U9ERP项目操作手册-总账业务

1、. U9 DG工程文档操作手册 ：.；- - U9 DG工程文档操作手册 广东顶固集创家居股份U9ERP工程-总账系统操作手册创建日期：2021-1-5最后修订日期：2021-1-10文控编号: DG-U9-GL-001客户工程经理：吴健华日 期：2021-01-12用友工程经理：杨贵发 日 期：2021-01-12档控制更改记录 日期作者版本更改记录2021-1-4杨贵发V1.0手册模板制定2021-1-10唐兵兵V2.0手册编写审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc314217227 1档控制 PAGEREF _Toc31

2、4217227 h 2 HYPERLINK l _Toc314217228 1.1更改记录 PAGEREF _Toc314217228 h 2 HYPERLINK l _Toc314217229 1.2审阅 PAGEREF _Toc314217229 h 2 HYPERLINK l _Toc314217230 1.3审批 PAGEREF _Toc314217230 h 2 HYPERLINK l _Toc314217231 2目录 PAGEREF _Toc314217231 h 3 HYPERLINK l _Toc314217232 3总账业务处理方案流程清单 PAGEREF _Toc3142

3、17232 h 5 HYPERLINK l _Toc314217233 4总账总体业务流程 PAGEREF _Toc314217233 h 6 HYPERLINK l _Toc314217234 4.1总账主业务流程图 PAGEREF _Toc314217234 h 6 HYPERLINK l _Toc314217235 5总账根底资料 PAGEREF _Toc314217235 h 7 HYPERLINK l _Toc314217236 5.1维护会计日历 PAGEREF _Toc314217236 h 7 HYPERLINK l _Toc314217237 5.2维护汇率 PAGEREF

4、_Toc314217237 h 7 HYPERLINK l _Toc314217238 5.3维护会计要素 PAGEREF _Toc314217238 h 8 HYPERLINK l _Toc314217239 5.4维护顶固会计科目编码构造 PAGEREF _Toc314217239 h 9 HYPERLINK l _Toc314217240 5.5维护账薄会计日历 PAGEREF _Toc314217240 h 10 HYPERLINK l _Toc314217241 6总账操作手册指引 PAGEREF _Toc314217241 h 10 HYPERLINK l _Toc31421724

5、2 6.1总账凭证日常处置业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217242 h 10 HYPERLINK l _Toc314217243 6.1.1业务场景 PAGEREF _Toc314217243 h 10 HYPERLINK l _Toc314217244 6.1.2.业务流程图 PAGEREF _Toc314217244 h 11 HYPERLINK l _Toc314217245 6.1.3流程阐明 PAGEREF _Toc314217245 h 12 HYPERLINK l _Toc314217246 6.1.4U9系统操作指引 PAGEREF _Toc31421724

6、6 h 12 HYPERLINK l _Toc314217247 6.2子系统转总账凭证业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217247 h 15 HYPERLINK l _Toc314217248 6.2.1业务场景 PAGEREF _Toc314217248 h 15 HYPERLINK l _Toc314217249 6.2.2业务流程图 PAGEREF _Toc314217249 h 16 HYPERLINK l _Toc314217250 6.2.3流程阐明 PAGEREF _Toc314217250 h 17 HYPERLINK l _Toc314217251 6.2.

7、4U9系统操作指引 PAGEREF _Toc314217251 h 17 HYPERLINK l _Toc314217252 6.3模板生成凭证业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217252 h 21 HYPERLINK l _Toc314217253 6.3.1业务场景 PAGEREF _Toc314217253 h 21 HYPERLINK l _Toc314217254 6.3.2业务流程图 PAGEREF _Toc314217254 h 22 HYPERLINK l _Toc314217255 6.3.3流程阐明 PAGEREF _Toc314217255 h 23 HY

8、PERLINK l _Toc314217256 6.3.4U9系统操作指引 PAGEREF _Toc314217256 h 23 HYPERLINK l _Toc314217257 6.4总账凭证更改业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217257 h 26 HYPERLINK l _Toc314217258 6.4.1业务场景 PAGEREF _Toc314217258 h 26 HYPERLINK l _Toc314217259 6.4.2业务流程图 PAGEREF _Toc314217259 h 27 HYPERLINK l _Toc314217260 6.4.3流程阐明 P

9、AGEREF _Toc314217260 h 28 HYPERLINK l _Toc314217261 6.4.4U9系统操作指引 PAGEREF _Toc314217261 h 28 HYPERLINK l _Toc314217262 6.5子系统凭证更改业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217262 h 29 HYPERLINK l _Toc314217263 6.5.1业务场景 PAGEREF _Toc314217263 h 29 HYPERLINK l _Toc314217264 6.5.2业务流程图 PAGEREF _Toc314217264 h 30 HYPERLIN

