医药物流项目可行性研究报告

1、医药物流项目可行性研究报告医药物流项目可行性研究报告（本文档为 word 格式,下载后可修改编辑！ ）1医药物流项目可行性研究报告目 录第一章 总论. 51.1 概述. 51.4 项目提出的背景和建设的必要性. 71.5 编制依据和原则. 91.6 可行性研究的工作范围及分工. 101.7 可行性研究工作概况. 101.8 主要技术经济指标. 111.9 主要经济效益分析指标. 121.8 可行性研究的结论. 14第二章 需求预测. 152.1 国内医药物流行业的现状和发展. 152.2 项目的前景预测. 162.4 产品价格的现状及销售价格初步预测. 19第三章 产品方案及生产规模. 203

2、.1 建设规模及内容的选择. 203.2 建设规模. 203.3 建设标准. 203.4 物流配送中心运行期和满负荷期的仓储件数、总货值 . 20第四章 工艺技术方案. 224.1 设计依据. 224.2 设计内容. 224.3 主要作业流程说明. 234.4 工艺方块流程图. 264.5 物流配送中心布置. 274.6 主要设备表. 28第五章 建厂条件和厂址方案. 295.1 概况. 295.2 建厂条件. 295.3 公用工程现状及协作条件. 30第六章 工程设计方案. 316.1 项目范围. 312医药物流项目可行性研究报告6.2 总图运输. 316.3 土建. 336.4 空调、冷冻

3、及通风. 406.5 供电. 446.6 给水排水. 486.7 自动控制与弱电工程. 526.8 热能动力. 71第七章 消防. 757.1 设计依据. 757.2 设计范围. 757.3 专业设计对消防要求的考虑和采取措施. 757.4 消防管理. 82第八章 环境保护. 848.1 建设地点环境现状. 848.2 设计依据. 848.3 设计采用的环境保护标准. 848.4 主要污染源及污染物. 858.5 综合利用与治理方案. 858.6 环境绿化. 858.7 环境管理及环境监测. 858.8 环保投资. 868.9 存在问题与建议. 868.10 结论. 86第九章 节能. 879

4、.1 设计依据. 879.2 节能措施. 87第十章 职业卫生与安全生产. 8910.1 设计依据. 8910.2 工程概述. 8910.3 生产过程中职业危害因素的分析. 9010.4 职业卫生及安全设计中采取的主要防范措施. 9010.5 职业卫生与安全教育及机构设置. 9110.6 预期效果及评价. 913医药物流项目可行性研究报告10.7 专用投资. 91第十一章 组织、劳动定员和人员培训 . 9211.1 组织机构. 9211.2 生产制度及劳动定员. 9211.3 人员来源及培训. 93第十二章 项目实施规划. 9412.1 项目实施简介. 9412.2 项目实施规划横线进度表.

5、94第十三章 投资估算和资金筹措. 9513.1 工程概况. 9513.2 编制依据和方法. 9613.3 投资构成分析. 9713.4 主要材料用量参考指标. 9813.5 资金筹措. 9813.6 有关事项说明 . 9813.7 附表 . 98第十四章 工程经济评价. 9914.1 编制依据和原则. 9914.2 基础数据及有关说明. 9914.3 营业收入、成本、利税指标. 10214.4 财务生存能力分析. 10214.5 盈利能力分析. 10314.6 清偿能力分析. 10414.7 不确定性分析. 10414.8 工程经济评价结论. 1054医药物流项目可行性研究报告第一 章 总论

6、1.1 概述1.1.1 项 目名称 、主 办单位及 负 责人项 目名称： 某某物流 中心项 目承办单位： 某某有限公司负责人： 林某1.1.2 企业简介某某股份有 限 公 司成立于 2003 年 1 月，是 由中央直属 的我 国 最大 的 医药 企业集 团 某某集 团总 公 司 与 上海某某 高科技（集 团 ） 有 限 公 司 共 同 出 资 组 建 的 跨 所 有 制 、 跨 地 域 的 大 型 医 药 集 团 性企业 。公 司注册 资本 10.3 亿元人 民 币，主 要经 营范 围 ：化 学原 料药 、化 学制剂药 、抗 生素 、中 成药 、生 化制 品 、诊 断药 品批发、 实业投 资

