施工项目策划管理手册范本

1、施工项目治理手册目 录概 述(1)第一章 项目经理(3)第二章 项目经营治理(5) 第三章 项目合同治理(7)第四章 项目财务治理(10)第五章 项目预结算治理(12)第六章 项目人力资源治理(15)第七章 项目分包治理(16)第八章 项目施工技术治理(21)第九章 项目施工质量治理(23)第十章 项目安全、环境和职业健康治理(26)第一节 项目安全治理 (26)第二节 项目保卫治理 (27)第三节 项目后勤、环境卫生治理 (29)第十一章 项目生产资源治理 (32)第一节 项目材料治理 (32)第二节 项目设备治理 (34)第十二章 项目形象治理(35)第十三章 项目信息治理(36)第十四章

2、 项目审计治理(37)第十五章 其 他 (38)施工项目治理手册为了进一步适应市场竞争和企业生存进展的需要，依照公司“严格治理、热情服务、实现双赢”的总承包治理原则，本附件汇编了上海市住安建设进展股份有限公司(以下简称公司)作为施工项目总承包治理方，在项目各项生产经营活动中的治理目标、实施要求和具体方法。概 述 1、在以公司为施工总承包方的施工项目中，公司在时刻上涵盖了从建设项目的开工至竣工以及保修服务的全过程，在范围上涵盖了参与项目建设的施工各方及一切有关的治理活动。2、按照生产经营治理的特点，公司施工总承包治理项目（以下简称施工项目）能够有以下三种形式，即传统型项目、治理型项目和合作型项目

3、。3、公司在施工项目治理中作为施工总承包方的地位。3.1 是与建设方（以下简称业主）直接签订施工总承包合同的承包商，主承包部分或全部工程内容，并依照合同要求负责整个项目的施工治理。3.2 是按施工总承包合同约定、具有项目承包主体资格的当事人。3.3 是施工总承包合同的履约主体，承担施工项目生产经营活动全过程策划和实施的责任。3.4 公司和业主是合同关系，公司按照施工总承包合同的约定对业主负责。3.5 公司和施工项目的监理单位是被监理与监理的关系。4、公司在施工项目中治理的要紧依据是：4.1 建设工程项目治理规范（中华人民共和国国家标准）。4.2 与业主签订的施工总承包合同。4.3 与分包商签订

4、的合同。4.4 公司的企业治理大纲。5、 公司在施工项目中治理的要紧方法和手段是：5.1 目标治理：对各分包商提出项目治理的总目标和时期目标，在目标明确前提下，对各分包商进行治理。5.2 跟踪治理：对各分包商的生产经营活动进行全过程跟踪治理，及时发觉和解决问题，确保治理目标的实现。5.3 平衡治理：对项目施工中可能发生的矛盾要有预控，并采取相应的措施，确保项目施工治理的全过程能有重点、有条理的进行。5.4 计算机辅助治理：大力推广计算机技术，收集、处理项目施工的大量信息，提高治理水平和决策能力。6、公司在施工项目中治理组织的设置。6.1 项目经理部6.1.1 项目经理部是公司设置的项目治理机构

5、，承担项目治理和目标实现的责任。6.1.2 项目经理部的治理人员由公司任命或委派。6.1.3 项目经理部由项目经理领导，项目经理部的各项治理工作必须按照本治理手册的要求，纳入公司的治理范畴，遵循公司的治理秩序，同意公司部门的指导、监督、检查、服务和考核，并负责对项目资源进行合理使用和动态治理。6.1.3.1 项目经理部应严格执行公司部门发出的各项指令，不得以任何借口不予执行或者擅自改变部门的指令，关于不执行或者擅自改变部门指令的项目，部门有权提出处罚意见。6.1.3.2 项目经理部对公司部门发出的指令有异议时，能够向发出指令部门的部门经理反映，也能够向公司主管副总经理、总经理办公室或者监察部申

6、诉。（总经理办公室以下简称办公室）6.1.3.3 项目经理部对部门治理人员的作风有意见时，能够向主管部门的部门经理反映，也能够向公司主管副总经理、人力资源部或者监察部投诉。6.1.4 项目经理部在项目开工前组建，在项目竣工验收、公司审计和应收、应付余款清晰后或者按照合同的约定解体。6.2 项目经理6.2.1 公司实行项目治理的差不多制度是项目经理责任制，其核心是项目经理承担实现项目治理责任目标考核任务书所确定目标的责任。6.2.2 项目经理由公司法定代表人授权公司总经理任命，并依照法定代表人授权的范围、期限和内容，履行治理职责，对项目实施全过程、全面治理。6.2.3 因专门缘故需要撤换项目经理

7、时，公司将进行审计并按有关总承包合同规定报告相关方。6.3 公司对项目经理部的治理岗位不作统一规定，但必须按照下列治理要求落实相应的治理人员，不能出现职能的缺口或者重叠。6.3.1 项目经理6.3.2项目经营治理6.3.3项目合同治理6.3.4项目财务治理6.3.5项目预结算治理6.3.6项目人力资源治理6.3.7项目分包治理6.3.8项目施工技术治理6.3.9项目施工质量治理6.3.10项目安全、环境和职业健康治理6.3.11项目生产资源治理6.3.12项目形象治理6.3.13项目信息治理6.3.14项目审计治理第一章 项目经理1、在公司部门的指导和支持下,项目经理负责组建项目经理部，是落实

