整理代发工资操作手册

1、个人代理业务委托（交易代码：411）交易码：411 功能说明:此交易操作前，应通过内部账户开户交易（651），为代理单位开立内部账号，在此内部账号基础上生成唯一的代理委托号以方便后续处理。输入界面:建立委托交易码1建立委托£建立批次3批开舞证查 Q批开存折 返 回户名 货币 状态3SIIIE-号-额证型余凭类类-别号名- 种码类账户- 理要扣理理别注 代摘代代代币备【01 （人民币）特殊说明：无提交11"代理业知信息录入/建立委托】权限说明:业务柜员操作，需授权。操作步骤:1、选择代理种类：1 （代收）2 （代付）2、摘要码：选择相关代理业务种类3、代扣类别：代理业务选择代

2、收时,选择代扣类别：0（普通代扣）1 （扣至最低余额）。4、代理账号：输入代理单位账号，如:9020101014036100001。5、代理户名：输入代理单位名称。特殊说明:要先为其开设一个办理代理业务的代理账号以1、对一个新签定代理协议的委托单位，办理款项的转入转出，并由企业账户通过144系统内转账交易向其代理账户转入代工款 项。2、代发工资业务选择代理种类时选择“代付”，否则在报表系统做“批量开户”时系统提示出错。系统检查:1、权限要求：业务柜员单人操作，营业室 （所）主任授权无限额。2、代理账号合法性检查，并在小窗口中显示其账户信息。处理结果:生成代理委托号。输出打印：无 会计分录：无建

3、立批次（交易代码：412）交易代码：412 功能说明:输入委托号，输入本次代收付总笔数、总金额信息，生成一个批次号。输入界面:批次录入交易码MINI1建立委KZ建立批次3批幵凭证查 殳批开存折打 盘返 回】摘要警客户姓富J代扣类别-源次月- 号数额来批年- 托笔金细史理注 委总总明历代备【 0 O.«O B （无来源）】提交切X弋理业务信息录入/建立批次】权限说明:业务柜员操作，需授权。操作步骤:1、委托号：输入委托号后，向主机发账户信息查询包，小窗口回显委托信息。2、总笔数及总金额：录入本次代发工资的总笔数和总金额。3、明细来源：0（无来源）。系统检查:1、权限要求：业务柜员操作，

4、营业室（所）主任无限额。2、代理委托号合法性检查，并在小窗口中显示其委托账号信息。3、总笔数、总金额必须输入。处理结果:生成新的批次号。输出打印：无会计分录：无批量开户凭证查询（交易代码:413)交易码：413 功能说明:、存根据输入的代理委托号和批次，查出该批次批量开户自动启用的一卡通（借记卡） 折凭证号码段信息及状态。输入界面:批量开户凭证查询交易码豆批莽住订查 勺洪开存近打委托号：|起始凭证号 终止凭证号 数批次号：量打印标志凭证类别41刊弋理业务信息录入#批开凭证查询】权限说明:业务柜员操作无限额。操作步骤:录入本次代理业务的委托号与批次号权限要求：业务柜员单人操作无限额。处理结果:按

5、输入的代理委托号、批次查找符合条件的凭证信息。输出打印:会计分录:批量开户存折打印（交易代码:414)交易码：414 功能说明:根据输入的代理委托号和批次， 输入该次批量开户使用的存折起止号码，可执行批量开户客户的存折打印及写磁。一卡通凭证因已预先写磁因此可直接交客户。输入界面:批虽开户存折打印交易码1建立委托2建立批次3批开凭证背 虫批开存折打鱼返数数f t 号笔笔号额 号账总总账金 托理S入笔笔 委代批录末末1代理类别额额 名金金名 姓总总户 户次入笔 客批录末代扣类别0.0« o.oe -号号号- -别证证证号 号号类凭凭凭账 托次证始止前前 委批凭起终当当735 （一本逍）代

