12M18/22M18) 3 “其中：存放境内中央金融控股公司"(12M19/22M19)校验关系H： “存放境内其他金融机构”(12M1B/22M1B) N “其中：小额贷款公司”(12M1U/22M1U)校验关系I： “存放境外同业"(12M1C/22M1C)二“存放境外 存款性公司”(12M1D/22M1D) + “存放境外其他金融性公司” (12M1E/22M1E)校验关系J: “存放同业定期款项"(12M1F/22M1F)= “存放 境内银行业存款类金融机构”(12M1G/22M1G) + “存放境内银行 业非存款类金融机构”(12M1H/22M1H) + “存放境内证券业金融 机构”(12M1I/22M1I ) + “存放境内保险业金融机构” (12M1J/22M1J ) + “存放境内交易及结算类金融机构”(12MRA/22MRA) + “其他应付款” (12MRB/22MRB)校验关系FG： “应付