中国石油财务网上报销系统用户使用手册

1、中国石油财务网上报销系统用户使用手册网上报销项目组2010年5月目录目录21 .概述41.1 目的及意义41.2 适用对象及范围42 .系统登录43 .任务管理53.1 待办单据列表53.2 提交单据列表73.3 单据审批委托73.4 修改本人信息84 .系统操作流程介绍95 .功能模块说明105.1 业务申请105.2 报销业务215.2.1 借款申请225.2.2 差旅费报销255.2.3 探亲费报销315.2.4 专项业务支出报销375.2.5 办公费报销425.2.6 会议费报销475.2.7 招待费报销525.2.8 运费仓储费报销575.2.9 医疗费报销625.2.10 付款申请

2、675.2.11 还款申请705.2.12 劳务费发放735.2.13 通讯费报销785.3 查询功能835.3.1 个人单据查询835.3.2 个人借款查询845.3.3 个人经费查询855.3.4 个人机票查询865.3.5 个人薪资查询875.3.6 个人通讯费查询885.3.7 部门单据查询885.3.8 部门借款查询895.3.9 部门经费查询905.3.10 部门流程查询915.3.11 部门机票查询925.3.12 会计机票查询925.3.13 部门人员经费查询935.3.14 部门单据处理查询945.3.15 部门经费统计查询955.3.16 部门通讯费查询965.3.17 差

3、旅费关联出差申请单查询965.3.18 薪资查询971.概述1.1 目的及意义本手册对中国石油财务网上报销系统用户使用进行规范性说明，使用本系统的有关用户可参照此手册进行相关操作。以便更快的熟悉掌握系统使用方法，提高工作效率。1.2 适用对象及范围中国石油财务网上报销系统普通人员、部门审批及财务人员。2 .系统登录中国石油财务网上报销系统登录方式分为二种，一是通过中国石油门户网站：，点出网上报销连接，登录到系统；二是启动IE浏览器，在地址栏中输入,敲击键盘“Enter”或者点击界面中的“登录”即进入系统登陆页面:中国石油财务网上报销系统甲工IWlJj登录信总林广英母：怏建Qe1|聿社|-L凝麒

4、I勒1禀戴.亡黑.I蹙碘点4注意：1、本系统对中国石油CNPC域或PTR域注册用户开放（用户需具有CNPC邮箱或Petrochina邮箱），如用户注册的是CNPC邮箱则用户类型选择CNPC;用户注册的是Petrochina邮箱则用户类型选择PTR,输入中油CNPC或PTR域用户名和密码，登录网上报销系统并进入系统界面。2、本系统会提示系统的更新说明或通知。3、本系统管理办法和培训教材。4、本系统的联系方式和培训系统和正式系统等地址。3 .任务管理3.1 待办单据列表系统欢迎界面即为待办单据列表页面:£ll2K皿3f界ifWtMPi.nvl«ndTAmtiU3PVQIonui

5、nBa#rwr-w-stu11-itEZi(EIK3*rFUS口现用Dt五甘野无纳5TTLgN碑加L-i如matnnjnxijxEOT-JQ-j、度l£ez伊提出flhWNmaflH力13TlnVIfill加购”WM3-H4131.1粒用昭”1晦牺»iwR-iwIWWnl买Mcwiir-Zfn-THraiMJ3口«n,JTMJITIMttBwr-n-fTmhHa皑由1角口曲»更gaOKHlEL2Mt段用户0OimjHjmntJWunja-atL40IX4:工difiU使用说明：1、待办单据列表显示登录用户待处理（临时保存、待修改、删除、待审批、待审核）的

6、单据待办单据陈列在本页面的待办单据列表下，用户通过点击“报销事由”对被选择单据进行操作。2、“筛选条件”分为全部、待本人审批、待本人修改、临时保存，选择不同的单据状态查询，满足用户的不同查询需求，不同筛选条件下，单据列表显示的单据类型也各不相同。也可通过“单据编号或用户姓名”进行精确查询。3、单据列表中点击状态、报销事由、提交人、总金额、单据编号、报销类型、提交时间可以对待办单据进行排序查询。4、在线帮助功能（注销旁边的帮助按钮），点击弹出当前功能的帮助信息。5、提交人如有未核销借款和未核销机票，待办单据列表显示出用户未核销借款和未核销机票提示。如果需要查看具体的单据信息，可以点击“未核销借款

