192太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM032应付票据管理用户操作手册

1、太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理ERP_FICO_UM032应付票据管理（操作手册代码：ERP_FICO_UM03 2一、功能描述.名词解释：公司代码、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志（SGL标识）、统驭科目、现金流量项目（见附录）.适用范围:适用于应付票据业务，包括签发、到期承兑、报表查询等.前关联:付款申请.后关联:对外付款.相关的流程图编号：F7.06.注意事项:凭证抬头文本输入段、到期承兑要清帐二、路径1、应付票据签发进入菜单：会计一财务会计一供应商一凭证输入一汇票一付款事务代码（快捷代码）：F-402、应付票据到期进入菜单：会计一财务会计一

2、供应商一凭证输入一付款一过帐事务代码（快捷代码）：F-53三、具体操作（一）应付票据签发第一种情况以应付票据支付预付款案例：原材料处从供应商210001 （金川集团）采购馍，公司签发两张银行承兑汇票各1000万元作为预付货款。1、如下图所示找到该路径：| LJ 事事坦g暗卡用口遍帝:33 -0。如炉匚, 口二 j 0 wwsb acae Gig国|宣p轻松访日| 一阿万后厂一nnB嘉磐餐直军典吞口二I品勤K 0击I：十ru田*上L3看尸 CJ也或商一悦工* iFB60 - rX0 ml. ST” F-41 - -V& FBKJ -乐匹啃尊熨足的t旧t*L.k rd mui11G r-w 仲早二

3、郎更-士汇P片近D 口”和t 口忖U4 _J Jtil fe -I帐埼EIIr Cj mr*回S：TflPf口国I Waft |owir太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理ERP_FICO_UM0322、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕:点I竭I Q) M：9：E遑学力 GtlM| e三 公 qO 3 1直辞收付：揄头做垠| *曰*=J4H0*卜，占什it目11岛卬电 ifjBtpn*事隹网且一1TW f rUM节知JQtUmPW.W Iwfi工必&- 口。R 呻专安玳蚂1由芝代曰3 里田槐里 计俎S#PP #拉日威Fr斤股6国科司51.讯二|*上司代福在参考代

4、码1处输入承兑协议号， 参考代码2处输入保证金比例， 然后回车，特殊总帐 分配处自动带出段，如没有带出，表明抬头文本处忘记输入，则在此输入。对一个供应商签发多张票据时，在下一行项目重复输入以上内容，记帐码输入39, SGL标识车入W4、在下一行项目记帐码输入 29,科目仍然输入上面的供应商代码（210001） , SGL标识输入A,回车进入如下屏幕：太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理ERP FICO UM032在金额处输入* （系统自动平衡计算），文本输入摘要（如以应付票据预付馍款），然 后回车。第4页太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理一ERP_FICO_UM032

5、6、点击过帐（RI按钮，完成凭证记帐（凭证号 700000016）,如下图:第5页太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理ERP_FICO_UM032第二种情况以应付票据支付应付款案例：原材料处从供应商 210001 （金川集团）采购馍，形成应付帐款1200万元，公司签发一张银行承兑汇票 1000万元归还部分欠款。其他步骤与第一种情况相同，只有第4步不同，操作完第1、2、3步后，如下图，点击处理未浩项按钮:告正5甘刮m 印 珏吗小 t*t ；i胴x，e国国I州差7I仔同梅* II f imi 11谕蜩叫Hh 土甘 U h HR我五its太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理一

6、ERP_FICO_UM032点击剩余项目标签，如下图:式正口 1 irsii ffsuig） 用口中Q. I日心包崎.匐 加0 国E 用厚MSI应*就占镇宗9口.或曲.4W老华|百可卷圣| 叫】比：。除事目二网 2员 旦岂 刈底 I .I 产rI I * 1 亶1 I * I F Mh 可一:FA时富1EV1 1笥1ft OTO, 口风呀讦的工的耳口之】 1已宓型jz/-on, ni-rann-改邸阻雌以青rfiJST：2. L Oor titrii. do继续以上第5、6步操作，生成凭证（凭证号700000018）。（二）应付票据到期案例：前述两张承兑汇票各1000万元到期，通过银行支付。太

7、钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理ERP FICO UM0321、如下图所示找到该路径:中的 M) ,71：- n-*二 I 汪前丁 SiF 也 llt+lt 1-ju ：1普禽史）妇的 F E 国止5Hp松松斫府二JEEh j部十一国茹却r jx.f 曰揖般由批丘：F三球0 一 6”1网电中F-5Q .钟敬值录.上臣叵二UUm-J东冲班Q*覃 佥闪-tB-T -雷 1工30 n - EWiff .就FEW -左京,葡ESMZKt为厨曰I ，汕投2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕:在凭证日期输入原始凭证日期（如2006.02.08 ）,凭证类型默认 KZ,在公

8、司代码输入应付票据到期的公司主体（如6000）,记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份（如2）,在货币/汇率输入RMB在凭证抬头文本输入段（即业务发生单位代码，如2001）。在银行数据科目处输入付款的银行帐户科目代码（如1002001290）,金额处输入到期付款的金额，文本处输入现金流量项目代码（此处为=X260,可按F4选择）。太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理一ERP_FICO_UM0323、在未清项选择科目输入供应商代码（如 210001）,特别总帐标志输入 W帐户类型默认为K,然后回车，如下图:依次点击全选凰1按钮和取消激活项目如下图：5_项目I按钮,把所有项目变为

