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文档简介

1、资材物流部采购对账、申请付款流程版本：拟制:审核:会签:批准:目录流程名称11 流程图.32 流程说明.4目的4适用范围4流程描述4差异分析4其他说明4安全考虑4工作职能4发生频率4备注5相关报表51流程图2流程说明2.1目的规范本中心对账、申请付款业务流程，保证对账、付款业务的及时和账务数据的准确，明确各部门职责。2.2适用范围本中心米购物料对账、申请付款业务流程。2.3.1核对、复核对账单2.3流程描述a.供应商根据每月入库单制定米购对账单；b.物控员核对、财务复核物料对账单，确认无误，物控员回复对账金额，通知供应商开具发票。2.3.2发票a.供应商确认当月对帐金额后，及时开具发票；b.采

2、购员自收到发票并确认无误，录入系统中并交发票原件及复印件给财务抵扣；c.财务将发票资料生成发票凭帐。2.3.3申请付款a.物控员提出当月应付款申请，系统生成付款申请单；b.财务根据物控员的付款申请，到期付款，并将付款情况及时回复米购、物控部门。2.4差异分析无2.5其他说明无2.6安全考虑2.6.1采购员：仓库当月入库情况查询、采购订单跟踪查询、系统录入发票、下推生成付款申请单权限。2.7工作职能2.7.1采购米购员：负责核对制作米购对账单，跟催供应商及时开具发票并在系统录入发票，在系统下推生成付款申请单。2.8发生频率2.8.1入库单一一每月一次；2.8.2物料米购申请单一一不定数；2.8.2采购对账单每月一次2.8.3购货发票每月一次2.8.3付款申请表每月一次2.9备注无2.10.1物料米购申请单2.10相关报表2.10.2采购对账单2.10.3付款申请表附件：1.物料采购申请单物料采购申请表.

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