7、”或“未核销机票”，将跳转到查询功能中的“个人借款查询”或“个人机票查询”如图:但痴也叫幅MkMH,版If|才肯芮1一m词1.”1#MS就"¥xifti皿9由SJU-2E岫，工1三*打1q_i&l第iKKinmikKETlffiP川ADWDIaa第侬电步竭呜llLtiinniibEmwwfcL-MfflFanbmidan3XB-02-3asE!通jM.3Bm4aJ9tVIojxJttgnn8SBMC-ES虑1oMwtnirm“聊an/m«4aJWGU«11F»Tin?NMIdfH0a皿出中峭.同1£IEjnW45EFTS”MR

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10、aBHDEH血:口皿蚓JIMK1I-.HID34JW霸力14Mi»WraF+中团|s-l西i匚Ht，口M1H-W蛆6*止，*CMM4加J1期位很JQ(1*).1?-tft*芯fNKB3HlKSqBmASSh*»ar牛冲Hb和*HM>ULFBHA-4EjJiM!JWeL4H?EMMHEHHlI-ramilEHL3W1RL柴4fziMl-aCftl.有«F3K3EEJDL«dEEEM.<r+F，豳*»»提交人可以选择查询条件，然后点击“查询”。本查询支持多组合条件查询3.2提交单据列表枉，wilMF-ftrtHPTlWalM1

11、IWBWBMt1,但世”2soma.Hiti1EXitBriiHULuw；上*k*J14kF*Fd>叱l*营iasoinajEnoiz-a吗.axrr-afr-uJ3ii，口陋*¥修川+AitniHr沿喷1HfMri«i岫与gm%1*，1>«4即1的*盅泉tfflAXIwE他EET«RFfjfMaWMT'WA&宦itwwwit!*nirrlMnE5IE；呷1，hmd-w“n=+EF2刷用户lota»g岬znugRM!.加djiq-$n-xiW*i*十»«=P3COTTiETzminDHWanr-w

12、-zzuei:松441WE和FU'巾trtj«M血MmMAw亍一RMMistr(*n曲47i蟠出W与占nitK.U胃不喜有1auilimfM%tMPOTlonnfimin，n皿&mamatBMPjnmjTimmnii”*SIR-IO-HJfrT?£1,心12n*Ez-K."SLPE使用说明:1、点击任务管理菜单下“提交单据列表”，进入提交单据界面2、单据列表陈列用户已经提交的单据，用户可以查看到自己已提交单据的流转状态（待审批、待审核等）。3、单据列表中点击状态、报销事由、提交人、总金额、单据编号、报销类型、提交时间可以对已提交的单据进行排序查询。

13、4、单据列表中撤销功能，只要没有完成的单据，提交人可以随时撤销单据。3.3单据审批委托爱川-千用口序1PH姐闻1.«|0.，一EBfrifflh/看修*5*U-缅要JeSS：BftMU.：fIMP通展曰也费FAW"的Hut重申二历史重任记骞3ME人rFftKlfliTElflWILaA西苗-i才击foot'd1使用说明：1、点击任务管理菜单中的“单据审批委托”进入到委托管理界面。2、选择受托人及委托有效时间。3、点击“授权委托”，授权成功。4、同时在历史委托记录栏内显示委托记录。5、在委托时间到的情况下，如果领导想更改受托人，则在选择更/改受托人中选择受托人及委托有

14、效时间后，点“更新委托”。6、点击“取消委托”，完成取消委托。注：单据审批委托适用于各个审批领导，在无法进行审批单据，出差等情况下，委托给他人带本人审批单据的一种功能。3.4修改本人信息使用说明:1、点击任务管理菜单中的“修改本人信息”进入到用户详细信息界面2、可以查看个人的权限。3、点击“修改”进行本人信息修改。如果用户是变更部门可以选择默认登陆机构，还可对是否使用Message进行选择。4、在常用语栏内输入本人常用批语，点添加常用语。4.系统操作流程介绍本系统报销流程分为填报、审批、审核三步，如图所示:1-普通用户一一填写、修改、删除、提交报销单；2-部门审批者一一审批所属部门、单位员工的

