公路经济课程设计任务书(正文)

1、公路工程经济评价与决策分析课程设计（课题二）一、课程设计任务通过对给定的拟建公路工程项目工程技术经济资料的阅读和分析，按现行公路建设项目经济评价方法与参数（2010年9月）要求，编制该公路建设项目工程可行性研究报告中经济评价文件。二、课程设计目的本课程设计通过完成实际公路工程项目可行性研究中的经济评价工作，加深学生对公路建设项目经济评价内容、程序的认识；熟悉工程可行性分析报告的撰写方法；巩固工程经济分析基本方法与公路建设项目经济评价方法、指标计算与分析等知识；使学生将所学的专业基础知识和专业知识结合起来，有一个综合训练，提高学生专业应用能力、动手能力及应用计算机解决实际问题的能力。三、主要先修

2、课程及基础知识工程经济学、公路工程项目经济评价与决策分析、计算机电子表格EXCE而用。四、课程设计任务要求及提交的成果1、仔细分析和阅读设计任务书及有关资料；2、完成规范的工可报告的经济评价，包括国民经济评价、财务评价及敏感性分析；3、熟练进行财务费用、收费收入等基础数据计算，分别进行财务盈利能力和清偿能力指标计算及相关表格分析，完成财务分析文字说明；4、熟练进行经济费用调整、经济效益等基础数据计算，完成国民经济评价指标计算及相关表格分析，完成国民经济评价文字说明；5、熟练对财务分析指标、国民经济评价指标进行敏感性分析；6、得出经济评价结论，完成报告；7、每部分要有详细的计算表格及对应的文字说

3、明，表格内容全面、计算正确，文字说明条理清晰，表格与文字互为说明，整体性强;8、要求应用电子表格EXCEL十算相关表格；9、按时独立完成，字迹清楚（或打印规范）、工整，章节顺序安排合理;10、按理工大学课程设计规范格式装订成册。规范文本装订顺序及要求：（1）封面（长沙理工大学课程设计）题目：XX公路工程项目经济评价指导老师：周娴彭军龙朱文喜杨玉胜戴聆春（2）成绩评定表（2）目录（3）正文（XX公路工程项目经济评价）正文内容要求：一、工程概况二、评价依据和方法三、评价方案设定四、经济费用效益分析（国民经济评价）1、参数选择与确定2、经济费用调整3、经济效益计算4、经济费用效益分析指标计算5、敏感

4、性分析五、财务分析（财务评价）1、资金来源与融资方案2、财务费用计算3、收费收入计算4、财务分析指标计算盈利能力分析清偿能力分析六、敏感性分析七、评价结论五、课程设计资料（一）项目概况为满足该地区经济发展的需要，将原公路进行改扩建，升级为二级公路，全场为21.59公里。（二）基础数据1、交通量用标准重力模型预测2017年的交通量为7830辆/日，年增长率为4%,货运周转量为17.98千万吨公里，年增长率为4%,客运周转量为24.32千万人公里，年增长率为4%。2、建设规模路线全长21.59公里，全工程改建长度15.69公里，新扩建5.90公里，路基宽12米，路面宽8米，路面为水泥龄路面。3、计

5、算期本项目计算期为22年，建设期为20152017年两年，服务期20年。4、残值及大修费残值按初始投资的50%计算，大修按每隔10年考虑一次，费用按初始投资的10%计算。5、投资估算及资金筹措全线推荐方案投资总估算20907.9538万元，平均每千米造价968.4092万元。具体内容见表1。表1投资总估算表工程或费用名称估算金额（元）第一部分建筑安装工程费106998636一路基21008226一路面46514172三桥梁涵洞29645037五交叉工程及沿线设施2247418六施工技术装备费1738048七计划利润2317397八税金3528337第二部分设备工具器具购置费三办公及生活用家具购

6、置费第三部分其他基本建设费用17129631一土地、育苗等补偿费和安置补助费12372523一建设单位管理费1882798三建设项目前期工作费2500000四供电贴费374310第一、二、三部分费用合计124128267第四部分预备费325712711价差预备费213997272基本预备费11171544建设期贷款利息52380000估算总金额209079538路线长度（Km）21.59平均每公里造价968.4092项目资金来源：一部分由政府投资，一部分国内商业银行贷款，资本金比例不得低于总投资额的25%。贷款利率4%8%之间。6、该项目所需人工及主要材料估算与到岸价格见表2表2人工及主要材料

