投资估算表格

1、精品固定资产投资估算表附表1单位：万元序号工程或费名称估算价值占固定资产投资的比例1固定资产投资7001.1工程费用1.1.1土建工程1.1.2安装工程1.1.3装饰工程1.1.4附属工程1.2其他费用1.3预备费用可编辑精品土建工程投资明细表附表1-1序号工程名称建设性质（新建/改建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）1主要生产车间1.11.211112辅助生产车间2.12.211113动力车间4锅炉房5库房5.1原材料及配件库5.2成品库可编辑精品6室外工程7其它可编辑精品设备投资明细表附表1-2序号设备名称数量（台/件）单价（元/台件）投资额

2、（万元）其中：财政无偿资金（万元）1主要设备1.11.211112附属设备2.12.211113其它合计可编辑精品科技投资明细表附表1-3序号投向内容值J要工作量投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）主要作用单位计划数1技术引进1.1品种1.2技术1.3材料1.4工艺1.5其它2技术中试2.1品种2.2技术3技术不氾3.1示范3.2保护地种植3.3仪器设备3.4技术培训3.5科技人员补助可编辑精品3.6主要配套技术4其它资金合计流动资金估算表（加工项目专用）附表2序号、年份项目、最低周转天数周转次数投产期达到设计生产能力生产期1流动资产1.1应收账款1.2存货1.2.1外购原材料及燃料1.2

3、.2在产品1.2.3产成品1.3现金可编辑精品2流动负债2.1应付账款3流动资金(=1-2)4流动资金本年增加额流动资金估算表(良种繁育和批发市场项目用)附表2序号投产期达到设计能力生产期项目1年经宫成本2每年所需流动资金*3流动资金本年增加额*年经营费用X年资金周转率；年资金周转率是项目单位年资金周转次数的倒数。*当年年需流动资金-前一年所需流动资金。可编辑精品投资计划与资金筹措表附表3单位：万元序号年份项目建设期投产期12345671总投资1.1固定资产投资1.2固定资产投资方向调节税可编辑精品1.3建设期利息1.4流动资金2资金筹措2.1自有资金其中：用于流动资金2.2银行贷款2.2.1

4、长期贷款2.2.2流动资金贷款2.3财政投资2.3.1财政有偿资金2.3.2财政无偿资金2.4其他资金总成本费用估算表附表4单位：万元序号年份项目生产期34567891011121外购原材料.可编辑精品2外购燃料及动力3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7利息支出8资金占用费支出9其他费用其中：土地使用税10总成本费用其中：固定成本可变成本11经营成本(=10-5-6-7-8)可编辑精品单位产品生产成本估算表附表4-1单位:元/KG序号项目单位消耗定额单价金额1原材料.2燃料和动力2.1水2.2电.3工资及福利费4制造费用5副产品回收6单位生产成本可编辑精品固定资产折旧及无形和递延资产摊销估

5、算表附表5单位：万元项目折旧及摊销年限折旧及摊销年份234567891011、工程1、原值2、折旧费3、净值二、建筑物201、原值2、折旧费3、净值三、设备10.1、原值2、折旧费3、净值四、无形资产可编辑精品1、原值2、摊销费3、净值五、递延资产1、原值52、摊销费3、净值合计：原值合计：折旧摊销费合计：净值644583522461398358318278238198利润及利润分配表附表6单位：万元序号年份项目经济效益计算分析期（年）合计3456789101112生产负荷（%）1产品销售收入2销售税金及附加3总成本费用4利润总额可编辑精品5所得税6税后利润6.1盈余公积金6.2盈余公益金6.

6、3应付利润6.4未分配利润7累计未分配利润产品销售收入和销售税金及附加估算表附表6-1序号项目单位单价生效负荷30%生效负荷100%生效负荷100%第年第年第年销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）可编辑精品1产品销售收入吨1.1公斤1.21.31.42销售税金及附加2.1营业税万元2.2城市建设维护税2.3教育费附加2.4.可编辑精品财务现金流量表(增量全部投资)附表7单位：万元序号-年份项目经济效益计算分析期(年)123456789101112生产负荷(%)1“有项目”现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2“有项目”现金流出2.1固

7、定资产投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3“有项目”净现金流量(-1-2)4“无项目”净现金流量5土叫净现金油(-3-4)6累计增量净现金流量7所得税前有项目净现金流量(-3+2.1)8所得税前无项目净现金流量可编辑精品9所得税前增量净现金流量(=7-8)10所得税前累计增量净现金流量税后：税前：财务净现值(10%)=财务净现值(10%)=财务内部收益率=财务内部收益率=投资回收期=投资回收期=注对于新建项目，则所有的无项目状态数据均为0。可编辑精品借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表8单位：万元序号项目利率（%）建设期生产期1234561银行借款1.1年初借款本息累计1.1.1本金1.1.2建设期利息1.2本年借款1.3本年应计利息1.4本年还本1.5本年付息2财政有偿资金2.1年初借款本息累计2.1.1本金2.1.2建设期利