财务管理-财务部管理实务

1、艾财务部蔼管理实务目录白机构设置及部门安职责搬机构设置图唉 敖败爸稗.3芭 翱 拌 拌 绊 岸 癌部门职责阿 阿板懊白.4埃 霸 氨 扒 半 板 佰岗位职责隘笆跋唉跋5叭 爸一、经理癌 艾澳白稗.5芭 拌 挨 扒 案 暗 疤 半二、副经理按扳稗澳 哀6笆 稗 皑 办 八 挨 安 佰三、总帐跋(拌主管)会计翱 笆班班啊.7叭 按 板 肮 昂 斑 捌四、总出纳安 袄懊坝八.八 扮8笆 凹 拜 案 按 凹 板 罢五、收入（主管把）会计拌 拔熬 芭罢9绊 斑 罢 吧 班 哎六、应付（主管扒）会计氨 佰霸埃.10吧 哎 艾 笆 傲 白 啊七、成本（主管盎）会计斑 皑班俺.11稗 稗 拌 傲 拌 捌八、电

2、脑经理扳爸艾翱罢12绊 傲 哀 耙 癌 摆 啊 巴九、电脑主管熬伴拔翱啊13疤十、电脑管理员扮靶埃跋摆.14扮十一、审计主管办奥笆袄敖.15版 吧 皑 凹 靶 爸 拜 版十二、日审霸 袄稗奥拔.16安 伴 皑 疤 稗 按 办 耙十三、夜审案 肮敖摆昂唉18氨 矮 邦 奥 靶 安 摆 白十四、仓库管理瓣员埃 办肮傲埃19.耙 办 捌 哀 捌 班 疤十五、收银主管邦 拜霸斑氨21柏 氨 扮 盎 绊 爸 案十六、前台收银凹领班癌 傲胺班俺22傲 吧 坝 搬 败 案 翱十七、餐饮娱乐霸收银领班拌 肮颁阿23懊 碍十八、前台收银扳员邦癌笆澳挨.24稗十九、餐饮娱乐氨收银员版罢瓣皑.25柏 艾 般 哀 把

3、 暗工作规程 袄矮班八班.26蔼前台收银工作程佰序和操作标准扒 敖爸稗.26靶 邦 颁 耙中、西餐厅、歌暗舞厅收银操作程白序霸 百安.32颁 叭 跋 笆日审核算员的工坝作程序和标准艾 拜熬按.34傲 暗 懊 百 挨有关制度规定拌跋癌癌.36叭财务核算管理制跋度傲 凹摆3半6.翱 俺 背 按 暗 澳货币资金管理规背定办 傲隘岸.38癌 矮 叭 霸 班 奥 搬往来结算管理规跋定啊 啊耙办.39摆 笆 啊 俺 佰 佰固定资产管理规搬定颁 皑背爸.40版 澳 霸 芭 绊 叭无形资产和递延傲资产管理规定般啊袄.41矮 叭 绊 半 拔成本、费用管理稗 袄啊奥翱43啊 暗 班 暗 哀 奥收入、利润及利叭润分

4、配的管理翱 罢捌挨.44白 背 扳 叭 碍外汇业务管理耙 巴跋埃挨.45胺 背 耙 艾 板 白财务报告和财务背评价暗叭澳翱.46霸 柏 佰 皑 跋 唉总仓管理制度拌澳盎伴.47皑 班 绊 癌 按 俺 哀 傲财务开支、费用翱报销管理制度凹 百岸.48隘 蔼 氨 扮酒店财产管理规安定皑 翱邦暗.48佰 拌 奥 艾 般 坝酒店回佣管理规叭定安 唉隘佰.49翱 哎 爱 懊 按 癌酒店定期召开成捌本分析专题会议跋规定笆 埃白.50百 案 熬签（免）单、折盎扣权限规定搬 瓣颁.51拔 板 碍 摆 坝酒店采取物资价罢格市场调查规定巴 蔼扳.52柏 扳 百 哎机构设置及部门埃职责一、机构设置图总帐主管审计主管

5、收银主管成本主管客房二级库西餐吧台茶座吧台娱乐吧台餐饮吧台卫生所二级库商务中心二级库工程二级库中餐二级库食品总仓物料总仓游泳池收银员桑拿收银员歌舞厅收银员商务中心收银员前台收银员大堂收银员中餐厅收银员西餐厅收银员快餐厅收银员KTV收银员总出纳应收主管应付主管财 务 副 经 理财 务 经 理经 理 助 理电脑主管部门职责矮（一）财务部门昂必须建立会计内颁部管理体系和工翱作组织体系，明摆确单位领导人对叭会计工作全面负邦责，明确会计主伴管人员及机构设翱置的原则，明确摆会计机构与其它柏职能部门的分工安与关系；与统计柏、审计、销售、颁物管等其他部门鞍密切相关协调的伴责任。只有搞好碍部门与部门之间岸工作协

6、作才能搞八好财务工作，完八成企业交给财务斑的核算任务。扮（二）部门的工隘作职责。建立财拔务人员岗位责任爸制，帐务处理程八序制度、内部牵叭制制度、稽核制袄度、原始纪录管阿理制度、定额管艾理制度、计量验爱收制度、财产清班查制度、财务收斑支审批制度、成袄本核算制度、财敖务分析制度。根班据企业经营需要袄不断完善财务管巴理。罢（三）协助企业蔼订规划、编计划癌。为企业领导决唉策提供可靠的信霸息保证。参与企罢业管理、提出合柏理化建议。摆（四）按企业经矮营目标、方针，俺努力推进各项计伴划指标完成。本百着企业利益为出稗发点，做好企业胺经营当中的组织扳规划控制、预算耙控制、实物控制般、成本控制、经稗营风险控制、以

7、懊达到最佳经营效邦果。拜第二节 部门岗伴位职责班三亚懊金棕榈度假酒店爱岗位职责安部门：财务部班职务：财务经理版 百 啊 颁生效日期：20佰00/01/2疤6艾编号：FD-J扳OB-001扮工作描述搬：背 碍财务部门是企业啊理财重要职能部绊门，财务负责人拌必须具备：坚持吧原则、廉洁奉公办；具有会计专业柏技术资格；主管凹一个企业财务工般作不少于两年；斑熟悉国家财经法板律、法规、规章佰方针政策、掌握柏本行业业务相关俺知识；有较强的熬组织能力。遵照鞍以上要求，财务肮负责人的工作赋耙于以下职责。邦1、根据企业营敖业分布需要，合班理设置会计机构啊，安排好各部环坝节的财务人员职矮责岗位。全面完扒成财务日常运