8、公司企业治理大纲总纲部分第五章第四节关于项目经理部职责规定的第一责任人。2、公司依照项目治理责任目标考核任务书,对项目经理和项目经理部的工作进行考核。3、 治理职责3.1 依照建设工程项目治理规范（GB/T 50326-2006）和公司企业治理大纲的要求，确保项目治理责任目标考核任务书中的各项治理目标的实现。3.2 依照招投标文件，施工项目总承包合同的内容组织实施项目治理责任目标考核任务书，落实项目治理责权。3.3 负责项目施工全过程的治理。4、 工作内容4.1依照招投标文件、施工项目总承包合同和公司编制的合同履行要点等文件，参与公司对项目经济成本指标的预测分析和项目经济利润指标的测算工作。4

9、.2 参加公司对项目总承包合同及项目治理责任目标考核任务书的交底，了解公司对项目经济利润测算方案和分时期结算的节点与要求。4.3 与公司签订项目治理责任目标考核任务书。4.4 负责项目施工全过程中所发生的所有往来文件、签证、记录等资料的汇编整理，并建立台帐。4.5 每周召开项目经理部工作例会。落实公司有关指令,协调项目的各方面工作,研究解决施工中出现的问题。会议必须有书面记录。4.6 按照公司、部门发出的会议通知要求，认真做好相关资料的预备，准时出席会议。4.7 对公司各专业条线召集的项目治理人员会议，应督促相关人员做好资料预备，准时出席会议。4.8 对公司组织的综合或者专项工作检查，应依照检

10、查要求做好相关预备工作。 4.9 按照分时期结算的要求，收集整理各项技术指标完成及项目盈亏情况，并与相应数据对比分析后上报公司经济部和预算部。4.10 每月组织项目成本分析活动，在发觉异常情况时，应及时报告公司经济部和财务部。4.11 当项目治理责任目标考核任务书中有关事项的约定发生变更时，应做好资料收集及核算的同步调整。4.12 项目竣工以后，依照项目治理责任目标考核任务书各项治理目标的实现情况，编写项目施工总结报办公室。4.13 项目经理部公章的治理和使用4.13.1项目经理在接到公司关于启用本项目经理部行政公章和工程技术专用章的文件后，由项目经理到公司办公室办理领取项目经理部行政公章和工

11、程技术专用章各一枚的手续，其中项目经理部行政公章保存在档案室，项目经理部工程技术专用章由项目经理领取保管。4.13.2 项目经理部行政公章和工程技术专用章的使用，按照公司 (2005)第14号关于加强对施工项目行政公章治理的若干规定执行。4.13.3 在项目竣工后，项目经理部工程技术专用章必须连同工程竣工资料一并送交公司质量部归档。4.14 对行政文件(含一体化治理手册所属文件)的治理，按照一体化治理手册第三章和程序文件中关于文件操纵程序的规定执行。4.15在同意工商、税务、社保、综合执法等政府及社会部门稽查工作时，按照公司2006年8月28日下发的关于在同意工商、税务、社保、综合执法等政府及

12、社会部门稽查工作中加强请示汇报的通知的有关精神执行。4.16因治理行为受到市、区级政府有关部门行政奖励或者新闻媒体表彰的应在当天即时上报公司相关部门。4.17因施工治理行为受到市、区级政府有关部门行政处罚或者新闻媒体曝光的应立即采取有效整改措施，并即时上报公司相关部门。特不提示：任何项目和个人不得擅自刻制项目经理部公章和工程技术专用章。第二章 项目经营治理1、施工项目的经营治理是在项目经理的领导下，执行公司经营部的指令，具体落实施工经营治理的各项要求。2、 治理职责2.1遵守中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，认真贯彻建筑工程项目治理规范（GB/T50326-2006）和公司编制的合同

13、履行要点，并按照企业治理大纲的要求，履行项目的各项治理目标和工作要求。2.2对施工总承包合同履行过程中发生的问题及时报告公司经营部及相关业务部门, 如需签订变更施工总承包合同(补充协议)的,配合公司经营部做好合同变更工作。2.3 对专业分包、劳务分包、项目采购等合同履行过程中发生的问题及时报告公司生产资源部及相关业务部门。如需签订变更专业分包、劳务分包、项目采购等合同(补充协议)的,配合公司生产资源部做好合同变更工作。2.4 做好施工总承包合同、劳务分包合同的合同备案及核销工作。3、工作内容3.1 施工预备时期3.1.1 参与公司组织的施工总承包合同的编制与签订。3.1.2 在经营部依照生效的

14、施工总承包合同进行网上登记后，应业主托付，项目经理部负责到工程项目所在地的建管部门办理总承包合同备案手续。备案手册原则上存放于经营部。3.1.3 参与公司组织的施工分包合同（施工协议书）、专业分包合同、劳务分包合同的编制与签订。3.1.4在经营部依照生效的专业分包合同、劳务分包合同进行网上登记后，项目经理部负责到工程项目所在地的建管部门办理分包合同备案手续。3.1.5落实人员（包括该项目分包方的相关人员）参加由经营部召集的项目交底会议，并保存会议纪要复印件。3.2施工时期3.2.1在施工过程中发生因合同主体、工作量增减、工期变化等涉及到需要对总承包合同进行变更的情况时，应及时向业主和经营部提出

