全面预算管理系统操作培训-0608.pptx

1、全面预算管理系统操作介绍2010年6月9日目录page2年度预算模块介绍日常预算模块介绍page3预算管理员:年度审核上报：获取项目数据，汇总各科目预算值，发起流程审批 年度预算编制：汇总各地市预算值，发给各专业部门行审核年度审核上报：各地市预算管理员发起流程审批预算上报模板查询预算上报模板组查询获取项目数据配置专业预算员:项目预立项管理：添加项目、项目预立项、预立项调整 预算科目汇总：汇总预立项的项目的科目完成值、预算值、试算值勤是否锁定预立项预算管理员:集团下达预算：集团下达预算省内预算安排：对上级科目进行细化，即重新分配预算分解下达：对本级部门预算分解下达 一般预算员:季度滚动预算年度预

2、算上报年度预算下达项目预立项管理季度滚动预算年度预算模块介绍年度预算 目录page42年度预算上报1项目预立项管理3年度预算分解与下达4季度预算编制年度项目预编page51.1年度项目预立项1.2项目试算page6.1如何创建项目？单击左边功能导航菜单 ：“年度预算-项目预立项管理-重点项目预立项”；点击添加项目按钮，弹出添加项目页面。注意：只有部门才可以创建项目page7.2如何创建项目 基本信息？回到系统中“基本信息”页面，在项目类型下拉框中选择对应的项目类型名称。页面如下：page8.3如何创建项目基本信息？在系统自动显示的所选的项目类型的视图列表中，根据项目要求，填写相应内容。 *为必

3、填内容。没有*标示为的文本框可以不填。报账部门默认为主管部门；项目编号生成时间是项目创建时生成的。page9.4如何创建项目业务事项？1.点击“业务事项”标签页，添加业务事项信息。2.点击“创建事项”按钮。3.先选择业务活动，输入业务事项信息后，点击“保存”按钮。事项编号默认为项目编号+三位流水号；事项名称默认为项目名称page10.5如何创建项目业务事项？选择“业务活动”后，系统会自动在业务活动下方显示该业务活动所对应的指标视图。填写完毕后点击“保存”。带*号的为必填项目。page11.6如何创建项目业务事项？点击“保存”后，添加的业务活动相关信息将会显示出来，根据实际情况，可以继续上述操作

4、继续创建业务事项。.7如何创建项目成本预算？点击“成本预算”标签页，系统会将业务事项的预算金额自动平摊到预算期间内。双击待修改月份的预算金额，可修改成本的分摊金额，然后点击“保存数据”。点击“列示完成/隐藏完成”，将显示/隐藏完成修改后的成本预算。注意：修改后合计不可超过业务事项总额，否则提示！page12.9 如何创建项目关联战略？page13点击“关联战略”标签页，点击关联战略按钮，在弹出页面选择要关联战略，点击保存按钮。.10 如何创建项目其他信息？page14“实际发生、关联合同、关联报账”标签页的信息均是从接口读过来的，添加项目时不需填写。“项目版本、审批信息”标签页，也是查看信息，

5、在项目保存版本后或流程审批后，在此页面进行查看。.1如何创建项目？填写项目信息过程中，用户可以随时点击“保存版本”。系统在审批通过、调整审批通过的关键点会自动保存版本供用户查看。page15page16.2如何对草稿状态的项目进行修改、删除？选择“年度预算-项目预立项管理-年度项目预立项”，单击项目列表中的“修改”或“删除”。草稿项目才允许修改，依照项目状态和流程状态两个条件判断，否则不允许修改。修改项目的权限：项目负责人、项目创建人和指定的特殊角色可以修改。年度预算项目预编page171.2年度项目预立项1.1年度项目预编1.3预算科目汇总.如何进行项目预立项？page18点击“年度预算-项

6、目预立项管理-重点项目预立项”，勾选需要项目，点击“预立项”,发起预立项审批流程，点击“确定”，流程审批通过，项目状态变为预立项。1 项目申报page191.2年度项目预立项1.1年度项目预编1.3预算科目汇总.3.如何进行预算科目汇总？page20选择“年度预算上报-年度审核上报”，通过数据助手可以选择获取项目数据到业务活动或省内科目，勾选“项目状态列表”可以选择是否包含处于所选项目状态的项目进行试算。场景目录page212年度预算上报1项目预立项管理3年度预算下达4季度预算编制2 年度预算上报的两种实现方案page222.1方案一 使用“年度预算编制”“专业部门审核”“年度审核上报”三个菜

