财务部各工作岗位职责说明

1、财务部岗位职责-、工作岗位：财务主管直接上级：财务经理直接下级：由纳、库管、采购、收银领班、会计（一）岗位职责贯彻执行国家财务制度、财经纪律和企业财务管理制度。负责本企业经济核算、成本控制、费用控制、资金管理、财产管理、采购管理和收银管理。负责组织编制财务报表、企业部报表、财务分析报告。为本企业领导提供准确经营信息，为经营决策提供可靠依据。对各项财务管理、会计核算工作进行部置和检查。控制资金的使用，以保证企业正常经营。负责财务、采购、库管、收银的日常管理工作。（二）工作容与工作标准：监督检查由纳、日审、库管、采购、收银每日工作完成情况，与时处理工作中存在的问题。认真审核原始单据、填写支由凭证并

2、呈报经理审批。根据审批后的支由凭证编制计帐凭证，并登计帐簿。严格执行物品采购等程序，合理安排采购。严格物品验收入库手续制度，监督考核库房管理工作，定期检查。与时掌握物品库存量，常用物品价格，便控制经营成本。负责填制或审核每日收支表、支由明细表、能源统计表。审核日审按摩项目统计表、收入明细表、结算明细表、随时查看日审记录。对收银工作中由现的问题与时协调解决，不得隐匿不报。审核每日物品由入库单据，并编制会计凭证，登计帐簿。10、审核工资发放表、员工提成发放表、技师提成发放表。11、核算、编制店经理效益提成表并报总经理审批。12、严格执行企业部报销制度，降低费用开支。13、与时计算分析企业新增经营项

3、目的成本，制订合理的价格，真正起到监督、控制，使企业经济效益快速发展的职能作用。14、组织好月天物品盘点和结帐工作。15、保管好企业证件、印章、各种合同、部文件。16、保证企业财务住处传递与时、系统、准确。17、严格企业财务制度，遵守职业道德。18、制订付款计划，合理使用资金。19、协助财务经理完成其他工作。、工作岗位：由纳员直接上级：财务主管直接下级：库管员、采购员（一）岗位职责严格遵守企业财务管理制度，认真办理报销、结算业务。对企业开户行、存款余额与现金余额严格。妥善保管好保险柜密码、钥匙、开户印鉴。负责保管会员卡、净桑券、支票、发票、收据。（二）工作容与工作标准负责前台营业款的收缴工作，

4、审核无误后送存银行,填制营业收入日报表，向总经理汇报收入情况。根据审批后的支由凭单报销，并编制记帐凭证，经财务主管复核后登记现金日记帐、银行存款帐。根据当天实际收支填报每日收支表、每日支由明细表，经财务主管审核后报总经理。每日下班前核对库存现金，发现问题与时查找，长、短款如实上报，并作帐务处理。负责发票、会员卡、净桑券的签发。支票的签发严格按支票管理制度执行。按规定日期发放员工薪金、技师提成、给供货商结帐。负责为收银台准备小面值现金，以便收银员结帐快速和找零。编制“银行存款调节表”与时查找未达帐项。严格执行采购管理制度，监督采购标准，发现问题与时上报避免企业损失定期检查库管员工作，协调库管员做

5、好本月末盘点工作。抽查营业区各种物品、商品的备量，纪录抽查结果并与时上报主管领导。完成财务主管交办的其他工作。严格制度，遵守职业道德。三、工作岗位：日审员直接上级：财务主管（一）、岗位职责:1、负责每日收银账款的稽查，保证企业资金与时回2、负责签单的统计、核对。3、负责异地卡消费的统计、核对4、负责本企业各公司部桂帐的统计、核对。5、负责销售提成的统计、核对。（二）、工作容与工作标准、按规定流程逐一核对每日酒水单、杂项单等，核定每日物品发放量。、逐一核对每日收银帐单，以保证收入的真实性。认真做日审纪录，发现问题与时上报、负责审核企业部桂帐、异地卡消费为会计提供准确的数据资料。、负责审核签单、折

6、扣的权限，核实签单、根据审核无误的帐单由具每日收入一览表、结算一览表、按摩项目统计表、签单表、企业部桂帐表、异地卡消费登计表、员工销售提成表。、负责核对技师按摩数量、提成金额，为由纳提供准确数据资料。、负责每日每班次机打、定额发票的收缴统计工作。、保证各统计数据资料的真实性、准确性。、完成财务主管交办的其他工作。、严格制度，遵守职业道德。四、工作岗位：采购员直接上级：由纳员（一）岗位职责与供应商建立良好的供求关系，不谋私利，以合理的价格采购到质量达标的物品，保证企业经营工作的顺利开展。与时了解市场信息，掌握常用物品质量要求、市场行情，降低采购成本。3、定期对企业所有采购物品，包括送货物品的市场

7、行情进行询价，起到价格监督的作用。（二）工作容与工作标准1、每天下班前要把第二天需采购物品的申请单（经领导审批）进行整理，以保证采购有序。2、合理安排采购时间，本着急事急办的原则，对急购物品在接到物品采购申请单后4小时采购到位，以保证企业政党经营为准则。严格执行企业采购流程，未经领导审批不得私扑克做主采购。不准借工作之便替他人或自己购买物品。本着采购“三比”的原则（同等价格比质量、同等质量比价格、同质同价比售后服务）定期上报企业常用物品的价格、质量、规格。与时巡访营业部门对采购或供货物品的使用要求，全力为一线服务。按采购物品申请单采购的物品与时入库，严格验收入库手续制度，并通知使用部门。鲜活菜