15、书面报告，并附上原始记录。3.2.2参与总承包合同变更资料的编制和与业主的洽谈。3.2.3按生效的总承包合同补充协议落实相关的条款,并参与分包合同中相应条款变更的洽谈.3.2.4在施工过程中因分包合同主体,合同约定条款发生变化,涉及到需要对分包合同进行变更时，应及时向经营部提出书面报告, 并附上原始记录。3.2.5参与分包合同变更资料的编制和与分包方的洽谈。 3.2.6按生效的分包合同补充协议落实相关的条款。3.3竣工时期工程竣工后，项目经理部负责到工程项目所在地的建管部门办理施工总承包合同、专业分包合同、劳务合同等合同的核销。特不提示：在施工过程中要紧密关注合同履行情况的变化，及时办理相关手

16、续，做好原始资料的收集整理。 第三章 项目合同治理1、施工项目的合同治理是在项目经理领导下，执行公司治理部门有关合同治理方面的指令，具体落实合同履约全过程的各项治理要求。2、治理职责2.1遵守中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，依照国家、省、市颁布的规范、标准和公司企业治理大纲以及公司与业主签订的施工总承包合同或者公司与分包商签订的合同要求，并按照公司编制的合同履行要点，确保合同约定的各项条款实现。2.2 负责对合同履约全过程动态资料的收集和治理，并在第一时刻向公司合约部和分管部门反馈。2.3合同的治理包括合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及操纵和综合评价等内容。3、

17、工作内容3.1合同的打算治理3.1.1依照公司和业主签订的总承包合同、公司编制的合同履行要点和设计单位对项目的设计交底、图纸会审记录,以及项目治理责任目标考核任务书,在编制施工组织设计、专项施工方案的同时,编制项目履行总承包合同的治理打算,报送公司施工技术部。项目履行总承包合同的治理打算应包括项目实施总体安排，分包策划、合同实施保证体系的建立，以及必要的合同实施工作程序等内容。3.1.2按照公司审批同意后的项目履行总承包合同治理打算落实项目治理责任人。特不提示：项目履行总承包合同的治理打算必须明确关键的操纵节点和责任人。3.2合同实施的全过程操纵3.2.1合同实施的全过程操纵包括合同签订后至合

18、同终止的全部合同治理内容。3.2.2依照招投标文件和施工项目总承包合同，参与总承包补充协议、专业分包、劳务分包、项目采购等合同文件的签订，具体工作内容详见第二章项目经营治理、第七章项目分包治理和第十一章项目生产资源治理。3.2.3对合同的实施要组织跟踪和诊断。3.2.3.1定期召开协调会议。参加业主、监理方等召开的工程协调会议。保存相应完整有效的会议记录。3.2.3.2定期对合同履行情况进行诊断，诊断内容应包括合同执行差异的缘故、责任分析，实施趋向预测以及提出有关意见和建议。诊断情况应在工程信息周报中反映。3.2.3.3在施工总承包合同或者专业分包、劳务分包、项目采购等合同在履约全过程中发生违

19、反合同内容的异常情况时，应立即采取相应措施，并向业主或有关方提出交涉，同时向公司分管部门和合约部报告情况和处理意见。并按公司论证确认的应对方案执行。3.2.4合同的变更是指合同成立以后履行完毕之前由双方当事人依法对原合同内容所进行的修改和补充。项目要按照公司有关合同变更处理的程序落实具体工作。 3.2.4.1负责总承包合同，专业分包、劳务分包、项目采购等合同变更治理。具体工作内容详见第二章项目经营治理、第七章项目分包治理和第十一章项目生产资源治理。3.2.4.2负责向公司施工技术部、预算部、审计室提供完整有效的技术签证、经济变更单和工期变更单等。变更单必须符合时刻、内容、数额、时效、双方确认签

20、章等要求，对各项变更应按规定分类整理，并由专人保管。3.2.4.3当合同履约过程中合同的约定发生变化、合同的法律主体变动或者合同中止或提早终止时，项目经理部要按照公司确定的应对方案，在做好现场形象进度查勘、实物盘点、索赔、对帐、资料交接等善后工作以后，向公司有关部门和合约部汇报。3.2.5索赔治理3.2.5.1负责索赔信息收集、提出索赔理由，整理索赔证据，计算索赔值并提出索赔意向，在确保相关合同约定索赔有效的前提下，提早7天按索赔性质分不向公司预算部、施工技术部、合约部等治理部门书面报告后，按公司审核意见处理。3.2.5.2负责对业主、分包方、供应单位的反索赔治理，对收到的索赔报告进行核实分析

21、、收集证据、复核索赔值、整理反驳材料、提出反索赔意向，在确保相关合同约定索赔有效的前提下，提早7天按反索赔性质分不向公司预算部、施工技术部、合约部等治理部门书面报告后，按公司审核意见处理。特不提示：1、对定期或不定期召开的各类协调会议，应留存完整有效的会议记录或记要以及相应的会议资料。2、施工过程中发生的专门情况及其处理的方案应有书面纪录，并由监理方的监理工程师签署。3、施工过程中所有涉及到双方的各种文件或者资料的来往，都应办理完整有效的交接手续。3.3项目合同的终止和评价3.3.1合同履行结束即合同终止后，要及时组织对合同的履行情况进行评价，总结合同签订和执行过程中的经验教训，并在项目施工总