10、K l _Toc314217265 6.5.3流程阐明 PAGEREF _Toc314217265 h 31 HYPERLINK l _Toc314217266 6.5.4U9系统操作指引 PAGEREF _Toc314217266 h 31 HYPERLINK l _Toc314217267 6.6总账汇兑损益业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217267 h 33 HYPERLINK l _Toc314217268 6.6.1业务场景 PAGEREF _Toc314217268 h 33 HYPERLINK l _Toc314217269 6.6.2业务流程图 PAGEREF

11、 _Toc314217269 h 34 HYPERLINK l _Toc314217270 6.6.3流程阐明 PAGEREF _Toc314217270 h 35 HYPERLINK l _Toc314217271 6.6.4U9系统操作指引 PAGEREF _Toc314217271 h 35 HYPERLINK l _Toc314217272 6.7现金流量维护业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217272 h 36 HYPERLINK l _Toc314217273 6.7.1业务场景 PAGEREF _Toc314217273 h 36 HYPERLINK l _Toc

12、314217274 6.7.2业务流程图 PAGEREF _Toc314217274 h 37 HYPERLINK l _Toc314217275 6.7.3流程阐明 PAGEREF _Toc314217275 h 38 HYPERLINK l _Toc314217276 6.7.4U9系统操作指引 PAGEREF _Toc314217276 h 38 HYPERLINK l _Toc314217277 6.8.期末结转损益业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217277 h 39 HYPERLINK l _Toc314217278 6.8.1业务场景 PAGEREF _Toc31

13、4217278 h 39 HYPERLINK l _Toc314217279 6.8.2业务流程图 PAGEREF _Toc314217279 h 40 HYPERLINK l _Toc314217280 6.8.3流程阐明 PAGEREF _Toc314217280 h 41 HYPERLINK l _Toc314217281 6.8.4U9系统操作指引 PAGEREF _Toc314217281 h 41 HYPERLINK l _Toc314217282 6.9总账月结处置业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217282 h 43 HYPERLINK l _Toc314217

14、283 6.9.1业务场景 PAGEREF _Toc314217283 h 43 HYPERLINK l _Toc314217284 6.9.2流程阐明 PAGEREF _Toc314217284 h 45 HYPERLINK l _Toc314217285 6.9.3U9系统操作指引 PAGEREF _Toc314217285 h 45 HYPERLINK l _Toc314217286 6.10会计报表编制业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217286 h 49 HYPERLINK l _Toc314217287 6.10.1业务场景 PAGEREF _Toc31421728

15、7 h 49 HYPERLINK l _Toc314217288 6.10.2业务流程图 PAGEREF _Toc314217288 h 50 HYPERLINK l _Toc314217289 6.10.3流程阐明 PAGEREF _Toc314217289 h 51 HYPERLINK l _Toc314217290 6.10.4U9系统操作指引 PAGEREF _Toc314217290 h 51总账业务处理方案流程清单本方案主要处理以下总账业务在系统的实现流程。流程编号流程称号业务范围责任部门TS-GL总账总体流程财务部TS-GL-01总账凭证日常处置业务流程凭证录入、审核、记账等凭证

16、处置业务财务部TS-GL-02子系统转总账凭证业务流程经过子系统单据生成会计分录，转总账凭证的业务处置财务部TS-GL-03模板生成凭证业务流程运用预先设定的凭证模板生成会计凭证的业务操作财务部TS-GL-04总账凭证更改业务流程总账录入的会计凭证修正的业务操作财务部TS-GL-05子系统凭证更改业务流程子系统生成的会计凭证修正的业务操作财务部TS-GL-06总账汇兑损益业务流程核算外币的会计科目，因汇率变动而调整损益的业务处置。财务部TS-GL-07现金流量维护业务流程现金类凭证的现金流量维护业务财务部TS-GL-08期末结转损益业务流程期末将损益类科目余额转入本年利润科目财务部TS-GL-

17、09总账月结处置业务流程总账系统月末结账业务处置财务部TS-GL-10会计报表编制业务流程编制会计报表财务部总账总体业务流程总账主业务流程图总账根底资料维护会计日历第一步：进入【根底设置】-【财务数据】-【会计日历】菜单第二步：录入、追加会计期间、等字段信息维护汇率第一步：进入【根底设置】-【财务数据】-【汇率】菜单录入、等字段信息维护会计要素第一步：进入【数据中心】-【科目】-【会计要素】菜单第二步：录入、等字段信息，保管并确定。第三步：选择、操作-导入系统预置。维护顶固会计科目编码构造第一步：进入【根底设置】-【弹性域】-【编码构造】菜单维护账薄会计日历第一步：进入【根底设置】-【账薄】-

18、【账薄日历】菜单总账操作手册指引总账凭证日常处置业务流程操作指引业务场景会计凭证录入、审核、记账、反审核、反记账等日常业务处置。.业务流程图流程阐明序号流程作业部门及岗位活动阐明输出单据方式(系统/手工)10模板结转财务中心总账会计相关的费用本钱进展结转凭证模板生成系统20凭证维护财务中心总账会计手工录入凭证凭证维护系统30转总账子系统会计子系统批量/重新生成正确分录后转总账转总账系统40核准财务中心总账会计凭证审核凭证维护系统50记账财务中心总账会计凭证记账凭证维护系统U9系统操作指引手工录入凭证第一步：进入【总账】【凭证维护】第二步：维护等字段信息第三步：维护第四步：保管提交审核第五步：记

