企业财务创新解决方案

1、企业财务创新解决方案 经营环境不断变化给财务管理专业人员带来新的挑战和机遇全球化的深发展和另类深化对各种与经营相关的风险的关注日益显著 经济大环境的波动变得更为频繁，幅度也更为剧烈企业必须增强相关业务能力，提升决策能力，推动企业的进一步发展针对企业赢利能力的评价更为苛刻 创新的业务模式和经营方法监管合规的要求也与日俱进，不断强化考虑创新财务平台的重要原因全球化到2015年，中国对外直接投资达到1500亿美元2012年海外并购创造了93亿美元208宗交易的纪录，比2011年增长了54*绝大多数的大公司和超过50的中型公司有海外办事处合规性百分之三十的公司都经历过由于合规性缺失而引起的业务中断 *

2、只有20%的公司相信他们现有的管控系统完全符合政府要求*速度和效率中国公司的关账时间平均比全球同业长50% *基于实时数据的决策无缝地传送给终端客户至关重要 核心流程的自动化能够加速信息流，降低行政成本简化信息技术环境66%的公司IT系统复杂，导致无法敏捷地应对业务流程变化 *典型的异构IT环境要求高集成度和支持成本*Deloitte* China Daily*Ernst and Young*IDC*FIU技术支持业务 业务需要技术支撑经理们期望通过智能手机和平板电脑，用最简单的操作全天候跨地域地了解到实时的信息。这就需要一种全新的、基于实时流程和数据的运营业务方式。Smart Finance

3、是新一代的财务方案，提供优化的业务流程、革命性的数据结构和友好的用户界面。.TextGraphSpatial/GISTransactionsSensorsPrescriptivePredictiveSentiment IntelligenceMachine LearningOperational AnalyticsSAP HANA(Main Memory)目前的技术仍无法实现所有需求 需要对当今的信息处理架构进行全面彻底革新广度深度高速颗粒度高满足复杂和交互的需求大数据，包含多种数据类型反应迅速简化实时无需数据准备无需预汇总无需调优实时数据 或SAP HANA是唯一能满足这些需求的技术方案!广

4、度深度简化实时高速颗粒度高满足复杂和交互的需求反应迅速无需数据准备无需预汇总无需调优实时数据 大数据，包含多种数据类型提升财务、运营和管理流程提高企业利润并加速发展管理企业风险和合规管理以更低的成本主动管理企业风险和合规会计和财务关帐实现实时准确的财务和管理报表资金和财务风险管理紧跟业务机遇提供资金支持规避财务风险财务协同运营提高财务效率降低成本并提供更佳的服务管理财务绩效超额完成企业财务目标，创造实际价值实现财务卓越运营 五大关键的端到端财务流程财务价值路线图财务计划与分析开发和转化战略计划、预算与预测盈利能力和成本管理监控和报告会计与财务结算会计实体结算公司结算报告和披露财务结算 管理协同

5、财务运营协同发票到付款差旅管理应收账款管理财务共享服务 资金与财务风险管理付款和银行通信现金和流动性管理债务和投资管理商品风险管理财务风险 管理企业风险 与合规性管理企业风险管理控制及合规性管理访问管理国际贸易管理欺诈管理审计管理SAP 财务解决方案（分支机构财务部门用户）财务核算及期末关账 分支机构财务用户的视角理顺财务会计，会计实体本地关账，并加强这些方面的监管，能够使这些核算关账流程执行更为合规，迅速，更为精准，也更为经济。共享服务中心，本地财务管控*CFO首席财务官会计实体本地关账如何才能使公司内部和外部的利益相关方能够及时收到集团财务报表并充分信任报表数据精确度透明度时效性财务运营成

6、本如何在不增加负责的财务部门的负担的情况下，在基本会计实体层面，提供及时，精确的财务报表合规速度审计轨迹效率财务会计如何能以更为自动化更为集成的方式支持多会计准则及其他合规方面的要求？合规自动化集成效率财务会计 SAP EA- FI 1.0工作中心财务凭证输入财务凭证移动审阅财务会计数据查询及报告效率财务会计 期间期末处理 （SAP ERP 6.0 EhP5）合规相关的会计期间核算及期末财务处理的明细实务操作：按月定义凭证编号序列固定资产估值变化之后的折旧处理期末关账的账结法处理关键功能灵活地设置商品税目丰富的用户接口自由地设置最大开票金额自动地按税率和最大金额拆分发票可选地合并相同客户发票基