15、报销事宜，使用“通过”按钮将单据传递至下一流程，使用“退回”按钮将单据传递回填报人处待修改或删除；3-财务审核人一一审核原始票据的合法性、合规性、真实性，使用“通过”按钮将转至财务帐务处理环节，使用“退回”按钮将单据传递回填报人处待修改或删除；单据流转方向如图所示：5.功能模块说明网上报销系统提供自主、灵活的功能配置，使用单位根据需求自行配置功能模块。本手册将从填报、审批、审核三个环节详细讲述系统各模块的使用方法。5.1业务申请本模块共包含出差申请、机票申请、招待费申请、国内机票查询及订购四个子模块，菜单如下:羊城祭青la-EKAAHrHXia*tariivFWiZESB9KHr-3尸so&#

16、187;<nMJZTt«k2i-»如金也FiflbrNI山BfMH白L,UiWjjimiPK：izw-w-nJiIT*MM励0用|电用llflHWIW'IMTuiu.EgL空0时皿问rmaar-MT片HL41“逢T*EkbiW9mM_UH;u1则血HTiwflIKnw中川川1甲4idpHWlul*P1E»eefwiwiff*.wr-ira.WWVeTwMr|IS£»OTicnrtaiawvti3KLIEKM112T:IjUU>dTL«JEimIJS2DV-IErJ5II.I£t.»g好岬i,脑哀

17、aUtf-lMl.WG!5JT-dS®SAhn-HR5.1.1出差申请1、用户填单PiIVfH山口十|，,awlIJMl*.41d4fl.*IIA丁ma；*鼻，HWHJinfS-I-n用户填单说明：单据各项信息请用户如实填写，出差事由中的申请事由手工填入，起止时间、“行程计划”下的地点、时间、申请交通工具均为选择填入，不必手工填入。人员安排默认为系统登录用户，多人出差情况下，分别按照正式员工和临时员工两类进行添加。正式员工为系统注册用户，临时人员为非系统用户。（注：多人报销的情况下，只有提交出差申请的人可以使用该申请进行差旅费报销，其他出差申请中一起出差的人均不可以使用该申请进行报销

18、。）借款申请为满足差旅费借款需求而设定，如发生借款，请选择支持方式，输入支付金额并填写相应的支付信息（支付金额、票据类型、收款人收款单位、收款人帐号、汇入地点、汇入行）。当支付方式为网银时，可以选择其他领款人。审批流程下，审批环节为实口表示该环节可选，为灰叵表示该环节为必选，根据流程环节选择相应的审批领导。“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。出差申请单为事前申请，同出差报销单关联。填写差旅费报销单时请选择相应出差申请单。2、领导审批:IEE.中也就firjQi回工ASnranaeu号i厘»*.<r«HQI.M

19、7;a-eUEKmxHil回aassj»itnsUNv领导审批说明：审批人可以通过勾选“批准”仞列对行程计划逐条进行审批，选中表示批准该项申请或出行人员，取消表示否决该项申请或出行人员，系统自动计算批准金额合计。审批人可以输入或选择常用语加入审批意见。“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定,才能进行审批。如图所示：nrJJtt=Jt-MMbhjmx.jFWflanEA

20、ffl-1,拿碑餐计11Hn官：£忖MAEt'仃白，JE.KMLMIlC历史卓世君犯伸理斯VlL.Wfl*IL5Q用aiLEip*WU££39H"FIIVf.制,Mm-S!4SII中融EW"F*El/HA0曾批见Una*"3、财务审核:审核说明:审核人员有权对提交人提交的出差申请中的支付方式及借款金额进行修改,但是核定的金额规则为改小不改大。审核人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批

21、人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。5.1.2招待费申请1、用户填单:二最慵人博凡NxbSf事才口吐匚哥"n-hwhp：*+=由国if用户填单说明：单据中“基本信息”、“来访人情况”请用户如实填写。“接待费用安排”下的差旅费项和业务招待费项请填入拟安排事宜，审批流程下，审批环节为实口表示该环节可选，为灰表示该环节为必选,根据流程环节选择相应的审批领导。“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。2、领导审批：fl停0讦串£=«L'=4：»CZ.'SlL'MXll工JIM-lii