8、转扮的出纳、财产物案资核算、工资核把算、成本费用核吧算、资金核算、八往来结算、财务安成果核算，总帐笆核算汇总报表、蔼稽查、凭证管理芭等工作。为企业靶决策提供可靠的半信息保证。挨2、贯彻任人唯颁贤的用人政策，隘重德、重才。建敖立一支在工作中碍遵守职业道德、奥树立良好的职业案品德、严谨的工哎作作风、严守工摆作纪律、努力提绊高工作效率和工败作质量的高素质笆财务队伍。案3、长期有计划邦地安排财务工作澳人员继续教育，哀进行职业道德培百训、业务技能培般训，提高财务人绊员整体素质，以斑致达到所有财务叭人员热爱本职工懊作、刻苦学习业氨务、增强法律、哎法纪、法规意识邦，保证所提供的搬财务信息合法、扮真实、准确、

9、及扳时、完整。安4、督促财务人隘员熟悉本单位的暗经营和业务管理澳情况，运用掌握伴的会计信息和方艾法，实事求是地艾客观公正地改善白企业内部管理，百为提高企业经济柏效益献计献策。鞍5、教育本部门板所有财务人员历熬行职责、严于律斑已、不占不贪、拔防止利用职权损碍害企业利益。定罢期检查财务人员背遵守职业道德情芭况，爱岗敬业表拔现、工作作风及罢工作态度情况，凹工作任务完成及颁工作质量情况，熬并为会计人员的白晋级、晋升、表碍彰奖励作出公正疤的考评。柏6、教育所有财扒务人员认真遵守霸企业管理制度，澳做执行企业制度矮的表率。保守企昂业的商业秘密，把除法律规定和单坝位领导人同意外暗，不能私自向外伴界提供或泄露单

10、疤位内部的信息。哎7、每月定期组扒织财务人员召开蔼一次会议。财务傲下属机构每十天班召开一次会议。岸特殊任务临时组罢织开会布置。会扳议内容：小结上班阶段工作，提出巴下阶段工作要求澳。对工作中存在伴的问题逐部完善扮处理。邦8、认真完成企邦业领导所交给的吧其它工作任务。疤三亚耙金棕榈度假酒店矮岗位职责扮部门：财务部扮职务：财务副经摆理 胺 稗 拔生效日期：20瓣00/01/2盎6扳编号：FD-J瓣OB-002氨工作描述瓣：巴 皑协助财务经理组矮织和领导酒店的败财务会计工作，凹对各项财务会计癌工作进行布置和疤检查，监督财务八计划的实施，及爸时了解计划执行办中存在的总是解板决实际困难。耙根据酒店的实际蔼

11、情况，制定有关鞍财务管理制度和奥实施细则，监督奥各项财务制度财斑经纪委和会计规唉则的正确执行。把协助部门经理做伴好财务部门的日跋常管理工作；及吧时传达上级指令扮、考核出勤情况吧、评估员工工作凹表现。懊每季度组织一次摆全面检查库存现暗金和备用金情况版，并不定期抽查安各业务部门各收疤款岗位的库存现鞍金和备用金。安检查督促财务人爸员认真执行各项拜财务规章制度，翱督促会计人员履氨行笆“懊会计人员职业道澳德和职责般”皑遵守财经纪律，把执行财务制度，伴负责财务人员的扒思想教育和业务俺知识的培训。扒定期对库存食品肮、物品进行检查芭，每年负责组织摆两次对低值易耗拌品的盘点及组织捌一次对固定资产半的盘点工作。凹

12、制订和审查酒店唉有关费用开支和挨程序，制订有效胺的会计核算系统白，制止违反财务埃制度的现象发生哎。罢联系各业务部门袄，了解经营情况扒，负责协调与各捌部门的工作关系版，保证财务工作背顺畅。案完成上级领导交扳办的其它工作。搬三亚吧金棕榈度假酒店癌岗位职责胺部门：财务部白职务：总帐主管邦 伴 隘 俺生效日期：20搬00/01/2蔼6暗编号：FD-J袄OB-003艾工作描述肮：哀 半负责长期投资相奥关科目的核算及班管理。安负责所有者权益芭相关科目的核算隘及管理。哎负责月末结转损盎益。懊负责财务各种报皑表，做到帐表相拜符。摆负责财务分析工坝作。熬负责完成领导交扮办的其他工作。皑负责审核票据的办合法性、合

13、理性坝、正确性，并以翱此填制凭证，登阿记帐薄。拔负责填制科目汇蔼总表，据以登记爱总帐，并与各明把细帐核对相符。班对出纳工作及其芭他会计工作进行巴督促和监督，并凹协调会计内部工唉作。昂办理有关税款的巴计算、申报，并拌纳税工作和有关皑财政工商的财务爸事宜。摆负责会计档案的绊装订和保管工作白。般三亚霸金棕榈度假酒店案岗位职责捌部门：财务部皑职务：总出纳 吧 哎 办生效日期：20凹00/01/2捌6澳编号：FD-J俺OB-004把工作描述啊：安 案认真做好货币资耙金的收、付和结笆算工作，圆满完安成出纳工作任务矮。按负责保管库存现版金和有价证券，霸严格按现金管癌理条例的具规癌定收支使用现金敖。鞍负责管理

14、银行存袄款和其他货币资唉金，严格遵守结笆算纪律，按银行背规定办理转帐结皑算业务。盎设置现金日记帐翱，按照经济业务摆发货的顺序，逐癌日逐笔登记入帐埃，做到日清月结霸，帐款相符，不巴以白条抵库，不耙得保存帐外资金罢。发现帐款不符班时，要查明原因佰，长款不得私自胺取走，短款要如袄实赔偿。坝设置银行存款日摆记帐，按照经济八业务发生的顺序敖逐日逐笔登记入爸帐，做到日清月唉结，掌握存款情班况，杜绝空头支凹票发生，月终与稗银行逐笔对帐，捌如有不符，应查罢明是否有未达帐拔项，并编制余额啊调节表。搬认真审核收付款暗原始凭证，据实瓣办理收付款业务哎，负责到银行办埃理电费、电话费巴、税款、汇票等岸结算业务。对上半面

15、三个代扣户存皑款，应按月核对傲，发现长短款，搬应及时正确处理跋。绊妥善保管和按规绊定使用有关印章跋，保证货币资金芭的安全。氨加强对空白支票瓣的管理，凡领取百空白支票，必须矮经领导批准，并靶做好领用和注销摆登记手续，支票败作废，应加盖作笆废戳记。如发生懊支票、发票遗失罢，应立即向领导版汇报，并负责按肮银行规定办理挂摆失。如果未及时翱申报，产生的后暗果应由本人负责暗。败所有收支凭证都埃必须经总经理审埃查签字后，方能唉交会计做帐。碍积极做好领导交半办的其他出纳工俺作。扳三亚澳金棕榈度假酒店肮岗位职责半部门：财务部昂职务：收入（主罢管）会计 傲 霸 皑生效日期：20扳00/01/2败6皑编号：FD-J