6、理业务#信息录入/批幵存折打印】权限说明:业务柜员操作无限额。操作步骤:录入本次批量代理业务的委托号、批量号，系统自动显示本次使用凭证的号码段。特殊说明:1、本交易只有在吉林银行综合业务报表系统中做完“批量开户”后才能操作。2、可以通过输入指定的起始凭证号开始打印，即多个柜员可以通过指定不同的起始凭 证号分别写磁、打印，提高效率。3、处理完一个凭证后，按回车按顺序自动处理下一个，并在屏幕上提示当前凭证号及 当前账号。4、如因某种原因造成凭证漏打，在178交易界面做换折处理，原凭证做废。系统检查:系统自动按最小可用的凭证号依次打印凭证。处理结果:1、按输入的代理委托号、批次查找符合下一个待处理的

7、凭证信息，并回显凭证号及账 号。2、记录该凭证记录为“已处理” 。3、存折提示写磁、打印。输出打印:普通存折写磁、打印扉页及内页信息。会计分录：无建立绑定（交易代码:415)功能说明:本交易用于代理单位增加代收或代付账户时，将代理委托号与新增账 系。/卡号建立绑定关输入界面:建立绑定交易码杳打托次证折定回玄立讲开立托理id/代理业务/信息录入/建立绑定权限说明:业务柜员操作，不需授权。操作步骤:1、输入代理单位委托号，系统返显代理单位户名。2、输入卡号或一本通号或存折账号。特殊说明:代理单位有新增代收或代付账户时，通过此交易将代理委托号与存款账户建立绑定关 系。处理结果:代理委托号与存款账户建

8、立绑定关系。委托维护（交易代码：421）交易码：421 功能说明:本交易用于查询和建立委托信息后若发现差错，随时可以进行删除或维护。输入界面:委托维护交易码厲冇）代理种类：1 （代收） 】！ 捷要码（全部】 委托账号：【起始委托号：【代扣类别代理帐号nEL键：删除ENTER键：维护客户委托号代理种类摘要码产代理业务/信息维护/委托维护权限说明:业务柜员操作，需授权。操作步骤:1、代理种类；选择代理业务种类2、委托账号：录入需要维护的委托账号特殊说明:按DEL键删除，按回车键按选定的委托号提交明细查询维护。系统检查: 处理结果:1、输入代理账号后，系统查询出该账户关联的所有代理委托信息。2、可选

9、择删除某一个代理委托的关联，或取消该账户所有的代理委托关联。输出打印：无会计分录：无代理批次维护(交易代码:422)交易码：422 功能说明:本交易用于查询和建立批次信息后若发现差错，在未提交前可以进行删除或维护。输入界面:代理批钦维护交易码心22)委托号：|】DEL键：删除ENTER g；维护批次号总笔数 总金额成功总笔数成功总金颔录入日期提交日期【/代理业务信息维护/批次维护权限说明:业务柜员操作，需授权。操作步骤:委托号：录入合同委托号后，显示该合同本次批量信息特殊说明:按DEL键删除，按回车键按选定的批次提交明细查询维护。系统检查:权限要求：业务柜员操作，营业室（所）主任授权无限额。处

10、理结果:按输入的代理委托号查找符合条件的批次信息。输出打印: 会计分录:绑定维护（交易代码：423）功能说明:本交易用于代理单位增加代收或代付账户时，将已建立绑定关系的账户进行维护或删除时使用。输入界面:I卡本通#账号办理机构办理柜员代发账户绑定维护 交易码（即23）委托3I 代理4位： EntEr犍维护 委fl号祇理业务冷息、维护#绑定维护权限说明:业务柜员操作，需授权。操作步骤:1、委托号：必输项，输入代理单位委托号。2、代理单位：系统依据输入的委托号返显代理单位户名。3、卡本通 账号：可选项，若输入卡本通号或账号时，系统回显该账号对应的明细；若 为空系统回显该委托号下全部明细。4、将光标

11、移至所需维护的明细后，按“回车”键进行绑定维护;代发账户绑定维护 交易码（却23）代理账户绑定维护委托号:010301000001曙27丽提交#代理业务#信息维护熾定维护如删除绑定时，将光标移至所需删除的明细项后，按“delete ”键进行删除。输入界面:特殊说明:通过此交易将已建立绑定关系的账户进行维护或删除绑定关系。处理结果:1、维护后的新存款账户与代理单位建立绑定关系，维护前的原存款账户与代理单位解 除绑定关系。2、已删除绑定关系的存款账户与代理单位解除绑定关系。代理方式查询（交易代码:43)功能说明:本交易用于按代理账号查询代理委托号、单位名称等信息时使用。代理方式查询 交易码住3）输