22、结中反映。3.3.2项目负责合同执行情况的评价，应包括该合同总体执行结果和预期效果的比较，在执行中出现的专门情况、采取的防范措施、幸免或减少的损失，合同风险操纵的利弊得失以及各个相关合同在执行中的协调问题等内容。第四章 项目财务治理1、施工项目的财务治理是在项目经理领导下，执行公司财务部的指令，具体配合落实财务治理工作的各项要求。2、治理职责2.1 贯彻执行会计法和国家及地点财政部门制订的各项规章制度，依照公司企业治理大纲要求及公司财务部的相关规定，负责本项目所有会计资料、会计档案的收集、整理和保管。2.2依照总公司各类经济活动和竣工审计的要求,及时准确提供相关资料。2.3按照与业主、承包商和

23、供应商等签定的合同条款及相关约定，治理使用好资金。2.4项目财务治理过程中,发觉问题应及时向公司财务部汇报,并依照情况告知有关部门。3、工作内容3.1传统型项目3.1.1依据财务部项目总包、分包合同要紧条款一览表的要求核算，并对项目的资金和成本进行操纵。3.1.2每月组织“三同步”,即项目经理召集统计核算、业务核算、会计核算，将每月内发生的各项成本及费用与主营收入相互匹配，使其符合配比原则的经济活动。3.1.3按照工程项目完成一览表和成本核算要求进行工程量收入的报量。3.1.4每月将项目职工工资汇总单、劳务人员劳动酬劳发放及结算汇总单送财务部。 3.1.5每月按收入成本配比原则计提分包成本，要

24、求以分包单位名称、分包合同编号来划分明细，逐一核算并送公司财务部。3.1.6每月机械费按合同约定或实际发生额计提或摊销后送公司财务部。3.1.7分包核算中除工程款以外的各项代付、垫付费用及调拨的费用要及时确认，送公司财务部转帐。3.1.8每月将项目材料月报表及材料入库单、暂估单、报耗单和调拨单等原始单据送公司财务部，并依照项目材料月报表做应付材料款往来单位明细月报，以材料供应单位名称来划分明细，逐一核算后送公司财务部。3.1.9收到业主工程款后,按要求编制工程款收入明细表（按照土建工程、设备安装工程、其他专业工程、业主指定工程等分类）。3.1.10在分包、项目采购合同执行过程中发生变更时应及时

25、通知财务部，并把变更后的资料包括增补合同或协议等送财务部。3.1.11与业主之间的有关工程造价、费用变更、以及甲供料等方面的资料，应及时送财务部。3.1.12依照公司各类经济活动和竣工审计的要求,准确提供全部资料。3.1.13每季度要与往来单位核对应收应付款(包括业主、分包和供应商)，确认函送财务部一份备案。应收应付确认资料应包括项目在建应收应付确认函和项目竣工应收应付确认函。3.1.14每月项目治理费用报销的原始凭据要符合财务部费用报销的规定，同时在报销后及时送公司财务部。超支及特不项部分报销要提早向有关部门审批，经书面同意后报销。3.1.15项目支付工程款、材料款等款项前，要办理公司规定的

26、相关手续和附上财务部规定的原始凭据，送财务部审核。3.2治理型项目和合作型项目3.2.1依据财务部项目总包、分包合同要紧条款一览表的要求核算，并对项目的资金和成本进行操纵。3.2.2确认联合施工项目治理费支付联系单后交财务部。3.2.3按照工程项目完成一览表和成本核算要求进行工程量收入的报量。3.2.4每月将项目职工工资汇总单、劳务人员劳动酬劳发放及结算汇总单送财务部。 3.2.5每月按收入成本配比原则计提分包成本，要求以分包单位名称、分包合同编号来划分明细，逐一核算并送公司财务部。3.2.6分包核算中除工程款以外的各项代付、垫付费用及调拨的费用要及时确认，送公司财务部转帐。3.2.7编制应付

27、材料款往来单位明细月报，应以材料供应单位名称来划分明细，逐一核算后送公司财务部。直管材料按实进材料费，非直管材料进分包成本。3.2.8依照分包合同有关约定及经济部项目经济指标测算表的内容,正确计算经营成果。3.2.9收到业主工程款后,按要求编制工程款收入明细表（按照土建工程、设备安装工程、其他专业工程、业主指定工程等分类）。3.2.10在分包、项目采购合同执行过程中发生变更时应及时通知财务部，并把变更后的资料包括增补合同或协议等送财务部。3.2.11与业主之间的有关工程造价、费用变更、以及甲供料等方面的资料，应及时送财务部。3.2.12依照公司各类经济活动和竣工审计的要求,准确提供全部资料。3

28、.2.13每季度要与往来单位核对应收应付款(包括业主、分包和供应商)，确认函送财务部一份备案。应收应付确认资料应包括项目在建应收应付确认函和项目竣工应收应付确认函。3.2.14每月项目治理费用报销的原始凭据要符合财务部费用报销的规定，同时在报销后及时送公司财务部。超支及特不项部分报销要提早向有关部门审批，经书面同意后报销。3.2.15项目支付工程款、材料款等款项前，要办理公司规定的相关手续和附上财务部规定的原始凭据，送财务部审核。特不提示：1、财务部支付款项的原则：是本地企业的分包、供应商要求全额发票；是异地企业的，可临时用收据替代，但必须有期限。假如逾期不换，将暂停支付余款。2、项目竣工后，

