金蝶成本会计ERP操作手册.doc

1、金蝶K/3ERP项目存货核算操作手册Kingdee金蝶软件（中国）有限公司版本号：1.0目录L基础资料查找操作手册（以物料为例）31.1 主控台基础资料查找31.2 单据上基础资料查找4区单据查找及维护52.1 单据上源单查找52.2 单据维护过滤条件设置52.3 单据维护6&期末核算操作手册83.1 外购入库核算83.2 存货估价入账83.3 自制入库核算93.4 其他入库核算93.5 委外加工入库核算93.6 红字出库核算103.7 材料出库核算103.8 产成品出库核算123.9 无单价单据维护124成本调整144.1 期初成本调整144.2 标准成本调整（计划价调整）14&am

2、p;存货核算凭证管理操作手册155.1 凭证模板设置155.2 供应链凭证生成155.3 供应链凭证维护16贵 期末结账17Page 17 of 172020-10-17口签设平台-L物科J系统电）斯务Q）立忤Q）农KQ） fie«v）化曲史）使用或茄谶勒他6汹M.0O1VJ01左。由：迂行物14分算小我：. ,-*wm.j N飙出P.OC：台以 号匡）/ 打卬m过谭w弓岫5:可双击打开与体料"， j5 fHi件明由傥息.C：点击管理，进入物料搜索维护界面如下图:1 .基础资料查找操作手册（以物料为例）1.1 主控台基础资料查找路径：系统设置一一基础资料公共资料物料：双击打

3、开进入图1：禁月反祟用田跺拙改军旗反南就核源 电片用冲条形环 美冏B:双击打开明细物料，如图所示1.2 单据上基础资料查找所有单据中，涉及填写物料信息，均可通过如下操作: A:直接输代码或名称或助记码进行查找如下图：双击选中物料返回，销售订单录入界面。b.浏览界面如下（如上图1）：核算项目物我口 ai多电 a ElODMX切昌g皂/ 日如小碱方素打中现这至面世Wd褐引出？例除 引检联 线用盛於用城制 丰赅皮丰赅 困片加件遛出必里庾目-物a强网一!然破目-初科】的内容共计：6岁记录【子佑说明）要色-米便伯；红色-聚柑；出色70小目何由百 1名秣±5哪5坦号1与N 瓦也尊港Mi:幻丫产品

4、NQCHM 务P配件P.ooi3B悴。01V产品V001及W机X01 5其他/弟配件出冲，南加产盘产盘一破曲TOI 6注：在基础资料新增/维护，或单据新增/维护过程中，若有疑问可按F1进入相关页面对应帮助手 册，2 .单据查找及维护2.1 单据上源单查找以采购申请为例：若根据销售订单关联生成采购申请。如下图:又r。 «!< st it an 4 st*63盘区急麻4Na *«r*««a« e-昨，心学F»1七 在1选单号中按F7,进入如下界而：vtauonKitXH«I «(£吊天 3塾加3 史l2

5、0 M“ tW M 0 3 Itt CD N tfil 岬 ilfi 销售订单 ,、多，.叩j II I 64 ；* f:川 女”' KQ>: F. B-. nr rn次 m 二Aau 1晶匕代工、野':ITTHTTYir'1 'nTTrUBEWTmCM3-MnESgng3E3E-DCtEXSEngn r»n-C«-CT D<WrtV?KWXW5ART IlkSS l«cy SJV5I TOOXIt-CP 9 011I.Hf W l,g B0BIN52 CWKCI-OJW P CT：.5« W <.WW腐

6、4:1 OXC'10允许选择多行或跨多张单据进行选择；可按shift键进行连续多选，也可按cm进行跨行多选。选择 完成后，点r返回按钮，将记录携带至采购申请单上。2.2 单据维护过滤条件设置(1)事务类型设定用户需要对单据的事务类型进行设定。在界而右上方，从事务类型旁边通过在下拉列表框中 选择需要查询的事务类型即可。(2)逻辑查询逻辑查询是专门针对一种或多种查询组合进行的针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务 处理操作而进行的。在“条件过滤”界面的右方，可以设置逻辑查询条件，系统保持空白，用户通过选择下拉列表 框中的内容的方式来设置。如果对条件清除，使用左方的【清除】按钮，即可把所有

7、设置的条件 清空，方便用户重新设置。逻辑查询主要包括的参数有：1名称，即当前单据的所包含的单据头字段和单据体字段的名称，如供应商、物料等， 都可做为逻辑查询的内容。在条件过滤中，己经提供F7查询的核算项目，进行模糊查询：如果核算项目中设置的F7查询 默认字段为名称，则可以按名称进行模糊查询；I1比较关系，是指对这些条件字段进行如何的比较，以便查询单据。比较关系包括等 于、小于、大于、不等于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值、等于 （字段）、不等于（字段）、大于（字段）、大于等于（字段）、小于（字段）、小于等于（字 段）等关系。数值J,是指设置的条件的标准，即按比较关系所对