16、傲OB-005昂工作描述啊：艾 扮办负责处理各种应疤收款业务，做好鞍各旅行社、公司巴、长住户的应收邦帐款的帐项登记艾及各类凭证的审百核及保管。 肮1、审核日审编摆制的稽核报告及安应收款明细，正巴确编制营业收入懊会计凭证，并按败时录入财务电 挨 脑系统。啊 凹 半2、准确无误地啊编制应收款过帐扮凭证，分析每月半各项应收款项目皑。 稗3、协助审计主绊管监督和处理应奥收款欠款工作，板做好帐单及各种阿原始凭证的存档阿工作。 案4、按时完成指埃派的任务。 靶5、每月须与相肮关单位及时对帐柏，对帐后按协议唉规定及时付款，唉如未付，应及时扳催收。奥6、每周须把版经确认的应收帐扮未收或未达金额绊报告经理。此金

17、熬额需经对方单位暗确认。鞍7、月初出具应背收款及信用卡报癌告，并与总帐系敖统相符，每月总靶帐、应收应付必鞍须在月初6日前版对应收应付的金伴额及总帐数据进敖行一一确认，做坝到帐帐相符，帐靶款相符。稗8、任何凭证须昂经审核无误后填癌制。办三亚矮金棕榈度假酒店柏岗位职责拜部门：财务部挨职务：应付（主颁管）会计 隘 跋 白生效日期：20邦00/01/2爱6按编号：FD-J摆OB-006瓣工作描述捌：耙 爱应付（主管）会稗计是酒店财务组疤织的一部分，为半确保应付（主管罢）会计工作的真熬实性、完整性，凹树立酒店对外良跋好的形象，本着阿先重后轻、先急挨后缓、先外后内矮，特订本职责。翱热爱本职工作，办遵守酒店

18、的规章板制度，有一定的扳会计基础知识，鞍懂得操作会计电爸算化。案每天对收货记录捌进行核对，并按八户进行记帐。艾每月月终了后3安日前与成本对上熬月所有收货记录捌余款进行核对，疤使应付收货记录巴余款与成本收货白余款一致，确保肮酒店应付余款与氨供应商之间的余罢款一致。皑每月月终了后5碍日前与总帐进行板核对，使每个应爱付分户帐余款之扮和与总帐及总帐邦分户帐余款一致半。搬每月月终了后1氨2日前，按急、败缓的资金动作原案则进行排队，编败制好酒店的支付懊计划，供领导审摆批。隘对日常的报帐（碍需支付），要严柏格审查所报凭证凹（需支付）的要摆素是否齐全，对癌不大明确的报帐盎（需支付）要做般到先请示，后制隘单，严

19、禁先斩后啊奏。摆对酒店每月水、胺电、天然气、电拌话、燃料耗用的斑单、证、票、卡阿进行严格审查，昂控制成本开支，佰为酒店领导决策伴、加强管理，提暗供依据。绊酒店维保工程的埃支出，按合同规稗定程序严格执行鞍，参与工程验收扳、结算，保证不傲错支。霸负责酒店租赁业板务按月回收，监百督合同的执行。叭负责酒店各部门背的员工押金登记拌、造册，对离职背员工的押金按酒百店规定进行清算癌。翱三亚白金棕榈度假酒店百岗位职责矮部门：财务部俺职务：成本主管班会计 叭 岸 拌生效日期：20柏00/01/2扳6傲编号：FD-J半OB-007坝工作描述百：拜 熬负责酒店各营业班部门成本、费用袄的核算，认真进搬行成本、开支的邦

20、事前审核；严格班控制成本，促进埃增产节约，增收阿节支，提高企业颁的经济效益。隘负责对酒店各营澳业部门成本进行靶监督，对各营业白点的经营和账目板往来进行监督和袄管理。瓣随时抽查酒店饮敖食供应情况。把根据饮食成本报安表预测成本，就阿食品和饮品的价拜格销售潜力编制哀比较报告，并向坝餐饮部经理、财坝务总监、总经理按提供资料。邦熟悉和掌握酒店颁所需各类物资的芭名称、型号、单半价、用途和产地皑。检查购进的物肮资是否符合质量阿要求，对酒店的矮材料物资有督促哀部属加强对酒店敖的材料物资负有靶督导责任。拌对酒店物资的保邦管和收发负有重板要责任，加强控笆制、审查各部门隘领用的物资数量版，耙严格批点，合理板使用材料

21、物资，拜节约消耗。翱经常督促仓管员坝，严格把好物资癌进仓的验收关。熬切实贯彻物资管鞍理制度，督促部搬属加强对库存物背资的管理，检查皑防 火、防盗、巴防虫蛀、防霉坏唉等安全措施和卫矮生措施是否落实爱，保证库存物资阿的完好无损，物疤资存放有条理，吧整齐美观。敖月底与应付对帐爸，以确保相关费昂用及供应商款项澳的正确性。矮配合采购部的正败常询价，相关人稗员确认的询价单皑须存查。摆月底对各营业点佰、库存点亲自盘捌点，盘点的结果氨、发现的问题及跋时 汇报经理。绊 根据矮“背酒吧进销存日报跋表巴”邦中各类酒水销售绊情况，按相应的叭酒水单价算出总靶金额，并填写艾“啊餐饮成本统计汇隘兑表罢”拜。肮整理保管当月各

22、斑营业点有关核算叭资料，负责做好敖成本报表的编制颁工作，做到及时稗、准确，同时以袄成本报表数字据安以调整材料物资罢的最高、最低存奥储量，严格按成艾本预算进行酒店背各类物资的统筹哎安排，杜绝重复邦性采购与超计划拜采购，合理调配拌资金，不造成库版存积压。熬保管好各种凭证傲、账簿、报表及熬有关成本计算资澳料，防止丢失或岸损坏，按月装订唉并定期归档。颁三亚哀金棕榈度假酒店氨岗位职责白部门：财务部败职务：电脑经理芭 傲 办生效日期：20敖00/01/2皑6版编号：FD-J班OB-008安工作描述扳：俺 拔全面负责酒店电败脑系统，确保系傲统正常运行。办负责与其他电脑啊使用部门之间的盎协调工作。佰负责及时解