29、项目部与业主，各分包单位的决算资料要及时送财务部。3、所有送财务部的书面资料必须有单位盖章、经办人签字和经办日期。第五章 项目预结算治理1、施工项目的预结算治理是在项目经理领导下,执行公司预算部的指令,具体落实项目预结算治理工作的各项要求。2、治理职责2.1项目经理按照总承包合同条款及相关的约定和公司企业治理大纲的要求,对项目预结算实施全过程的治理。2.2按照总承包与分包签订的合同条款及相关的约定和公司企业治理大纲的要求,对分包方的预结算工作实施全过程的监督与操纵治理,行使总承包的治理职能。2.3具体落实项目预结算治理工作的各项要求, 全过程参与预结算的核对(审核)等相关工作,保证企业目标的实

30、现。2.4及时办理和收集项目竣工结算的相关资料,负责资料的完整性和有效性,按照公司企业治理大纲的要求,向公司预算部及各相关部门提供竣工结算资料。2.5严格执行和操纵项目工程的预算文件,发觉问题应及时上报公司预算部及分管部门。3、预结算资料的治理内容3.1编制工程预结算的资料依据一般有以下几个方面：(1)合同文件。(2)竣工图纸和工程变更文件。(3)有关技术核准资料和材料代用核准资料。(4)工程计价文件、工程量清单、取费标准及有关调价规定。(5)双方确认的有关签证和工程索赔资料。3.2项目经理部在预结算资料的连接与传递中的工作3.2.1 经营部在开工前向项目经理部提供总承包合同、招标图纸、招标文

31、件、投标文件、投标交底记录、分包合同及补充协议或补充合同等相关资料。3.2.2在开工前向施工技术部提供施工图纸、设计交底记录等相关资料。3.2.3在施工过程中及时办理工程联系单、技术核定单、技术签认单、会谈备忘录等相关资料的确认手续。3.2.4在施工过程中向施工技术部及时提供经确认的工程联系单、技术核定单、技术签认单、会谈备忘录等相关资料。3.2.5在分时期节点施工完成后的一周内向施工技术部提供有关分时期结算的时期竣工图与工程联系单、技术核定单、技术签认单、会谈备忘录等时期结算的相关工程资料;向预算部提供有关分时期结算的材料核价单、费用签订单、甲供料情况及材料采购价格等相关经济资料。3.2.6

32、在施工完成后向施工技术部及时提供有关竣工结算的竣工图与工程联系单、技术核定单、技术签认单、会谈备忘录等竣工的相关资料。3.2.7在施工过程中向预算部及时提供有关竣工结算的材料核价单、项目核价单、费用签认单、甲供料情况及材料采购价格等相关资料。4、预结算的操作程序4.1预算操作程序4.1.1传统型项目:预算员由公司委派,公司委派的主管预算员负责编制施工图预算及日常工作。4.1.2治理型项目: 预算员由分包方委派,分包方委派的主管预算员应常驻现场并具体负责编制施工图预算及日常工作,在规定的时刻内报送预算部;公司委派的主管预算员负责对分包方预算日常工作的监督与治理。4.1.3合作型项目: 预算员由合

33、作方委派,合作方委派的主管预算员应保证常驻现场并具体负责编制施工图预算及日常工作,在规定的时刻内报送预算部;公司委派的主管预算员负责对合作方预算日常工作的监督与治理。4.2月度报量操作程序4.2.1传统型项目: 由公司委派的主管预算员负责编制月度报量预算及日常工作,在规定的时刻内报送有关部门。4.2.2治理型项目: 分包方委派的主管预算员具体负责编制月度报量预算及日常工作,在规定的时刻内报送有关部门;公司委派的主管预算员负责对分包方月度报量日常工作的监督与治理。4.2.3合作型项目: 合作方委派的主管预算员具体负责编制月度报量预算及日常工作, 在规定的时刻内报送有关部门;公司委派的主管预算员负

34、责对合作方月度报量日常工作的监督治理。4.2.4按资金报量项目: 项目经理部按月度收取工程款金额报公司财务部,公司预算部按财务部提供的月度收取工程款金额编制月度资金报量。4.3分时期结算操作程序4.3.1传统型项目: 项目经理部按合同约定的节点收集整理分时期结算的资料,在节点完成后的一周内送预算部,公司委派的主管预算员负责编制分时期结算及日常工作,编制完成后进入分时期结算流程。4.3.2治理型项目: 项目经理部按合同约定的节点向分包方收集整理分时期结算的资料,在节点完成后的一周内送预算部; 分包方委派的主管预算员具体负责编制分时期结算及日常工作,在规定的时刻内报送预算部;由公司委派的主管预算员

35、负责对分包方分时期结算及日常工作的监督与治理,编制完成后进入分时期结算流程。4.3.3合作型项目:按总、分包合同约定条款实施。4.4竣工结算操作程序4.4.1传统型项目: 项目经理部按合同约定的时刻收集整理时期结算的资料,在竣工完成后的一周内送预算部,由公司委派的主管预算员负责编制竣工结算及日常工作,编制完成后进入竣工结算流程。4.4.2治理型项目: 项目经理部按合同约定的时刻向分包方收集整理竣工结算的资料,在竣工完成后的一周内送预算部; 分包方委派的主管预算员具体负责编制竣工结算及日常工作,在规定的时刻内报送预算部;公司委派的主管预算员负责对分包方竣工结算及日常工作的监督与治理,编制完成后进

