物流信息系统仓储管理模块

1、目 录仓储管理模块运行管理办法（暂行）2第一章 目的2第二章 职责2第三章 业务流程要求入库3第四章 业务流程要求出库5第五章 业务流程要求库存盘点及对账6第六章 业务流程要求库存管理6第七章 仓储费用结算7第八章 报表及接口8第九章 仓储绩效考核8第十章 附则8XX公司物流系统仓储管理模块运行管理办法（暂行）第一章 目的第一条 为保证XX公司物流系统（以下简称：物流系统）中仓储管理所需数据的及时、准确录入，实现与调度、运输模块的有效集成，规范业务流程，明确岗位职责，确保物流系统的有序运行，特制订本制度。第二条 本规定适用业务范围包括：1、XX公司跨区调拨、区内调拨、自营、串货、移库、转储业务

2、的入库、出库及处理单据流程；2、库存退货、补货、已售未提、已提未售、物料降级及废料出入库及处理流程；3、库存盘点和对账处理过程；4、仓储合同创建及维护过程；5、仓储费用结算处理过程；6、库存报表和库存接口；第二章 职责第三条 销地分公司产品部负责在物流系统触发的物流订单（入中转库）维护相关物流字段内容，并确认。第四条 产地驻厂办（物流部）负责在物流系统中根据已确认的物流订单下达物流运输委托单。第五条 销地物流部5.1如果XX公司ERP与物流系统有库存传递的接口，则中转库卸货入库或装车出库都由两系统自动触发生成，物流部就负责出入库等信息在两系统间的传递。5.2当中转库发生退货、转储、已售未提、已

3、提未售等出入库时，物流部负责在物流系统中手工创建物流订单，中转库根据实际业务调整库存。5.3负责中转库月末盘点计划的制定及实施、库存差异分析、仓储损耗库存调整。5.4负责仓储合同的创建及维护、仓储费用的审核和结算。5.5负责中转库的绩效考核。第六条 财务部6.1负责半年一次牵头组织产品部、计划信息部、物流部等相关部门参加，定期对库存进行盘点。第七条 中转库7.1中转库指与XX公司（及区域分公司）签订仓储合同的实体仓储单位。7.2根据不同仓储业务，负责在物流系统中对XX公司产品进行入库、出库信息维护、出入单据打印和传递、库存手工台帐编制等操作。7.3按照物流部（代表处）传递的库存转储、退货、补货

4、、已售未提、已提未售等通知，组织具体实施，协助物流部实现物流系统内的库存调整。7.4协助物流部（代表处）对库存产品作降级、报废处理。7.5负责在物流系统中及时、准确的录入相关信息。第三章 业务流程要求入库第八条 跨区调拨入库8.1中转库在物流系统查询到的入库通知单或线下接收跨区采购订单入库明细表传真件，对即将入库的产品、到库时间、仓储及安全设施等做好准备。8.2货物到库后，对交接单据、产品外包装审核、按照物流系统的入库操作流程进行公路、铁路、水路、管道等卸货入库作业。若产品有以下情况，及时记录处理：固体产品如发现污损、缺失等异常情况，应及时与运输单位确认损耗责任，入库后与合格产品分开存放，在物

5、流系统中做好入库记录。液体产品按入库通知单逐项验收，入库量按照仓储保管合同规定的计量为准。8.3对同一张物流订单在到货有效期内，可以进行分批、多次收货，每次收货以双方或三方确认的量为准。8.4中转库完成卸货入库后，必须及时打印或填写规定的入库单，并做好相关的手工台帐、单据归档。第九条 区内调拨入库9.1中转库在物流系统查询到的入库通知单或线下接收区内采购订单入库明细表传真件，对即将入库的产品、到库时间、仓储及安全设施等做好准备。同第八条。第十条 自营入库产品部提出自营货权交割申请并在物流系统中创建自营物流订单，经物流部协助交割并签字确认后，中转库按照交割手续办理入库，并进行相应的入库信息录入。

6、第十一条 串货入库11.1 因承运商未按照运输委托要求，把货送错地方，要及时将此相关信息反馈到物流部（代表处），中转库接到物流部（代表处）的指定后及时在物流系统录入串货信息。11.2 为节约或降低物流成本（费用），中转库按照物流订单要求入库。第十二条 移库12.1对于临时移库的产品，由产品部门提出移库申请，填写移库申请表，内容包括：移库产品的名称、数量、存储期限、需要移往的区域中转库等，经公司分管经理、产品部审核签字后交物流部，物流部复核无误后，传真到物流服务商，同时在物流系统手工创建移库物流订单。12.2 中转库在物流系统查询到移库的入库通知单和线下仓储/运输委托单传真件，对即将入库的产品、

