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文档简介

1、驻港办事处综合管理制度1. 目的为便于驻港办事处的正常运转，明确驻港办事处权限，保 证业务顺利开展，特制定本制度。2. 职责2.1驻港办事处主任在销售公司综合业务部领导下负责办 事处全面行政事务和销售相关业务的办理。驻港办主任应确保与港口有关部门及时沟通，妥善完成公 司的相关业务安排，保证公司利益不受损失。2.2驻港办事处财务人员为公司财务派驻人员，业务受公 司财务管理，行政上由驻港办事处管理。2.3驻港人员行使公司职责和来港人员执行公司派出任务 时，驻港办事处应积极配合，协调共同完成。2.4驻港人员应严格执行公司有关的管理制度，切实做好 办事处的管理工作和公司布置的有关工作。做到积极努力，认

2、 真严谨，深入探讨，学习改进。3. 规定3. 1销售相关业务的办理驻港办事处销售相关业务的办理对口部门为综合业 务部，集港和发运装船均由综合业务部给予书面通知。发生集港业务时驻港办事处业务员根据综合部传递 的信息接收货物，手续由业务人员办理，单据交财务人员处理。3. 1. 3发生发运业务时，定船、装船手续费或其他发运手 续由业务主办办理，单据交财务人员处理。3. 2财务手续办理见：“驻港办财务管理制度”。3.3出入库手续办理、库存管理见“外部仓库工作流程”。3.4费用定额管理3. 4. 1标准招待费：招待客人先填制用餐申请单，在批准限额内凭申 请单据及适时合法有效票据报销。每人餐费补助：300

3、元/月。误餐费：20元/餐人凭原始记录（综合业务部核对签字后 的）个人移动电话费用标准：主任：500元/月，业务主办：400元/月，会计主管：100 兀/月，业务员：200元/月固定电话：共700元/月3. 4.2电话费管理固定电话费凭当月发票报销，标准以内按实际发生额报销, 超过标准按标准报销，信息费不予报销，经查证拨打声讯台将 视情节给予处罚直至解聘。手机费中手机流量费用、彩信费用 不予报销。4. 车辆管理4.1建立车辆使用登记台帐，由使用人和驾驶员共同签字 认可，财务人员抽检车辆使用公里数。4.2每月由财务人员记录公里数，耗油指标为：皮卡13升 /百公里，捷达10升/百公里。加油指定固定

4、加油站，每台车建 立加油记录卡，月底报给财务。4.3车辆需要维修时，事前报销售公司办公室，维修时必 须由财务人员和车辆使用人共同办理。5. 财务管理5.1办事处经费管理员每月根据办事处的日常经费需求提 出资金使用计划，经总经理、财务总监批准后公司财务部将备 用金汇入公司指定的帐户。5.2日常的办公性经费支出，由经办人员履行借款手续， 由办事处经费管理员处支取，资金使用后及时凭有效发票到办 事处经费管理员处冲帐，办事处经费管理员每旬将报销的费用 汇总成统计表发电子邮件给公司财务部，每月末办事处经费管 理员将本月报销的费用统一整理和粘贴，由办事处主任签批后 送公司财务部报销。6. 食堂管理公司按人按

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