8、应的参照值。用户可根据需要手工 录入：对于一些基础资料的字段名称，用户可以使用快捷键F7调出相关查询界面进行查询。（3）单据状态1时间：当天、本周、本期、全部作废标志J :正常、已作废、全部审核标志：已审核、未审核、全部关闭标志：己关闭、未关闭、全部红蓝字：蓝字、红字、全部r勾稽状态：己勾稽、未勾稽、部分勾稽、全部记账状态：己记账、未记账、全部 根据实际需要，可以把繁琐的查询条件保存为一种方案，并命名，下次可直接选择进入查询。2.3 单据维护在过滤界而，点击确定J进入单据维护界而，以采购申请为例，如下图:采购申诂羊单据序时簿详细功能见下表:名称图标功能操作批量处理请按shift键,进行多张单据

9、选择新增D 新增的据新增在进入序时簿界面后，（1）使用【新增】按钮：（2）选择K编辑一K新增：（3）在序时簿上直接使用快捷键Cm+N等，都可以调出一张 已按编码规则顺序编号的空白单据，在该界面上即可以实现各种在单据上 实现的功能。修改凰修改单据修改在序时簿上实现修改功能，即用鼠标选中一张不据或其某个条目，（1）使 用【修改】按钮：（2）选择R编辑一R修改：3）在序时簿上直接 用鼠标双击，都可以调出该张单据。删除刁 删除I玳据删除可以用鼠标选中一张单据或多张，（1）使用【删除】：（2）选择编 辑？ 一 口删除X ： （3）直接使用快捷健DEL：日 查者查看单.据可以用鼠标选中一张单据或其某个条目

10、，点击【查看】：审核Q 审核审核项据可以用鼠标选中一张单据或多张，（1）点击【审核】：（2）选择R编 辑W-R审核»： K反审核3可在R编辑，菜玳下进行。豆制电 复制受制生成一张新增 单据在序时簿界面中，用鼠标选中一张任何状态的唯据或者使用快捷键Shift选 中多张单据,使用工具条上的【豆制】按钮、或选择K编辑X K复制所 选单据2，系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据。下推I下推也：下推生成下游单据K下推一口生成XXXXX的据?上查岛查看上游单据可以用鼠标选中一张单据或其某个条目，点击【上查】：（联查包括合 同、勾稽、凭证等关联单据）下查EI查看下游单据可以用鼠标选中一张单据或

11、其某个条目，点击【下查】：（联查包括合 同、勾稽、凭证等关联单据）刷新国 刷新刷新页面点击【刷新】过滤g过滤信息同【条件过滤】查找些页面搜索功能点击【查找】跳出搜索界面，输入查找内容进行搜索。消息感消息K3短信点击【消息】，选择收件人,可发K3系统内消息给相应用户。邮件I画I邮件电子邮件点击【邮件】，输入相应的邮件地址等信息。退出i关闭页面点击【退出】打印打印I打印单据直接打印:R文件，一K打印套打K文件一口连续打印XX单据X （请事先设匿好套打）费用囱费用查看费用发票查看与发票相关联的费用发票，K查看一R贽用发票X钩稽钩稽发票与出入库躯钩 稽发票-R编辑k钩稽/反钩稽补充 钩稽运费发票与发票

12、钩 稽发票-R编辑X - K补充钩稽/反补充钩稽核销核销杼相反单据核销使用1：具条上【核销】按钮、或选择K编辑一 H核销，系统会检查两 张单据是否符合要求、及客户、物料、条目数、数量（相加为零）、销售/ 采购方式是否一致，然后予以对等核销凭证尸 凭证L * =直看已生成的凭证K查看-R查看凭证X变更订单变更/修订订单口编辑一k订单变更?拆分拆分单据单据 R编辑一k拆分单据/合并单据关闭停止执行订单口编辑X K关闭/反关闭作废作废的据单据 口编辑X - K作废/反作废】引出页面数据或单据的 视图数据引出在当前已保存或已审核的单据界面,选择文件一口引出数据3 ,系统 即弹出引出数据类型选择界而，由

