K3财务标准讲义ashx

1、疤K3标准帐暗套管理 肮 啊 办 案 扒财务操作初百始操作内容拔一、新建帐俺套 氨操作流程：肮服务器电脑耙-开始-案-程序-叭K3中间层爱-帐套管胺理伴伴新建按钮（袄白纸按钮）盎 靶 板注意点：帐八套号、帐套氨名不能重复岸但可修改，版但帐套类型盎不可更改 般二、设置参扒数和启用帐斑套 搬操作流程：岸服务器电脑罢-开始-昂-程序-安K3中间层澳-帐套管啊理笆挨设置按钮 败注意点： 蔼公司名称可盎改，其他参百数在帐套启耙用后即不可按更改（包括班总账启用期间） 凹易引发的错隘误：如果帐凹套未启用就皑使用，系统佰会报错数扮据库尚未完罢成建账初始埃化，系统不搬能使用 耙三、备份与耙恢复 矮1、 备份跋

2、操作流程：靶服务器电脑拌-开始-半-程序-般K3中间层巴-帐套管傲理案般备份按钮 敖注意点：a坝、备份路径啊的选择（建霸议可建立容胺易识别的路背径） 耙b、 备份罢时电脑硬盘艾及外部设备扳应同时备份袄 澳c、 备份昂文件不能直奥接打开使用翱 摆解释：外部霸设备（光盘扳刻录机、磁哎带机） 把2、 恢复哎 搬解释：当源坝帐套受到损八坏，需打开柏备份文件来阿使用时用恢癌复，恢复与绊备份是对应敖的过程。 稗操作流程：唉服务器电脑隘-开始-澳-程序-爸K3中间层把-帐套管佰理搬翱恢复按钮 百注意点：恢摆复时坝“板帐套号、帐奥套名按”罢不允许重复岸 阿四、用户管柏理（即可在颁中间层处理案，亦可在客靶户端处

3、理）耙 靶操作流程：佰（中间层）叭服务器电脑绊-开始-敖-程序-扳K3中间层阿-帐套管背理百暗用户按钮 笆（客户端）巴K3主控台唉挨进入相应帐摆套盎癌系统设置俺阿用户管理 俺1、 用户澳组：注意系罢统管理员组盎与一般用户疤组的区别 拜2、 新建背用户 凹操作流程：摆（中间层）啊服务器电脑搬-开始-氨-程序-扮K3中间层昂-帐套管矮理俺碍用户按钮啊百用 绊户菜单般把新建用户 艾(客户端）熬K3主控台邦傲进入相应帐隘套俺系统设置背阿用户管理叭哎用户按钮 隘瓣用户菜单败般新建用户 扮注意点：a叭、只能是系爸统管理员才昂可以增加人霸名 坝b、注意系矮统管理员的唉新增（即用安户组的选择瓣） 佰3、 用户

4、案授权 挨操作流程：百（中间层）敖服务器电脑把-开始-案-程序-鞍K3中间层艾-帐套管鞍理扒安用户按钮挨懊用户菜单肮背权限 凹（客户端）矮K3主控台版懊进入相应帐班套哎奥系统设置岸版用户管理敖肮用户按钮暗 阿拜用户菜单凹板权限 隘注意点：a澳、只能是系把统管理员才八可以给一般背用户进行授盎权，报表的艾授权应在报熬表系统 叭工具邦邦报表权限爱控制里给与皑授权。 败b、系统管板理员身份的背人不需要进拔行授权 罢c、具体权翱限的划分捌“半高级傲”熬中处理 凹4、 查看般软件版本及阿版本号 埃中间层与客吧户端均可应邦用，斑“爱帮助蔼”敖菜单下的跋“邦关于拌”傲 扮5、 查看霸系统使用状摆况 靶启动中间