7、单功能完成年度预算上报。2.2方案二 仅使用“年度审核上报”菜单完成年度预算编制、专业部门审核、年度审核上报流程。.方案一page232.1.2专业部门审核2.1.1年度预算编制2.1.3年度审核上报2.1.4模板组退回重报.如何进行年度预算编制？page24专业预算员登录，点击“年度预算-年度预算上报-年度审核上报”，在页面上选择单位、模板组及模板，点击“查询”，填写年度审核数据。page25.3如何进行年度预算编制？填写完成预算编制数据，点击保存，注意：如果此处配置了指标上下级公式，保存时做公式计算确认无误后，点击整体计算按钮，计算模板间，模板组内的指标公式，确认无误后，点击提交按钮pag

8、e26.4如何进行年度预算编制？点击提交按钮后，模板中指标变为只读状态，模板状态更新成提交，发起审批按钮激活2.1.1.5如何发起年度预算上报流程审批？page27点击“发起审批”,发起年度预算编制审批流程，审批通过后，模板状态更新为审批通过。2.1.1.6如何进行年度预算上报流程审批？page28流程审批人登录系统，在我的首页我的待办 中会收到提醒信息。点击提醒内容，查看流程信息，并点击处理审批流程。点击项目数据可以查看预算模板的详细信息。2.1.1.7 如何进行年度预算上报流程审批？page29审批通过后，流程发起人登录，在首页会收到审批通过的提醒信息。.8如何进行年度预算编制？page3

9、0预算管理员登录，点击“年度预算-年度预算上报-年度预算编制”，在页面上选择单位、模板组及模板，点击“数据助手/下级汇总到年度预算”，汇总下级预算。.9如何进行年度预算编制？page31点击“提交” ，模板状态由草稿转为提交。.10如何进行年度预算编制？page32由模板负责人点击“发起审批”给专业归口，进入专业部门审核流程。.11如何发起年度预算编制审批流程？点击“年度预算-年度预算上报-年度预算编制”，勾选需要发起审批的预算模板，点击“发起审批”,发起年度预算编制审批流程。page33.12如何审批年度预算编制？流程审批人登录系统，在我的首页我的待办中会收到提醒信息。点击提醒内容，查看流程

10、信息，并点击处理审批流程。点击项目数据可以查看预算模板的详细信息。page34.13如何审批年度预算编制？在项目详细信息中查看项目的详细信息。点击同意，输入审批意见。确定。批准审批。page352.1 方案一page362.1.2专业部门审核2.1.1年度预算编制2.1.3年度审核上报2.1.4模板组退回重报.如何进行专业部门审核？page37点选“年度预算-年度预算上报-专业部门审核”。汇总所有下级部门、公司的预算，然后填写完“2010年审核”列（可使用“数据助手”完成，将本单位上报值直接作为专业审核值），点击“提交”，模板状态由草稿转为提交。由模板负责人点击发起审批。审批通过的模板进入公司

11、级汇总审批。.2.2如何发起专业部门审核审批流程？点击“年度预算-年度预算上报-专业部门审核”，勾选需要发起审批的预算模板，点击“发起审批”,发起年度预算编制审批流程。page38.2.3如何审批专业部门审核？流程审批人登录系统，在我的首页我的待办中会收到提醒信息。点击提醒内容，查看流程信息，并点击处理审批流程。点击项目数据可以查看预算模板中的详细信息page39.2.4如何审批专业部门审核？在项目数据中查看预算模板的详细信息。点击同意，输入审批意见。确定。批准审批。page40.2.5如何审批专业部门审核？page41流程发起人登录，在首页会收到审批通过的提醒信息。.2.6如何审批专业部门审

12、核？page42流程发起人登录，在首页会收到审批通过的提醒信息。2.1 方案一page432.1.2专业部门审核2.1.1年度预算编制2.1.3年度审核上报2.1.4模板组退回重报.1如何进行年度审核上报？page44点选“年度预算-年度预算上报-年度审核上报” 。填写“最终审核”列（可使用“数据助手”完成），点击“提交”，模板状态由草稿转为提交。模板负责人点击“发起审批”，模板组进入公司级预算审核。审批通过后生成集团口径预算上报值。.3.2如何发起年度审核上报审批流程？点击“年度预算-年度预算上报-专业部门审核”，勾选需要发起审批的预算模板，点击“发起审批”,发起年度预算编制审批流程。pag