7、、医 药企业受托 管理及 资产重组 、国 内 贸 易 、零 售连锁、 物流配送及相关咨询服务。公 司 拥 有 北 京 、 天 津 、 上 海 、 广 州 、 沈 阳 、 西 北 、 西 南 、 山东 、长沙 、湖北 、南宁 、柳州等全资及控股子公司； 拥有跨省市 零售连锁经营的国大药房； 拥有覆盖全国主要大中城市商业及终 端客户的一体化 营销 网络 的核心优势。公司通过企业经营机制的转换 ， 坚持以药品分销为核心 ，大 力发展 网络 、科研 ，建立 自主 品牌生产基地 ， 以 网络带动科研成 果的产业化 、 市场化 、规模化 ， 凭借全国一体化的资金 、物流 、 信 息平 台 ，全力 构建 具

8、有核 心竞 争优 势 的 战 略体 系 ，打造 “ 中国 药品分销第一品牌 ”并具有国际竞争力的大型医药集团性企业。某某有限公司是某某股份有限公司所属企业 ，某某物流中心 项 目是配合某某有 限 公 司的 战 略规划 ，蕴含 了某某物流 一体化 的 核心理念： 物流网络一体化 、运营管理一体化 、物流信息管理一 体化 。物流网络一体化 ： 即以上海 、 北京 、广州 、 天津 、沈阳五 大物流中心为核心 ， 以长沙 、武汉 、合肥 、济南 、 西安 、成都 、 山东 、 宁夏等物流中心为依托 ， 各地物流仓库连锁化 ，形成主要5医药物流项目可行性研究报告以 医药产 品 为主 导 资源 ，服 务

9、 范 围覆盖全 国的综合物流运 营 网络 系统 ，提供一体化的物流网络保障 。运营管理一体化： 即致力于 全 国物流运 营 的 一体化运作和 管 理 ，通过整合全 国的物流 资源 ， 为客户提供成本更低 ，速度更快 ，更加准确的物流服务 。各物流 中心实施统一的标准化作业规范和管理以及集中统一的运营数据 体系 ，确保物流中心之间网络运作的协调和效率 。物流信息管理 一体化 ：即应用 国 际一流 的仓储 管理系统（WMS ），是一个基于 WEB 的可靠 、柔性 的执行系统 ，可 以 与不 同 的 ERP 系统和物料设备搬 运系统（ MHE ）进 行接 口，全 面 、完 整 的信 息架构为客户 改

10、进业务 运作 ，降低物流成本 ，提高运作效率 ，灵活支持全面的物流运作。 构建 中的 国 药物流全 国信 息 系 统 ，通过 网络平 台和信 息技术将物 流网点联结起来 ，依托网络使物流企业与药品制造商 、供应商 、 下游客户及相关单位联结起来 ， 实现资源共享 ，信息共用 ， 并对 物流各环节进行实时跟踪 、有效地控制物流活动的全过程 ，提升 和整合物流 的服 务 能力 。 山 东物流项 目其 内 容为 建设 现代物流设 施（包括 自动化 高架库 、分拣 系 统 、运输配送 系 统 、信 息控制 系 统等 ）和辅助设施 ，满足分销业务 、纯销业务 、快批业务和零售 配送业务等 ，基本涵盖现代

11、医药物流的全部职能。1.2 某某有 限 公 司的发展 战 略在某某集团和某某有限公司领导的关心和支持下 ，某某有限 公 司于 2009 年 12 月 16 日正式成立。该 公 司的成立是总部完善全 国 网络布局的重要举措 。 公 司成立后 ， 定位 于 山 东 医药 分销第一 品牌 ，到 2015 年销售额将达 到 100 亿元 以上 ，成为 山 东省最大 的 医药企业。某 某 有 限 公 司 根 据 山 东 医 药 市 场 的 实 际 需 要 ， 借 助 医 疗 体 制 改革的政策优势 ，建立医药现代物流体系 ，整合当地医药物流市 场 资源 ，解 决 当地 医 院和省 内医 药 商业 企业及

12、 国 内制药 企业物流 服务 需求及 GSP 认证 需求 ，将 医药现代物流 中心项 目，建 设成为 山东省示范工程。某某有 限 公 司的发展 战 略是“以 市场为 导 向 ，以客户为 中心， 立足齐鲁地 区 ，在完成供应链集 成服务 的同 时 ，迅速提 高 区域竞 争力 ，成为山东省品牌优 、 门类多 、 网络全 、成长快 、 实力强 ， 具有超强核心竞争力的大型现代医药物流企业 ”。1.3 项 目概况6医药物流项目可行性研究报告根据某某有 限 公 司的 现状和发 展 战 略 目标及 山 东 省 的 实 际情况 ，现有的储运物流设备将不能满足公司发展的需要 。经过公司 管理层反 复 酝酿和细