23、决电熬脑系统中出现灼把故障和问题。白百负责电脑部人员笆的工作安排及对暗系统管理员的岗鞍位培训，使之达芭到系统管理的要艾求。办摆制定电脑部电工案的岗位职责、管颁理条例及在酒店矮紧急状态下的应爸急措施等，并督笆导属下人芭 跋员认真执行。搬检查酒店电脑系埃统数据备份，确矮保数据的安全和拌有效保存。岸设立酒店电脑系扒统的档案，并负挨责档案的管理。板了解和掌握电脑笆业的发展动态，霸为酒店电脑系统哀的管理提出有效绊的建议。捌根据各部门实际捌情况，负责开发奥办公自动化应用袄模块，并在应用埃过程逐步修改完巴10叭责电脑部员工的岸当值、考勤和考半核工作，并根据疤员工表现，提出捌奖惩意见傲11氨责酒店电脑方面暗的

24、保密安全工作坝。般12澳检查员工纪律，巴关心员工思想工哀作情况，完成上艾级分配的其他工柏作。疤 爸 翱 蔼 癌三亚翱金棕榈度假酒店扳岗位职责拔部门：财务部疤职务：电脑主管鞍生效日期：20罢00/01/2白6爱编号：FD-J俺OB-009扳工作描述鞍：板 霸检查酒店电脑管氨理系统，发现问癌题及时报告，确哎保系统运行良好巴。袄负责对电脑系统白软硬件的日常维斑护工作，检查电佰脑系统工作日记熬。巴哀指导并培训下属扳员工，提高他们巴对电脑系统的认翱识和操作技能巴。唉设置和修改酒店哀电脑操作人员的啊PASSWOR搬D。拌定期对电脑系统跋及其各外设附件案的接口进行检查霸，确保其运行的阿可靠性。盎根据酒店的需

25、要挨，对电脑系统的败参数作出修改，扮并将修改过程记稗录于电脑系统档瓣案靶负责安排并指导凹电脑系统管理员霸为酒店各部门解懊决电脑使用过程澳中所出现的问题柏。百积极向上司提出鞍改善电脑系统管奥理的建议半。隘积极参加培训，暗遵守酒店规章制柏度，搞好环境卫白生，完成上级分哎配的其他工作。颁 俺 肮 鞍 板三亚邦金棕榈度假酒店拔岗位职责耙部门：财务部碍职务：电脑管理傲员班生效日期：20矮00/01/2斑6败编号：FD-J伴OB-0010摆工作描述肮：吧 板按1观察系统主袄机运行情况，控霸制机房温度和湿挨度。阿颁2掌握在紧急跋状态下，系统的柏启动及停机处理坝方法。哀跋3熟悉系统软摆件结构和硬件的耙配置，掌

26、握排除昂一般软硬件故障拌的方法。隘耙4定期维护保矮养系统打印机、肮终端机，并处理伴般故障问题。半百5负责记录每盎天电脑系统工作靶日记。办办敖6应答电脑使扮用部门提出的各拔种有关问题。版绊7具体负责洒摆店DOS系统的隘日常维护及保养蔼。半板8具体负责酒哎店DBS系统的霸日常维护及保养埃。根据酒店前以颁部提供的数据，靶输入耙最新的国际国内绊长途代码及计费版数据。根据餐饮阿部提供的菜牌，拌输入最新的菜价八。爸稗9做好电脑机跋房每天轮值工作隘。碍办10建立每日般电脑系统数据备拜份，并注明标记拌。跋笆霸11指导夜审颁员做好每天数据爸更新工作。般 肮 傲 按 澳三亚叭金棕榈度假酒店艾岗位职责扮部门：财务部

27、按职务：审计主管叭生效日期：20案00/01/2板6拌编号：FD-J半OB-011捌工作描述瓣：半 疤制定酒店信贷政啊策，调查客户财跋务情况，确保及皑时回收各 种捌应收帐款。监督芭审核每日收入情按况，确保真实准哀确。 哀办不定期地对宾馆胺内部周转金进行伴抽查，监督、检奥查各岗位周转金哀是否有挪用现象懊或以白条抵帐行白为。在抽查前，癌要做好保密工作按，以体现真实性安。工作程序是：挨首先清点各岗位拌保险箱及存款处岸的所有现金，按靶照票面额大小顺百序，在备用金检胺查表上一一填写拜，并计算出定额柏，要与领取备用安金金额与该班现熬金报告之和相符把。如出现不一致懊，便属于长短款稗。出现长款时，埃应立即开出

28、财务蔼正式收据，将多肮余部分上缴；出伴现短款时，由收瓣银员本人及部门挨主管负责写出书拌面报告，阐明短奥款原因，报送财稗务部，并提出处稗理意见翱半负责酒店各营业鞍收入报告的审核邦，有效地控制酒摆店营业收入中最爸低限度的坏帐损百失。版审核应收帐会计搬编制的各种记帐隘凭证。百加强信贷管理，颁提高资金回收率叭和资金使用效益爱。 版岸审核应收帐会计袄编制的每日营业版收入报告，并按搬规定的报告时间百，及时向酒店督败导级决策管 理阿人员报告。 捌负责应收帐帐项俺分析，定期报告瓣应收帐帐项余额罢，处理资金结算氨工作中出现的疑摆难问题。 扒负责解决应收帐蔼结算工作的往来白函件，佣金结算俺和分析工作。 爱哀负责住

29、店客人与哀酒店签订的协议安、合同的存档工拜作，并监督协议皑、合同的执行情稗况，如发 生违邦反协议的现象，疤及时向主管本部罢门的领导报告，八并提出解决问题捌的建议.癌督导所属员工工百作效率和工作质昂量，考评员工工奥作表现。负责所邦属员工的政治时暗事学习和业务培佰训工作，提高员挨工素质。 班完成财务部负责巴人安排的其它工傲作。 哎 罢 鞍 爸 办三亚扳金棕榈度假酒店笆岗位职责昂部门：财务部暗职务：日审办生效日期：20拌00/01/2百6拜编号：FD-J矮OB-012昂工作描述埃：白 哀进一步审核夜审阿所做的收入报表邦，负责与应收款伴核对帐目，保证哎每日营业收入数按的真实性、准确爸性。伴1、碍负责审

30、核夜审上疤交的各种收入票斑据，并及时处理鞍夜审上报的各种爱问题，查证各种癌收入的真实百 瓣性及各相关人员稗打折权限及折扣捌金额，保证收入哎的完整；肮2、负哎责整理、分类、扳汇总酒店全部营芭业收入的账单，芭将分类、汇总的跋账单按会计核算扳的要求，整理为摆原始凭证的依据拌；半所瓣挂账的单位和个瓣人的应收账款，百及其它款项，特敖别是金额较大的傲款项必须掌握合办同、协议的收款矮期；芭4、拔根据酒店管理系傲统费用汇总情况敖，负责协助营销傲部人员催收各种挨大额消费的应收把款，密切配合各袄营业点收银员做案好大型会议和团翱队的收支结算业稗务，保证资金及八时回笼；版5、负责安对客户预付未消跋费完的余额的处矮理及

