通用航空项目申请报告

1、泓域咨询/通用航空项目申请报告报告说明“十三五”时期，全行业认真贯彻落实国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见要求，务实推动通用航空实现从部门行为转变为政府行为、从行业行为转变为社会行为，实现通用航空飞起来、热起来，在提升治理水平、深化管理改革、广泛试点示范、加强协同共促等方面取得显著成绩，实现通用航空传统业务稳中有进、新兴业态蓬勃发展，为新时期高质量发展奠定坚实基础。行业规模持续扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资10856.25万元，其中：建设投资8739.61万元，占项目总投资的80.50%；建设期利息206.77万元，占项目总投资的1.90%；流动资金1909.87万元，占项目总投

2、资的17.59%。项目正常运营每年营业收入20900.00万元，综合总成本费用17013.05万元，净利润2837.59万元，财务内部收益率18.99%，财务净现值2021.27万元，全部投资回收期6.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参

3、考模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108146370 第一章 项目概况 PAGEREF _Toc108146370 h 7 HYPERLINK l _Toc108146371 一、 项目名称及投资人 PAGEREF _Toc108146371 h 7 HYPERLINK l _Toc108146372 二、 编制原则 PAGEREF _Toc108146372 h 7 HYPERLINK l _Toc108146373 三、 编制依据 PAGEREF _Toc108146373 h 7 HYPERLINK l _Toc108146374 四、 编

4、制范围及内容 PAGEREF _Toc108146374 h 8 HYPERLINK l _Toc108146375 五、 项目建设背景 PAGEREF _Toc108146375 h 8 HYPERLINK l _Toc108146376 六、 结论分析 PAGEREF _Toc108146376 h 9 HYPERLINK l _Toc108146377 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108146377 h 11 HYPERLINK l _Toc108146378 第二章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108146378 h 13 HYPERLINK l _Toc10

5、8146379 一、 公益服务提能增效 PAGEREF _Toc108146379 h 13 HYPERLINK l _Toc108146380 二、 发展目标展望 PAGEREF _Toc108146380 h 15 HYPERLINK l _Toc108146381 三、 基本原则 PAGEREF _Toc108146381 h 16 HYPERLINK l _Toc108146382 第三章 建筑工程技术方案 PAGEREF _Toc108146382 h 18 HYPERLINK l _Toc108146383 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc108146383 h

6、 18 HYPERLINK l _Toc108146384 二、 建设方案 PAGEREF _Toc108146384 h 18 HYPERLINK l _Toc108146385 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108146385 h 19 HYPERLINK l _Toc108146386 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108146386 h 19 HYPERLINK l _Toc108146387 四、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108146387 h 20 HYPERLINK l _Toc108146388 五、 项目选址综合评价 PAGERE

7、F _Toc108146388 h 21 HYPERLINK l _Toc108146389 第四章 SWOT分析说明 PAGEREF _Toc108146389 h 22 HYPERLINK l _Toc108146390 一、 优势分析（S） PAGEREF _Toc108146390 h 22 HYPERLINK l _Toc108146391 二、 劣势分析（W） PAGEREF _Toc108146391 h 24 HYPERLINK l _Toc108146392 三、 机会分析（O） PAGEREF _Toc108146392 h 24 HYPERLINK l _Toc10814

8、6393 四、 威胁分析（T） PAGEREF _Toc108146393 h 25 HYPERLINK l _Toc108146394 第五章 运营管理模式 PAGEREF _Toc108146394 h 29 HYPERLINK l _Toc108146395 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108146395 h 29 HYPERLINK l _Toc108146396 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108146396 h 29 HYPERLINK l _Toc108146397 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108146397 h 3

9、0 HYPERLINK l _Toc108146398 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108146398 h 33 HYPERLINK l _Toc108146399 第六章 发展规划 PAGEREF _Toc108146399 h 40 HYPERLINK l _Toc108146400 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108146400 h 40 HYPERLINK l _Toc108146401 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108146401 h 44 HYPERLINK l _Toc108146402 第七章 项目节能方案 PAGEREF _Toc