12、入界面:账号f卡号訂委托号单位名称比理标志代理摘要权限说明:业务柜员操作无限制。操作步骤:输入卡本通号或账号，系统显示该账号所属的代理委托号、代理单位名称等信息。处理结果:查询符合条件的信息并回显。合同绑定（报表系统）功能说明:/卡号建本交易用于代理单位增加（删除）代收或代付账户时，将代理委托号与新增账 立（取消）绑定关系。I 蓟 l；A US 1 帧 I lit 诜' &9 nism砌臥珈 阿厂牆P3-）蓟钛-> 0 ->拆卡棚購权限说明:非业务柜员操作，无需授权。操作步骤:1、输入代理单位委托号。2、点击查询。如查询无数据可点击导入，将需要建立绑定的文件导入系统

13、中，点击保 存后，再点击校验，为确保准确无误，柜员再点击绑定。特殊说明:本交易可对本次批量文件中未绑定的账户一次性绑定。处理结果:代理委托号与存款账户建立绑定关系。绑定维护（报表系统）功能说明:/卡号联消绑定关系。本交易用于代理单位删除代收或代付账户时，将代理委托号与账-IDB XJ已賣诲 二粘増 巴e全删 亡1导人I二保存 口与出 巴se文目夫阳虑开户叨细广茸它用细委托号孵号 导人前务；«录适&和批量号，查潦魏号状蛊合同号权限说明:非业务柜员操作，无需授权。操作步骤:1、输入代理单位委托号。柜员可点击新增或删除账号,2、点击查询。系统返回所有与委托号有绑定关系的账户, 再点

14、击保存，即建立或取消了账号与委托号的代理关系。特殊说明：无 处理结果:代理委托号与存款账户建立或取消绑定关系。明细维护（报表系统）功能说明:本功能在吉林银行综合业务报表系统中操作,代理明细信息录入后若发现差错，在未提交前可以进行删除或新增等维护。输入界面:顶序号 代避业a拯志姓£总轍D.OD证件号目权限说明:1、此交易可由非业务柜员操作，无需授权。2、前台操作与后台操作时不能为同一个柜员。操作步骤:1、做“明细维护”操作前，企业应按以下格式提供代理业务清单。叫帶,MHMIll* | 1遛文件（X）编辑 视團® 插入 格式© 工具 数据）窗口逻 V id J V山a

15、iT或兀* zi丨旦营1F14AB： C11王刚200A !"22010419710616132522李伟0A 122010470031090133丁一400AF 22010470052190144马丽500AF 22010470041090155刘行600A 1"220104730518901D , E i£789.1011柜员也可以将企业提供的代理清单另存为“文本文件”格式，操作步骤为：选择“另存为”，保存类型选择“文本文件（制表符分隔）”，之后点击保存，如下图:2345678910II1213141516I?1319203122另存为保存:O處面T #!-卫

16、a /I*工具3 -我量近的艾档j.|_JjB*lTsrn_aiti 口 Fe1>1 尊 O货敖 二±6交立裆 033ITT 7)6660沪我的丈档.9我験胞HI1保存类型:耳 I 保g思1 耳 I 貶消 IE I C 王刖5IEIF-飞200lAr mni ndTMti gni保存后的文本文档如下图.长舂_汽：记爭本12 3 4 5刚伟一丽行 王李丁马刘0 0D o2 0 40o6AAAAA2201 0*11971061613252201 0邸 7 0031 眄 012201 011-7 005219 012201 0<»

17、;7 004109 012201 阳了 305189012、输入委托号、批量号，选择 “导入”按钮，如下图：“开户明细”，点击“查询”按钮，系统显示为空，点击魂图世寤肪g|J ioas（35录 LDWaa珂 R 二；甘 IRSIR : M91T7EPi带按日打印a :月塔打印±1 S；伍金g y-；：代理业皓 ! 画明細雄沪_，二乘单设fit-ijafiaaae” 口帮助 oietd.s二岂词 匸iw唱 _!训障 vail口促百1日导岀 已利文聿 匕去闻幵户明细广莒它明細 责托° P如山山MDlE 血号代5业务标志UE件类31sssSI与;«豁必?t录入豆托垣怔件