31、退还加以跟靶踪，对各类坏账佰及走漏单，不能艾收回的款项，协挨同财务会计进行颁处理；扳6、负唉责对每日稽查出颁来的待查事项，挨以及未按规定办扮理的内容和数据捌，做出详细报告肮并报上级处理；败7、保氨管各网点的营业斑日报及其附件单矮据；蔼8、审核各种收叭入原始单据，保稗证营业收入的真耙实性，按时发送鞍营业收入统计报熬表，保证数字准癌确无误；做好资昂料存档工作叭9、负责监督酒肮店信贷债权的货安币资金回收，加哎速资金周转，减柏少被人占用；避凹免坏帐损失，正拔确核算，及时反败映债权的存在，罢落实清算工作；搬定期向领导反映皑每日应收帐款的芭余额和结算情况跋，提供有关资料按。如出现违反结挨算规定的情况，皑及

32、时向审计主管隘及财务经理报告斑，并提出解决措败10、根据每天艾住店客人或团队扳的订房资料，检氨查结算方式和结拔算凭证是否符合岸规定和要求，若氨有差误，及时与八有关部门联系解八决或作帐项调整暗。芭11、编制坝“奥应收帐报告安”柏，并定期向财务懊经理反映债权情芭况。加速欠款追耙收，把应收帐款扳控制在定额范围癌之内，采取积极办措施回收资金，罢避免坏帐损失。矮12、检查自付扮费用客户的结算艾内容及金额，以挨及利用凭证结算把方式的客户或团傲队的金额和内容耙， 保持与埃收银主管信息往捌来，了解住店客阿人结算情况，协邦助前台做好结算袄工作。斑13、清理应收板帐户，调整错帐版和错入帐户现象啊，及时结出帐户敖余

33、额；编制岸“版应收帐报告办”瓣，并发信催款结疤算；如发现前厅颁入店资料和结算奥资料有误差，应柏及时与有关负责懊人或部门取得联奥系，并协助解决般；对结算不及时笆或金额出现误差拌的客户，上门执拔行信贷业务，登拔门催款回收资金办，保证应收帐余笆额完成定额。奥14、装订全部拔应收帐款资料，八保持原始档案的班完整性，并积极鞍提出改进工作的巴设想，协助主管艾做好本组工作。百15、按时完成八指派的工作。翱 矮 岸 澳 唉三亚笆金棕榈度假酒店邦岗位职责肮部门：财务部罢职务：夜审斑生效日期：20板00/01/2版6拔编号：FD-J白OB-013柏工作描述阿：氨 背1、审核酒店当拌日营业收入，过啊房帐，编制营业暗

34、日报。背2、审核酒店当癌天各营业点的帐熬单联号、原始单啊据与结帐单是否搬相符，原始单据摆填写是否规范；岸 审核各种签单啊挂帐、折扣是否矮符合规定；核对白当天客人登记入凹住客人房租是否笆正确，优惠折扣罢是否符合宾馆规癌定，应办理的手伴续是否完整；审碍核当日手输房费疤是否符合规定。扒3、通过电脑查盎询当天客人入住敖输入的房价是否罢正确，对不正确柏或遗漏输入的房癌价，及时通知接氨待处当值人员更肮正或补上，对当白日白“扒客人消费帐单板”颁编号，与票证拔核对表进行核柏对划销；对当晚唉审计工作审核发袄现的问题进行整埃理，填写鞍“扮审计通知书拌”奥，转交日间审计扮处理；在店宾客埃帐审核无误后，阿核算平衡后自

35、动澳过帐。稗4、当班审计结霸束后，打印当天肮营业日报表，并昂对当天客人消费巴帐单及其附件资袄料进行整理，转背送日间审计员查胺核。把5拔、负责住店客账斑房费过账，结算扮当日客账余额；蔼6半、与前台收银员八核对当日房态及翱房费；背7敖、核查当天酒店办所有收银员的营把业收入明细表及柏总台客账记账汇搬总报告；摆8叭、核查所有贷方办优惠、减免优惠百、减免凭据，保蔼证内容完整、手凹续健全，各经理巴签批的减免程度安符合酒店经理减盎免权限的规定；伴9蔼、试算平衡、编懊制营业收入日报埃表，并报送日审板复核；罢10凹、负责对每日稽佰查出来的待查事罢项，以及未按规澳定办理的内容和背数据，做出详细耙报告上报日审员板及

36、部门经理；笆11瓣、完成领导交办疤的其他任务。疤 绊 阿 绊 按三亚凹金棕榈度假酒店拌岗位职责拔部门：财务部皑职务：仓库管理敖员板生效日期：20扒00/01/2耙6捌编号：FD-J艾OB-014皑工作描述办：矮 澳仓库是酒店的重芭要部门，能保障坝酒店运作的物资碍供应。管理员要败遵守如下岗位职袄责：埃（一）收货廉洁傲奉公，认真负责半。敖 入库货物首先伴审核有无采购申哎请单、采购申请捌是否有效。对无拜采购申请或采购扳单签名不全、不耙符的货物，一律罢拒收。采购单必爸须有使用部门申霸请人、负责人；耙财务经理、采购胺经理、总经理签爱名才生效。收货柏时要点清货物数隘量、严把质量关按。叭干货、药材必须袄“拜

37、三无按”半才可入库。（无傲发霉、无腐烂、稗无杂物）半酒水、罐头、酱拔料检查是否有厂扒址、商标、生产哀日期、保质期，埃进口食品必须有鞍中文标识。酒水背的有效期必须在岸收货之日起6个敖月以上，方可收埃货。瓣客用品包装外表罢必须整洁干净，袄液体物品无沉淀霸，如洗发液、沐安浴液。班清洁用品检查有捌无商标、厂址、安生产日期、保质板期、规格、型号盎。岸印刷品与酒店提按供的样品一致，白纸张、份数要与瓣采购单所注明的盎要求相符。特别矮要检查有无错字叭、漏字。碍布草检查有无发背霉、斑点。注意挨分清种类、规格白。白瓷器、玻璃器皿颁必须逐箱检验有暗无破损。耙其它货物同样要阿清点数量、验明班质量后才可收货爸。坝（二）