7、于物料和订单号进一步合并支持增值税防伪税控系统6.15以及7.0试运行版支持增值税发票和普通发票完整的发票操作SAP R3合并分拆GTS SD Billing财务会计 SAP 金税数据接口合规会计实体本地关账 - SAP 财务关账驾驶舱集计划，执行与监控，以及结果审核和分析于一体的整体平台总部规划: 财务关账的计划 蓝图 分部执行：关账的操作计划总部监控与分析：关账标准化透明度工作效率自动化集成协调合作速度和审计轨迹SAP 财务解决方案（集团财务部门用户）财务核算及期末关账 集团财务用户的视角以及信息披露方面的业务流程，并加强这些方面的监管，能够使这些核算关账流程执行更为合规，迅速，更为精准，

8、也更为经济。CFO首席财务官如何才能使公司内部和外部的利益相关方能够及时收到集团财务报表并充分信任报表数据精确度透明度时效性效率财务报表及信息披露财务关账监管集团财务报表集团财务管控CCO, 共享服务中心 财务管控 *集团关账如何在有限的实践计划之内，提供符合多套财务会计准则的合并财务数据报表？合规速度自动化效率如何理顺财务报表及财务报表信息披露方面的流程，并支持新的监管要求，例如 XBRL?如何在端到端的整个流程中却保留撑主数据的完善和透明？高效洞察力透明度管控 标准化一致透明度管控快速的点对点内部交易对账业务单元通过网络实时地核对内部交易余额及明细事务，从而帮助集团加快财务关账过程集团对流

9、程进行监控通过集中维护的规则，外汇汇率与优先级，集团可以持续的监控公司与公司间协力完成的对账流程完整的审计线索与报告完整的审计线索，准确的状态跟踪，状态报告与邮件报警。快速部署快速的实施及直观的用户界面，降低了总体拥有成本，提高了投资回报率开放式架构适用与SAP和非SAP的环境，同时也应用在任何合并应用软件消除财务关账的瓶颈ConsolidationD + 0D + 5D - 5Reportingunit BReportingunit AD + 10HQPeer-to-PeerAgree / DisagreeAgree / DisagreeReconciledIntercompanyBalan

10、cesIntercompany matchingClose BooksIntercompanyReconciliationSource: BusinessObjects Fast Close Survey. BPM Magazine. May 2006 Redeploy staff/resourcesMeetdeadlinesWork fewerhoursCost reductionUses for Saved TimeNo value62%7%13%10%8%集团关账：集团内部交易对账合规与速度集团关账：财务合并报表 法定对外合并以内部管理合并最佳方案 可配置的合并流程；国际会计标准合规 具

11、有同时管理多个合规和法规的能力 GAAP (IFRS, US, JP.), 具有完全审计跟踪能力的萨班斯法案功能统一的合并视图 具有在单一平台上法定和管理合并报表过程控制（Process Control） - 业务过程流，审批和逐步确认功能事先预制了大量的法规模板 IFRS, 美国 GAAP 和日本 GAAP合规与自动化财务关账监管：SAP 财务主数据治理SAP 财务主数据治理SAP 财务绩效管理系统合并，报表和计划报表非 SAP系统 Non-SAP集团科目表操作可目表集团系统分支机构系统ERP集团科目表操作可目表ERP集团科目表操作可目表1. 申请 4. 发布 3. 审批 2. 更改FPM

12、= Financial Performance Management集团科目表操作可目表标准化与管控资金及财务风险管理 集团财务用户的视角整合现金，流动性，资金以及风险管理。考察并改进相关的管理报表，降低财务风险，提高投资回报并推行更强的财务管控。资金管理负责人内部银行管理人员现金管理负责人资金管理及融资管理负责人财务风险管理负责人优化付款结算及银行交互流程如何确保付款结算流程的安全与高效，并优化相关的外部费用？银行利息及费用跨国支付及内部支付的成本付款审批及合规化管理掌控企业现金及流动性如何改善现金及流动性预测水平，并获取有关企业整体现金余额的详尽及时的分析营运资本比率自由现金流量银行账户内

13、的现金每日现金状况的透明度优化负债及投资战略优化负债及投资战略如何确保借款及投资的利率最优，相关成本最低？现金投资的回报借款的成本如何识别财务风险，并采取有效措施降低风险？利率，外汇及货物风险敞口的透明度风险对冲管理的有效性单独的运营风险的风险价值优化付款结算及银行交互流程：SAP 内部现金管理核心功能及业务价值业务价值 通过内部抵冲，减少现金转账操作 减少企业银行账户数量 减少对应的管理费用 缩短抵冲处理的时间 降低银行帐务费用，并减少付款交易数量 避免外部跨国付款交易成本 减少浮动及起息日有可能带来的损失 保持企业内部盈利性现金的存量 减少企业内部针对风险敞口的对冲交易数量SAP 内部现金

