财务上收业务流程介绍

1、u二级分行对财务事项涉及业务的真实性、合规性、合理性、效益性负责u二级分行对财务原始凭证的真实性、合法性、合规性、完整性负责u二级行保证凭证影像的及时传递u省分行负责统一记账，集中支付二级分行主要职责：编制本行费用预算在预算范围内提交相关支出凭证根据相关规定审核原始凭证审核后的原始凭证扫描上传至财务中心原始凭证的装订归档省分行财务中心主要职责：费用报销的审核与账务处理暂收暂付款项的账务处理工资核算管理固定资产核算管理费用分摊和日常账务管理付款管理银行对账系统运维等岗位名称岗位名称主要职责主要职责主要工作内容主要工作内容1、财务初审本行财务初审网上报销类单据初审2、凭证扫描、装订本行报销凭证扫描

2、、装订本行所有单据扫描；凭证装订减少的工作财务系统操作：AP/FA/GLAP/FA/GL三大模块的主要业务流程与操作 经费户管理：对外付款，包括对员工的付款及外部供应商的付款 银行对账（经费户的托收项目暂时除外）保留的工作财务系统操作： 采购与库存模块的业务流程与操作（）； 网上报销业务自发起至财务初审阶段的流程与操作。 凭证装订增加的工作凭证扫描岗位名称岗位名称主要职责主要职责主要工作内容主要工作内容1、系统运维全辖财务系统运维员工密码初始化；员工和供应商信息录入、修改；审批链新增、修改；网上报销集中录入人修改；月结等2、应付业务经办应付模块、总账模块报销单据信息录入采购、暂收暂付款、分部门

3、核算、费用预提、工资计提与发放、账务调整等非标准或疑难业务单据审核、录入3、应付业务复核应付模块、总账模块数据复核网上报销单据审核对公网上银行付款数据复核同上全辖各机构网上报销类单据复核对外付款交易逐笔复核4、资产业务经办资产卡片信息录入、调拨、领用、报废、盘盈盘亏当年购入资产信息录入；在用或在库资产调拨和领用；在建工程转在用等5、资产业务复核同上同上6、财务初审省分行本部财务初审网上报销类单据初审7、凭证扫描、装订省分行本部报销凭证扫描、装订省分行本部所有单据扫描；凭证装订1、硬件方面：各二级分行至少配备一台扫描仪，一套双显示器电脑，一台打印机2、人员培训：组织各机构财务录入人员系统操作培训

4、（封面打印及录入要求），组织报销人员票据粘贴培训并上机演练确保通过扫描系统成功上传一、原始票据的整理审批（不改变原有的审批制度和审批流程）；二级分行增加影像工作台职责全辖所有报销均通过此职责扫描上传至省行财务中心，二级分行不再具有费用报告审核、应付发票的建立及审批、总账录入等职责，所有费用的入账及付款均通过省行财务中心1、网报业务，各机构自行打印封面（原报销单停止使用）并按照现有制度的要求签字审批，按照报账时间安排到二级行影像工作台扫描上传（根据省行报账时间合理安排全辖各机构报账时间），系统自动关联影像，根据省行报账时间安排通过邮箱以汇总表格（各机构）的形式将本次报销业务发送省行财务中心（注意

5、区分员工网上报销跟IAP报销）2、应付业务，各机构自行打印封面，按报账时间安排到二级行扫描上传（尽量跟各机构网报时间安排一致），同样以表格（各机构）的形式发送省行财务中心，省行根据提报信息建立发票完成账务处理并付款（所有应付业务均应确保供应商信息在FMS 系统中存在，无供应商信息的应提前报省行财务中心应付运维职责维护）3、总账业务（以人事费用为例），各机构打印封面（或财务中心统一打印封面建立总的ADI模板），签字审批后提交至二级行影像工作台职责扫描上传，同时各机构人事费用录入人员建立ADI模板通过邮箱发送至省行财务中心，财务中心入账后将款项划至各二级行经费户，各行自行完成工资的发放和其他相应款项的划拨二、各行每个工作日根据财务中心反馈入账信息核对账务，打印记账凭证，整理装订并按现有制度的要求管理档案三、为避免过度集中，造成时间搭配不均衡，影响工作效率，省行财务中心每月集中对二级行安排四次报账，于每月底或次月初下发各行，各行根据省行安排合理搭配辖内机构报账时间，由于全省机构较多