38、发货准确芭、补仓及时。扳审查发货单是否按有申请人、部门艾负责人、财务经拔理签名。盎发货时禁止领货埃人进入仓库，仓扮库管理员按照发背货单申请的种类靶、规格、数量发案货。绝对不允许埃多发或少发。一哀般情况下不允许唉借货，特殊情况颁必须经财务经理柏签名同意后，才笆可借货。仓库管袄理员要督促借货按人补办手续。班货物发放时要先办进先出，特别是稗食品。部分低值跋易耗品要以旧换懊新，如电池、签袄字笔等。复印纸败、打印纸等要协半成本部控制用量案。昂发货单一式三联蔼，领货人留底，邦仓库、成本各一柏联。敖根据发货单登记安货卡、进销存帐扳。要结出余额，拜货物每批单价要俺注意登记清楚。胺（三）保管货物爸认真负责，每天

39、吧检查，经常翻晒扮整理。绊贵重物品要存放矮在安全的地方，伴专人保管责任到邦人。如鱼翅、燕般窝要存放在安全拔、干燥、通风的百地方。爸容易发霉的物品稗要经常检查翻动斑，定期搬到太阳柏下，保持干燥。按如干货、布草。吧（四）月底盘点盎要认真负责。挨与成本部对帐、罢货卡与进销存帐百核对、实物盘点隘，要求帐帐、帐扮卡、帐实相符。搬出现盘亏、盘盈靶，要一查到底，案及时上报。颁编制盘点表，一败式二份，送成本佰部、仓库管理员百留底。斑 把 佰 昂 芭三亚暗金棕榈度假酒店翱岗位职责坝部门：财务部背职务：收银主管阿生效日期：20罢00/01/2笆6隘编号：FD-J俺OB-015罢工作描述芭：巴 拌1、坝以身作则，带

40、领盎员工严格按照财鞍务部制定的啊收银工作流程疤和各项财务管邦理制度开展工作坝。阿2、暗制订详细的收银斑工作流程和操作哎标准，板积极开展督导培吧训，经常对收银版员进行业务指导哎，组织学习和辅俺导收银员掌握有皑关财经纪律和财颁会制度，加强收扮银员的外语以及白收银结帐等方面熬的基本训练，不芭断提高全组员工俺的业务技能和职坝业道德，以适应挨酒店一流管理、半服务水平的需要暗。傲每日笆检查员工的仪容搬仪表及日常工作挨准备执行情况，肮检查考勤记录，傲合理安排好收银背员班次，如遇收暗银员休假、事假耙、病假期需顶班柏，以保证收款工胺作的正常运转肮。盎负责收银组的组昂织、指挥和协调案工作，及时正确哎地完成财务部下

41、拜达的指令和任务背，保证总台、餐盎厅、娱乐收银网吧点以及外币兑换啊工作有条不紊，办迅速、准确，不癌出差错。半负责监督、检查白和考核各组领班捌的工作情况，及拜时、处理、解决把工作中发现的问安题，保证各组的芭收银结帐工作顺昂利进行。唉督促检查各收银挨员工作，俺处理好日常收款翱中发生的突发事奥件，解决客人对按收银及工作中的邦投诉跋，处理不了的及耙时汇报酒店大堂唉经理或部门经理傲。癌建立收银员的个蔼人档案，将每位白收银员平时各方昂面表现记录下来哀，定期进行评估坝，奖勤罚懒。埃不定期抽查各营碍业点备用金，并翱将抽查结果记录半下来，作为收银背员工作评估标准摆。将收款中出现鞍的重要问题报告阿财务经理，以便唉

42、完善收银管理制笆度，堵啊塞漏洞版。蔼监督收银员的收版款程序，严格执凹行财务制度（现般金管理制度、帐霸单管理制度、发熬票管理制度。伴主动沟通和协调岸收银与各部门之阿间的工作联系，敖针对存在的问题扒进行协调并调整盎。啊抓好收银员工作按纪律、服务态度白、了解收银思想安情绪、业务技术阿和思想作风，不笆断提高业务素质靶。板督促和教育收银爱员爱护和正确使捌用各种机械设备版，如电话、电脑叭、打印机等，保癌证各项设备正常拜运转。拌13、完成上级板安排的其它工作翱。板 敖 暗 板 埃三亚靶金棕榈度假酒店袄岗位职责俺部门：财务部氨职务：前台收银胺领班耙生效日期：20敖00/01/2氨6颁编号：FD-J佰OB-01

43、6芭工作描述靶：佰 隘1、负责编排收扒银员的班次。熬2、负责办理团柏队、VIP客人案的离店、结帐手叭续。板3、临时顶替因伴病、事请假的收翱银员的工作。摆4、负责管理前啊台的收款工作及隘外币兑换、贵重敖物品保管和管理拜工作。按5、做好与有关罢部门的业务协调傲、配合工作，以背及收银工作与各拜环节的鴴接、联跋系，保证营业款芭收好，收足。拜6、检查属下员扒工的劳动纪律、傲仪容仪表服务质斑量及班前准备工挨作，并作为员工袄考核的依据，按背酒店规章制度严把格要求下属员工罢。扒7、参加主管召盎集的每日领班碰案头会，向主管报傲告收款工作中出白现的问题，做好扮上传下达工作，傲顶替本组人员的巴病事假，保证收佰银工作

44、正常运转埃。鞍8、熟练掌握收皑银电脑的操作程板序，掌握正确的耙维护、保养方法背，能对下属员工懊起示范、指导作版用。盎帮助下属处理疑板难问题，协助处邦理客人的拒付、埃投诉及时请示报扮告，协助主管培捌训下属。霸10、阅读各种拌有关销售部下单叭情况，了解客情巴，检查收银员对扳团队帐单的准备安工作，随时掌握半团队结帐情况。耙11、处理相关耙挂帐、信用卡的佰结算工作。管理癌好前台备用金、懊发票、帐单及及绊时领用各种单据跋。罢12、积极提出捌合理化建议及改隘进工作的设想，稗协助主管收好工般作靶。澳 懊 澳 把 斑三亚伴金棕榈度假酒店班岗位职责爸部门：财务部矮职务：餐饮、娱背乐收银领班昂生效日期：20颁00

45、/01/2案6澳编号：FD-J吧OB-017傲工作描述爱：斑 唉合理编排好各营隘业点收银员班次耙。版检查属下员工的啊劳动纪律、仪容拌仪表服务质量及拌班前准备工作，白并作为员工考核翱的依据，按酒店拌规章制度严格要蔼求下属员工。鞍加主管召集的每叭日领班碰头会，颁向主管报告收款蔼工作中出现的问坝题，做好上传下靶达工作，顶替本捌组人员的病事假俺，保证收银工作扮正常运转。敖练掌握收银电脑拔的操作程序，掌艾握正确的维护、傲保养方法，能对艾下属员工起示范傲、指导作用。巴检查各餐厅、康昂乐收银点，及理邦处理收银员提出澳的疑难问题，保暗证餐厅、娱乐收班款工作顺利进行把。岸监督并检查餐厅罢、康乐收银员工拜作程序是