36、入竣工结算流程。分包方全程负责竣工结算的洽谈与会商,对洽谈与会商的结果负责并确认;在办理竣工结算确认手续后应将完整的竣工结算审定资料报送预算部,经预算部确认后,进入总分包竣工结算流程,双方按总分包合同的相关规定进行总分包之间的结算。4.4.3合作型项目:项目竣工结算由合作方编制,在规定的时刻内报送预算部,经预算部备案后送业主审核; 合作方全程负责竣工结算的洽谈与会商,对洽谈与会商的结果负责并确认;在办理竣工结算确认手续后应将完整的竣工结算审定资料报送预算部,经预算部确认后,进入总分包竣工结算流程,双方按总分包合同的相关规定进行总分包之间的结算。5、对分包方预结算的治理要求5.1分包方应明确其所

37、聘用的项目现场预算员,该项目现场预算员在业务上同意总承包方的治理,代表分包方具体履行总分包合同中的相关约定,受聘预算人员要保证稳定,不得任意调动。5.2分包方未能按分包合同约定的时刻编制和递交完整的工程预算书的，按照分包合同相关条款的约定处以罚款。5.3分包方未能按分包合同约定的时刻编制和递交完整的月度工程报量预算书的，按照分包合同相关条款的约定处以罚款。5.4分包方未能按分包合同约定的节点、时刻编制和递交完整的分时期预算书的，按照分包合同相关条款的约定处以罚款。5.5分包方应按分包合同的约定及时办理竣工结算,提交完整无缺的工程竣工资料和审价报告的原件, 未能及时完成的按照分包合同相关条款的约

38、定暂扣工程总造价的一定比例至符合要求。第六章 项目人力资源治理1、施工项目的人力资源治理是在项目经理领导下,执行公司人力资源部的指令,具体落实项目人力资源治理工作的各项要求。2、治理职责:认真执行国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，负责治理人员及技术工人岗位证书培训、体系贯标及资料归档等治理工作，加强自身建设。3、工作内容3.1施工预备时期3.1.1 项目治理班子的组建3.1.1.1 项目中标后，依照公司制定的项目治理责任目标考核任务书，结合项目的规模和工程性质，由项目经理提出设置需求,报人力资源部审批后，组建项目班子。3.1.1.2项目经理对项目班子人员的持证情况进行初审。3.1.1.2

39、.1项目经理与合作方代表共同商定项目治理班子岗位设置及人员配备。3.1.1.2.2项目经理对合作方派出人员的持证情况进行初审后,将有效的上岗证书复印件报人力资源部审核备案，并负责落实相关人员综合保险费的缴纳后，送交人力资源部统一向有关部门办理申报手续。 3.1.1.3项目岗位设置、治理班子人员名单经人力资源部审核同意后，由项目经理填写职员岗位资格确认表，定岗定薪，人力资源部正式发文予以确认。3.1.2治理人员上岗前培训项目治理班子组建后，项目经理对治理人员进行岗前交底，并会同各业务条线主管部门对相应岗位的治理人员进行岗前培训,内容包括岗位的工作要求和相关的业务技能培训，培训结束后,应将完整的培

40、训记录交人力资源部备案。特不提示：1、对合作方派出的持证上岗人员的证书，应注意审核有效性和时效性。2、合作方派出的治理人员必须办理综合保险。3.2施工时期3.2.1 人员治理3.2.1.1 治理人员3.2.1.1.1项目经理部各岗位治理人员的工作岗位发生变动时，需事先将变动岗位的人员名单书面报公司人力资源部审批同意。3.2.1.1.2项目经理部治理人员需要参加上岗证书或特种作业人员操作证培训的，需按下列规定办理相关手续：（1）事先应向公司人力资源部提出培训申请,经公司人力资源部审核同意。（2）培训结束后的费用报销，应按规定填写费用报销申请表，并附相关证书或合格证明复印件，报公司人力资源部审批同

41、意。（3）项目经理部所有治理人员都必须同意公司人力资源部组织的岗位任职考核。3.2.1.2技术工人具体工作内容详见第七章项目分包治理。3.2.2资料治理依照公司企业治理大纲的要求，项目经理部应按照公司一体化治理手册的相关要求建立人力资源方面的台帐，内容包括。（1）年度（应急）教育培训需求申请表。（2）治理人员持证上岗情况表。（3）学习审批和费用报销审批表。（4）职员培训记录表。（5）特种作业人员名册和操作证复印件汇总表。（6）工资额度使用台帐。（7）职员岗位任职资格确认表。3.3 竣工时期3.3.1项目经理应在规定时刻内（一般在工程竣工后2个月内），提出项目治理班子解体的实施打算。报公司人力资

42、源部审核同意。3.3.2依照人力资源部的要求,将相关的资料整理成册后,送公司人力资源部归档。3.3.3 依照公司人力资源部审核同意的项目治理班子解体实施打算，项目治理人员在公司相关部门的指导下将工作移交完毕后，按程序进入公司人力资源部培训中心。第七章 项目分包治理 1、施工项目的分包治理是在项目经理领导下，执行公司生产资源部的指令，具体落实项目分包治理工作的各项要求。 2、治理职责 2.1 按照国家、政府颁布的房屋建筑和市政基础设施工程施工分包治理方法和公司企业治理大纲的要求，对进场施工分包单位实施分包治理工作。2.2 分包方的资质治理：依照分包单位的资质等级，对其所承接工程的内容和范围进行操

