明源ERP成本系统管理制度00

1、明源ERP成本系统管理制度编号：DZJT-XZ版本/修订号：生效日期：XX集团管理体系文件编号：版本/修订号：生效日期：明源ERP成本系统管理制度密级：发放编号:编制：审核：批准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注XX集团编号：版本/修订号:管理体系文件生效日期：第1页共6页明源ERP成本系统管理制度编号：DZJT-XZ版本/修订号：生效日期：第一章总则第一条目的为保障XX集团-明源ERP成本系统平稳、高效的运行，提升数据统计的便捷性、统一性、精准性，为更及时、有效地促进流程落地，提升管理规范化、标准化，发挥该软件对日常工作的指导作用，特订立本细则。第二条适用范围使用明源ERP成本

2、系统的公司各部门和各项目公司。第三条相关奖惩（一）本细则一经发布，各岗位将严格执行，在执行过程中采用每月例行巡检和不定时抽查的方式进行监督，人力行政中心对执行中的情况将依据制度规定进行奖惩；（二）每月例行检查由明源应用顾问和人力行政中心共同完成，依据本制度中各系统管理细则进行检查，最终形成XX集团-明源ERP月度巡检报告，以此作为奖惩依据；（三）不定时抽检由人力行政中心独立进行，依据相关操作手册和本制度中的各系统管理细则进行，对于抽检出的问题填写相应的奖惩通报。第二章明源ERP成本管理系统使用细则（试运行）第一条合同登记人员职责（一）招标采购中心负责供应商资料的登记、维护职责。在供应商登记和维

3、护时，需先模糊查询确认系统中无此供应商后再进行添加，不允许出现重名现象。供应商信息需完整录入成本ERP系统，供应商名称、类别信息、税目类别与税率信息必须准确填写。（二）成本合约中心合同登记时登记信息必须完整准确，合同名称、合同类别、合同性质、签约日期、合约规划、形成方式、付款条件必须填写，其他信息若在合同中明确的也必须填写，合同电子文档（PDF扫描件）必须上传。（三）合同的签订与事项的审批必须通过明源系统进行在线审批，系统自动根据合同类别判断流程，在发起时需复核流程步骤是否准确，有错误的需及时反馈至人力行政中心IT人员处，进行流程调整。（暂实行线上线下同步运行，以线上时效性为准。）第2页共6页

4、明源ERP成本系统管理制度编号：DZJT-XZ版本/修订号：生效日期：（四）合同打印文本封面上的合同编号严格执行系统中的合同编号。第二条合同执行人员职责（一）合同执行人员包括集团各相关业务中心、城市公司、项目公司、项目部等的相关人员。（二）在合同执行阶段，合同执行人负责合同付款计划刷新，每月必须在公司上报资金计划时间截止前完成正在执行阶段的合同的付款计划，根据合同执行情况预测付款计划。（除营销、人力行政中心及财务三部门发起的合同）。（三）根据合同执行情况达到付款条件后，在系统内填写完整的付款申请，并上传完整的付款依据资料后发起审批。未经过公司权责特批不允许先行付款事后补录，经公司董事长特批的付

5、款也必须在付款后一天内补录流程，并在发起审批时进行备注说明情况。（四）变更签证必须依据公司设计变更、现场签证的管理制度执行，一般情况在变更需求提出当日录进系统，紧急情况征得主管领导审批后，可在开工后及时补录进入系统。第三条成本会计职责（一）成本会计对审批通过的合同和无合同的付款申请进行付款登记，在实际完成付款操作的当天下班前应完成系统内付款登记。（二）在付款时必须先检查系统内对应的付款申请审批情况，如果无对应的付款申请或付款申请未审批完成，则财务不予支付，并告知业务部门不予支付的原因。第四条项目成本工程师职责（一）在项目开始，项目及分期的规划指标产品定位完成后7日内设计部门需把数据交与信息化部