7、估算与到岸价格表名称单位数量口岸价格（元）估算价格（元）人工工日63811426.31原木立方米4271202.812400锯材立方米52014501520钢筋吨9502347.712930钢材吨1172553.553930加工钢材吨2962826.115382水泥吨51270318570WT吨871259.611700贸易费用率按6%十，铁路运输平均运距800公里，运价0.09元/吨公里，杂费6元/吨;公路运输平均运距80公里，公路运价0.55元/吨公里，杂费8元/公里。投入的影子价格（到厂价）=到岸价（CIF）寿子汇率+进口费用7、征地数量及费用见表3表3征用数量及费用土地类型征用数量（亩

8、）最佳替代用途年净效益（元/亩）净效益增长率水田162.312002.5%旱地132.215002.5%菜地59.425002.5%水塘27.528502.5%荒林55.312002.5%土坪51.644002.5%洼地40.112002.5%杂木林26.412002.5%果树46.822002.5%合计601.6土地影子价格=土地机会成本+新增资源消耗LOG=NB0(1g)11(1g)(1|)-i-g其中：LOG土地机会成本；NBo基年土地的“最佳替代用途”的单位面积年净效益(元/亩)；g土地最好可行替代用途的年均净效益增长率；.基年距开工年年数；n项目占用土地的年限；i社会折现率。8、营运

9、期费用本项目评价基年公路养护基小修费约为5万元/千米，在运营期内考虑3%勺年均增长幅度。公路通车运营后每8年进行一次大修，本项目大修费按投资估算的15%十，本项目运营管理费为400万元/年，年增长率按3%十算。(三)经济评价数据1、社会折现率为8%财务基准收益率5%10%间。2、交通事故率及损失费本项目平均每宗交通事故的损失费用取11500元。3、时间价值经测算本地区2018年人均GD斯19893元/人年，2025年为20000元/人年左右，到2035年，人均GD斯40000元/人年，中间年份由内插求得。4、汽车运输成本计算汽车运输成本是国民经济效益计算的重要基础数据，它由与行驶距离有关的成本

10、和与时间有关的成本两部分构成。与行驶距离有关的成本包括燃油消耗、机油消耗、轮胎磨损、养护费用等。这些成本主要受路面平整度、纵坡等道路条件和速度、拥挤度等交通条件以及车辆性能的影响。与时间有关的成本包括车辆折旧、司乘人员工资及福利、保险费、养路费、车船使用税、牌照税、管理费及其他相关税费。按照费用与效益计算范围口径对应一致原则，国民经济评价汽车运输成本也应作调整。车辆运营成本调整应针对不同组成部分的特点，按照办法与参数所设定的原则分别进行调整，以经济费用作为计算国民经济效益的基础。车辆运输成本的计算可以依据车速-交通量、运营成本-车速等模型进行计算。此外，交通事故费用等参数需要技术人员结合拟建项

11、目实际进行测算。目前，实际工作中一般可参照交通部公规院和世界银行联合研究完成的Studyofprioritizationofhighwayinvestmentsandimprovingfeasibilitystudymethodologiespilotstudyreport»(公路投资优化和改善可行性研究方法)中“道路及交通条件的汽车运输成本的影响模型”，在假定车速、平整度IRI、坡度情况下，计算汽车运输成本。模型详见表4。表4道路与交通条件的汽车运输成本的影响模型钟成本道路条件交通条件平整度(IRI)平均纵坡(G%)速度(s公里/小时)拥挤度(V/C)r燃料0.979+0.0104

12、*IRI0.291+24.26/s+0.000087sA21+0.14*(v/c)润滑油0.804+0.0798*IRI0.997+0.0471/s+0.0000003sA2小客轮胎0.751+0.1247*IRI0.8699*sA0.035641+0.51*(v/c)小货修理人工费0.811*exp(0.11*IRI)-0.010.9586*exp(0.027*G)0.6215+18.92/s修理材料费0.702*exp(0.1779*IRI)-0.0020.6215+18.92/s折旧0.702*exp(0.1779*IRI)-0.0020.6215+18.92/s燃料0.990+0.00

13、48*IRI0.209+31.04/s+0.000068sA21+0.14*(v/c)润滑油0.903+0.0487*IRI0.973+0.271/s+0.0000088sA2轮胎0.943+0.0286*IRI0.6867*sA0.09181+0.51*(v/c)中货修理人工费0.909*exp(0.0916*IRI)-0.09P861"-。450.178+41.11/s修理材料费0.85*exp(0.1789*IRI)-0.2150.178+41.11/s折旧0.85*exp(0.1789*IRI)-0.2150.178+41.11/s燃料0.989+0.0058*IRI0.34