22、-QhiH.Uw11重儿中行*M5%，»(爆HFIHhra"上署始uh眄in三at*蜀用更排ASHDE"审批说明:审核人从财务职责角度对接待费用安排下的差旅费和业务招待费支出的合理性作出审核判断。审批人可以通过勾选回逐项审批接待费用安排下的差旅费和业务招待费，选中表示批准该项支出，取消表示否决该项支出，系统自动计算批准金额合计，并能够修改住宿标准和招待标准，系统自动计算批准金额。审批人能够通过查看历史审批记录为自己的审批提供参考。审批人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提

23、交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定,才能进行审批。如图所示：jPWmaiEAffl-1拿碑餐计11Hn官:e忖再，XM疝MAEt'仃白，JE.KMLMIlC历史卓批百见押乾VlL.Wfl*ILINTELElTi*WU££iivf.制3a内窥ii融EW"F*El/H町步"书A0曾lt见MMUREN-A3、财务审核:蚓.mthiceeRtEAtlESJfet41dli3生E«三.隹杵至用受排K9T田史MIL量见

24、曰LXiUl#*dwMKb-Li-U03k庙"finUfi-L3-UBit:UU.nB-ti-n0nIWHr.wwfclaMj审核说明：“通过”将单据审批完成，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表,由提交人修改再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。5.1.3机票申请1、用户填单:ZHH-1UH2EZnHHlF已二折检时翻|号也QJ9.T.MMaISIB.而世、急R*台郎W与.iWtUwEraM-匚ctnXTD'stt"丁蚌尸HZ4BTBIW.一一,_填单说明：单据各项信息请用户如实填写，出差事由中

25、的申请事由手工填入，起止时间、“行程计划”下的地点、时间、申请交通工具均为选择填入，不必手工填入。特殊事项请在备注中说明。人员安排默认为系统登录用户，多人申请情况下，请分别按照正式员工和临时员工两类进行添加。正式员工为系统注册用户，临时人员为注册在系统内的用户。审批流程下，审批环节为实口表示该环节可选，为灰回表示该环节为必选，根据流程环节选择相应的审批领导。“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。2、领导审批:审批说明:审批人可以通过勾选囱逐项审批行程计划，选中表示批准本段飞行计划，取消表示否决，并可以修改“申请交通工具”审批人能够通过查看历史审

26、批记录为自己的审批提供参考。审批人可以输入或选择常用语加入审批意见。“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定,才能进行审批。如图所示:火忖声网宫支忖再，iEJHt±M疝MlHMAEvk.'.HtjFWinUftH-1拿碑国+jfti由史再作意见4n:,=mkVlL.Wfl*aiLWift%川WEilM仆“*UO£35Hi1IFIIVfju41Wilm-

27、;i-49IIV融EWn|P*Ei/n时本"书曾推见*碇；一温通口.UflRB内5.1.4国内机票查询及订购.一一j督第一的索本11过千左上,乘F*汪”，占吐皆,靖上*碗髭a”£有必展M更打烹去：H三中的乎人5f*M!t*，必*暇川弧比网，运上上安朋才上出土,t*«flb*率iM案附*，£»力HMH物工*曹才比工，依3*iti声*修修网麻中苗*U*h7"，-lUEUcc*H?ntflgl总单星HF!a田草工/fl加:四号N1HI:wnttii#Hrfl眺M4更：C加城收身件好；直也HlF；ft空会/t仃ttJ，£：Wi：&#

28、177;*形苣牛忒地，H：柠田户机的乱rt（玉函机堵、辜王R礴班也EPS在鹏茶曲侬.诗标址E翔Mf炽玲,|10JT"1E京3I1,2JETdE，jrit*忖皿“喜富IE於司使用说明:选择“业务申请”菜单下的“国内机票查询及订购”登陆到“国内机票及查询”界面。输入用户名、密码及验证码点”查询及预订”进行登录。输入出发城市、到达城市及出发日期、时间等相关信息，点击查询及预订按钮，进行机票信息查询5.2报销业务本模块共包含借款填报、差旅费报销、探亲费报销、专项业务支出报销、日常办公报销、会议费报销、招待费、运输仓储费报销、医疗报销、付款申请、还款申请十一个子模块，菜单如下:HwUdi-Ji