18、号岂匸H 甲 EB 斗I il a卜外ft文件读几 卜导出外郃文件:;mwEtit* :x«fce-w iz w&s 时 s:中间业落 彗!迪西&:忖iJ我的倉g口提5；丈档J我的电Ifl尹巳冏上邙店0 TF口 LLLjTifobLr二l®«Tl G文WS (JS).imp11打开恥 1直件裘型dJ:|TeMt Filer ( lITl-JM II査哉忍m：碣至面三f- rt： cji E"导入的文件,点击“打开”按钮，如下图:I oasffas 二修也5；阿 二在機解陈 bSE单itfi”二环tftw*' 口卸|!HS”亡I査昨

19、沌”亡（帘助 亡I退出康轨庄rrrreiI庄LELhli £ Lti1£:蚤记導:麵时打印 :<：QfT£n :月辭打印:贵金业萼:代烽业务-喩哪晚护-P批星开户-批呈提文-卜幵户潰单-卜提空单-卜国史批浅:导出-卜自动匹砂号-卜合同rfl*-卜外丈件读入-卜导出外as文件:S同坤hit皓:S丈倾支忖:；小AS直付:i中间iit*:S牛绘lit* :;机构考柩;s他时特殊说明:I：明翊蜓护 E开尸輕ffl厂耳它羽细 ffltpEOiOiOMOie批号|5551Izoo M島骨证£2ai(M19m06e3252李ffi0.00 S-ffrUB22ai

20、(MTCM310g03T-400.00 时ffr证22ai(MTCM5£iaQ1马丽5OO.DDtfj& 证22ai(MTC»llQaQ5刘行aQQ.009fj& 证22ai(M7-SK99Q注件类33证件吕码顶不号 ftJ5业M艮金所导入文件的明细必须与建立批次时的总笔数及总金额相同。处理结果:系统将数据保存以备批量开户。批量开户（报表系统）功能说明:1、本功能在吉林银行综合业务报表系统中操作。系统根据经过明细维护后的明细信息（序号、代理标识、姓名、金额、证件类别、证件号码、其他信息）自动开立存款凭证、账 户，开户成功后，系统自动生成批量明细信息，状态为“

21、批量开户”。/卡号建立绑定关系。2、批量开户成功后，系统自动将代理委托号与存款凭证的账3、若批量开普通存折，开户完成后需在前台“批量开户凭证查询”、“批量开户存折 打印”界面对开户所启用的普通存折进行写磁及打印。输入界面:权限说明:1、此交易由非业务柜员操作，无需授权。2、此界面操作柜员不可输入本柜员尾箱编号，输入的尾箱编号应为指定前台柜员的操 作代码。3、前台操作与后台操作时不能为同一个柜员。操作步骤:，点击1、输入委托号、批量号、尾箱编号，选择“销户控制”标志，选择“凭证类别” 查询按扭。如下图：視J D莖葫蜀录亡ift改嗣已在知除匕慕单苣負匕环用信总” &公皆稅” DsiS”亡I

22、帮助 己退出累«:;取阻&iS子泵折:;随时打阳 ：2役日打印:;月绻打印:;赍盘业务三！临理皎 ffiSW k盼細倒 k批S并户 *扌Its槪 开尸陌单b历史批yi：耳岀 k自动E3E账号 合同活卑卜外部丈件读入 k导岀外耳1立件 k沉淀畔E打印 *济進汇总打印S；同蒯懦:!玄駆立卅 :小fi立冊:;申间业务 :!平®业需；卡部普®:机构君孩 :峯数峥；：'WJ匚|査询 口？EP 已耳出 已消且丈衣 0捋fl5託号！找5号1交易翹1髀戟二|尾?5輪号|炷 证"31圖戲撕J_Jt沪控制1不可ffl户 jJ口是呈if户2、核对客户名称、代理