13、e45.3.3如何审批年度审核上报？流程审批人登录系统，在我的首页我的待办中会收到提醒信息。点击提醒内容，查看流程信息，并点击处理审批流程。点击项目数据可以查看预算模板中的详细信息page46.3.4如何审批年度审核上报？page47审批通过后，流程发起人登录，在首页会收到审批通过的提醒信息。2.1 方案一page482.1.2专业部门审核2.1.1年度预算编制2.1.3年度审核上报2.1.4模板组退回重报.上级部门如何对已审批通过的模板组实现退回重报？page49点选“年度预算-年度预算上报-预算上报模板组查询” 。在此对模板组的状态进行查询。上级部门可以对下级部门已审批通过的模板组退回重报

14、。2.2 方案二page50点击“年度审核上报”菜单，选择“数据助手”下拉菜单中“下级财务审核汇总到最终审核”，完成方案一中的年度预算编制页面功能。page51点击“年度审核上报”菜单，选择“数据助手”下拉菜单中“下级专业审核汇总到最终审核”，完成方案一中的专业部门审核页面功能。2.2 方案二page522.2 方案二点击“年度审核上报”菜单，选择“数据助手”下拉菜单中“下级年度审核汇总到最终审核”，完成方案一中的年度审核上报页面功能。目录page532年度预算上报1年度项目预编3年度预算下达4年度项目管理5季度预算编制预算分解下达场景子目录page543.1 区公司预算分解下达.集团下达预算

15、.区公司预算安排.区公司分解下达预算.盟市公司预算安排3.1分公司预算分解下达业务场景图page55预算分解下达场景子目录page563.1区公司预算分解下达.集团下达预算.区公司预算安排.区公司分解下达预算.盟市公司预算安排3.1.3如何进行集团下达预算？page57点选“年度预算-年度预算下达-集团下达预算”。暂时通过接口获取的集团下达预算。也可通过“导入/导出”将集团下达的数据导入到系统中。预算分解下达场景子目录page583.1区公司预算分解下达.集团下达预算.区公司预算安排.区公司分解下达预算.盟市公司预算安排3.2.1如何进行省公司预算安排？page59点选“年度预算-预算分解下达

16、-预算安排” 。在“本单位分解值”填入相应数值进行预算安排，并保存、提交。3.2.2如何对预算安排发起审批？page60点击“发起审批”，审批通过后可进行预算分解下达。注意：在发起审批时，选择下级单位是否使用预算安排功能，选择否，下级单位不使用预算安排功能，审批通过后将下级汇总值写入预算池，并将下级单位的预算安排模板置成审批通过；选择是，不写入预算池数据，由下级单位单独做预算安排。3.2.3如何对预算安排审批？page61流程审批人登录，在我的待办中，点击提醒信息，弹出流程审批页面。3.2.4如何对预算安排进行审批？page62在流程审批页面，点击同意链接，在意见框中输入意见，点击确定后，流程

17、流转到下个节点或流程审批通过预算分解下达场景子目录page633.1区公司预算分解下达.集团下达预算.区公司预算安排.区公司分解下达预算.盟市公司预算安排3.3.1如何进行省公司分解下达预算？page64点选“年度预算-预算分解与下达-预算分解下达” 。预算管理员对省本部、地市公司进行预算的分解下达，填写完毕后，单击保存、提交、发起审批。注意：下级指标的汇总值不能大于上级指标的值，下级部门的分解值不能大于上级部门的总值。下级单位的科目的汇总值要小于上级部门下达的净值。省本部、地市公司可以继续对下级部门进行预算安排与预算分解下达。预算分解下达场景子目录page653.1区公司预算分解下达.集团下

18、达预算.区公司预算安排.区公司分解下达预算.盟市公司预算安排3.4.1如何进行地市公司预算安排？page66点选“年度预算-预算分解与下达-预算安排” 。在“本单位分解值”填入相应数值进行预算安排，并保存、提交、发起审批，审批通过后可进行预算分解下达。3.5.2如何进行地市公司分解下达预算？page67点选“年度预算-预算分解与下达-预算分解下达” 。预算管理员对省本部、地市公司进行预算的分解下达，填写完毕后，单击保存、提交、发起审批。注意：下级指标的汇总值不能大于上级指标的值，下级部门的分解值不能大于上级部门的总值。下级单位的科目的汇总值要小于上级部门下达的净值。省本部、地市公司可以继续对下