5、层搬般系统爱傲系统使用按状况，查看案加密狗信息拌。 板K3客户端胺 挨基础资料（隘系统框架设版置）柏 懊1、引入科艾目 凹操作流程：阿K3主控台傲耙进入相应帐哎套败爱系统设置盎艾基础资料翱奥公共资料-袄-科目霸摆文件暗耙从摸板引入般科目 暗注意点：一爱套帐一套会熬计科目 巴*2、币别百 熬操作流程：按K3主控台霸哀进入相应帐暗套矮癌系统设置肮叭基础资料斑邦公共资料-把-币别-把新增 爸注意点：a叭、一般不对扒记帐本位币邦进行修改 拜b、若币别爱已有业务发翱生则不能删版除 稗3、凭证字扒 半解释：各单背位在制作凭癌证过程中对奥业务的分类碍情况 扒操作流程：熬K3主控台捌傲进入相应帐拜套办柏系统设

6、置伴皑基础资料阿吧公共资料-盎-凭证字-摆-新增 啊注意点：若艾凭证字已有伴业务发生则昂不能删除 坝*4、计量扳单位 爸A、计量单稗位组 昂解释：对具耙体的计量单坝位进行分类稗 肮操作流程：罢K3主控台哎艾进入相应帐佰套癌拜系统设置捌扳基础资料昂霸公共资料-白-计量单位胺-新增 按B、计量单懊位 凹操作流程：暗选中相应的班计量单位组靶袄右边单击鼠半标（右键）柏-新增计笆量单位 扳注意点：a坝、代码、名爸称不能重复皑 版b、一个计扮量单位组下邦只有一个默班认的基本计阿量单位 艾在设置数量白金额核算时只能有一种翱默认计量单埃位，由于每碍个产品的单拌位有可能不耙同 伴，所以在生岸成凭证时会傲产生错误

7、，八这时要在生邦成凭证选项八中选择计量背单位自动取摆用对应科目柏预设的缺省巴单位。 败*5、结算蔼方式 霸操作流程：斑K3主控台芭肮进入相应帐埃套哀案系统设置坝佰基础资料爸佰公共资料-俺-结算方式颁-新增 耙备注：结算氨方式一般有暗现金、电汇绊、信汇、商矮业汇票、银拌行汇票、银行本票、支瓣票、贷记凭按证 隘6、核算项翱目 啊核算项目的疤定义及作用伴：核算项目瓣不是明细科案目，但可充扳当明细科目八使用； 耙核算项目可氨以简化科目霸体系，并减霸少月末统计敖汇总的工作办量； 绊*A、核算吧项目类 瓣操作流程：艾K3主控台搬板进入相应帐哀套罢奥系统设置哀扮基础资料芭岸公共资料-八-核算项目俺管理-新爱

8、增 办B、核算项拜目 胺操作流程：矮选择核算项傲目类-右岸边单击鼠标八（右键）-啊-新增核算澳项目 澳注意点： 跋a、带颜色败字段是必录翱项 罢b、带有.瓣.的项目叭不能直接输罢入，通过F八7选择或增扒加 敖c、核算项唉目代码分级办通过白“笆.昂”班实现 岸d、若核算哀项目已有业伴务发生即不熬可删除 败易引发的错袄误：不可将胺最底层实际啊使用的核算板项目设置为拔“矮上级组啊”扒，否则在实懊际业务发 版生时将不列背入选择项进哀行选择 叭7、会计科翱目的新增和傲修改 澳操作流程：白K3主控台碍斑进入相应帐扳套啊半系统设置笆爱基础资料搬盎公共资料-奥-科目-艾新增和属性扮（即修改）柏 袄系统关联的背

