1-ERP系统会计核算业务 -- 实操过账流程

1、主数据会计科目主数据维护流程任务：新建现金银行类会计科目、往来类会计科目、费用类会计科目TCODE：FSP0 -在科目表中维护点、FSS0 -在公司代码中维护点注意点：FSP0科目表层的维护点：编码、科目组、描述FSS0公司代码层的维护点：科目货币、税务类型、显示行项目、排序码001、字 段状态组。往来类科目、固定资产类科目的统驭科目选择银行主数据维护流程任务：新建开户行、新建银行账号TCODE： FI12注意点：开户行维护点：开户行、银行国家（CN）、银行代码（系统自动生成流水号不需 填写）。银行账号维护点：帐户标识（其中账户标识D00XX定期、H00XX活期、T00XX通知存款、X00XX

2、协定存款）、描述、备选科目编号（填写银行账号）先创建开户行，在创建银行账号。且在维护完银行主数据之后需要对银行会计科 目的开户行、账户标识。客商主数据维护流程员工主数据维护流程任务：新建一个客户、供应商、员工TCODE： 新建供应商及员工的TCODE： FK01；新建客户的TCODE： FD01。注意点:统驭科目:供应商统驭科目为：220201000应付账款-外部、220202000应付账款-内部员工统驭科目为：1221030000其他应收款-个人客户统驭科目为：112201000应收账款-外部、112202000应收账款-内部编码规则集团内客户及供应商：编码为对应的公司代码编号集团外客户及供

3、应商：编号为系统自动生成的流水号行业固定资产主数据维护流程新建资产卡片流程任务：新建一个卡片（固定资产、无形资产、在建工程）TCODE： AS01注意点：成本中心（折旧费用的承担部门）、责任成本中心（资产的管理部门）更改资产卡片流程任务：更改资产卡片主数据（固定资产、无形资产、在建工程）TCODE： AS02显示资产卡片流程任务：显示资产卡片主数据（固定资产、无形资产、在建工程）TCODE： AS03总账账务处理总账过账处理流程任务：完成一张借费用，贷银行的会计凭证TCODE： FB50注意点：曲口七更改格式总账科目余额TCODE： F.08 -科目余额供应商余额查询TCODE： FK10N

4、-显示余额（单一供应商显示）TCODE： F.23 -科目余额客户余额查询TCODE： FD10N -显示余额（单一客户显示）TCODE： F.42 科目余额凭证清单TCODE： FB03重置已结清项目TCODE： FBRA业务情景：对清账凭证进行重置或冲销凭证冲销TCODE：FB08业务情景：冲销过账凭证注意点：冲销原因为必填，资金系统过账流程应收账款票据登记流程票据（预收）TCODE： F-36 / F-02业务情景：收承兑记预收借：应收汇票-银行承兑一XX客户贷：预收账款一XX客户票据（应收）TCODE： F-36业务情景：收承兑清应收借：应收汇票-银行承兑一XX客户贷：应收账款一XX客

5、户票据贴现、托收流程业务情景：确认票据贴现、托收借：银行存款财务费用一利息支出贷：应收票据一XX客户注意点：原因代码为现金流量项目成本费用科目要确认成本中心收款流程（预收）TCODE： F-29业务情景：借：银行账款贷：预收账款一XX客户销售发票录入流程TCODE： FB70业务情景：借：应收账款一XX客户贷：主营业务收入应交税费一增值税一销项税额注意点：订单项（内部订单）销售发票退回/红字发票录入流程TCODE： F-02业务情景：借：主营业务收入贷：应收账款一XX客户注意点：凭证类型（DR客户发票）反记账收款流程（应收）TCODE： F-28业务情景：收款并清帐借：银行账款贷：应收账款一X

6、X客户预收款清账TCODE： F-32业务情景：预收款清应收款借：预收账款一XX客户贷：应收账款一XX客户注意点：特别总账标识（1）应付账款员工借款TCODE： F-42 / F-02业务情景：员工借款借：其他应收款一个人一XX员工贷：现金/银行存款注意点：记账码29和特别总账标识9报销流程TCODE： F-51业务情景：员工报销冲销借款借：成本费用贷：其他应收款一个人一XX员工注意点：成本中心记账码39和特别总账标识9预付流程（货币资金）TCODE： F-48业务情景：预付货款借：预付账款一XX供应商贷：银行存款采购发票录入流程TCODE： FB60 发票业务情景：取得供应商发票借：原材料应

7、交税费一增值税一进项税额贷：应付账款一XX供应商注意点：付款条件和税务代码税务代码会提醒，显示黄色警示，回车可过采购发票退回TCODE： FB65贷项凭证（不能红字冲销）TCODE： F-02反记账（红字冲销）付款流程付款流程（货币资金）TCODE： F-53付款过账注意点：付款条件和税务代码付款流程（票据背书流程）TCODE： F-51业务情景：将承兑汇票背书转让支付应付款借：应付账款一XX供应商贷：应收票据一XX客户注意点：处理未清项（供应商）科目类型K汇票记账码19和特别总账标识2预付款清账TCODE：F-44业务情景：预付款清应付款借：应付账款一XX客户贷：预付账款一XX客户注意点：特

8、别总账标识（1）资产管理资产查询TCODE： AW01N资产浏览器资产购置流程TCODE： F-90业务情景：购置资产过账借：固定资产/在建工程贷：应付账款一XX供应商注意点：固定资产记账码70,事务类型100在建工程转固流程TCODE： AIAB 分配业务情景：将完工在建工程资本化为固定资产借：固定资产调拨转让流程资产调拨TCODE： AS02资产更改（成本中心）资产转让TCODE：有收入报废资产报废及变卖处置流程TCODE： ABAVN通过报废收回资产TCODE： ABNE 后续收入TCODE： ABNK 后续成本固定资产盘点流程盘点流程TCODE： S_ALR_87011964按资产分类（资产余额）盘盈处置流程TCODE： ABSO 杂项注意点：事务类型（400记账资本化）盘亏处置流程TCODE： ABAVN通过报废收回资产资产折旧流程TCODE： AFAB内部订单订单创建TCODE： KO01注意点：订单类型（ZJ06）描述、对象类和利润中心订单修改TCODE： KO02订单资金计划原始计划TCODE： KO22注意点：补充计划月结流程