19、级部门进行预算安排与预算分解下达。年度预算项目管理子目录page684.1年度项目申报4.2年度项目调整4.3年度项目关闭page69.3.如何进行项目关闭和项目废除？点击“日常预算-日常项目关闭”，勾选需要关闭/废除的项目，点击“关闭项目”/“废除项目”。目 录page702年度预算上报1年度项目预编3年度预算下达4季度预算编制4 季度预算编制page714.1批量调整月度预算 4.季度预算数据生成4.如何对项目月度预算进行批量处理？page72单击“日常预算 - 日常预算汇总”。用户分别选择“预算类型”中的“成本预算” “资金预算”，对项目的成本预算、资金总额进行调整。用户在选择“成本预算

20、”或“资金预算”进行查询后，点击某项目“下月-调后金额”进行预算调整，调整完毕后点击“保存”，保存成功后，“同步”表格文本列显示“否”，用户通过点击“操作”表格链接列进行项目内成本预算、资金预算的平衡。4 季度预算编制page734.1批量调整月度预算 4.季度预算数据生成4.季度预算编制业务场景图page744.如何进行季度预算编制？点击“年度预算-季度预算编制”，进入季度预算编制页面，选择单位、模板组、模板，点击查询按钮，弹出季度列表页面。如下图所示。page754.如何进行季度预算编制？在相应单元格中输入要填写的数据（可以双击某单元格并输入该单元格的备注信息，也可以单击模板底部的“上传附

21、件”上传附件信息），然后点击“保存”。page764.如何进行季度预算编制？编制完毕后，单击“提交”，弹出二次确认框，点击“是”，完成该模板的提交操作，此时模板处于只读状态，模板状态变为“提交”。如下图所示。page77模板组负责人单击“发起审批”，弹出“发起流程”界面，用户填入或选择相应信息即可发起流程。单击“确定”发起审批。目录page78年度预算模块介绍日常预算模块介绍page79项目创建人和系统管理员:日常重点项目调整：对重点项目进行调整并发起审批的功能日常虚拟项目调整：对虚拟项目进行调整并发起审批的功能一般预算员:日常重点项目申报：添加项目、复制项目、项目立项日常虚拟项目申报：添加项

22、目、复制项目、项目立项项目创建人:日常项目关闭：关闭已做完的项目日常预算汇总实际成本补录预算完成情况发布日常项目调整日常项目关闭日常项目申报日常预算模块介绍日常预算模块介绍page802日常项目调整1日常项目申报3日常项目关闭4实际成本补录1.1如何进行日常重点项目申报？page81点击“日常预算-重点项目立项”，选择相应的帅选条件，点击“添加项目”。1.2如何进行日常重点项目申报？page82.选择“项目类型”，填写“基本信息”页面，*为必填项。 .“项目名称”建议100字以内；“付款条件”和“项目目的”建议300字以内。1.3 如何进行日常重点项目申报业务事项？page831.点击“业务事

23、项”标签页，添加业务事项信息。2.点击“创建业务事项”按钮。3.先选择业务活动，输入业务事项信息后，点击“保存”按钮。事项编号规则：项目编号+三位流水号；事项名称默认为项目名称1.4如何进行日常重点项目申报业务事项？page84点击“保存”后，添加的业务活动相关信息将会显示出来，根据实际情况，可以继续上述操作继续创建业务事项。1.5如何进行日常重点项目申报成本预算？page85点击“成本预算”标签页，系统会将业务事项的预算金额自动平摊到预算期间内。双击须修改月份的预算金额，可修改成本的分摊金额，然后点击“保存数据” 。点击“列示完成/隐藏完成”，将显示/隐藏完成修改后的成本预算。1.6 如何进行日常重点项目申报关联项目？page86点击“关联项目”标签页，选择要关联的母项目信息。注意：只有专业部门预算员有权限关联项目。1.7 如何进行日常重点项目申报关联战略？page87点击“关联战略”标签页，点击关联战略按钮，在弹出页面选择要关联战略，点击保存按钮。1.8如何进行日常重点项目申报其他信息？page88“实际发生、关联合同、关联报账”标签页的信息均是从接口读过来的，添加项目时不需填写。“项目版本、审批信息”标签页，也是查看信息，在项目保存版本后或流程审批后，在此页面进行查看。1.9 如何进行日常重点项目申报审批？page8