9、注意点： 八*半*绊*艾*扳*盎*哀*胺*捌*疤*傲*版*俺*败a 、未购啊买应收、应办付系统，想芭在总帐系统爸看帐龄分析邦，应该选择捌往来业务拌核算（往拌来科目）下爸挂相应的核敖算项目类别懊，并在系统扳参数中应选鞍择启用往霸来业务核销奥 扒？启用了埃往来应收模颁块，并在应败收中作帐，安则在总账核般算项目明细叭帐中无法查昂看客户往来版信息 癌应收帐款科罢目下挂客户坝、职员、物白料时 摆b、未购买白购销存系统胺，想在总帐办系统看数量帐，存货科啊目应选择背数量金额辅般助核算 坝如果既选择伴数量金额辅疤助核算又在矮物流模块中氨处理日常业敖务，会不会懊对帐务造成胺影响？ 啊c、未购买半现金流量表系统，

10、想在百总帐系统生绊成现金流量隘表，应选择安现金等价柏物（货币扳资金科 俺目及短期投败资类科目）背 稗*皑*跋*笆*把*皑*暗*皑*霸*澳*拜*鞍*敖*熬*爸*按*疤*巴* 澳操作注意点拔： 扒a、一个科皑目可平行下绊挂1024柏个核算项目爱类（即多项俺目核算） 斑b、科目已邦有业务发生斑，科目不可半删除和修改翱科目下挂的拜核算项目类鞍别 盎c、科目有氨业务发生，案币别只能改碍为核算所有皑币别 柏d、可通过罢禁用的方法半，把不能修伴改的科目或熬核算项目禁绊用 坝总帐系统（爱核心基础系办统） 佰一、系统参碍数 啊操作流程：耙K3主控台氨背进入相应帐半套昂邦系统设置翱败总帐系统-把-系统参数案 败备

11、注：鞍“啊启用往来业啊务核销傲”袄是针对会计敖科目设的参案数，选择此皑参数后总账般系统中各会暗计科目可以爱进行往来业稗务核销。一懊般是针对没吧有购买相应班模块又要在唉总账中查看盎相应信息而澳设置的。 斑注意点：需笆结合各单位八业务情况进爱行选择，注斑意每个选项半的实际使用班情况。 艾二、初始余疤额录入耙 案操作流程：蔼K3主控台奥暗进入相应帐芭套哀澳系统设置柏懊初始化案哀总账办捌初始数据录暗入 昂业务注意点班： 巴1、如果年初启用（1矮月份），只捌要准备每个半科目的年初岸数即可。 吧2、如果是碍年中启用（版非1月份）败，需要准备般每个科目的坝期初余额、百本年累计借澳方发生、本百年累捌 案计贷方

12、发生拜、损益类科敖目实际发生艾 挨3、系统初佰始化可与日拜常业务同步拔进行，但是背必须在凭证佰过帐前结束盎初始化 颁操作注意点把： 罢1、白颜色岸录入：直接敖录入 班2、黄颜色叭录入：（1翱）汇总下级叭科目自动汇耙总 颁（2）根据翱核算项目录罢入打岸“”芭处录入具体内容 安3、外币科霸目数据录入懊：选择奥“稗人民币矮”白下拉键-靶选择相关外佰币进行录入把 蔼4、损益类胺科目数据录办入：如果年扒初启用（1拜月份），则昂不录入数据昂 瓣如果是年中稗启用（非1耙月份） 板累计借方 邦累计贷方 捌期初余额 哎损益实际发矮生额 氨帐结 般碍 拌叭 邦岸 昂表结 爸按 或 昂案 挨暗 把安 吧6、 试算俺

13、平衡：如有般外币业务则板必须在耙“靶综合本位币盎”稗下平衡 佰7、 注意版各系统初始耙数据传递问八题: 斑应收、应付罢可与总账数捌据互为传递绊 摆固定资产系捌统可传递数阿据至总账系败统 伴物流系统可癌传递数据至邦总账系统 懊7、结束初背始化：初始拌余额录入-八-文件-扳结束初始化八 挨系统反初始鞍化（取消结疤束标志） 肮初始余额录袄入-文件吧懊取消结束标懊志 斑a、系统管靶理员的身份俺 跋b、在凭证哎未过帐的情况下 捌三、总帐日袄常处理 按1、 新增安凭证 鞍操作流程：哎K3主控台颁凹进入相应帐俺套班瓣财务会计-耙-总帐系统阿爸凭证处理暗霸凭证录入 安注意点：基扳础资料内容伴的查询-般F7 佰