13、用户决定选择引出的文件格式，确定 后，文件命名。引出成功。3 .期末核算操作手册3.1 外购入库核算路径：供应链一一存货核算入库核算一一外购入库核算（双击打开）如下图: 选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定进入。序号名称图标功能1钩稽华 钩稽采购发票钩稽可建立采购发票、外购入库单、费用发 票三者之间多对多的钩稽关系，其中钩稽动作分为正常钩 稽和补充钩稽两种，后者是前者的补充；根据三者之间的 钩稽关系可进行外购入库核算,2分配分配K核算1一K费用分配方式一R按数量分配/按金额 分配11:当存在费用发票时会用到。单击【分配】，系统 会自动将分配后的采购费用，及相应的运费税金填入采购 发票中。3核

14、算核第单价二（钩稽金额+分配到相应钩稽分录中的费用金额）/钩 稽数量反填外购入库单的单位成本3.2 存货估价入账路径：供应链一一存货核算入库核算一一存货估价入账（双击打开）：选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定J进入序时簿，双击所需修改价格的单据，进行价 格修改。3.3 自制入库核算路径：供应链一一存货核算一入库核算一一自制入库核算（双击打开）：选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定J进入（事务类型选择实际成本），录入自制件的 实际成本，可在K文件一K引出内部数据X引出excel表填写，填写完毕后，再在K文件1 K引入外部数据，最后点击核算1乙.系统/腰务9 文件g 曾看a 次苴©

15、 招购皿 主拉门 答户玄旭田收坐丹的得自利入库核R 懿急热慕金血栽自制入库核算网代码物科名置叔格型号川号V。口|国卿1->】I会讨明日201】年才:弼场必：产品人年6十例防琴部分）常用讨独单性G?际成*）任本it证至位微龈吃）林和蟋的r8位单价装a9位q价工期行用单rs单性理g位单价计也金锁经后LO33JPCS12CC<U（1。0,13】JJ CO 12SCO Cp| 】OJJJJ CO】O33J3.8 】OXCO CO -87100 8|3.4 其他入库核算路径：供应链一一存货核算入库核算一一其它入库核算：选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定进入序时簿，双击所需修改价格的单据，

16、进行价 格修改。其它维护详情见2.单据查找及维护】3.5 委外加工入库核算路径：供应链一一存货核算入库核算一一委外加工入库核算（双击打开）， 选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定J进入序时簿：序号名称图标功能1核销0 核销由仓库人员进行相应的委外加工出库与委外加工入 库的核销，算出材料成本，亦可双击单据可修改材料成 本。2钩稽与外购入库核算一样，委外类型的采购发票与委外 加工入库钩稽，核算加工费。3分配分配IK核算H 一 K费用分配方式H-K按数量分配/ 按金额分配】;当存在费用发票时会用到。单击 【分配】，系统会自动将分配后的采购费用，及相 应的运费税金填入采购发票中。4核算廖 核笆单价二

17、（钩稽金额+分配到相应钩稽分录中的费用金额）/钩 稽数量反境外购入库单的单位成本3.6 红字出库核算路径：供应链一一存货核算出库核算一一红字出库核算（双击打开）：选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定J进入序时簿，双击所需修改价格的单据，进行价 格修改。其它维护详情见2.单据查找及维护】3.7 材料出库核算该模块主要用来核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本，一般在成本计 算、委外加工入库核算、其他入库核算前必须进行材料出库核算，如未先进行材料出 库核算，而直接进行成本计算、委外加工入库核算、其他入库核算可能造成对应产品 成本不准确。路径：供应链一一存货核算一一出库核算一一材料出库核算（双

18、击打开）如下图:结转存黄成本第 步（材料出库核算）话你选择需要进行结转的物料:秀君也朝。©上一步）I若只需要核算某些物料的成本，可以选择，结转指定物料。结转存黄成本 第一步（材料出库核算）鬻仓度（期）成品包 原初料仓 配件仓一 客户现场仓请选择要结转的仓度但）井源壑湖?顽序:全选不选上移）服结©下移01）“ I2J查看W I果消0|上一步QD |下/.|服务仓不进行核算，其它均进行核算。结转存责成木-第二步（材料出库核算）谋你温善结转应本过程中的选项 写结转报告选项厂只写结错有购物愁P写成本计算友P写错误日志 输出路径：p'Progrm Fil。由:影结为错觥停止结

19、转生前物料结转存贷成本扭一次处理蝴数月个：厂1000省查看也|取消©上一e 5三吃®二|结转存前成本-完成（材料出库核算）核算过程中有错误发生，话查看报告或相美单据保存当前的设亘L室宜以匚下取消也）上一步B I兄成93.8 产成品出库核算路径：供应链一一存货核算一一出库核算一一产成品出库核算（双击打开）：该模块主要用来核算产品出库成本（产品是指物料属性为非外购类的物料），其操作流程与材料 出库核算类似，不再另外截图说明。3.9 无单价单据维护路径：供应链一一存货核算无单价单据维护一一更新无单价单据（双击打开）如下图，对于 那些需要手工确定单价的单据可以通过本模块统一进行单价