14、1+24.64/s+0.000068sA21+0.14*(v/c)润滑油0.912+0.0438*IRI0.998+0.103/s轮胎0.941+0.0295*IRI0.774*sA0.0627+0.0111+0.51*(v/c)跖0.861*exp(0.129*G)-0.045修理人工费0.819*exp(0.0962*IRI)+0.0070.342+32.9/s修理材料费0.915*exp(0.046*IRI)-0.003i0.342+32.9/s折旧0.915*exp(0.046*IRI)-0.003i0.342+32.9/s燃料0.978+0.0109*IRI0.291+24.26/s

15、+0.000087sA21+0.14*(v/c)润滑油0.908+0.0458*IRI1轮胎0.942+0.0288*IRI0.8266*sA0.051-0.0091+0.51*(v/c)0.9586*exp(0.027*G)修理人工费0.961*exp(0.0704*IRI)-0.1060.429+26.78/s+0.000014*sA2修理材料费0.847*exp(0.1367*IRI)-0.1130.429+26.78/s+0.000014*sA2折旧0.847*exp(0.1367*IRI)-0.1130.429+26.78/s+0.000014*sA2速度是影响成本的重要因素之一，而

16、速度本身又受线路等级、坡度、拥挤度等道路及交通条件影响。车速计算模型如下：高速、一级公路：'r，、2r，、s=aMexpb(v/c)(v/c)<m8rs=aMexpD(v/c)(v/c)>m普通公路：2、2，js=axexpb(v/c)(v/c)<ms=a11bl(v/c)(v/c)m式中：s车辆运行速度；v路段小时交通量，标准中型车；c路段小时通行能力，标准中型车；m车速收敛时V/C比；a,b,a1,b1,m系数，其值见表5。表5速度模型参数表公路等级车型aba1b1m高速、一级公路小客96.6-0.35086.04-0.6480.8大客79.1-0.15478.7

17、1-0.559小货73.7-0.16071.93-0.469中货68.3-0.06070.96-0.455大货65.0-0.15062.38-0.327拖挂61.4-0.10760.23-0.291二级公路小客60.0-1.4265.1-50.80.75大客43.9-0.86小货50.5-1.11中货46.7-0.97大货48.4-1.04拖挂40.0-0.70速度与运输成本模型如下：通过数学回归分析，得到如下模型:S=A*V2+B*V+C式中：S一车辆运输成本(元/百车千米)V一车速(千米/小时)A、B、C为系数，其值见表6。表6速度一成本模型系数公路等级系数小客大客小货中货大货拖挂、集装箱

18、一级公路A0.031350.05850.036150.059750.049150.0537B-4.605-8.32745-5.0607-8.6331-6.93725-7.6038C276.83484.27298.645473.19445.73504.085原有二级公路A0.03320.06540.03920.06770.05650.0629B-4.8425-9.2029-5.4583-9.7073-7.8551-8.7458C287.98518.61316.86517.29484.90550.09通过数学回归分析，得到如下模型：S=A*V2+B*V+C式中：S一车辆运输成本（元/百车千米）V一

19、车速（千米/小时）A、B、C为系数，其值见表7。表7速度一成本模型系数公路等级系数小客大客小货中货大货拖挂、集装箱一级公路A0.031350.05850.036150.059750.049150.0537B-4.605-8.32745-5.0607-8.6331-6.93725-7.6038C276.83484.27298.645473.19445.73504.085原有二级公路A0.03320.06540.03920.06770.05650.0629B-4.8425-9.2029-5.4583-9.7073-7.8551-8.7458C287.98518.61316.86517.29484.

20、90550.095、国民经济效益各种效益的具体计算方法简述如下：（1）降低运营成本效益（B）此项效益计算公式为：Bl=Bll+Bl2-6Bii=0.5（Tip+Tap）X（VOClbXL'-VOGpXL）365X10式中：Bii一拟建项目降低运营成本的效益（万元）Tip-“有项目情况”下拟建公路的趋势交通量（辆/日）T2p-“有项目情况”下拟建公路的总交通量（辆/日）VOC'lb一"基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车千米）VOC2P-“有项目情况”下，拟建项目在总交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车千米）L

21、一拟建项目的路段长度（千米）L'一原有相关公路的路段长度（千米）Bi2=0.5XL'x（T'ip+T2p）X（VOCib-VOC2p）365X10-6式中：B12原有相关公路降低运营成本的效益（万元）T'lp"有项目情况”原有相关公路的趋势型交通量（辆/日）T2p"有项目情况”原有相关公路的总交通量（辆/日）VOC'ib"基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车千米）VOGp“有项目情况”下，原有相关公路在总交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车千米）（2）旅客运行时间节