9、非激活状态,0君正,卬 1*讴的到1中 T.3珏叫性 &*, ：114：中C工 1口心通由总附 七口4妇囱司必庭忖JttK款力山耒浦“国画I册w* I画fl- M imi 11m谕蜩引LIIR班可京 田近dir ； hi越二曲叶T0CKIDW1S KI MGb Op CQ 3GF ：i00：14. E二K:幻S. OS Z1 C9Hmmoe k工E mMMms maaoig 向西T。网QglT K工就私峪 冲二口411随 Teo犯日之时超魏回口.,1,.-& CiOU. 0G ：-1?-划L1EA11.00 ooano-加%ooe. b&-分别双击司司 朗向 陶守 国 闹 产：I ，2值，-*

10、上|再 而| 1 由日|r哨口| 忌.| a 於下口 |太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理ERP_FICO_UM032选择到期承兑的票据，双击其金额，如下图:口逆处后:三科制卬 丁肾契开焜一毛芮I 1即，：川&*1昌心通有 梵 期罚4处问司陶匠工.rtt：上七二 *d七- ofT4、选择并点击菜单凭证（D） 一模拟（S）,然后点击过帐回按钮，完成凭证记帐（700000019）:转到曰用蹲圜33 5圳M9晚用箱副e卫|1 M D百风电Q囱回用更M敏记曜St用导览闻孤鼻添币何蜘篁勒设H2QQ0 0口日KZ60co5m日裾额崎oa 09的2窗flIF:下霄三号器的20M- J2, oe

11、3司才干划正号境二二MTT左Z1MI才侔虫壬行用抒业务部门戟户001 501002001290(M2 汕oa(nziooni工锹履触11百。 金川案而总司m 金国瑜 ar ooo. M-2b 003. OOG. oa也翘 ZO. rcJ. COD. DOCZO. DDO. aoo. DOD. DO丰2盯谓日平-朝K先圆日郎典叵当）山就1PNU百代吗第10页太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理一ERP_FICO_UM032&与E可 栉力卜,?!系毗L*削=C- Q二Ll .I tsE O骷（三）应付票据台帐和报表查询 1、如下图，输入事务代码 zfyfpj。；1rq3 ,曲I 口收册

12、的妇0心回团昭口柄好p m迪零十呼 _i*a-s占鼻应用期投 口二1 肋白叶% -13力号谡卜一iu息*sL 二IXi - I： III r - Jj-u.- -I回车进入以下屏幕:第11页太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理一ERP_FICO_UM032在公司代码处输入查询报表的公司主体（如6000）,票据类型默认全部 （1表示银行承兑、2表示商业承兑），承兑银行默认全部（可指定），到期日默认全部未到期的票据（可指定到期时间），报表日期输入所要查询票据的在帐截止时间（如 2006.02.08 ）,报表类ij bj型选择明细表，金额单位选择万元，点击执行倒按钮，进入以下屏幕：I店，

13、蜕u嗝值t也直包东式r- ME电小色口阳拓，-小田回用网序M票据方息台除自97 、&性工图巴&皿JU 极止日顺：施村票据明细袤金融单位:靛单击进行汇总单击此处选定列2勺福瑞/昆21a1AIMiVtl号助土或年抗上门用王，r*Al ，龙Ga飞上二上1 |M次山西UH.口附口骊J坦仃帽成005*111 JQ04.11.口的就一 LJ1-RJI 情.过也u5新也摘工iiEkT羽科聂IfUiTRIM耳工行种F弋00%尚。300*51?了QFUE 1 V1Fcmiu西斯所。山西土所fig社I- 1 -i-皿口6200-5 .1. I-. 02 LfffU西再冷确7山西上明不喇吆 期曲峙159000310

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15、小皆原苗栗制信息台倏自=?7品/e门埋培直阿m苜r裁止日期：20060X1日应村票据明细表金额单位:万元必看官吗二贴耳艮出g1第匕MJ&d请，：工弋 Ji?.|!.UM San.=叱工 113舐#TF., M血4(METM 门!Ti而*03 302005111V 20051L.:：D8J5 ;冷力u西后片相?41ttt师 JTOHAOOHTBRiXfTWT；ImanJDD51Tli3 加0 1 IJ.10DH DELEE值J*皿百於匕南？山酉文呻-，电1-姓DDSe76tLig 00.00-0L.2ODfi_C9._LF雷怔UE3WBffl?-山血:阳 JE罚制孟0D9-5?541550 OD

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17、钮，如下图:第13页太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理ERP_FICO_UM032Ie耨列表保存在文件中因,列表庖该用哪种格式 保存吗？I 工，0，4 用0,M ;未转换的。电子表格。RTF格式OHTML格式O In the dipbcrd面区选择电子表格，点击 受I按钮，如下图:指定路径和文件名，可将此表格保存为EXCEL文件，如下图:回车完成文件保存。2、如前，若选择分布表，进入以下屏幕:第14页太钢SAP系统财务用户操作手册第一版应付票据管理ERP_FICO_UM032IJ 0 J打贵” 耐下，归利里 KEK 浓E鸟匕万屯吐 町T/， CC 口BO；F回原苗栗制信勺遇降& S.IT 3 &睑洋电.悝国帖曲H限山日期：2006023直知夏塔到期分书嗡田五金额的他一万元公力北比|卡盘也索也.十 西用|葡匾皿300的l|3m的5M08K2m画5Mtsua|3国*卿1.05DJC5gMI-5D.00山西土向TXJtKfflin.QliE DD 山 w去”.的啊*700.0117JQ10山组际中iTiilt0OT.OQBOOOO山昌力叫L卅* 士兄 1U/THTU2.00101i.llLij UCI 1G3 |：51|W呼用TK选定各金额列，点击汇总 置1按钮，如下图:叵1CJ日因到除u 姗i(e匕转我闻L0团哨一4匡l版脚口 gm口 好总也U团门而团吧第留荒堂i口