20、更新工作，单价来源含义计划价指物料对应基础资料中录入的计划单价。最新入库价指对应物料最新入库事务中的对应单价，这里包括所有 期间的入库单据。最新出库价指对应物料最新出库事务中的对应单价，这里包括所有 期间的出库单据。本期平均出库价指本期所有含有该物料的出库单以数量为权重计算出来 的加权平均单价：注意，红字单据的产量权重是负数， 另外单据中不包含单价为0的单据°本期平均入库价指本期所有含有该物料的入库单以数量为权重计算出来 的加权平均单价：注意，红字单据的产量权重是负数， 另外单据中不包含单价为0的单据。本期平均入库价 （蓝字）指根据本期所有含有该物料的蓝字入库单计算出来的加 权入库单

21、价，这里不包含单价为0的入库单。本期平均出库价 （蓝字）指根据本期所有含有该物料的蓝字出库单计算出来的加 权出库单价，这里不包含单价为0的出库单.本期平均入库价 （红字）指根据本期所有含有该物料的红字入库单计算出来的加 权入库单价，这里不包含单价为0的入库单。本期平均出库价 （红字）指根据本期所有含有该物料的红字出库单计算出来的加 权出库单价，这里不包含单价为0的出库单。上期最新出库价指上期日期最新的单价不为0的已审核出库单据中对应 物料的单价；期初余额加权平 均价本期期初对应物料总余金额与总余数量的比值，即期初 加权平均价：采购单价取基础资料物料中的采购单价4 .成本调整4.1 期初成本调整

22、路径：供应链一一存货核算期初调整本功能用于对库存余额进行查询、对账和调整。由于种种原因，存货在数量账存、实存一致的情 况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。对于出入库 单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。选择【期初调整】一【期初仓存异常余额汇报表】可进入本功能模块。期初仓存异常余额汇报表分工会计期间成本调整 单号物科代培物招名称规格型号物溷批次辅助原性仓库代码心库名布色位保质期生产品购R豆氽需计划蹑航 日期异军余额02008.02-0 01 PB3RD00002006.02J.01.1OA调压阀01材移仓机行0

23、01 SB3RD00002008.022008.021.01.1Q2H调叵网L 01.649-1 理段 45#0101材料仓机正材群仓机行-0.0L SEJRD00000 02 SE3RDDD002008.022008.02】01 649-1 方4"1.01,649-124S#0101材料仓机行 材料仓枕桓0 01 SE3RD00000 01 SE3RDDD00：2008.02).01.649-114S#01材掰仓机h-0 06 SEaRDDDOO2U08.021.01.649-| 阕4S#01材料仓机右-0 03 SE3RD00002008.02】.01国9-版45#01材愁仓，机

24、h-0 04 SEDRD0000：点击【出单】，系统自动生成一张入库成本调整单进行调整C若有不明之处可按F1帮助a4.2 标准成本调整（计划价调整）路径：供应链一一存货核算计划价维护一一计划单据录入（双击打开） 计划价调价单只处理物料计价方法为计划成本法的物料的调价。FS价象二次的-仙JPLOOOOQl目叵箧（2） 现价单价：现即将使用的计划成本，即现标准成本。计划单据维护：路径：供应链一一存货核算一一计划价维护一一计划单据维护，双击打开进入过滤界面。选择对应方案或设置完过滤条件后，点确定进入单据序时簿。在单据维护界而，可对单据进行修 改、删除、审核等操作，详情见2.单据查找及维护】5 .存货

25、核算凭证管理操作手册5.1 凭证模板设置路径：供应链一一存货核算凭证管理一一凭证模板（双击打开） 选择相应的单据，进行模板的新增与设置：发票部分，选用实际成本部分：其它单据选用计划成本部分。（具体请参考业务蓝图设计）详细模板字段说明，在模板设置页而按F1有详细解释以及图例说明。5.2 供应链凭证生成路径：供应链一一存货核算凭证管理一一生成凭证（双击打开）序号名称图标功能1选项氏捶项调出异常处理方式以及凭证模板设置页面。2重设波 重设重设单据类型，相当于过滤界面：使用前提，先勾选左边的单据。3生成凭证曲主应凭证按照【选项】内的设置以及凭证模板，生成相应的凭证。JE4：) ： CT)支“年)=搐0未审核以及无单价的单据是无法被过滤出来的。(1)业务单据：本次要生成凭证的业务单据类型，建议每次只选个(2)重设：相当于过滤的功能(3)选