出纳工作报告范本

1、出纳工作报告范本在公司工作多年，一直做出纳。出纳的工作看似平凡简单，但要做好并不容易。在日常工作中，我坚持严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账目。如果发现金额不符，我会及时上报，及时处理；及时收回所有收入，开具收据，及时收回现金存入银行；根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，有序完成工资等应支付资金的支付；坚持财务程序，严格审核(凭证必须经过经手人和相关领导签字后才能支付)，不符合程序的凭证不支付。由于财务工作的特殊性，员工在细节上一定不能有任何差错，因为稍有疏忽就会给公司造成巨大损失。所以我把所有的精力和时间都投入到工作中。在2008年的出纳工作中，我没有犯太大的错误，也没有

2、给公司造成过经济损失。第二，学会积累，提高水平学习对每个人都很重要，尤其是对我们的财务经理。多年的出纳工作使我积累了丰富的财务工作经验，具有熟练的业务操作技能。目前除了日常出纳工作外，还兼职公司资金管理、资金预算、公司贷款管理。负责编制公司资本预算和资本报表(周报、月报、年报)；负责跟踪公司贷款项目，并根据相关法律法规进行还款及利息结算；协助经理处理项目融资业务，确保公司资金安全及时归还；收集信息，对公司资金分配、计划制定、资金运作等提出建议和分析。在我看来，要做好这些工作，不仅要有良好的专业理论知识，还要有良好的专业判断能力。通过不断的学习，我在政治思想意识和专业工作水平上取得了显著的进步。

3、我在提高履职能力和水平方面与时俱进，能够结合实际情况做好履职工作。我完成了财务部的各项任务，取得了不错的成绩。俗话说:“活到老学到老”，在今后的工作中，我会更加注重学习，向老同志学习经验，向书本学习理论和专业，通过学习努力提高自己的素质和专业素质，从而达到适合自己岗位的能力和水平。第三，基于自己的职责，坚持不懈的追求很多人都说:“储蓄出纳是一项繁琐的工作，有很多工作要做”。虽然我有多年的相关工作经验，但在我的岗位上仍然有很多东西需要学习。偶尔还能感受到岗位的艰辛，但不屈的性格决定了我不会放弃。在处理业务中的挫折和挫折时，我仍然坚持尽力克服困难、战胜自己的原则。出纳工作是财务部的重要工作。除了业

4、务知识和技能，更重要的是工作态度和责任心。在工作中，我力求做到三个方面:一是端正立场，搞好服务，消除思想上的懈怠和不足，彻底更新观念，自觉规范工作行为，认真执行综合部的各项制度规定和工作纪律。第二，认真细致地做好本职工作。出纳工作要细心、认真、无误。第三，以良好的工作态度对待每一个人，做到善良、体贴、体贴、温暖。在工作中承担自己的责任，认真对待每一件事，对待每一项工作，负责到底，做好任何一项工作。第四，调整心态，坦然面对在处理工作的时候，我始终相信一句话:“认真去做，就能做好，用心去做，做好”。多年来，我一直用它来鼓励自己。现在，面对新的工作，我会以一颗火热的心去对待我的工作，我相信，如果我用

5、我的热情和心去做事，我一定能做好会计工作。除此之外，要想做好会计工作，还需要广泛的学习和深入的研究，这样才能有一个真诚清醒的政治头脑和良好的理论水平。只有这样，我才能真正成为新时期思想开放的财务工作者。出纳这几年的工作让我明白，一颗平常心对于提高实际工作的绩效至关重要。平静的心态让我们有了更高的眼界，可以更远更真实的看到目标。平静的心态让我们更强大，摆脱不必要的自私分心。如果我们站直了没有欲望，我们就会有更多的工作动力。平静的心态让我们远离喧嚣。所谓淡泊光明未来，宁静深远，这就是平静心境的作用，最简洁的表达！五、总结不足，加强改进回顾过去的工作，有成绩也有差距。就目前的情况来看，我的业务发展能

6、力需要加强。目前，以信息技术为基础的新经济正在蓬勃发展。此外，当前金融环境复杂，形势严峻，各种影响因素不可预测，新情况、新问题层出不穷，新知识、新科学不断涌现。面对严峻的挑战，他们缺乏学习的紧迫感和自觉性。有时候工作不耐烦，急于求成，努力和措施不够，需要在以后的工作中不断改进和提高。以后会加强理论学习，进一步提高自身素质。使自己的理论基础、专业知识、文化水平和工作方法适应新形式的要求，努力把自己的财务知识和管理水平提高到一个新的水平，在上级领导的领导下做好各方面的部署和决策。马奔腾，人做梦。人生的意义在于不断充实自己，拓展自己，追求自己真正的价值。人生的真谛在于不断追求生活中新的、美好的、愉悦