29、ms瓦僦F取事（布口玉里厦门唱吗!*VSmHWMmnnO&QQ01OMltM日后mnA«li»4*IBM皿AjiBKIM1MEflZIffl冷箭丁国MW149p/wnraMfvflrMh14H4阳ifr遭车尸3B|JUmJJHAiSS3vflrML&ITMSEl2t工ll1电口EEEDmimniT如FJfl医*awi-lo-11zinwrlm问副ILOOImHnramsm-imdima国山通tiEHNHj击k制通EEWfiftim-inujs*wsriai.正育IIp0flVflKwmi】iaj?taamMinKqUanM僦in-咨*!a»s4A5

30、1.*glN¥占谓=pIH0TCull/dOn争EM3D1-WT«ET鼻草dlEIMRT厘哑口iHLi»mnong於IL睁时E=附山F抒旧直IW®fijoriom;*0由亚u屯也串H懵竹Bb时通0IL也II:EfiAXTa1对白5.2.1借款申请1、用户填单01.若*情阮.五幅忐弃填单说明：基本情况为必填项，请用户据实填写事由，特殊事项请在备注中说明。请选择支持方式，输入支付金额并填写相应的支付信息（支付金额、票据类型、收款人收款单位、收款人帐号、汇入地点、汇入行）。当支付方式为网银时，可以选择其他领款人。审批流程下，审批环节为实口表示该环节可选，为灰表

31、示该环节为必选，根据流程环节选择相应的审批领导。“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。2、领导审批：才gr.jvncig一二，支付方式-H宜4r.A”/限EiCMjt七国称呼IMitmHUMidfkWtt1»0场史事It电兄HEZ逮汕片眄口尸*1JJl-Lli-fSLL"1.1HffWfUWIImvrr百宣幸致想见JL»IM审批说明:审批人可以输入或选择常用语加入审批意见。“通过”将单据传递至下一环节,“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批

32、人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定,才能进行审批。如图所示:fveIE?玄仲万氯MWJEft'*TAIM力.津冀&*a.VyM4LUM1wjQa«titAl4*历史审批/见<PFW£|r；加儡*.*tfITtiBHUtBw11AT询ri/Eii：WMFRflKU-ca-dE：p:i*a»sn*知青刁£1T雷肯蜜在常见wraz*.3、财务审核：.优审核说明：审核人有权通过勾选回“是否支付”列对借款逐条进行支付审核，选中表示批准支付该项借款，取消表示否决。审

33、核人员有权对提交人提交的出差申请中的支付方式及借款金额进行修改，但是核定的金额规则为改小不改大。审核人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。“通过”将单据审批完成，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表,由提交人修改或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。5.2.2差旅费报销1、用户填单:QDGOD二、出士争潘Ei.X向甘明I：*A，DAdsJf弟皿用*日ftVFMLTI.AJIB.HT3酬K+mMi.*»xa-WR构育曲h力UQg*UnXI-g«tn切告4mb»JC-铝STO-51-tf3EliKMRW

34、iino品F=1»V'石1口4<枝夜-此*HH-JCrM!JliuEJ-U1>5LKlbvj"JMJfiCti，兼I-N+O&V-t-在A3同本抑购ftwt«由WHSeU，Q：i&a#t»AH*It现任）nkrflfflt*叫M牌=*crtJJUutl收+出|bMf1卞时devfl“阑tUEnu|f44gB*_*.I1al.1Hl.E门而Eir畸更叫人IWtFHfi叫2电8SAITltlTW建IID叭口同*由1通jhIk中餐酢辩ffl'1隔口m14»«”疆立:4tNl4»Ui1Kl

