ERP系统生产部原料库操作规程

1、宣养屋用友ERP原料（物料）库操作规程执行岗位原料库执行员保管员版本日期2006-08-23所属部门生产部执行督导生产部经理培训责任人系统管理员一、原料部岗位在ERP系统运作中岗位职责原料（物料）入库业务处理；原料（物料）退库业务处理；原料（物料）生产领料业务处理；原料（物料）其他出库业务处理；原料（物料）盘点业务处理。二、原料库岗位操作在 ERP流程中的位置1、外购大宗原料（药品）入库在ERP中的执行:整体流程采购入库作业流程操作流程结算流程淤针对外购原料（物料）米购时使 用本作业。采购订货采购部库管财务部采购采购库4结算审1部内勤!部经理F1F核根据生产所需原料填制原料采购订单， 根据 其

2、他部门需求填制物料采购订单。由采购部经理审核后通知订货。. 原料到货后由验收人填制采购到货单，由接收库管审核;.核对实际入库数后由货物接收库管填制入库单，实际到货数 与订单 不符应通知原料部核实原因.并 在备注栏注明,. 入库单由部门经理或指定人员审核后打印并签字确认. 采购部内勤再从已审核后的入库单中 生成采 购专用或普通销售发票用于 原料结算，由财务部审核生成 凭证.本流程结束.原料结算时附入库单 （在系统中打印生成）.常规采购需附合同，.零星采购在月初制定 预算，按预算内金额执行.结算单据完整后经原 料部经理-财 务部经理- 总经理审核后由财务部生成凭证结算付款，5非预算内临时采购需 经

3、一定的报批手续并附上作费用报销业务不适用本流程2、原料（物料）已入库的退库处理整体流程米购退货作业流程操作岗位作业流程单据资料要求操作说明备注采购：退回 !针对外购原料（物 料）退货时使用本作 业。上级岗位：原料部采购部内勤外购原料物料已入 库。手工开具的书面通知必须按公司的审 核级次审核。1.根据应退回的批次、仓库、仓位、数量关联生成红字入库单必须是已经入库的原 料物退货，才使用本 流程，未入库而检 验不合格原料药品退 回/、适用本流程书面通知（手工）1r淤本岗位：原料库WI ?库库管员1.核对供应商、品种、批次、 数量、仓库、仓 位等信息；1.核对无误后，找到 该批次原 料（物料）的外购入

4、库单，关 联生成红字外购入库单打印 存档。此岗位本业务流程结束1 .分别全部退 回、部份 退回生成红字入库单：全 部退回，将原单数量 全 部冲回；部份退回，将需 退货数量录入红字入库单根据应退货供应商、批次、数量等信息关联生成红字外购入库单1F3、原料（药品）生产领料的业务处理整体流程生产领料作业流程操作岗位作业流程单据资料要求操作说明备注生产领料针对生产领用原料（物料）时使用本作业。上级岗位：领料员4生产领料单已录入必录数 据并审核；生产领料单应与原 料 理论耗用汇总表核对， 差额在 合理范围内；生产领料单必须正确 录入 领料部门、仓库、仓位、批次、 领料用途等信息。根据产品生产任 务单和大

5、宗原料理 论耗用汇总表录制生 产领料单。正确录领料部门、仓库、批次（特别 强调），件重、件数、 数量等生产领料仓库、仓 库、批次、件数、 件重由库管员根据原料理论耗用 汇总表提供并由 领料工和库管双方 签字认可生产部I领料员（5）生成生产领料单1浓本岗位：原料库WI?库库管员.核对以下必录项：领料类型、领料部门、发料 仓库、物料代码、物料名称、批号、实发数量、仓库等必录项.审核生产领料单.领料类型为：领原料.领料部门为：内包或外包车间审核生产领料单1F下级岗位：财务部财务部会计1.当实际领料数量与用 友录入数 量核对相符后，该岗位本业务流 程结束。单据应及时审核根据生产领料单核算生广成本一生产

6、领料 =,-4、原料（物料）其他出库的业务处理整体流程其他出库作业流程操作岗位作业流程本岗位：原料分别部门领用填库其他出库单单据资料要求操作说明要求所有单据要及时审核.领用部门，按领用部门实 际填列；.按领用性质填写领料用途；.审核其他出库单。.领用部门按基础资料 中部门填列。.领料用途分别为：办 公室、财务部、销售部 领用为管理部门领用； 工程部门领用为工程物 资领用；调其他库为调 拔出库。备注针对原料（物料） 其他出库时使用不作销售或生产领用时使用本流程5、原料（药品）盘点业务处理整体流程盘点业务流程操作岗位作业流程单据资料要求操作说明备注库存盘点针对原料（药品） 盘点业务时使用本作 业。上级岗位：原料会计财务部会计打印盘点表财务部选择原料（物料）备份仓存数据；备份数据后打印原料（物料）盘点表.准确选择仓库 进行数据备份；. 打印数据备份后的盘点表浓本岗位：原料库.将实盘数录入到系统中的录入盘点数据中.查找账存数和实存数差异.根据批复的盘盈盘亏处理决定处理盈亏业务录入盘点数据后，系统 自动比较账存和实存 数，形成盘盈数和盘亏 数，应将差异表格打印 出来，说明差异原因， 由相关人员签字确认后 录入盘盈盘亏处理单原料（物 料）库库管员与财务部会计共同盘 点，将盘点数据