43、纵，确保分包方承接的施工工程符合资质治理的有关规定。2.3 分包合同治理：检查和落实各分包方施工的项目必须先行签订分包工程合同，合同的内容应符合有关法律法规和本公司的有关规定。 2.4 分包单位进场人员的治理：依照有关法律法规要求，检查和登记进场人员的各类证件，办理综合保险手续，监管分包单位民工工资发放。 2.5 分包工程付款治理：依照分包合同要求、按照业主支付工程款情况和经核准后的工程进度工作量，编制对分包方付款的打算，确保项目资金的均衡支付。 2.6 向公司提供分包单位相关资料。 3、工作内容 3.1 参与总分包双方的合同洽谈和磋商，依照商谈的施工内容与要求起草分包合同书。 3.1.1 收

44、集、审核分包方必须具有的企业营业执照、施工资质证书、施工企业诚信手册、安全施工许可证等有关的企业资信资料。 3.1.2 收集整理进场施工人员需具备的个人证件。3.1.3 起草分包合同书及附件安全治理协议、廉洁协议、治安消防安全环境、后勤卫生协议，填写合同会签单后送交公司审批。3.1.4 办理劳务分包合同与专业分包合同的备案手续和规定的专业分包合同施工进场交易手续。3.2 按时向工程项目所在地的建管部门办理项目综合保险。3.3对进入现场施工的分包人员，办理身份证、居住证、从业证、健康证、上岗证等有关证件的登记手续。3.4负责对进入现场的分包人员进行有关法律、法规及公司企业治理大纲相关内容的交底。

45、3.5按时向工程项目所在地的建管部门办理每月施工人员进退场综合保险的调整手续。项目竣工后及时办理综合保险核销手续。3.6 工程款的支付3.6.1工程款支付应按规定填写“付款申请书”，列出付款明细表和上一次工程款收到后的分配情况。3.6.2对上一次工程款用于支付工资的，要附有领用工资人员本人签字认可的工资单。3.6.3对上一次工程款用于支付材料及其它款项的，要附有双方确认单。3.6.4按工程形象进度支付工程款的，应注明完成的工程量情况。3.6.5 对现场施工工程的分包队伍进行半年度的分包动态跟踪记录评价。3.6.7落实分包工程竣工的结算工作，审核和办理结算付款手续。3.7对分包队伍民工工资的治理

46、.3.7.1按照市建筑业治理办公室规定的上海市建设领域农民工工资支付方法(沪建建管2006第52号)文件精神,督促分包队伍落实民工工资卡的工作。3.7.2每月应将上个月的民工工资发放的签收单汇总后送交公司生产资源部备查。3.7.3督促分包队伍按月将民工工资发放清单张贴在施工现场醒目处公示，确保民工工资发放到个人。特不提示：在分包合同履行时期应特不注意以下事项：1、综合保险：项目开工前向工程项目所在地的建管部门办理外来人员综合保险手续，开工后需办理进退人员调整的综合保险手续，项目竣工后及时办理综合保险核销手续。2、分包合同备案：劳务分包和专业分包合同订立后，应到总承包合同备案的地区及派出机构办理

47、合同备案。3、专业分包工程进场交易：土石方工程、桩基工程、钢结构工程、幕墙工程等专业分包合同，应到合同签订所在地的机构办理进场交易。4、分包资质：在现场施工的分包方出具的资质资料应在有效期内。5、民工工资的治理：确保分包队伍民工的月工资不得低于上海市规定的最低工资收入。6、民工信息卡的办理，按“沪建管2007年第50号文件”规定，办理民工信息卡。施工现场用工人员，必须要持有本人信息卡，不得聘用未办理信息卡的民工。第八章 项目施工技术治理1 施工项目的施工技术治理是在项目经理领导下，执行公司施工技术部的指令，具体落实施工技术治理的各项要求。2 治理职责2.1 按照国家、省、市颁布的规范、标准和公

48、司企业治理大纲要求，负责施工技术治理，确保工程施工、技术、进度、计量器具等各项要求达标。2.2 编制施工组织设计及各类施工方案，审核各专业分包单位编制的施工组织设计和施工技术方案。2.3 参加设计交底及图纸会审，确保工程符合施工规范，保证按图施工。2.4 检查项目经理部计量器具落实情况，确保鉴定证书在有效周期内。检查落实标养室符合规范要求。2.5 负责将公司季度检查提出问题的整改情况在一周内回复给公司施工技术部。2.6负责于每月25日将项目月施工进度打算报公司施工技术部。2.7负责工程技术竣工资料归档及竣工图编制。2.8负责填写工程信息周报，每星期一上报公司施工技术部。3 工作内容3.1 施工

49、预备时期3.1.1 开工前，协助建设方办理施工许可证，经核准的施工许可证原件存于建设方，项目经理部负责将复印件送交施工技术部。3.1.2 参加设计交底、图纸会审，做好记录，编写图纸会审、设计交底纪要。3.1.3 编制施工组织设计和专项施工方案，确定本工程的关键、专门过程，施工工艺操纵，技术保证措施，资源配置及使用打算，工期进度要求，质量、安全、环境目标，人员岗位责任等内容。详见一体化治理手册及程序文件施工组织设计编制和治理程序。3.1.4 建立项目技术规范、规程和图纸清单。3.1.5 向公司施工技术部提供一套有效的施工图纸。3.1.6 建立计量器具台账，确保使用的计量器具有合格的鉴定证书，并处