35、M:口1VilPZXH-CB-IjSIL11HWEBgDD皿mimoo|口,旭口at.1DO工E3oaA.a甘直喊孰峥我彳#出ei帆TwtaLg向初痢上甘盘质电和DDDBfljffi*fl.H-i.tib填单说明：提交人必须选择所属预算，否则无法提交单据，基本信息下的出差目的为必选项、出差事由为必填项，请提交人据实填写。出差人员默认为系统登录用户，多人出差情况下，请选择正式员工和临时员工进行添加。正式员工为系统已注册用户，临时人员为非系统用户。“交通费用”下的人员、票据类型、出发地、目的地、日期均为选择录入，票据单价、票据张数为手工录入，系统自动计算小计金额。如是订构机票，在选择下勾选回机票，

36、可选改签日期。（注意：选择过订构机票，不用再重复手工录入费用。）“住宿费用”下的“填写单据”票据单价、票据张数为手工录入，系统自动计算小计金额；“分配金额”下的出差人员、城市为选择录入，协议宾馆为可选录入，地区为选择录入，住宿天数和申请金额为手工录入，规定金额则根据地区不同，系统自动显示出住宿标准。票据分配总金额不得大于填写票据总金额，但可以小于或等于填写票据总金额。“补助情况”由提交人填写住勤补助天数、火车补助小时数，系统自动计算小计金额。（次数可填写小数）提交人如果在系统中有借款记录的，需在借款冲销下勾选“核销”回列将报销金额的全部或部分冲抵，并填写本次冲销金额。（注意：以网银、POS方式

37、支付的借款可以分多次冲销；以限额支票支付的借款可以透支，但只能冲销一次，部分冲销的支票不再列为未核销借款。）请选择支持方式，输入支付金额并填写相应的支付信息（支付金额、票据类型、收款人收款单位、收款人帐号、汇入地点、汇入行）。当支付方式为网银时，可以选择其他领款人。票据号由会计填写。审批流程下，审批环节为实口表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据流程环节选择相应的审批领导。“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。2、领导审批：Efl:"TSEilrtllfE喇I*由同.f步国国3，三.VbNKPJ叫4«Vassi*HE*H

38、1J!*'*.*-f国交理皆用1AlWTUi报gMSih空±K«行美日尊EU量月司*srt>1#金imt<田胃FwgniASHUE：.±AM.日的怪=QH4-tCLJ/舒OCiHitliSHIbUB«L<币0&v-uirbkil+dtjvbw1心dvdv!)图治量用««n融MA>如1的wn旧t#4i>00*'W短修林a*tiwunv£WsffiFt*M1-MWVftJIQ*食.具妁脖里«K4r/fl&ms盘K+fflti铀1：itr7*i<i：iw

39、UaItz审事jIRSSitOUuwa(«nICDt-i-'iuns人惜截存«amn四科HftK*里总I»flhAl料球Sj由.»Hf«-算隰a展jYuhttCntG*)罪4UM妙,前人国MH通力.IBI&FW.SHF+mEnnW用TF二UWTBF>|用*PT口虚工-B呀15。一相n.就切4HEWTRi#5乾/b，M元iW&WA里F币Uj>30-ah-du.-Hig克忖六式n廿*ft>£汨同RAU4EflQ.童A»tv«：匚3OJTfB；LBUHCIKPettMS55

40、71;W1LI£EtLEHE匕，«电变EjEIE航才，爵!iMFsio-m-n-n：3»l出亍，E*fen视£Uflit4«.<A«VtlVRC审批说明：审批人能够从所属预算项中直观的看到本项预算所剩余额。审批人有权通过勾选“批准”|_回列对交通费用、住宿费用、其他费用逐条审批，并在灰色超标行勾选“核准超标”回列对住宿超标进行审批，选中表示批准超标部分，取消表示否决。同时相应合计金额也发生改变，由系统自动计算。审批人能够查看到该单据历史审批意见和出差申请的历史审批意见。审批人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。“通过”将单据传

41、递至下一环节，“退回”将单据退回提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定,才能进行审批。如图所示：虫Ft更±mrjMMAboU-*lfcF口jFWUfRn*i+IE.B券史也见|JJLULEE3、财务审核:包直妞-=x±3#AlflitCihAj*nFl«A«dTMFEBXf!(33ijtft=«ECl->rtWZ3PE-MMI鼻门XJ*rtJLHi-yMsb痴il的*日