7、的东西。我们要珍惜青春的美好和对健康进步的向往。我们要保持执着的追求和激情的渴望。我们要坚持自己的梦想，让梦想飞翔，迎着风雨，努力抖擞翅膀！汇报人:XXX20 xx年xx月xx日出纳述职报告二:20XX年，我公司各部门取得了可喜的成绩。作为我公司的出纳，我在收付、反映、监督和管理四个方面履行了我应尽的职责。在过去的一年里，在不断改进工作方法的同时，我成功完成了以下任务:一、日常工作:1.与银行相关部门联系，有序完成员工工资发放。2.清理客户欠款清单，配合各相关部门完成欠款催收工作。3.查看保险清单，与保险公司办理交接手续，完成我司员工意外伤害保险的投保工作。4.在20XX中编制各种财务报表和统

8、计报表，并及时发送给相关主管部门。二.其他工作1、迎接公司评估，准备好所需的财务相关材料，及时送到办公室。2.为了迎接审计部门对我公司会计情况的检查，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题进行统计，提交领导审核。3、根据公司的部署，做好困难员工的社会福利活动和救济工作。在今年的工作中，1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，发现现金金额不符，做到及时报告，及时处理。2.及时收回公司收入，开具收据，及时收回现金存入银行，绝不支付现金。3、根据会计提供的依据，及时支付工资和其他应支付的资金。4.坚持财务程序，严格核算(发票报销前必须有经手人、接受人、审批人签字)，不符合程序

9、的发票不付款。第三，随着不断的学习和深入，对自己的工作有了更深入的了解。我的工作可以说是简单乏味。比如我会把公司所有的总账一一登记汇总。巨大的工作量和精准的会计要求让我不得不小心耐心的操作。一天下来往往是眼花缭乱的。其次，支付和支付。鉴于个人客户的账期较长，抵押物账户较多，我专门整理记录。为了及时了解应收账款，不仅可以保证客户资金清理的准确性，还可以及时进行应收账款和应付账款的买卖。再者，随着社会经济文化的发展，各种弊端现象层出不穷。在向我们公司支付货款时，由于各种原因，个人客户往往支付的货款较少。经常被催促很多次都没有回复。所以要经常提醒业务员尽快追回欠款，以便结账。但是业务人员在结账时会遇

10、到各种各样的困难，会使账目无法顺利结算。一方面是来自我的催促；另一方面，是来自客户的压力，这使得业务人员非常尴尬。随着社会经济的创新和知识经济时代的逐步到来，学习新知识已经变得非常重要。知识是一片广阔的海洋。相对于这片海洋，我们一生所能学到的知识是极其微小的。随着对财务信息处理的要求越来越高，对财务人员的要求也越来越高。一方面，需要借助计算机完成财务会计工作；另一方面，它不断推出新的金融法律法规。因此，我们有必要掌握计算机操作，学习新的金融法规。也许任何一个行业，每个行业都有自己的背景和发展。想要让自己不被时代抛弃，就得跟上时代的步伐。学习也是必由之路。总结一下。在过去的一年里，我努力工作，得

11、到了回报。到了中年，跟着感觉走，抓住梦想之手，已经不现实了。认真对待工作，在工作中一丝不苟地执行制度，是我们的优势。我坚持要认真对待自己的工作，掌握财务人员在工作中应该掌握的原则。作为一个财务人员，尤其需要把握好制度与人情的分寸感，既不违规，也不人情世故。只有不断提高专业水平，工作才能进行得更顺利。在即将到来的oox年，我会扬长避短，把工作做得更好。汇报人:XXX20 xx年xx月xx日!帝国新闻。第-页出纳述职报告iii:各位领导，各位同事好！我从20XX年3月开始在公司工作。在此期间，在公司全体同事的大力支持和其他相关人员的积极配合下，我和大家同心协力，脚踏实地地工作，很好地完成了各项任务

12、。以下是我过去一个月工作和学习的简要报告:【/s2/】第一，严格自律，严格要求，遵守规则和纪律，团结同志。从来公司上班开始，我就对自己要求严格，每天按时上班；同时，我能严格遵守公司的规章制度，从不做特殊的事情，从不对公司提出不合理的要求；对于公司的人事，不管是经理还是工人，我都可以做好和他们的团结，不搞无原则的纠纷，不做不利于团结的事，不说不利于团结的话。二.尽职尽责我在德胜盛置业有限公司从事财务工作，所以从以下几个方面做了一些工作:1.严格控制物业的现金支出。储备基金应严格按照公司发布的储备基金管理办法的有关规定进行控制。不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证不予

13、报销，财产发生的费用控制在预算范围内。保证正常的现金流。2.仔细检查后交费。费用要严格结算，金额超标的费用要认真审核，并询问相关人员原因，对不符合要求的发票要重新开具或拒绝报销。3.按时与出纳员核对账目，以确保账目的准确性。4.正确计算工资。公司规定，员工工资严格按照考勤记录和加班情况正确计算，员工对当月工资的疑问耐心准确解释。如因个人原因导致个别员工工资计算有误，我会及时回复总经理，确保员工合法权益不受损害。5.及时向总部提交财务分析和业务分析。及时准确地填写财务月报，监督本月经营收支是否有异常因素。及时处理财务状况和存在的问题。6.及时完成总部的其他要求。三.存在的问题在过去的一个月里，我

