物业公司成本预算

1、精品文档、人员费用支出成本预算表项目行次及关系预算指标备注一、年平均从业人员人数（人）1=2+.+725其中：1、管理人员272、财务人员313、客服人员434、保安人员5355、保洁人员6213-46 、工程人员737、绿化人员828、办公室人员83二、从业人员构成比例（）9其中：1、管理人员10=2 - 14%2、财务人员11=3- 14%3、客服人员12=4 - 112%4、保安人员13=5 - 148%5、保洁人员14=6 - 124%6 、工程人员15=7 - 18%7、绿化人员16=8 - 10三、从业人员费用支岀总额（元）17=18+26+34558240.00（一）工资支出总额

2、（元）18=19+.+251918800.00其中：1、管理人员工资总额19312000.00项目经理：6000 元/月X12 个月X1 人=72000 元 副经理： 4500元/月X12个月X1人=54000 办公室主任：3500 元/月X12 个月X1 人=42000 元维修主管：3400 元/月X12 个月X1 人=40800 元 安全主管：3200 元/月X12 个月X1 人=38400 元 客服主管：2800 元/月X12 个月X1 人=33600 元 保洁绿化主管： 2600 元/月X12 个月X1 人 =31200 元2 、财务人员工资总额2028800.002400 元/月X1

3、2 个月X1 人=28800 元3、客服人员工资总额2179200.002200 元/月X12 个月X3 人=79200 元4、保安人员工资总额22962400.00保安人员 34 人X2300 元/月X12 个月=938400 元；消防控制中心：1 人X2000 元/月X12 个月=24000 元5、保洁人员工资总额23302400.00保洁人员 21X1200 元/月X12 个月=302400 元；精品文档6、工程人员工资总额24115200.00水电工：2800 元/月X1 人X12 个月=33600 元 综合维修：2800 元/月X1 人X12 个月=33600 元精品文档弱电维修 4

4、000 元/月X1 人X12 个月=48000 元7、绿化人员工资总额2536000.00绿化人员：1500 元/月X2 人X12 个月=36000 元8 、办公室人员工资总额2682800.00文员：2300 兀/ 月X1 人X12 个月=2/600 兀 食堂管理员：2300 元/月X1 人X12 个月=27600 元库管员：2300 元/月X1 人X12 个月=27600 元（二）福利费支岀总额（元）26=27+.+33157500.00其中：1、管理人员福利总额2714700.00节日福利：300 元/次X7 次X7 人=14700 元2 、财务人员福利总额282100.00节日福利：3

5、00 元/次X7 次X1 人=2100 元3、客服人员福利总额296300.00节日福利：300 元/次X7 次X3 人=6300 元4、保安人员福利总额3073500.00节日福利：300 元/次X7 次X35 人=73500 元5、保洁人员福利总额3144100.00节日福利：300 元/次X7 次X21 人=44100 元6、工程人员福利总额326300.00节日福利：300 元/次X7 次X3 人=6300 元7、绿化人员福利总额334200.00节日福利：300 元/次X7 次X2 人=4200 元8 、办公室人员福利总额346300.00节日福利：300 元/次X7 次X3 人=6

6、300 元（三）社会保障支出总额（元）34=35+.41383760.00其中：1、管理人员社保总额3562400.007 人X20%基本工资X12 个月=62400 元2 、财务人员社保总额365760.001 人X20%基本工资X12 个月=5760 元3、客服人员社保总额3715840.003 人X20%基本工资X12 个月=15840 元4、保安人员社保总额38192480.0035 人X20%基本工资X12 个月=192480 元5、保洁人员社保总额3911040.0021 人X20%基本工资X12 个月=11040 元6 、工程人员社保总额4023040.003 人X20%基本工资

7、X12 个月=23040 元7、绿化人员社保总额417200.002 人X20%基本工资X12 个月=7200 元8 、办公室人员社保总额4216560.003 人X20%基本工资X12 个月=16560 元、项目物业服务运行总成本支出预算表项目行次及关系预算指标备注一、人员费用支出（元）1=2+3+42460060见“人员费用支岀成本预算表”1、工资219188002、福利费31575003、社会保障费4383760二、物业共享部位、共享设施设备日 常运行维护费（元）5=6 + . + 1567200.001、围墙铁栏杆61200.00100 元/月X12 个月=1200 元/年2、电梯74

8、3200.00300 元月/部X12 部X12 个月=28800 元/年3、小区路灯81800.00150 元/月X12 个月=1800 元/年4、停车场91200.00100 元/月X12 个月=1200 元/年5、消防设施设备103600.00300 元/月X12 个月=3600 元/年6、供电设施113600.00300 元/月X12 个月=3600 元/年精品文档7、污水处理（含化粪池清理）125400.00450 元/月X12 个月=5400 元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明132400.00200 元/月X12 个月=2400 元/年V、公共门141800.00150 元/月