8、品2天采购一次，其他物品（不急用）3开采购一次，既保证供应又不造成人力、财力浪费。每日作采购记录，熟悉采购渠道，了解物品质量价格，以备查询，对业务做到精益示精。如遇特殊情况未采购到位，应与时报主管领导，由主管领导采取应急措施以保证经营需要。五、工作岗位：库管员直接上级：由纳员（一）岗位职责负责企业所有物品的管理，保证经营需要。熟悉所有物品的价格标准、质量要求、品种规格、保质期限。根据经营需要掌握合理的库存量，既保证供应又不积压物品。（二）工作容与工作标准物品送达企业后，库管员同送货人（采购员）依物品采购申请单所列项目逐一核对物品名称、规格、数量、单价、质量与送货单、发票，确认无误后填写入库单。

9、并有送货人（采购员）、收货人、验货人签字。如实记录反映情况，对不符合质量要求的物品有权拒收，并与时上报主管领导，以保证企业利益。各部门按经日审核定后的物品申领单由库，杜绝非正常由库。熟知各部门物品备量，如因经营需要增加备量，要有经理批示。按规定库存量补充库存，保证供应，避免积压、失效、变质。如因库存不足影响经营可物品失效变质给企业造成损失，库管员负直接经济责任。根据各部门领导审批的每日物品申领单由库，并有领物人、库管员签字。入库单、由库单与时送交财务，库管员与时入帐、销帐，保证帐实相符，随时掌握库存量。库房物品码放整齐、仓位牢固、分类管理、存取方便。严禁非库管人员擅自入库，库房严禁吸烟。保持库

10、房整洁卫生，做好防火、防盗工作。做好月天盘点工作，如实记录损耗、盘亏、盘盈，不得隐匿不报。六、工作岗位：收银主管（收银领班）直接上级：财务主管直接下级：收银员、录入员、排房员、发牌员岗位职责1、负责收款程序的制定、监督、检查和管理工作。2、负责收银岗位人员调配、班次安排、业务培训。3、定期向主管领导汇报收银工作，有权对员工的评定、奖惩、晋级提由意见。（二）工作容与工作标准1、负责对各班次的交接班记录、备用金、发票、会员卡、净桑券的使用、保管与设备如：电脑、posM、打印机、税控机、读卡器、验钞机等进行检查管理。2、检查收银员、录入员、排房员、发牌员的行为规、仪容仪表、劳动纪律。3、与时协调解决

11、客人在结帐中的投诉并上报当班经理与主管领导。4、与时处理收银中、录入员、排房员、发牌员工作中的疑难问题，保证工作顺利进行。5、监督检查收银员、录入员、排房员发牌员操作程序是否正确，发现问题与时纠正。6、定期调换班次、岗位互换，培养多面手。换班时要报请经理审批、主管领导备案。7、定期组织收银员、录入员、排房员、发牌员进行业务培训，提高业务技能。8、认真执行财务制度，和相关管理规定的落实情况。9、长款与时上交，跑单要查清原因，上报主管领导，按规定处罚。根据经营情况提由合理化建议，当好企业领导参谋。认真完成领导交办的其他工作。七、工作岗位：收银员、录入员、排房员、发牌员直接上级：收银主管岗位职责：（

12、一）、行为规：、自觉维护权金城企业洗浴连锁公司的利益与信誉，积极奉献、爱岗敬业，保守企业。2、遵守职业道德，履行岗位职责，规工作程序，提高工作效率，保证工作质量，杜绝渎职行为。3、保持良好的工作秩序，工作时间严禁大声喧哗、闲聊、串岗、吃东西、嬉戏打闹、开玩笑。4、上班必须提前10分钟到岗，做好班前准备。并穿统一配置的应季工装。按规定岗位与班次上岗，不得随意调换岗位或工作容。下班后不得随意在工作区滞留。5、注重自我修饰，保持饱满、乐观、热忱的工作精神，以树立良好的企业形象。6、收银台与工作区域禁止摆放与工作无关的用品。7、接听要与时准确，使用标准的普通话，耐心解答客人提问，不许使用“大概、可能”

13、等不准确词语。8、为人须光明磊落，正直做人，不拉帮结派，严禁背后议论他人，搬弄是非，争功诿过。9、企业的利益高于一切，树立高度的“主人翁”责任感。维护企业的荣誉，爱护企业各种设施。（二）仪容仪表：、淡妆上岗，精神饱满，举止端庄，彬彬有礼。、工装洁净、舒展，长发不能过肩，严禁涂指甲油。、站立服务，面带微笑，用语礼貌得当。（三）劳动纪律：、上班时间严禁脱岗、串岗、聊天。、上班时间严禁打私人。、上班时间不许迟到、早退。如有特殊情况需换班、请假者，必须提前一天向主管领导请示，经批准后方可休息、收银台卫生要随时清理，单据码放整齐。、当班收银员要保管好自己的钱箱，如发现帐款不符时，当班人责任自负。、客人消费后没有结帐或结帐金额不对，但客人已离开，发