50、于有效期内。确保标养室符合规范要求，并做好标养室的相关记录。特不提示：施工前，未办理施工许可证擅自施工的将受到政府有关部门的查处。3.2 桩基分部工程3.2.1 办理建设工程开工报告（桩基），经建设方审核盖章后的原件存于项目经理部，项目经理部负责将复印件送交施工技术部存档。3.2.2 编制桩基专项方案，经项目工程师、质量员、安全员签字同意后，报送施工技术部交各部门审批。3.2.3 填写沉桩开工令，表格中明确桩的类型、数量，周边环境，技术措施，经项目工程师、质量员签字后，报送施工技术部审批。3.2.4 负责对施工班组进行技术交底，明确施工工艺、规范要求（要有安全、文明施工、环境及成品爱护的要求）

51、、企业标准要具有针对性，并形成书面交底记录，由交底人和被交底人签字。3.2.5 负责完成定位测量，填写建（构）筑物测量复核单，经监理验收签字后，由项目经理部专人保存。3.2.6 负责完成工程技术复核工作，填写工程技术复核单，经监理验收签字后，由项目经理部专人保存。3.2.7 负责绘制桩位竣工图，并附桩位轴线、标高、偏差记录表复印件，报送施工技术部审核盖章。3.2.8 填写建设工程竣工报告（桩基），报送施工技术部审核盖章，并经建设、监理单位审核盖章后的原件存于项目经理部，项目经理部负责将复印件送交施工技术部存档。3.2.9 负责整理桩基资料，按工程资料目录装订成册。3.2.10在时期节点完成后一

52、周内向施工技术部提供时期竣工图与工程联系单、技术核定单、技术签认单、会谈备忘录等时期竣工的相关资料，并办理核对确认手续。特不提示：桩基施工完成后，编制桩位竣工图，经建设、设计、监理、总包、专业分包五家单位审核确认并加盖公章。3.3 基础分部工程3.3.1办理建设工程开工报告（建筑），经建设方审核盖章后的原件存于项目经理部，项目经理部负责将复印件送交施工技术部存档。3.3.2编制基坑围护、降水、挖土、大体积混凝土浇捣、地下防水等专项方案，经项目工程师、质量员、安全员签字同意后，报送施工技术部交各部门审批。3.3.3参加设计交底图纸会审，记录图纸会审、设计交底记录，经建设、设计、监理单位签字盖章后

53、，由项目经理部专人保存。3.3.4负责对施工班组进行技术交底，明确施工工艺、规范要求（要有安全、文明施工、环境及成品爱护的要求）、企业标准要具有针对性，并形成书面交底记录，由交底人和被交底人签字。3.3.5负责完成工程技术复核工作，填写工程技术复核单，经监理验收签字后，由项目经理部专人保存。3.3.6填写混凝土浇灌令，由项目工程师、质量员、安全员签字。超过300方的浇灌令，报送施工技术部交各部门审批，经监理验收签字后，由项目经理部专人保存。3.3.7负责完成技术核定单，交建设、设计、监理单位审核签字盖章后，由项目经理部专人保存。3.3.8负责完成施工日记，确保施工日记内容齐全（特不是有关质量、

54、安全的会议记录及上级检查记录等）、正确，有可追溯性。3.3.9 负责砂浆试块、混凝土标养试块、混凝土同条件养护试块的统计评定，确认试块强度达标情况。3.3.10 负责混凝土坍落度的测定，填写混凝土坍落度测定报告。3.3.11在时期节点完成后一周内向施工技术部提供时期竣工图与工程联系单、技术核定单、技术签认单、会谈备忘录等时期竣工的相关资料，并办理核对确认手续。特不提示：以下工程必须编制专项施工方案：基坑支护与降水工程【开挖深度达5m的基坑（槽）支护工程。基坑虽未达5 m，但地质条件和周围环境复杂的支护工程，如杂土达3 m以上、有流砂层、地下水位在坑底以上、基坑边界外3 m以内有地下管线等建（构

55、）筑物。采纳井点降水工艺的工程】、土方开挖工程【开挖深度达5 m的基坑（槽）工程】。以下工程必须组织专家组进行论证审查：深基坑工程，开挖深度超过7m（含7m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过7m（含7m）、但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。 3.4主体分部工程3.4.1 编制模板、脚手架、塔吊、钢结构、卸料平台等专项方案，经项目工程师、质量员、安全员签字同意后，报送施工技术部交各部门审批。3.4.2 参加设计交底图纸会审，填写图纸会审、设计交底记录，经建设、设计、监理单位签字盖章后，由项目经理部专人保存。3.4.3 负责对施工班组进行技术交底，明确施工工艺、规范要求（要有安全、文明施工、环境及成品爱护的要求）、企业标准要具有针对性，并形成书面交底记录，由交底人和被交底人签字。3.4.4负责完成工程技术复核工作，填写工程技术复核单，经监理验收签字后，由项目经理部专人保存。3.4.5填写混凝土浇灌令，由项目工程师、质