13、致周密 的考 察 ， 公 司建 议： 在济南 市 市 中区 新城工业 园 区征地 80.31 亩 ，新建现代物流 中心和办 公大楼 ，预 计在 2014 年上半年投入使用。某 某 领 导 、 某 某 有 限 公 司 领 导 和 管 理 人 员 ， 经 过 充 分 的 调 查 和研究 ， 多方收集医药物流行业发展的相关资料 ，作好了前期的 基础准 备 。本报 告根据某某有 限 公 司的 发展规划和有关要求及提 供的有关资料 ，按照国家相关规范等进行编制。某某物流 中心 项 目位 于济 南 市 市 中区新城 工业基地 ，这里 区 域位置优越 、地势平坦 、环境优美 、 交通便利 ， 是现代物流配送

14、 企业 的 首选 用地 。本项 目的选址得 到济 南 市新城 工业 园 区领 导 的 大力支 持 ，为项 目的顺利 实施 奠 定 了条件 。本项 目的建 设 ，认真 贯彻 药 品 经 营质量 管 理规 范 （ GSP ）和参考某某 国药物流 项 目建设标准（试 行）（讨论稿 ） 中有关规 定要 求 ，使新 建 的某某 物流 中 心项 目 ，布局合 理 、 工 艺流 畅 、技术 先进 、 设备 可靠 ， 并满足消防 、环保 、节能等方面的要求 ，创建一个经营方式多样化 的现代物流企业 ，为 公 司的发展和腾 飞 ，打 下坚 实 的基础。1.4 项 目提 出的背景和建设 的必要性1.4.1 项 目

15、提 出的背景2009 年某某有 限 公 司销售额实现 9.6 亿元（含 山 东某某）， 其 中某某有 限 公 司增长率达 到 68.8% ， 山 东某某增长率为 29% 。 2010 年计划为 10.8 亿元 。为 了响应总部 网络 下沉 、终端 下沉 的 部署，该 公 司计划于 2011 年完成全省 17 个地 市 的二级 公 司建设， 销售网络将覆盖整个山东省 ，年销售额也将逐年大幅度的提升。但 公 司在 发展过程 中 除 了存在 的 市场挑 战 外 ， 目前存在 的最 大问题是物流配送能力相对薄弱将成为公司发展的瓶颈 。 山东有 限 公 司成立后一直是租赁场地办 公经 营 ，现租办 公面

16、积 800 平方 米 ，仓 储面积 4000 平方米。目 前 公 司刚 刚成立 ，经 营规模不 断扩 大 ，人 员需 求不 断增加 ，经 营用地 已全面 吃 紧 。特别是 随着全省 17 地 、市二级 公 司的筹建 ，该 的业务将会有一个质的 飞跃 ，再加 上公司本身业务的增长 ，现有的仓库场地将远远不能满足公司发 展 的 需 要 。7医药物流项目可行性研究报告公司现办公场地也存在严重不足，业务人员没有固定的座椅， 回公司期间得流动办公 。采购和销售均没有业务洽谈室 。新入职 员工 只 能加桌办 公 ，办公用地 已十分 紧凑 ，且租赁 费用成本较 高。基 于 以 上 情 况 ， 公 司 提 出

17、 了 建 设 山 东 物 流 的 设 想 ， 也 得 到 了 某某股份有 限 公 司的大力支持。1.4.2 项 目建设 的必要性医药物流的出现和发展 ，对整体降低物流成本 、满足人民用 药安全和促进我国医药产业链的形成有着十分重要的意义 。在电 子 商务这一 时代潮流 中 ，为满足 日益增长 的对 商 品 小批量 、 多品 种及个性化等方面的需求 ，传统的物流作业方式和信息交互手段 更难以符合大规模开展电子商务的要求 。 因此 ，研究在网络环境 下物流的运作模式及解决方案具有重要的现实背景和意义 。本项 目提 出的根本 目的不仅在于利用 现代物流技 术来重新设计和 安排 运输 、仓储等传统基础

