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文档简介

1、.单位：吐哈油田编制人：权焱业务主管部门：财务资产处业务参与部门：财务资产处流程称号：财务管理-内部往来流程编号：MP02.08最后更新时间：版本：01：.；page5 MP02.08.01.01 收入资金归集1.风险1F1内部资金划拨未按照既定的程序审批2F2内部资金划拨不及时3F3内部划拨资金未进入指定账户K2.控制措施1F:内部资金划拨未按照既定的程序审批1F1.1M财务资产处资金管文科科长审核资金方案。2F1.2M财务资产处处长审核资金方案。2F:内部资金划拨不及时1F2.1M财务资产处资金管文科资金方案管理岗每日查看中油股份公司资金管理系统，查看总部划拨资金与开户银行传送的收款电子转

2、帐凭证能否一致，核对后填制相应的会计凭证，交科长审核。3F:内部划拨资金未进入指定账户1F3.1K财务资产处资金管文科资金方案管理岗每天核对内部资金的划拨情况，如不一致，查明缘由进展处置。2F3.1M财务资产处资金管文科资金方案管理岗每天核对内部资金的划拨情况，如不一致，查明缘由进展处置。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描画01编制资金收支方案财务资产处 资金管文科 资金方案管理岗年度现金流量明细表；日资金方案；月度现金流量明细表02审核财务资产处 资金管文科 科长03审核吐哈油田 财务资产处 主管指点04上报资金收支方案财务资产处 资金管文科 资金方案管理岗05下拨资金款项股份公司 财务部 资金管理中心06确认收款，进展帐务处置财务资产处 资金管文科 资金方案管理岗07审核财务资产处 资金管文科 科长08与银行签署协议吐哈油田 财务资产处 处长资金管理协作协议09办理银行业务吐哈油田 财务资产处 资金管文科10逐日

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