14、 集中分配，传递和处理付款信息 对开户方生成并提供帐户对账单 为现金管理提供财务状态 跟踪付款状态合规和成本掌控企业现金及流动性：SAP 现金及流动性管理的关键功能现金和流动性管理决策基于以下两个部分银行账户内部银行开户行银行清算账户在途付款信息资金交易Memo 记录日间银行对账单 客户/供应商未结账项锁定的账项预付款申请 .客户争议预留资金不动产采购申请采购订单销售订单后勤系统财务系统行业解决方案财务系统Non-SAPNon-SAPNon-SAP现金头寸流动性预测账户现金及透明度优化负债及投资战略：SAP资金风险管理SAP 资金和风险管理风险分析器交易管理货币市场外汇交易证券管理商品现期货衍

15、生品债务管理敞口管理对冲管理信用风险分析市场风险分析投资组合分析即期远期,NDF掉期期权期货外汇交易债券银行贷款商业票据银团贷款债务管理证券债券认股证股票票据回购证券借贷金融衍生品利率上限期权利率下限期权远期利率协议掉期期权期货货币市场定期存款通知存款商业票据回购商品交易期货远期交易式选择权回报，风险和价值优化负债及投资战略：SAP大宗商品管理方案从采购到销售的全生命周期大宗商品风险管理销售，采购及后勤风险管理合规/风险报表结算/核算风险检查定义风险策略定义风险概要总账大宗商品合约及定价订货运输/交付形式发票AR/AP交易结算对冲有效性及对冲会计核算 差额发票信用额度管理盯住市价：纸面交易，实

16、物及库存大宗商品风险报告敞口管理纸面交易对冲管理CFO财务管理大宗商品销售及采购相关财务报表大宗商品风险管理 销售/采购 资金管理 会计核算风险敞口和对冲协同财务营运管理 借助财务共享服务的方式，转变行政管理职能，以为业务提供服务支持的方式提高生产效率，确保合规管理，增强企业管理透明度及集团控制力度，同时优化作业成本 财务共享服务中心负责人通过共享服务平台实现卓越管理监控分析共享服务提供质量后端支持服务负责人共享业务条线负责人共享服务中心 管控分析负责人财务业务运营的重新组织和安排如何更为灵巧地组织财务业务安排，更好地为业务提供支持流程再造标准化自动化效率如何在整个企业范围内整合并标准化业务最

17、佳实践如何加强财务实务管理的透明度，时效性，加强控制力度，并及时进行改进流程协调互动沟通透明度速度 洞察力实时溯源快速反馈SAP财务共享服务中心整体解决方案架构图SAP共享服务整体方案沟通协调平台，专业流程以及与ERP的无缝链接共享服务营运管理：问题沟通，流程协调，信息归类，知识管理绩效考评专业流程：应付发票自动进账光学字符识别供应商发票管理单据的保留和归档银企直联专业流程：应收账款实务管理Dispute Resolution Collections应收账款Billing & E-Invoicing财务共享服务框架发票争议解决客户信用管理账款催收管理账单和电子票据提示Invoice Autom

18、ation increases controlAutomates labor-intensive invoice receiptComprehensive overview of all invoices across the corporationExecute electronic 其他专业流程财务关账财务主数据管理差旅收据管理银企直联内部现金多版本，多安装实例的SAP ERP （与专业流程和协调平台的无缝连接）财务业务运营的重新组织和安排：SAP 供应商发票管理从纸面到系统过账的全周期自动化的发票管理* or another SAP ArchiveLink-certified repos

19、itory注释，说明触发工作流发票过账发票识别合作及监控发票确认完成发票校验OCR SAP 发票管理的光学字符识别选项ERP (FI/AP)付款SAP 发票管理校验并完善差异处理审批自动化的核对及过账转换OCR光学字符识别 验证收件箱(邮件及传真)SAP 归档 OpenText*扫描归档$Y$准备支付（整个流程与财务共享服务平台紧密集成）标准化和自动化通过共享服务平台实现卓越管理：SAP财务共享服务框架财务共享服务框架财务自动化引擎财务交互中心财务自助服务财务 SLA/KPI 分析财务共享服务框架为一个成功的财务共享服务组织奠定了基石 与多个SAP ERP及SAP财务专业流程直接链接 根据定义

20、自动发起服务请求请求者通过自助服务访问系统 支持多功能，多后台系统 业务流程梳理及安排 面向业务的知识管理用来计算最佳实践KPI的开放接口SAP RDS* 快速部署解决方案助力 * RDS = Rapid Deployment Solution沟通管理服务交付服务中心管理自助服务分析自动化SAP 财务共享服务框架流程协调和沟通Build Step 1通过共享服务平台实现卓越管理：SAP 财务共享服务框架系统架构雇员 业务负责人 客户 供应商电话应答系统自助服务门户电子邮件客户端分析引擎应用ERP 6.0ERP 5.0R/3其他应用系统共享服务框架可以启用链接的部分共享服务框架互动中心电话语音互