23、账号、代理类别、户数、金额是否正确，执行状态应为“录入”。3、点击“开户”按扭，点击“是”，系统自动提交，提交后系统提示本次开户成功的总 笔数、总金额。如下图:i sidwi M吋打印:次日打印I月耀打即;资金业齧i代业塔k q型田世护E, IttfiJfP卜寸比&甥交开尸适単卜遅空单厉更mthw：导出卜自动匹R己号卜合同话单外药文旳扎导出外5E宜弊 鮎!IK户佶J&导It:raHjJk®；丈瞬e対I十目磁时i中冋业®；个融k务i机构君$:|窗时J二誉淨L j幵尸 二导出 1泊县龙聿12»丼诩垂托号 pMlOlMDOlT堆UE |口4型伍1?折）k

24、|眶昏一臂ntfl号匝T立S凳型阿氐梢户控孰不酎鞘户2SJ代？PWfc尸代理裘別优扣裘別执行ItspOaOlDlOHOSEF間适代扌口r TDC"SSX番注.BSfiS录 二修改5?码 丄在铁#f野i 二|菜鼻段®-环境信息” L2-1 it+TCt -a技过谑- 二帮助 OiEttiJSiS4、批量开户成功后，为方便代理单位下一次办理代理业务，应将本次企业提供的明细信息在“历史批次导出”界面以“EXCEL形式导出（包括姓名、金额、账号等要素），如|r普g iF旳吐谭卫寧空尋亠lAJ里二tf舉翻 二_*«- sttas- 一叭 二lifltujs4；: am M

25、:; 明扫匕 +. K日打印 n： :; flWTT印： : Hi业审 a 聲> anajfp .jUAlA立K收*k 合FM* F It也丈ft*入f 4X71V丈片!HfrFnA-ett肩:RWlt#*: xmw*：聲 d-ittfl.41 ；中旧业M.+. “ THJt*< :eum4K< :呂阿上MW二水豪*三転itIkeI 工作n蜀他 Uh«r4ElfE IkLAl rttHnHIII.I;-IDJ 刑霁钳呼*Jtu wiiXWWiiEflomi? IHCDZWILgPSDimBluJJ-2J三| n-Jjji.m D点击保存后系统自动保存到桌面，保存后格

26、式如下图:Bi CK-O-E D f I Es col 编辐（Z）工且CD3K3e 013倚口F21!i A tB1 C5 sDSEi11至刚200II卜II1000001059000121' JL1i2李伟010000010GT00015IIII3丁一400青'II卜1000001075000131' JL<1马萌500II100000103300012II5刘行eoo，丁 ' IIJL1000001091000151' JLGIIIIII7nrIIJL卩 JLSIIIIII9IIJL1;10IIIIII11IIJLIIJl12IIIIII13L

27、-« - 1IIJLIIJl14IIII15IIJLII JlISIIII1'17IIJLIIJlISIIII1'J1之后将此表格以电子文档形式交客户，以备下一次次办理代理业务时使用。特殊说明:1、选择“销户控制”标志时，选择“可销户”，表示可以随意销户，选择“不可销户”表示不可以随意销户,办理销户时，客户需回原开户网点说明情况后,业务柜员在表内账户维护（713）交易维护后办理。2、客户第一次使用批量开户凭证办理取款及转账业务时系统自动提示应修改批量开户 时的初始密码，操作员在“密码修改”界面由客户重置密码后再办理取款及转账业务。3、“批量开户”可办理零余额开户，如不

28、是零余额开户，代理账户内必须存有足额款 项。4、点击“开户”按钮并提交后，如系统提示本次执行成功的总笔数与实际不符，说明有因某种原因未执行成功的笔数及金额,可到开户清单中的状态栏内按需选择“录入”、“成功”、“开户完成”、“证件号非法”等选项，如开户清单明细笔数较多，可点击“查询过滤”，在“值”处输入“ Z” （第按钮，在“列名”处选择相应的选项，在“操作符”处选择“=”二次办理代理业务时输入“ X”）后点击过滤，如下图:*兀詔甘JT印* 印+ :月轉打印三：訂阳曲t k詢阳曲； k JMfFP即幵尸k曰动四4離号 宫fU章；件I: nu痕II : dflJEfl T S：曲生& 粘T