6、门，由信息化部门在明源系统完整准确录入规划指标和产品构成。（二）在集团成本合约中心完成目标成本（概念版）目标成本（方案版）、目标成本（施工图版）制定审批后，7日内项目完成明源系统录入；（三）在完成合约规划讨论确认后7日内完成合约规划的录入（目标成本（方案版）确定7日内成本经理开始组织编制合约规划）。（四）对目标成本管理过程中出现的异常成本，如果需要调整目标成本的，需在确认调整方案后当天录入目标成本调整或追加，并选择相应流程发起审批。第3页共6页明源ERP成本系统管理制度编号：DZJT-XZ版本/修订号：生效日期：（五）在合同签订过程中根据需要及时调整合约规划，不得影响合同的签订，合约规划每季度

7、根据合同签订情况需要检查调整一次，以指导后续合同签订。（六）对合同签订过程中出现的异常合约规划调整进行合约规划重新归集，在出现异常数据后需在2个工作日内完成合约规划重新归集调整。（七）检查监督合约规划使用情况，对不规范、不正确使用合约规划的合同签订人需要向人力行政中心反映，进行相应处罚，并指导纠正。（八）每月25号前（含25号）的最后1个工作日，项目成本部工程师，需要在线上完成动态成本月度回顾，深入分析动态成本变化，对异常动态成本做出说明，对目标成本调整提出专业意见后发起审批。（九）在接到规划设计中心出具的设计变更方案后3个工作日内出变更估算，并在系统相应设计变更审批流程中填写成本估价部分及审

8、核意见。（十）每月核实设计变更及现场签证实际执行情况，并在接到变更完成资料后7个工作日内完成变更金额确认。（十一）合同结算后，2个工作日内在系统内填写合同结算信息，并发起审批。第三章业务特殊需求、系统培训及日常运行管理第一条软件系统业务模块开发管理（一）二次开发流程业务部门提出开发需求一集团内部评估一明源公司评估并报价一确认开发一更新测试一业务部门、信息化、明源三方确认发布（二）注意事项1）使用明源ERP系统的各部门因自身的业务和工作需要需增加功能的，请通过系统需求单来提起需求，经公司领导审批确定需要增加后，经明源评审需求并确认二次开发时问后报领导确认，再进行二次开发。2）二次更新后，需要组织

9、相关人员进行测试，测试后签字后进行发布。附：二次开发报价及确认文档。第4页共6页明源ERP成本系统管理制度编号：DZJT-XZ版本/修订号：生效日期：第二条软件系统的培训（一）接受培训对象新入职或新调岗的各岗位、各部门成员和在系统使用中严重违反使用规范需要停岗降新培训的人员。（二）培训时间新入职或新调岗人员务必在两周内掌握本岗位权限范围内的所有操作；停岗降薪培训人员视情况安排。（三）培训人由前任系统操作人负责培训及明源ERP系统的工作交接；交接工作附详细的交接清单，明确明源ERP的交接情况。由部门ERP®培养人或第一培养人指定人员进行培训，培训内容为相应岗位的操作方法。人力行政中心有

10、权对第一培养人的培训效果进行考核，如不合格可要求再次培训或由相应系统监督员培训。第三条软件的日常运行管理（一）软件本身的技术性故障出现故障不能即刻自行解决的，应报集团人力行政中心IT人员处理。上线试运行期间由明源实施团队负责解决，交付验收后，由系统管理员负责解决软件的业务及技术问题，系统管理员解决不了的问题，由系统管理员向明源客户经理或应用顾问进行咨询解决。（二）流程及权限调整1）流程调整上线试运行期间，流程（审批步骤及表单）有误的，可以直接报备至系统管理员（IT人员），由明源实施团队进行调整；流程（审批步骤及表单）需要调整（非人为设置错误），需要在OA中申请调整，经涉及相关部门主管领导审批后，抄送至系统管理员，上线期间，由明源实施团队进行调整，交付后，由明源应用顾问进行调整。2）权限调整第5页共6页明源ERP成本系统管理制度编号：DZJT-XZ版本/修订号：生效日期：上线试运行期间，需要调整权限的，可以直接报备至系统管理员，由明源实施团队进行调整；上线稳定后，需要调整权限的，经OA发起调整流程至系统管理员，由系统管理员进行权限调整。3）软件帐户的使用软件帐户的中领、使用、保密、删除严格执行计算机及网络管理规定的相关规定。第四章奖惩规则第一条运营管理中心和人力行政中心负责监督本制度的执行，每月进行系统数据核查；第二条经核查发现未按上述要求进行操作的，首