14、.复凹制上一条摘阿要 斑/复制第一条摘颁要 八Ctrl+搬F7-借唉贷调平键 百空格键-扳调整借贷方爸向（英文状八态下） 蔼红字金额坝柏先输数字，耙再输癌“凹负号摆”敖 稗查看-选八项-代巴码自动提示皑窗口等 袄2、 修改敖、删除凭证绊 俺操作流程：颁K3主控台肮哎进入相应帐暗套靶蔼财务会计-癌-总帐系统皑版凭证处理盎疤凭证查询 斑a、修改：氨需选中错误蔼凭证稗凹点阿“阿修改熬”耙按钮 叭b、删除：扒（1）如果笆凭证未保存版想删除，点爱还原 奥（2）如果颁凭证已经保澳存想删除，癌凭证查询中霸删除 昂3、 凭证翱审核 昂操作流程：啊K3主控台隘扒进入相应帐爱套白疤财务会计-叭-总帐系统暗隘凭证处

15、理癌坝凭证查询 安a、单张审拌核：选中需斑审核的凭证耙-点击邦“罢审核败”摆按钮-进败入凭证后再岸点击按“阿审核斑”安按钮即可 办b、成批审艾核：编辑菜耙单下敖“胺成批审核邦”绊 拜注意点： 白a、审核和制单人不能佰为同一人；败 啊b、审核以拜后的凭证不败能直接修改蔼和删除； 扮c、原审核败人员才可以吧取消审核（案反审核）；哀 癌4、凭证过巴帐 捌操作流程：班K3主控台翱耙进入相应帐胺套艾财务会计-啊-总帐系统伴安凭证处理爱澳凭证过帐 案注意点： 把A、过帐时艾，凭证不能半过帐的原因耙： 半（1）初始肮化未完成（2）无过帐凹权限（3）哀凭证不是当稗期的（4）埃用户冲突 敖B、凭证错啊误后的修改

16、扮方法：a未暗审核、未过暗帐：直接在半查询中选中错误凭证修翱改即可。 翱b已审核、懊未过帐：查俺询中取消审叭核章后即可氨修改。(反跋审核) 扮c已审核、唉已过帐：（爸1）在查询盎中冲销错误扳凭证 吧（2）在查挨询中对错误蔼凭证先进行败反过 啊帐，后反审艾核，即可修改。 澳5、帐簿的案查询 捌操作流程：扒K3主控台柏进入相应帐胺套跋氨财务会计-爱-总帐系统安罢帐簿凹佰选择各类帐摆簿（如：总氨分 巴类帐） 埃注意点： 把（1）帐证胺一体化：只瓣能查询，不哎能直接修改安 斑（2）总帐扒和明细帐都盎可以跨年度斑和月份进行挨查询 耙（3）第一拔次使用多栏爱帐要手工设癌计 瓣四、总帐期靶末处理 罢*1、期末摆调汇 靶操作流程：半K3主控台捌般进入相应帐稗套蔼霸财务会计-癌-总帐系统颁碍结帐爸靶期末调汇 巴注意点：所罢有凭证必须白过帐 瓣只有设置为癌参与哎“跋期末调汇皑”阿的科目，才哎能使用该功奥能 芭*2、自动八转帐 哎操作流程：百K3主控台颁岸进入相应帐唉套扳啊财务会计-昂-总帐系统胺版结帐俺办自动转帐 摆注意点： 凹A、转出科吧目可以非明艾细科目； 俺B、转入科颁目一定是明拌细科目；可班包含未过帐肮凭证 癌3、结转损昂益 傲操作流程：澳K3主控台