7、到库时间、仓储及安全设施等做好准备。第十三条 补货根据物流部下达的补货通知单进行入库，并在物流系统中录入相关信息。第四章 业务流程要求出库第十四条 跨区调拨出库14.1 中转库在物流系统查询到的出库通知单、线下接收ERP提货单传真件及物流部（代表处/银行）确认的客户委托提货书，做好发货，并在物流系统中做好相关信息。14.2对同一张ERP提货单在出货有效期内，可以进行分批、多次发货。14.3 中转库完成装车出库后，必须及时打印或填写规定的出库单，并做好相关的手工台帐、单据归档。第十五条 区内调拨出库同第十四条第十六条 自营出库同第十四条第十七条 串货出库同第十四条第十八条 移库出库同第十四条第十

8、九条 退货出库19.1对于退货出库的产品，由产品部门提出退货申请，填写退货申请表，内容包括：退货产品的名称、数量等，经公司分管经理、产品部审核签字后交物流部，物流部复核无误后，传真到物流服务商，同时在物流系统手工创建退货物流订单。19.2 中转库在物流系统查询到退货的出库通知单和线下仓储/运输委托单传真件，在物流系统完成退货操作，打印退货单。第五章 业务流程要求库存盘点及对账第二十条 库存盘点20.1月末库存关帐日期：每月最后一天的早8：00，8：00以后的进出量记入下月，每月的盘点时间为每月月末的25日至30日。20.2盘点时间：每月底，由物流部牵头，组织中转库盘点。每半年，由财务部牵头，组

9、织计划信息部、物流部、产品部参加盘点。物流部负责在物流系统中创建盘点计划。20.3物流部根据各中转库盘点计划录入实盘数量，得出差异量，库存差异分析完成后，经相关部门确认后，由物流部在物流系统中进行库存调整（仓储损耗处理）。第六章 业务流程要求库存管理第二十一条 库存物料降级及废料处理物流部提出中转库污染料降级或废料（扫地料）处理申请，经产品部确认、公司领导审批，库管员（代表处）在接到批准后的申请单后方可在物流系统中对物料作降级处理，并形成报表。第二十二条 已提未售处理产品部提出已提未售申请，经公司相关领导审批后，物流部（代表处）在物流系统做对“已提未售”物流订单做标记，并在物流系统录入相关信息

10、。第二十三条 已售未提处理产品部提出已售未提申请，经公司相关领导审批后，物流部（代表处）在物流系统做对“已售未提”物流订单做标记，并在物流系统录入相关信息。第二十四条 转储24.1因库容不足、终止仓储合同的中转库，物流部提出库到库的转储申请，经公司领导审批后，物流部在物流系统创建转储通知单后，中转库（代表处）方可进行产品转储；24.2因市场流向发生变化，产品部提出库到库的转储申请，经公司领导审批后，物流部在物流系统创建转储通知单后，中转库（代表处）方可进行产品转储。第七章 仓储费用结算第二十五条 仓储计费协议维护25.1合同的维护年度合同：每年年初，合同管理员根据签订的书面仓储合同在物流系统维

11、护计费协议。零星合同：按实际签订情况及时补录。25.2合同的变更：一旦合同中相关计费发生变更（修改或删除），必须提交书面修改申请，经物流部及相关部门审批后，由合同管理员修改计费协议。25.3 所有计费协议修改记录必须备份存档。 第二十六条 仓储费用的结算 26.1仓储费用结算申请和发票登记中转库在次月初按照上月完成的业务量，统计无误后，在物流系统提出仓储费用结算申请。中转库对物流部审核后仓储费用在系统中登记费用发票。26.2 仓储费用审核和结算 物流部按照中转库提出的结算申请在系统里审核。 财务部按照物流系统中的发票与线下费用清单支付款项。 26.3 因仓储业务在ERP系统未记账，故可以线下支付。第八章 报表及接口第二十七条 报表管理与仓储相关的报表（见报表附件）第二十八条 接口管理28.1 停止网点收货导出接口（见接口修改方案）28.2 修改生产企业库存导入接口第九章 仓