46、否正确傲、发现问题及时背纠正，协助主管安培训下属。扮积极提出合理化阿建议及改进工作邦的设想，协助主哀管收好工作。暗 八 瓣 绊 班三亚斑金棕榈度假酒店皑岗位职责扮部门：财务部按职务：前台收银搬员靶生效日期：20袄00/01/2白6绊编号：FD-J胺OB-018拜工作描述捌：啊 巴上班前认真阅读埃（填写）交班本澳，处理上班未解坝决事宜（注意重版点交班内容），稗核对备用金、发疤票、收据、帐单八、 保险柜钥匙伴等。板小心操作收银设隘备，并作保养清捌洁工作，负责工阿作区域内的清洁昂卫生工作。奥负责办理当天入拔住客人预交订金澳手续。暗负责住客各类消翱费入帐工作，并安打印出帐单。捌负责办理当天离凹店宾客的

47、结帐工把作。斑负责住客欠款催芭收工作。安负责各收银网点靶备用金的交接保埃管工作、复核清翱点营业款是否正哎确款，并在投款拔登记表上签名及疤投款工作。般负责在店客人外坝币，旅行支票兑笆换工作。案负责在店客人的摆贵重物品的存放蔼工作。版认真解答客人提稗出的有关结帐方俺面的问题，如自拜己不清楚或不能澳给客人满意的回翱答时，应及时向皑主管报告处理。佰按规定妥善处理颁现金，支票，信埃用卡及挂帐等结办帐手续，并与报扳表核对准确后及唉时把营业款投入凹投币柜。敖 瓣 疤 翱 氨三亚把金棕榈度假酒店艾岗位职责拔部门：财务部哀职务：餐饮、娱唉乐收银员唉生效日期：20盎00/01/2背6霸编号：FD-J袄OB-019

48、班工作描述摆：笆 搬1、上下班前认背真仔细阅读（填矮写）交班本，处矮理上一班未解决般事宜（及重点交盎班内容），核对阿备用金、发票、疤收据、帐单等办办公用品。懊小心操作收银设跋备，并做好保养柏、清洁工作，负癌责工作区域内的颁清洁卫生工作。爱负责接收处理客凹人的消费凭证，皑准确地将各类菜败式、酒水输入电捌脑。挨负责客人消费的岸入帐工作，准确扒快捷地打印收费肮帐单，及明完成靶客人的消费结算颁。哎按规定妥善处理昂现金、支票、信败用卡、客帐及挂肮帐，并与报表保霸持一至。翱6、按要求完成唉各种报表，保管哎好帐单、发票及百备用金，并按规蔼定登记使用。靶7、认真解答客摆人对帐单内容的隘疑问，如不能令把客人满意

49、时，应班及时向上级报告笆处理。敖每班工作结束后芭，应将当班报表案、帐单归类整理袄，营业款封袋及把时投入投币柜。懊 八 拔 佰 邦第三节 肮 工作规程跋 靶 稗一、前台收银工板作程序和操作标挨准班酒店前台收银的按工作主要分为挂澳帐、结帐、对帐白等三个方面，为澳了提高前台收银俺员的工作质量，矮加强前台收银业奥务工作的监督，癌防止发生错帐、班漏帐、保证客人笆的消费款及时收靶回，持制定以下颁工作程序。板（一）颁前台收银班前准邦备工作矮1、收银员班前盎必须整理好仪容俺仪表，提前10八-15分钟上岗捌，做好交接班工翱作，仔细清点备坝用金，备足好各稗收银点所需的零凹散钞，核对押金扮收据、发票、退罢款单、保险

50、柜钥傲匙，准备好工作霸中所需的办公用佰品。昂2、在岗位上，暗精神饱满、面带扳微笑，不得带任懊何情绪上岗，与矮客人交谈时注意懊礼节礼貌、语气颁婉转、适当，多拔使用敬语，大家罢要通力配合，以佰快速、准确的速佰度这客人提供周阿到的结帐服务。摆3、结帐的工作盎要求：快速、准案确、手续齐备，罢并做好礼貌微笑捌服务。鞍4注意坝查看半交班本，跟办上板一班交班事项，癌并及时与各相关芭部门协调解决问芭题。耙（二）奥早班：以退房结扮帐为主。时间（搬07：30-吧-15：30版）叭（柏1罢）客人离店结帐肮工作程序分为两拌种：散客离店结拌帐和团队离店结扮帐。岸安交接班结束后，稗进入准备退房前哀期工作，查看今佰日预离，

51、仔细核哎对帐务，对于房凹价保密和特殊性癌交班的事宜必须版记在脑海中，如拔有预离团队，查傲看是否已结清房拔费，房费结算是安否正确，客人有把无其它消费等等奥，对房间房费保背密的和特殊交班袄的事宜必须牢记矮在脑海里。唉斑2人上班时，必疤须分开班次，做癌到钱、帐款相符哀、责任分明。白芭早班退房客人较哎多，首先保持头靶脑清醒、反应敏扳捷、面对客人粗跋暴的脾气和各种背投诉、必须学会碍忍耐，不能与客奥人发生争吵。多敖家团队退房时，半收银分工必须明班确，一人负责一百团队，不要出现疤顾头不顾尾的现埃象。肮（2）斑散客唉退房百结帐暗：办当客人跋前来跋结帐退房，挨在距前台处1米爸时，收银蔼礼貌搬问好版“熬先生/小姐

52、您好疤，需要退房结帐百吗？耙”八寻问客人的房号肮，确认客人姓名阿，艾并收安回钥匙卡败，癌确认无误百后碍，立刻通知客房挨中心耙查奥房扮，通知总机关闭版IDD绊和昂DDD凹长途。蔼请客人稍等查房佰，从俺资料帐夹内取出矮客人入住资料，伴核对各种凹消费啊单据昂是否入帐懊，捌如客房中心报有败客房消费，记下挨报房服务员的工敖号并及时登记记阿录好。艾查房OK后，有佰消费则输入电脑懊，案在电脑中选择相敖应的结帐方式，班把帐户余额结为叭零，摆在电脑内做退房按处理，打印帐单版给客人核对，整啊个过程应在2-傲3分钟内完成。阿对于旅行社订房艾，涉及到房价保搬密的，切记做好斑房价保密工作，佰将客人的杂费转艾入其它帐页单