9、X12 个月=1800 元/年10、其他153000.00三、绿化养护费（元）1630000.002000 兀/月X12 个月=24000 兀/年；水费 6000 元/年。四、清洁卫生费（元）1731300.00物耗：300 兀/月X12 个月=3600 元/年；生沽垃 圾清运： 850 元/月X12 个月=10200 元/年； 装修 垃圾清运：70 车次X250 元/车次=17500 元/年。五、秩序维护费（元）186800.00物耗：150 元/月X12 个月=1800 元/年；治安协 调费：5000 元/年。六、物业共享部位、共享设施设备及 公共责任保险费（元）190不涉及，业委会成立后

10、决定。七、特种设备年检费（元）20=21+22+2321000.00此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发 生金额为准，向用户分摊。1、电梯年检费218000.001000 元/部X8 部=8000 元/年2、消防年检费2260006000 元次/年3、供电设施2370007000 元次/年八、办公费（元）24=25+26+2792496.751、营业税金25300601.005465489.00 元X5.5%=300601.00 元/ 年2、管理费分摊265000.00分摊公司管理成本。3、其他费用2741600.00办公用品：150 元/月X12 个月=1800 元/年；物 业用房电费

11、：800 元/月X12 个月=9600 元/年； 电话费：800 元/月X12 个月=9600 元/年；水费： 200X12 个月=2400 元/年；招待费：6000 元/年； 交通费：300元/月X12 个月=3600 元/年；复印 件租赁费：350 元/月X12 个月=4200 元/年；打 印机碳粉：90 元/个X10个=900 元/年；培训费（主管单位组织）：3500 元/年。九、固定资产折旧费（元）283000.00十、应提取利润（元）2930000.00十、所得税（元）307500.0030000 元X25%=7500 兀十二、物业服务运行总成本（元）31=1+5+16+.+20+2

12、4+28+29+30833136.80十三、服务小区物业管理面积（平方 米）32277871.14可收物业服务费面积。十四、年平均单位面积物业服务运行 成本（元/平方米/年）33=31 - 3234.4每平方米建筑面积一年的物业管理成本。十五、月平均单位面积物业服务运行 成本（元/平方米/月）34=33 - 12 个月2.87每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。三、项目物业服务费收入预算表项目行次及关系预算指标备注一、服务小区交付时间12011.12.31二、服务小区占地面积（平方米）229295.5三、服务小区绿化率（）330.41四、服务小区入住率（）4五、服务小区总建筑面积（平方米）5

13、=6+13+14+1533290（一）服务小区物业管理面积（平方米）6=7+1024225可收取物业服务费面积。精品文档其中：1、住宅面积7=8+90精品文档其中：多层住宅80小高层住宅902、非住宅面积10=11+1224225其中：商业116094写字楼120（二）物业管理用房面积（平方米）13100（三）物业用房经营面积（平方米）140（四）其它面积（平方米）158965【S 地下】7492 平方米+【S 社区用房】1473 平方米=8965 平方米；地下面积按照车位物业服务 费和储藏间通道卫生设施维护费收取。六、电梯数（部）1612七、增压水泵数（台）170八、服务小区物业服务人数（人

14、）1825九、服务小区公共配套设施项目及面积 （平方米）19=20+211473（一）社区服务用房活动室201473（二）垃圾中转站210十、物业服务费收入情况22（一）商铺物业费收入情况（元）231 应收商铺物业服务费24219384.006094 平方米X3 元月/平方米X12 个月=219384元2、实收商铺物业服务费预测25197445.603、预测收缴率（）2690%（二）写字楼物业费收入情况（元）271 应收写字楼物业服务费28543930.0018131平方米X2.5元月/平方米X12个月 =543930元2、实收写字楼物业服务费预测29424265.403、预测收缴率（）307

15、8%（三）装修管理服务费收入情况（元）311、应收装修管理服务费3284787.5024225 平方米X3.5 元/平方米=84787.5 元2、实收装修管理服务费预测3359351.253、预测收缴率（）3470%（四）地下车位物业服务费收入情况（元）351、应收车位物业服务费36152640.00159 个X80 元月/个X12 个月=152640 元2、实收车位物业服务费预测3791584.003、预测收缴率（）3860%十一、物业服务费总收入（元）36=25+29+33+37772646.30十二、物业共享部位设施设备经营所得 收益（元）37=38+39+4061840.001 车位岀

16、租及停车费等收益3851840.0048 个露天车位收益：方法一，物业公司自行出租， 以租金弥补车位物业服务费， 150 元月/个X48 个X12个月X60% （出租率）=51840 元。方法二，物业按露天车位数固定向甲方收取车位 物业服务费，48 个X80 元月/个X12 个月 =46080 元。本预算选择方法一。2、娱乐、休闲等场所的经营收益395000.00展示、电梯广告等。3、其它收益405000.00十三、总收入（元）4 仁 36+37834486.30精品文档四、项目物业服务运行总成本支出补充说明物业服务运行总成本， 由“人员费用、 物业共享部位/共享设施设备日常运 行维护费、绿化养护费、清