18、性的物流作业 ，还在于建立一个功能强大的信息系统来高效地整合物流资源 ， 以达到最大限度地降低物流 成本 。该 项 目建设 的必要性主要还有 以 下 几个方面：（ 1 ）项 目建设是我 国统筹建设药 品物流 网络 的 需要济南地处华东 、华北 、 中原的交通枢纽位置 ，又是山东省会 城 市 。在济南建设该项 目 ， 既方便辐射 山 东各地 市 ， 同 时 也方便 对接北京 、天 津 、河 北 、山 东 、江 苏 、安 徽等一些重要省份城 市。 济南 公路 、铁 路 、航 空发达 ，物 流对接方便 ，容 易整合行业 资源， 进 出山 东 的药 品容 易集散分流 ，符合行业特性 的 区域规划 需求

19、。（2） 该项 目是推进 医药产业链发展 的 需求山 东 是我 国药 品 生产 、使 用的 大 省 ，有药 品生产 、经 营企业 1000 多家 ，年销售额超过 1000 多亿元 ， 到 目前没有一家专业化 现代 医 药物流 的规 范企业 ， 该项 目的 筹 建 ，填补 了多年来 山 东 医 药行业 没有专业化现代 药 品物流 企业 的 空 白 。该 项 目的 建设将为 山东药品生产 、 经营和使用单位 ，提供了一个专业化服务的物流 平 台 ，这对 山 东 药 品的 生产 、使 用 、经 营各环节 的专业化分 工起 到了积极的推进作用，对山东省医疗产业链的形成减少资源浪费， 降低行业费用 ，参

20、与国际市场竞争等提供行业发展的需求。（3） 该项 目建设是 医药卫生体制 改革 的 需要从 国 家药 品流通体制 改革看 ，要解 决 目前低 小散和政府监 管8医药物流项目可行性研究报告难的矛盾； 要解决中小企业规模小 ，流通成本高 ，质量难保证等 现状 ， 必须集中各企业物流资源 ， 降低企业储运成本 ， 统一规范 药 品储运条件，所 以建设该项 目是 医药流通体制 改革 的必然选择。 从 我 国 医 药 体 制 改 革 的 方 向 看 ， 全 民 实 现 医 保 ， 建 立 三 级 医 疗 网 络和完善公共卫生服务体系 ，确保人民用药临床安全是我们党和 政府 高度关注 的 工作重 点 ，要

21、解 决药 品质量 安全和药 品的价格虚 高 ，该项 目建设将成为 山 东 医药体制 改革 的 需要。（4） 发展第三方物流 ，形成 公 司经 营 中的一个新 的经济增长 点我国物流行业的发展相对滞后 ，面临巨大的市场空白 。在当前 电子商务的发展实践中 ， 实物的配送能力已成为制约网络企业及 物流行业进一步发展的瓶颈 。如果能尽快迅速形成规模 ， 引入物 流企业信息管理系统 ，形成强大的实物配送 、加工 、处理能力和 信息采集 、处理 、传递以及客户服务系统 ，构建地区乃至全国性 的配送 网络 ， 以优质 、 高 效 的服务 占领 市场 ，确立竞争 中的优势 领先地位 ，在为本 公 司服务 的

22、 同 时 ，积极为诸 多中 小企业提供物 流配送服务 ，发展第三方物流 ，将会从物流的发展中获取丰厚的 回报 ，为 公 司的 多元化发展经 营进行可贵 的探索。（5） 项 目建设 的 意义该项 目建设 的意义 是 ：促 进药 品现代物流业 的发展 ，是 落实科 学发展观 ，建立新型药品保障体系的重要基础； 是深化医疗体制 改革 、加快医药流通体制改革的重要体现； 是适应医药经济规模 发展 ，提高参与国际市场竞争能力的有效模式 ；是确保医药（ 工、 商） 企业降低成本 、确保质量的重要举措； 是促进药品流通行业 实现管理经营信息化的有效途径； 是适应医药行业向产业链管理 模式发展的重要突破口；

23、是解决政府对药品质量监管难的重要手 段； 是解决 “ 看病难 、看病贵 ” 的有效措施。药品现代物流的发展 ，必将对医药经济发展的规模化 、规范化 、标准化产生重大的促进作用 ，对政府监管药品质量带来更高 的效率 ，对满足人民群众的健康用药需求 ，更好的提供价廉 、质 优 、方便 的服务发挥更有 效 的作用等方面 ，有着十分重要 的 意义。1.5 编制依据和 原则1.5.1 编制依据1 某某集 团总 公 司文件： 国药总规 2009127 号 关于规范 基本建 设 与技术 改造投 资项 目建 议 书和 可行性研 究报 告 内容格 式9医药物流项目可行性研究报告的通知 （2009 年 3 月 1