42、g曲uKAMZ去量Meri而Mn.kHl京；“K加费用«UUM2IMi»<>才电mMyfrwfrp*vn.如*ima4.4乜HIWt曰H.41IHH-UtflafKa-fcajlinMHg审核说明：审核人能够从所属预算项中直观的看到本项预算所剩余额。审核人有权修改“核定张数”及各项费用的核定金额，补助天数支付方式等。注：核定金额只能改小不能改大，补助天数可以改小或改大，其他补助对金额可改小或改大。审核人有权通过勾选“核销”回列来冲销报销借款，取消回表示不在本次报销中冲销。审核人可以输入或选择常用语加入审批意见。“通过”将单据审批完成，“退回”将单据退回提交人“待

43、处理单据”列表，由提交人修改再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。5.2.3探亲费报销1、用户填单：GJQQCXUmaw4amiHHITS三，蚂用wh=ima*-ri-*-at-mtlTttafahiiLbfih-d*hwei)3.UM声男泉瞥峡与15?tja由MMt1MRHntturtseiiifRW如fl前a,T.MPjr.LklVEIW«JW1口iWflflnMQflr|-|«箱143"H虞E睁aU9-MW：幅a我55*fL写I；玉鬲点情的就qkUO±-ILqfHHAitcT.+Wfc

44、feP.7T)"阑IQIM厘IMemh+CA卿期f宣力#.用时吊ioutaua>k¥|5.ftit国1礁电+1艮商ti109*DO1M解程填单说明:选择所属预算，据实填写基本情况信息。明细下的费用类型、出发地、目的地、日期、票据单价、票据金额据实填写,系统自动计算小计金额提交人如果在系统中有借款记录的，需在借款冲销下勾选“核销”|回列将报销金额的全部或部分冲抵，并填写本次冲销金额。（注意：以网银、POS方式支付的借款可以分多次冲销；以限额支票支付的借款可以透支，但只能冲销一次，部分冲销的支票不再列为未核销借款。）请选择支持方式，输入支付金额并填写相应的支付信息（支付金

45、额、票据类型、收款人收款单位、收款人帐号、汇入地点、汇入行）。当支付方式为网银时，可以选择其他领款人。票据号由会计填写。审批流程下，审批环节为实口表示该环节可选，为灰表示该环节为必选，根据流程环节选择相应的审批领导。“提交”为提交单据按流程流转单据，“临时保存”为暂时保存单据，等待进一步修改或稍后提交。2、领导审批：审批说明:审批人能够从所属预算项中直观的看到本项预算所剩余额。审批人有权通过勾选“是否批准”列对明细逐条审批。同时相应合计金额也发生改变，由系统自动计算。审批人能够查看到该单据历史审批意见。审批人员可以选择常用语或者手工输入审批意见。“通过”将单据传递至下一环节，“退回”将单据退回

46、提交人“待处理单据”列表，由提交人修改后再提交或删除单据。“转批”表示同意并将该单据转给另一审批人审批单据。“返回至待办”则返回待办单据列表。如领导有软证书认证，点“转批”、“通过”或“退回”都需要证书验证确定,才能进行审批。如图所示:町.11尸llfr心安忖得用“苴fiton.*L>Mfl-3立史见虹*TSLstTBAlEL'叼L'SPPniiflmi-ri-fHiirtKivfl&x±JUB-L1-O9I1.:-H1鹏Mti4甘森HltE见*Ia1UJK£*3、财务审核:机整.他KHr«wrsLt.i!>4M*0tJ中身.巾.鼻津JM：|jQ4三.珥捆/E女百-£!¥/r二晶一口可口不叱1惠-a他球三*.5ES*3*t*®a方翼ain4HTEM外玩ilitS鼻Mt程堡1AWut1.图11»幄wj|.«M031Km四,燃洋书7：1胃;Ei五干Wl南3-严卷通f；13M再苗由日I.;.rrrts*«K-MF=F-rJWSTfclLS刊函3珂Ja*.S=llfc*l-.-.*4fcW