19、账子系统转总账凭证业务流程操作指引业务场景此流程适用于相关子系统相关业务单据发生时，需求生成买卖分录转总账业务流程图流程阐明序号流程作业部门及岗位活动阐明输出单据方式(系统/手工)10批量生成买卖分录子系统会计未生成的单据统终身成买卖分录批量生成买卖分录系统20重新生成买卖分录子系统会计相关业务单据发生变动，需求重新生成买卖分录转总账重新生成买卖分录系统30转总账子系统会计买卖分录转人总账模块，进展管理转总账系统40总账-子系统对账相关会计科目发生额进展对账系统U9系统操作指引第一步:进入子系统的如：子系统为“固定资产第二步：查询、选择需批量生成买卖分录的单据第三步：进入子系统【转总账】生成凭

20、证第四步：进入【总账】-【凭证维护】 查询子系统生成的凭证第五步：保管提交审核第六步：科目发生余额对账模板生成凭证业务流程操作指引业务场景为提高凭证录入的任务效率，将常用业务分录制形成凭证模板，并运用凭证模板生成会计凭证的业务流程。业务流程图流程阐明序号流程作业部门及岗位活动阐明输出单据方式(系统/手工)10凭证模板维护财务中心总账会计凭证模板设定模板系统20凭证模板生成财务中心总账会计会计科目结转系统30模板生成财务中心总账会计模板结转，生成新的会计凭证凭证系统U9系统操作指引第一步：进入【总账】【常用凭证模板】第二步：维护凭证模板信息等字段第三步：模版生成第四步：进入【总账】【凭证维护】【

21、调用凭证模版】选择需调用的模版总账凭证更改业务流程操作指引业务场景此流程适用于修正非子系统生成的会计凭证的业务操作。业务流程图流程阐明序号流程作业部门及岗位活动阐明输出单据方式(系统/手工)10取消记账财务中心总账会计取消记账记账凭证系统20取消审核财务中心总账会计取消审核审核凭证系统30修正凭证财务中心总账会计修正原凭证上的相关信息凭证维护系统U9系统操作指引第一步：假设曾经记账那么取消记账第二步：取消审核第三步：修正凭证内容保管修正后凭证子系统凭证更改业务流程操作指引业务场景此流程适用于修正子系统生成的会计凭证的业务操作。业务流程图流程阐明序号流程作业部门及岗位活动阐明输出单据方式(系统/

22、手工)10取消记账财务中心总账会计操作取消记账凭证系统20弃审财务中心总账会计凭证维护弃审凭证系统30子系统删除凭证财务中心总账会计删除转总账错误凭证转总账系统40修正买卖分录财务中心总账会计业务单据下修正买卖分录业务单据系统50重新生成买卖分录财务中心总账会计子系统转总账重新生成买卖分录系统60分录转总账财务中心总账会计买卖分录转到总账进展凭证维护转总账系统U9系统操作指引第一步:进入【总账】【凭证维护】查找对应生成的子系统凭证第二步:取消记账、弃审凭证 第三步:在子系统中查找相对应的凭证第四步：删除子系统中对应的凭证第五步：在子系统中找到对应的单据进展修正后保管总账汇兑损益业务流程操作指引

23、业务场景核算外币的会计科目，因汇率变动而调整损益的业务处置。业务流程图流程阐明序号流程作业部门及岗位活动阐明输出单据方式(系统/手工)10汇兑损益凭证模板财务中心总账会计录入汇兑应收凭证模板系统20凭证模板生成财务中心总账会计经过模板进展汇兑损益结转凭证系统30生成凭证财务中心总账会计模板结转生成会计凭证凭证系统U9系统操作指引第一步;进入【总账】【期末损益结转模版】第二步：维护模版相关信息并生成模版第三步：在【凭证维护】中调用模版现金流量维护业务流程操作指引业务场景现金类凭证的现金流量维护业务。根据管理需求，可以运用现金流理凭证模板生成、也可以手工指定。业务流程图流程阐明序号流程作业部门及岗

24、位活动阐明输出单据方式(系统/手工)10现金流量工程财务中心总账会计定义现金流量工程现金流量工程系统20现金流量凭证模板财务中心总账会计录入现金流量凭证模板现金流量凭证模板系统30凭证维护财务中心总账会计手工指定现金流量工程系统40现金流量凭证分析财务中心总账会计修正现金流量工程系统50现金流量查询财务中心总账会计查询现金流量现金流量查询系统U9系统操作指引第一步：进入【总账】【现金流量凭证模版】第二步：新增维护模版信息、等字段.期末结转损益业务流程操作指引业务场景期末将损益类科目余额转入本年利润科目业务流程图流程阐明序号流程作业部门及岗位活动阐明输出单据方式(系统/手工)10凭证维护财务中心总账会计全部凭证记