14、围绕工作职责做了一些努力，取得了一定的成绩。但是与公司的要求和期望相比，还是存在一些问题和差距，主要是:我在公司的时间比较短，有些情况还是比较陌生，尤其是对一些公司的规定还没有彻底了解。另外，公司正在逐步走向完善的体系，相关的业务流程对工作效率有一定的影响。对于这些问题，我会在以后的工作中认真研究，不断完善自己。最后我想说三点:第一，我的述职报告不全面，有些具体工作没有讨论。希望大家能对我今天讲的内容给出更多有价值的意见。第二，我的工作能够顺利开展并取得良好的效果。首先感谢集团二开发区会计和集团总行会计的大力支持。他们在我的工作中给了我很多帮助。同时也要感谢公司其他人。没有你们的支持与合作，我

15、们就不会有今天的工作。第三，希望大家继续支持和配合我在20XX的工作，我会一如既往的和大家一起工作，为公司取得更好的经济效益。汇报人:XXX20 xx年xx月xx日出纳述职报告四:一、工作总结:在这段时间里，我主要做了以下工作:1.在公司的安排下，我首先学会了办公室的基本操作，熟悉了公司的日常运作流程。我的具体工作包括建立完善的客户联系档案，整理公司经常联系的客户，用纸质文档记录新客户的信息，用随笔转录记录。电脑录入，整理公司内部文件，制作电子文档。2.因为公司的业务涉及报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储、业务运营模式和规范等业务流程。虽然我的专业与此有关，但我从来没有做过实际操作，

16、所以我在同事的帮助下一步一步地学习了各种操作，并根据公司的实际情况重组了我的操作思路。3.承担公司内部财务会计出纳工作，办理公司日常费用登记，记录公司营业收入等。每月对支出和收入进行分类统计，并记录在电脑中存档。二.工作分析:虽然在这段工作中可以看到一些进步，但是还远远没有达到专业物流运营商的水平。综合分析主要有以下原因:1、没有工作经验，缺乏全面的知识和技能。虽然我是一名学习国际货运的应届大学毕业生，但是我没有相关的工作经验，没有社交网络，也没有全面的物流运营经验。一切从零开始，一切工作都是边学边做，所以业务进度不是很理想。不应该频繁发生的业务错误会立即导致操作流程的失败，造成大量时间和精力

17、的浪费。这只能在错误中成长，不断加强学习，不断培养自己各方面的知识和技能，尽快熟悉公司的日常运作。2.缺乏生活经验和沟通能力。由于进入社会，没有足够的社会经验和生活经验，在日常的业务接触中经常会出现不必要的错误。演讲时不时会发生客户的得与失，所以一定要练习一定的客户沟通技巧。3.公司缺乏专业运营经验。我们公司处于起步阶段，很多运营还不成熟，无法进一步拓展业务。结果我们公司的营业额停滞不前，看不到相应的产出效益。解决办法是进一步加强学习，吸收其他公司的经验，量力而行，专注于我公司擅长的业务，在巩固现有客户的基础上，增加新客户。三.个人总结:在这段时间里，无论是思想认识还是工作能力都有了很大的进步

18、，但是仍然存在差距和不足，比如需要进一步理清工作的整体思路，用最简单的方式处理事情，自己的工作要自己去钻，不要动太多心思，不要转得太快，不要想得太超前，要先去做。我们工作的特点是确保业务的准确运作，并圆满履行服务客户的责任。从物流工作的性质来看，具有专业性强、综合性强、环节复杂、流程细致、突发性强的特点。这就要求我们有扎实的专业基础，全面的知识积累和认真负责的工作态度。作为公司的一员，我在物流行业积累的综合知识远远不够。因为刚开始事业，没有成熟的社会工作经验，又因为后勤工作的突发性特点，经常要按照领导安排的方案去做。在工作中，经常会遇到很多突发的业务，需要临时处理，而且一般都比较紧急，有时候会让我措手不及。这是经验不足造成的，只能在以后的工作中积累和总结经验。四.公司的缺点和未来的工作计划和建议/s2/1.每个企业建立和发展不可缺少的四大资源是:资本资源、物质资源、人力资源和信息资源。随着社会经济体制改革和企业各行各业的发展，资本资源、物质资源和信息资源已经不是现代企业发展的竞争焦点，而影响企业生存的主要因素是人力资源管理。现代企业管理改革=人力资源竞争，然后是人才竞争。总之，如果我们能掌握人才控制，我们就能更好地发展企业。所以要做好编制部门岗位(岗位)、岗位职责、人员分配等工作。因事设岗，因岗设人。2.公司的绩效考核操作