10、108146402 h 47 HYPERLINK l _Toc108146403 一、 项目节能概述 PAGEREF _Toc108146403 h 47 HYPERLINK l _Toc108146404 二、 能源消费种类和数量分析 PAGEREF _Toc108146404 h 48 HYPERLINK l _Toc108146405 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108146405 h 49 HYPERLINK l _Toc108146406 三、 项目节能措施 PAGEREF _Toc108146406 h 49 HYPERLINK l _Toc108146407 四、 节

11、能综合评价 PAGEREF _Toc108146407 h 52 HYPERLINK l _Toc108146408 第八章 原辅材料供应 PAGEREF _Toc108146408 h 53 HYPERLINK l _Toc108146409 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc108146409 h 53 HYPERLINK l _Toc108146410 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc108146410 h 53 HYPERLINK l _Toc108146411 第九章 组织机构、人力资源分析 PAGEREF _Toc108146

12、411 h 54 HYPERLINK l _Toc108146412 一、 人力资源配置 PAGEREF _Toc108146412 h 54 HYPERLINK l _Toc108146413 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc108146413 h 54 HYPERLINK l _Toc108146414 二、 员工技能培训 PAGEREF _Toc108146414 h 54 HYPERLINK l _Toc108146415 第十章 投资计划方案 PAGEREF _Toc108146415 h 56 HYPERLINK l _Toc108146416 一、 投资估算的依据和说明

13、PAGEREF _Toc108146416 h 56 HYPERLINK l _Toc108146417 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108146417 h 57 HYPERLINK l _Toc108146418 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108146418 h 61 HYPERLINK l _Toc108146419 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108146419 h 61 HYPERLINK l _Toc108146420 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108146420 h 61 HYPERLINK l _Toc108146421

14、 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108146421 h 63 HYPERLINK l _Toc108146422 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108146422 h 63 HYPERLINK l _Toc108146423 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108146423 h 64 HYPERLINK l _Toc108146424 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108146424 h 65 HYPERLINK l _Toc108146425 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108146425 h 65 HYPERLINK l _To

15、c108146426 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108146426 h 66 HYPERLINK l _Toc108146427 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108146427 h 66 HYPERLINK l _Toc108146428 第十一章 项目经济效益分析 PAGEREF _Toc108146428 h 68 HYPERLINK l _Toc108146429 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108146429 h 68 HYPERLINK l _Toc108146430 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGER

16、EF _Toc108146430 h 68 HYPERLINK l _Toc108146431 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108146431 h 69 HYPERLINK l _Toc108146432 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108146432 h 70 HYPERLINK l _Toc108146433 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108146433 h 71 HYPERLINK l _Toc108146434 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108146434 h 73 HYPERLINK l _Toc1081

17、46435 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108146435 h 73 HYPERLINK l _Toc108146436 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108146436 h 75 HYPERLINK l _Toc108146437 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108146437 h 76 HYPERLINK l _Toc108146438 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108146438 h 77 HYPERLINK l _Toc108146439 第十二章 招标、投标 PAGEREF _Toc108146439 h 79 HY

18、PERLINK l _Toc108146440 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc108146440 h 79 HYPERLINK l _Toc108146441 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc108146441 h 79 HYPERLINK l _Toc108146442 三、 招标要求 PAGEREF _Toc108146442 h 80 HYPERLINK l _Toc108146443 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc108146443 h 80 HYPERLINK l _Toc108146444 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc1081

19、46444 h 81 HYPERLINK l _Toc108146445 第十三章 项目风险分析 PAGEREF _Toc108146445 h 82 HYPERLINK l _Toc108146446 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108146446 h 82 HYPERLINK l _Toc108146447 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108146447 h 84 HYPERLINK l _Toc108146448 第十四章 项目总结 PAGEREF _Toc108146448 h 86 HYPERLINK l _Toc108146449 第十五章 附表 P

20、AGEREF _Toc108146449 h 88 HYPERLINK l _Toc108146450 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108146450 h 88 HYPERLINK l _Toc108146451 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108146451 h 88 HYPERLINK l _Toc108146452 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108146452 h 89 HYPERLINK l _Toc108146453 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108146453 h 90 HYPERLI

21、NK l _Toc108146454 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108146454 h 91 HYPERLINK l _Toc108146455 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108146455 h 92 HYPERLINK l _Toc108146456 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108146456 h 93 HYPERLINK l _Toc108146457 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108146457 h 94 HYPERLINK l _Toc108146458 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108146458 h