24、6 日）；2 某某物流 中心项 目项 目建议 书 （ 2010 年 8 月）；3某某有限公司与某某集团重庆医药设计院签订的 设计（ 咨询 ）协议书）；4 某某有限公司提供的有关要求和设计基础资料等。1.5.2 编制原 则1 遵守国家制定的医药物流行业产业政策；2严 格执行现行 的 防火 、防 雷 、防 震 、防 静 电 、安 全 、卫 生、 环境保护等国家和地方颁布的规范 、法规与标准；3严格执行 国家食 品和药 品监督 管理局 药 品经 营质量管理 规 范 （GSP ）及 药 品经 营质量 管理规范 实施细 则 的规 定；4把 握行业技术动态 ，力 求采用的技术先进 、可 靠 ，并 且经 济

25、合理；5选 用先进 、可 靠 、适 用的设备 ，降 低 能耗 ，达 到 同行业 先 进水平。1.6 可行性研 究 的工作 范 围及分工本可 行性研 究 工作 按本项 目拟 定 的规模（物流配送 中 心药 品目标储存量 22 万件。），进 行物流配送 中心 、办 公楼 、室 外消 防水 池 、 货车停车场及配套公用工程设施 、 总图运输 、“三废 ”治理、 消防设施等方面的技术方案 、 投资估算 、工程经济评价和市场需 求分析等。本项 目的可行性研 究工作 由某某集 团重庆 医药设计 院承担。1.7 可行性研 究工作概况可行性研究工作的前期 ， 某某股份有限公司 、某某有限公司 领导和管理人员

26、，经过充分的调查和研究 ， 多方收集物流行业发 展的相关资料 ，参观了同行业先进单位的物流设施 ，作好了前期 的技术 、基础资料准备工作 。我院工程设计人员与建设方有关领 导和技 术人 员就 该项 目的方 案 、 内容和要求 、主要设备选 型 、总 平面规划、公用工程设施方案等进行了充分的讨论和多方案比较， 并按讨论的结果进行可行性研究工作。10医药物流项目可行性研究报告1.8 主要技术经济指标序 名称 规格一号 建设规模1 库房 目标储存量2 办公楼二 公用系统消耗1 水 自来水小时最大用量日用量2 空调冷负荷 冷量3 电 装机容量 三 “三废”排放量1 污水 生活污水2 废渣 包材废弃物及

27、 生活垃圾四 年工作日五 劳动定员六 拟建工程建筑面积和占地面积1 拟建建筑面积2 拟建占地面积 七 年运输量其中：运进运出八 基建材料1 钢材2 水泥3 木材单位 数量 备注万件栋m3/hm3/dkwkwm3/dt/a天人m2 m2 万 t/a t/a t/attm3221建筑面积 15003.3m2 占地面积 9319.3m2建筑面积 5992.2m2 占地面积 960m213.25126.51939226711.527525026021194.510971.360000600001259.565861.812114.21物流配送中心 夏季冷量物流配送中心160人办公管理100人一期工程一

28、期工程11医药物流项目可行性研究报告1.9 主要经济 效益分析指标序号一11.11.22二11.11.21.322.12.23名称工程建设投资估算固定资产投资建设投资建设期利息资金筹措自有资金银行贷款经济评价总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金资本金用于固定资产投资资本金用于流动资金债务资金用于固定资产投资用于流动资金营业收入、成本、利税指标年营业收入年总成本费用年利润总额年所得税年净利润年增值税年营业税金及附加年利税总额单位 数量 备 注万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元/年万元/年万元/年万元/年万元/年万元万元万元17464.8216880.1

29、1584.7117464.826504.8210960.0018667.5116880.11584.7118667.516897.516504.82392.7011770.0010960.00810.0014982.748766.565910.531477.634432.902547.07305.658763.24占 62.75%第 6.583 年(2018)第 2.583 年(2014)第 6.583 年(2018)第 7.583 年(2019)12医药物流项目可行性研究报告年 年年 年 单位19.882.782.771.64/含建设期含建设期含建设期含建设期含建设期含建设期万元万元万元年年%序号44.14.2567名称平均投资利税率平均营业收入利润率平均成本利润率项目投资盈利能力指标税前项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期(静态)项目投资回收期(动态)平均总投资收益率(ROI)税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期(静态)项目投资回收期(动态)项目资本金盈利能力指标资本金财务内部收益率