22、约效益（及）旅客运行时间节约效益通过客车在途时间价值计算，客车节约在途时间价值以乘车旅客旅行时间缩短可以多创造国内生产总值来计算，计算公式如下：B2=B21+B22式中：_-4Bi=0.5XHX（Tipp+T2pp）X（L/Sib-L/S2p）365X10式中：B21使用拟建项目旅客节约时间效益（万元）H一客车单位时间价值（元/车小时），旅客时间价值见表8。Sib-“基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种客车的平均速度（km/h）S2p-“有项目情况”下，拟建公路项目在总交通量条件下的各种客车的平均速度(km/h)TiPP-"有项目情况”下，拟建项目的客车正常交通量（辆/

23、日）T2pp-"有项目情况”下，拟建项目的客车总交通量（辆/日）-2=0.5XHXL'X（T1pp+T2pp）X（1/S'ib-1/S2p）365X10-4式中：B22使用原有相关公路旅客节约时间效益（万元）H一客车单位时间价值（元/车小时）S2p“有项目情况”下，原有相关公路在总交通量条件下的各种客车的平均速度（km/h）T'ipp"有项目情况”下，原有相关公路的客车正常交通量（辆/日）T2pp-"有项目情况”下，原有相关公路的客车总交通量（辆/日）表8旅客时间价值表年份车型出行者人均时间价值（元/人小时）节约时间利用系数平均每车人数每车

24、时间价值（元/人小时）20i8小客6.930.583.90Pi5.68大客6.930.4ii5.2043.i92025小客9.080.583.9020.54大客9.080.4ii5.2056.592030小客i6.260.583.9036.78大客i6.260.4ii5.20i0i.33（3）减少交通事故损失效益（B）减少交通事故损失效益的计算公式如：B3=B3l+B32-12B3i=0.5（Tip+T2p）X（丫ibXLXCb-丫2Px|_XCp）365X10式中：B3i一拟建项目减少交通事故损失效益（万元）C'b"基准情况”下，原有相关公路单位事故平均经济损失费（元/次）

25、Cp-“有项目情况”下，拟建项目单位事故平均经济损失费（元/次）丫、一“基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的事故率（次/亿车千米）丫2p“有项目情况”下，拟建项目在总交通量条件下的事故率（次/亿车千米）B32=0.5XL'X（T'ip+T2p）X（丫'ibXcb-丫'2pXC'p）X365Xi0-i2式中：B32一原有相关公路减少交通事故损失效益（万元）C'b"有项目情况”下，原有相关公路单位事故平均经济损失费（元/次）丫2p“有项目情况”下，原有相关公路在总交通量条件下的事故率（次/亿车千米）6、财务分析(1)财务收入年收费

26、收入=当年交通量X行车里程X收费标准X365,年平均增长年标准车型小客车收费标准为0.40.8元/车公里，以后每五年调整一次率为2%(2)财务费用：见投资估算(3)所得税：按利润的25%计。(四)经济评价计算表国民经济评价、财务评价及敏感性分析的主要计算表格见附表19所示。附表1主要材料影子价格计算表材料单位口岸价或分解成本（元）平均运距（公里）运杂费（兀）贸易费用率（%影子价格（元）铁路公路原木立方米锯材立方米钢材吨水泥吨沥青吨:附表2土地机会成本计算表土地类型数量估算价格最佳替代用途年净效益（元/亩）净效益增长率估算费用机会成本（万元）附表3经济费用调整表费用名称单位数量预算单价（元）投资

27、估算（万元）影子价格或换算系数经济费用（万元）人工工日原木立方米锯材立方米钢材吨水泥吨沥青吨其它费用公路公里税金公路公里第一部分合计公路公里第二部分合计公路公里征地费亩国内贷款利息公路公里国外贷款利息公路公里其他公路公里第三部分合计公路公里预备费公路公里预留费用公路公里其他费用公路公里工程投资合计（不含息）公路公里工程投资合计（含息）公路公里注：钢材、沥青的价格为加权平均值序号项目建设期运营期123456789101费用流出：1.1建设费用1.2运营管理费1.3日护费1.4人中修费1.5残值1.6其他费用22.1降低运输成本2.2旅客节约时间2.3减少交通事故3净效益流重内部收益率净现值（万元）（Is=8%）效益费用比投资回收期（年）序号项目建设