29、ff业* S：机忖尊技* S：跡0201(11 古tt爵斤Kg古林银行代理业勞批*开户祸单dX. 2（jjg/（ii/2s耐K AKrtS作ft，MM-tii?E-FmftAaiaa*f 喘flia2SJn加如Inj除全审I Ba血a刃J jj查询未执行成功原因后打印不成功清单。之后进入明细维护界面,输入委托号、批量号,点击查询按扭，回显清单后根据系统提示的错误信息进行修改，修改后点击“保存”按钮,再进入“批量开户”界面，输入原委托号、批量号后点击“开户”按钮继续开户，成功后,系统提示本次开户成功的笔数、金额，本批量开户成功的总笔数、总金额（应与批量建立时相同）。5、批量开户时，选定的存款凭证

30、按经办柜员尾箱内该种存款凭证最小号开始使用，凭 证号码可以不连续，但数量必须大于等于批量开户所需凭证数量。，打印6、批量开户成功后，应在后台报表系统“随时打印”选项下选择“借贷方传票” 对应代理业务的借贷方传票作记账凭证，按顺序排放在当日的业务传票里。系统检查:总金额、总笔数、证件类别、证件号码合法性；明细标识不为空；金额大于等于处理结果:1、根据明细信息生成客户和账户信息，登记客户、账户开户登记簿。2、系统自动完成开客户、开账户、入账、凭证付出等处理。输出打印:打印批量开户清单，以便前台对号写磁，或将凭证对号交客户，开户清单可重复打印。会计分录:以代发工资为例: 借：403内部代理账户贷：2

31、11储蓄活期存款户付：702相关凭证批量提交（报表系统）功能说明:1、本功能在吉林银行综合业务报表系统中操作。2、系统根据委托代理类别，若是批量代收则自动从客户账户中扣取相应的款项，若是 批量代付则自动将相应的款项从代理账户中转帐到各个活期账户中。3、若客户账户是财政集中支付账户或住房公积金汇总账户，则另外检查该账户对应编 号必须在相应的分户登记簿中，并修改该分户余额。4、提交后产生批量提交清单（代传票），客户账户按其账单类别自动产生账单，以便日 后补登折。输入界面:r 查询提交导出 亍I消息文本 二J关闭委托号代理账号指定柜员IF检查戶名的匹配性权限说明：1、此交易由非业务柜员操作，无需授权

32、。2、前台操作与后台操作时不能为同一个柜员。操作步骤：1、输入委托号、批量号、指定柜员代码，点击查询按钮，系统自动回显本批次明细信 息，执行状态为录入。2、核对各项要素无误后，点击提交，系统自动提交该批量。3、若成功笔数、 金额小于该批量的笔数、 金额， 到开户清单中的状态栏内按需选择 “录 入”、“成功”、“开户完成” 、“证件号非法” 选项， 并打印不成功清单， 之后回到 “明细维护” 界面点击 “查询”按钮，按系统提示的错误信息进行修改， 最后点击 “保存”按钮，进入“批 量提交”界面重新提交。4、确定提交后， 系统提示提交成功的笔数、 金额， 本批量提交成功总笔数、 总金额（应 与批量

33、建立时的笔数、金额相同） 。特殊说明：第一次办理代理业务时应在“批量提交” 只适用于代理客户第二次以后办理代理业务， 批量开户”界面办理。系统检查：批量提交的总笔数及总金额与批量提交的明细数据是否相符。处理结果：按批量提交的明细账号将款项入账，并生成批量提交清单。输出打印：在“提交清单”界面打印批量提交清单。会计分录：以代发工资为例：借： 40302 内部代理账户 贷： 21105 个人结算户外部文件读入（报表系统）功能说明：1、本功能在吉林银行综合业务报表系统中操作。2、代理企业提供的代理清单格式如果不是EXCEL或文本文件格式，则在此界面做文件格式的转换。输入界面：_1邻1血.口 fli*比專”_iffjih 匸询tb£ii台（WTTT K权限说明:业务柜员或非业务柜员操作，无需授权。操作步骤:1、输入委托号、批量号，之后点击“查询”，查询为空。2、表系统。3、（如上图）之后点击“生成明细”，系统会出现一个对话框，选择相应的样式确定后,（如吉林分行办理代工业务就应选择“吉林分行批量代发”样式）系统会提示“成功生成明细数据X点击“读入文件”，将保存在