22、94 HYPERLINK l _Toc108146459 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108146459 h 95 HYPERLINK l _Toc108146460 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108146460 h 96 HYPERLINK l _Toc108146461 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108146461 h 97 HYPERLINK l _Toc108146462 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108146462 h 98 HYPERLINK l _Toc108146463 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF

23、 _Toc108146463 h 99项目概况项目名称及投资人（一）项目名称通用航空项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与

24、项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。项目建设背景协同共治，开放融合。加强部委、地方政府、军队、社会团体、市场主体等多方协同，优化发展环境，形

25、成发展合力。推动通用航空与其他产业融合发展，有效激发市场活力。结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约28.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx套通用航空装备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10856.25万元，其中：建设投资8739.61万元，占项目总投资的80.50%；建设期利息206.77万元，占项目总投资的1.90%；流动资金1909.87万元，占项目总投资的17.59%。（五）资金筹措项目总投资10856.25万元，

26、根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）6636.26万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4219.99万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：20900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17013.05万元。3、项目达产年净利润（NP）：2837.59万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.99%。5、全部投资回收期（Pt）：6.14年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9219.84万元（产值）。（七）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水

27、条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积27014.821.2基底面积10453.521.3投资强度万元/亩297.702总投资万元10856.252.1建设投资万元8739.612.1.1工程费用万元7489.312.1.2其他费用万元

28、991.442.1.3预备费万元258.862.2建设期利息万元206.772.3流动资金万元1909.873资金筹措万元10856.253.1自筹资金万元6636.263.2银行贷款万元4219.994营业收入万元20900.00正常运营年份5总成本费用万元17013.056利润总额万元3783.467净利润万元2837.598所得税万元945.879增值税万元862.4210税金及附加万元103.4911纳税总额万元1911.7812工业增加值万元6525.2213盈亏平衡点万元9219.84产值14回收期年6.1415内部收益率18.99%所得税后16财务净现值万元2021.27所得税后

29、行业发展分析公益服务提能增效坚持人民至上、生命至上，打造服务范式，力促管理融合，推动通用航空公益服务场景多元、服务规范、保障有力，提升通用航空应急处突能力。（一）打造服务范式支持应急救援服务支持应急主管部门、地方政府加大服务购买力度，打造服务样板，深化拓展通用航空在森林草原防灭火、防汛抗旱、地震和地质灾害、堰塞湖等抢险救灾领域的应用。配合应急主管部门优化航空力量部署，重点覆盖自然灾害高发地区和京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝城市群及长江、黄河等重点区域。支持西藏航空应急救援能力建设。深化航空医疗试点。联合卫健主管部门，深化拓展航空医疗救护联合试点，总结推广试点成果。以保障北京冬奥会和冬残奥会

30、为契机，依托交通、文旅、体育等设施，扩大航空医疗救护应用范围，满足高速公路、户外景区、大型赛事等特定场景医疗救援需求。（二）配套规章标准推动规章修订修订一般运行和飞行规则小型航空器商业运输运营人运行合格审定规则等规章，明确应急救援、医疗救护飞行所对应的航空器维护、机载设备、人员资质、运行保障和安全管理等要求，配套相应规范性文件。研究制定民航高原（高高原）地区航空应急救援运行规范。健全标准体系。鼓励行业协会加强联动，组织制定不同场景下的救援实施、航空器装备配备、人员培训及操作流程、作业质量等标准，引导行业自律发展。（三）协同融合管理推动管理融合支持应急、卫健等主管部门和地方政府将通用航空应急服务

31、纳入应急体系“一案三制”，联合制定航空应急服务的响应联动、征用补偿、信息共享、绩效评估等机制，共同探索不同场景下的航空应急标准化服务模式。加强通用航空信息化建设，推动体系共建、资源共享、信息互通。助力民机研制。支持企业聚焦应急需要，加大在航空器平台及专业设备领域研发力度。对接企业实际需要，积极向工信主管部门反馈符合应急需求的航空器、装备设备。支持民航相关单位参与航空应急装备研发。加强质量管理。配合应急、卫健等主管部门，研究建立航空应急服务质量管理机制。推动开展服务质量评价工作，探索全过程绩效管理，出台应急服务补贴资金绩效评价办法，加强与通用航空企业诚信评价体系衔接。（四）保障支持措施优化空地保