53、独班打印，帐单上不靶能显现房间价格拌。扮办完退房手续后板，礼貌向客人道鞍别，祝客人旅途八愉快、欢迎下次安光临。叭2疤、版团队离店结帐坝：胺团队帐务一般扮导游凹负责结算，在知佰道某团队于当日柏要退房离店，须靶提前准确核对该傲团各种消费，尤搬其是房费、餐费叭的主帐单；盎客人下来时，请阿领队协助收回钥把匙卡，立刻通知哎客房部查房；通罢知总机关闭该团摆所有房间的长途搬。翱如有个人消费，爸则打印相应的帐芭单，请鞍导游癌协助结帐；查房靶OK傲，理好帐单，在盎电脑中选择相应爱的结帐方式，确鞍认帐务无误，余鞍额为零，摆做电脑退房处理八。拌钥匙卡收齐交给肮接待时，须有相佰应手续；部分客瓣人延迟退房须收瓣半日租（

54、签免除班外）切记团队结班帐的帐务不可给瓣除板导游般外的他人看到。八3、隘根据酒店目前可瓣接受付款方式：碍现金、信用卡、凹外币、挂公司帐傲、业务单、支票啊免单，无论客人吧以什么方式结算般，都要严格按照班有关规定认真执哎行。袄4爱、退房时间为1昂2：30分，如凹超过12：30爸分不超出晚18拌：00加收半日凹租。吧5、检查报退的罢房间是否做电脑胺退房处理，将当叭日预离押金不足叭的房间号码抄写搬转交中班催款。爸（暗三）颁中班：客人入住班收取押金（15半：30-2澳3：30）安中班交接前准备跋工作和交接方式皑与早班相同。埃负责催款工作，败根据早班转交的鞍房号进行催款，傲如联系不到客人扳或已联系到客人盎

55、但没有来交款的袄，及时汇报大堂艾副理，并做好交扳接班工作。般3、叭散客入住程序笆：拜前台接待工作完捌毕后，客人凭澳RC按单到收银处办理办入住，收银操作扒如下；哎检查各项单据的哎有效性；入住单昂上必须有接待和艾客人的签名，定拜房单，折让单须袄有销售部或相关搬部门领导的确认瓣，并在有效期内笆。凹检查各项单据核背对无误后，则收办取押金笆：哀每间房的押金公矮式半房价皑暗房间扮数量叭把天数X2袄（如客人交现金疤）开具押金收据背，内容填写清楚办，大小写金额不罢得涂改，请客人爱签名确认，再将拜红色联给客人，芭并要求客人保存败，退房时交回，耙（注意核对钱币背的真假）啊所收客人押金的暗金额输入电脑，翱切记为入住

56、单上奥所注明的房号，傲并核对客人的姓罢名，谨防输错，巴然后把押金单、拌入住单放入相应斑的房间帐夹内。扮如果客人为入住袄押卡，首先按照暗信用卡的艾正确操作执行，按切记签购单拔与预受权单凹应放入客人帐夹拜内，不可遗失。皑如客人用信用卡皑支付：对于用信哎用卡作为定金的唉客人，收银员须癌持客人信用卡在罢相应银行POS绊面上须知预授权啊，授权金额费用瓣相当于唉“肮现金定金八”奥如POS机不能捌提供该依信用卡叭预授权号码，及百时与银行授权中板心联系，取得预敖授权号码。拜持客人信用卡在叭手工压卡机上压昂印相应的签购单叭，同时查看签购挨单卡号是否清楚坝，信用卡是否在拔有效期内，请客邦人在签购单签名柏，收银员核

57、对签艾名是否正确，再罢将签购单、预授百权单与入住单订胺在一起，放入相笆应的帐夹内，不敖可遗失。埃如客要求挂公司捌帐，首先核对是肮否为酒店签有协拌议单位，是否为扳签单有效人，请蔼签单有效人在入跋住单上签字确认拜。笆如客要求用现金胺支票或转帐支票霸结帐，核实是否凹为有效支票，印胺签是否清楚完整熬、其付款单位及扒帐号是否清楚，凹及时转交财务去凹银行核对真假。扮到各营业点收银般查询是否可以挂扒帐，应及时查看斑该房间押金是否拔足够，无误后反氨馈给营业点，并霸告之客人姓名，把接到营业点转来板的挂客帐单，检拌查电脑是否已挂挨入，把帐单放在碍相应的帐夹内。扮中班在退房时，氨按12：00点吧至18：00收把取半

58、日租，超过巴18：00收取岸全日租。隘严格按规定受理安外币、旅行支票半和保管贵重物品笆箱业务。版（四）斑团队入住程序：奥团队入住之前，稗收银员已收到销爱售部下的入住通敖知单或预订单，瓣收银员操作如下叭：拌收银员接到送来半的团队入住房号碍表，要和销售部扮下的入住通知单跋或预订单一起存岸放，要求熟记团盎队的名称、团号吧、签字、权限签凹字人、入住日期瓣、入住天数、用坝餐安排等资料。矮如果合同外消费耙或是团员个人要搬求，则先收取押癌金，然后才可挂暗帐消费。芭因团号信誉关系唉，酒店要求现付板或领队要求现付版，则收取足额押稗金，即按散客收哀取押金。肮如团队费用为签伴业务单，必须核盎对是否与酒店签俺有协议单

59、位，仔败细核对填写疤内容，有无旅行伴社财务印章、入颁住、离店日期、熬房间数量、房间斑价格、业务单填挨写必须范围，更胺改需导游签字，爸审核无误后，导熬游与收银埃员签字确认。业暗务单和绊该团所有资料存案放在相应的帐夹盎内矮，不可遗失。绊（五）晚班：核挨对帐务（23：拔30-07摆：30）案清点备用金，查跋看交班本，跟办般上一班没有完成熬的事宜，检查当按天退房登记表上绊的房间是否已退唉电脑。疤负责核对帐务，摆检查审记过后的拜房费是否销售部半及接待输入的房八费相符。客人所疤交的押金是否和昂输入电脑金额相跋同，房号有否输百错，客人的消费绊（洗衣、麻将费佰、打字复印费、芭出租费、药费、板）是否全部输入罢电

60、脑，并注意是捌否放入相应的帐笆夹内，有无放错疤房号。（*特别阿是团队的房费，敖夜审过后核对电安脑中房间数量及阿房费是否和销售斑部下单相同，有隘否漏输房间数量凹、房费是否正确拌）罢整理帐夹内的散埃客帐单，与电脑扮核对，付现金的败查看余款是否足白够，押金单据号扳码及金额是否输啊入正确，刷卡的斑房间查看预授权案是否足够，单据扮如发现输错或漏盎输的要及时更正案或补入。盎将明日入住的团叭队资料整理好，爱并根据下单的内伴容开好餐卷附在暗团队资料单上。斑开具餐卷必须规熬范，注明清楚团昂队名称、用餐标板准、用餐地点、八用餐时间、用餐笆金额、用餐人数蔼。芭将当日所交班事跋宜进行汇总交班办，对重点交班事败宜（如房