32、障加快推动民航高原（高高原）航空应急救援基地建设。支持在机场、航油、航材等方面予以应急救援任务优先保障。进一步优化应急救援服务保障绿色通道制度，完善航空应急救援跨区域协调机制，提升保障水平。鼓励实训演练。支持应急主管部门、地方政府建立通用航空应急救援联合训练机制，加大上机专业人员、万能操作手的培训力度。鼓励通用航空企业参与训练演练，提升联合实战能力。丰富资金渠道。支持应急主管部门、地方政府将通用航空纳入政府购买服务指导性目录。利用民航财政资金政策，支持通用航空应急服务能力提升。支持保险机构积极开发航空应急、医疗救护等领域的保险新产品。鼓励公益组织提供资金支持，组织拓展通用航空应急服务。发展目标

33、展望年，通用航空有力支撑多领域民航强国建设。通用航空市场充满活力，基础保障体系健全完善，全体系产业链自主创新能力显著增强，无人机产业生态圈基本建成，战略性新兴产业作用日益突出，成为民航行业服务构建新发展格局的新动能。“十四五”期间，聚焦五大领域，夯实两大保障体系，实现五个新变化。安全水平达到新平衡，通用航空死亡事故万时率低于；发展规模实现新跃升，通用航空（含无人机）企业、飞行总量、航空器、执照等数量显著增加；保障能力取得新突破，力争低空空域改革取得实质性进展，推动低空空域分类划设，航路航线大幅拓展，在册通用机场布局合理；行业治理开创新局面，实现分类精准监管，监管资源聚焦高效协同；服务质量达到新

34、水平，公益服务广泛覆盖，新兴消费蓬勃发展，短途运输网络内联外拓，无人机应用加快拓展，传统工农业作业质量提升。巩固拓展疫情防控和民航发展成果，按照年为疫情恢复期，行业侧重要素积累、服务提升、智慧奠基；年为加快发展期，着力实现安全、效率、服务水平质量齐升。基本原则分类管理，差异监管。坚持安全底线，基于公众利益和运行风险，区分载客、载人、其他类作业特点，精准投放监管资源，提高行业监管效率。督促企业落实安全主体责任，加强信用评价引导，推动行业自律发展。重点突破，全面提升。结合基础条件、发展意愿，支持重点领域、区域率先发展，试点示范。推广试点成果，以点带面推动通用航空发展能力整体提升。创新驱动，智慧引领

35、。发挥科技创新的重要驱动作用，鼓励支持北斗、大数据、人工智能等新技术新产品在通用航空领域的应用，推动提质增效和智慧发展。协同共治，开放融合。加强部委、地方政府、军队、社会团体、市场主体等多方协同，优化发展环境，形成发展合力。扩大对外开放，加强交流合作。推动通用航空与其他产业融合发展，有效激发市场活力。建筑工程技术方案项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等

36、级二级，结构重要性系数1.0。建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、

37、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。建筑工程建设指标本期项目建筑面积27014.82，其中：生产工程18781.85，仓储工程3782.08，行政办公及生活服务设施2490.85，公共工程1960.04。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5540.3718781.852282.651.11#生产车间1662.115634.55684.791.22#生产车间1385.094695.46570.661.33#生产车间1329.694507.64547.841.44#生产车间1163.483944.19479.362仓储工程2822.453782.0832

38、6.322.11#仓库846.731134.6297.902.22#仓库705.61945.5281.582.33#仓库677.39907.7078.322.44#仓库592.71794.2468.533办公生活配套541.492490.85354.313.1行政办公楼351.971619.05230.303.2宿舍及食堂189.52871.80124.014公共工程1568.031960.04204.31辅助用房等5绿化工程2674.9846.49绿化率14.33%6其他工程5538.5027.557合计18667.0027014.823241.63项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范

39、的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。SWOT分析说明优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势

40、。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与

41、国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华

42、东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着

43、公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。机会分析（O）（一

44、）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度

45、的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱

46、，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格

47、因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未

48、来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。运营管

49、理模式公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监

50、管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、通用航空装备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和通用航空装备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内通用航空装备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的

51、前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时

52、报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责

53、1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款

54、。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统

55、计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

56、3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的

57、亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式

58、分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排

59、等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母

60、公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与