21、动自助服务互动电子邮件互动财务主数据治理流程协调和沟通应收账款管理供应商发票管理差旅收据管理管理公司财务绩效制定并细化战略，在整个企业范畴内协调资源，构建成本模型并分析成本驱动因素和盈利能力，改进财务计划及预算预测能力，并据此管理企业绩效CFO公司战略运营负责人业务部分份责任及相关财务人员财务管控部门财务管控及财务部制定并细化公司战略企业如何制定一个充分协同并错落有致的业务战略?结合战略目标协调财务和业务计细化记分卡，考核方式和目标定义并追踪战略性业务活动业务计划，预算及财务预测企业如何改善预算及计划过程中的数据准确性问题？快速确认实施增长机会采取行动减低风险提升计划精确度缩短预算编制周期及成

22、本降低交易时间增加分析时间成本及盈利性分析绩效监控与报表企业如何克服成本分析的误差，借助快速决策改善企业盈利? 增加市场，渠道及客户盈利锁定成本提升盈利能力的洞察力实施获取海量财务数据提升效对关键期末活动减少干扰企业如何获取针对业务的洞察力，被借助工具做出前瞻性的决策？通过视觉化决策信息获取实时数据方便的重新预测，模拟并推导预测分析分析海量财务数据SAP管理公司财务绩效解决方案架构图构建战略定义愿景和任务选择考核标准和目标选择战略活动制定并细化公司战略准备预算业务建模和模拟业务计划资源和能力计划业务计划，预算及财务预测财务计划基于驱动因素的滚动预测流程管理盈利能力管理数据搜集成本管理成本及盈利

23、性分析资源和能力管理财务报表分析或有场景分析实时分析绩效监控与报表战略和运营评估基于驱动因素的滚动预测财务数据分析生产分析引擎SAP BusinessObjects 战略管理SAP BusinessObjects 财务计划及数据合并 （BPC）SAP BusinessObjects盈利和成本管理基于HANA的SAP CO-PA 加速器基于HANA的财务会计和管理会计加速器面向财务/管控经理或财务分析师，预先定义和专项配置的分析应用，带来针对不同市场细分和运营层级上的成本透明和可视性，助力提升企业毛利和盈利能力.提供在数秒钟内获取行项目层次的百万级数据的能力（包括间接成本，服务成本和运营成本）协

24、助相关用户发现服务成本中存在的问题通过改善客户，产品以及渠道策略降低间接成本针对整个企业组织内部战术或战略性优化活动进行建模和模拟通过对盈利负面因素转型，并结合利润产生因素提升企业综合盈利水平净利分析SAP HANA 助力成本及盈利性分析基于HANA的净利分析 SAP 资金管理中国解决方案中国企业在资金管理方面的痛点集团管控层面：目前很多企业集团依靠线下收集的方式进行资金预算工作， 过程不透明，时间不可控， 因而根本无法及时了解和管控全集团的资金流量和资金状况 亟需有效手段组织全集团的资金预算工作,并用预算真正指导控制实际支付集团的资金管理政策不能在分支机构得到有效的执行，缺少干预分支机构的资

25、金行为的手段, 使资金违规行为不能得到及时发现纠正.集团无法及时了解分支机构每天的现金头寸状况，不能有效实现资金的上收,下拨集团难以有效地管理全集团分支机构的银行帐户, 导致大量冗余帐户。分支机构的票据持有状况在集团层面上缺乏透明度，使票据头寸不能在集团层面上发挥效力，很多企业都亟需建立集团票据池。集团公司对资金配置及使用监控不力，可导致资金效率低下、资源浪费严重。特别是在外部环境恶化时，临时的资金短缺可能演化成支付危机甚至资金链断裂的困境。中国企业在资金管理方面的痛点业务操作层面：付款申请，批准，制单到最后网银支付存在大量的手工工作，繁琐低效，降低了付款处理的速度, 增加了差错几率企业银行账

26、户多，银企对账无很好的工具支持，资金部和财务部的对账过账非常繁琐收款信息不全， 无法有效地让销售人员参与收款认领匹配, 导致收款处理低效缓慢，无法及时入帐清帐，资金状况滞后，并占用很多人手。很多企业用手工Excel线下管理票据, 数据维护混乱,状态更新不及时, 票据业务处理低效不规范. 票据相关的审计缺乏有效的依据.无论企业处于哪个阶段，都需要信息化对业务发展的有力支撑企业资金管理阶段性关注点阶段一：资金透明和安全账户管理现金预测资金监控资金结算阶段二：资金集中和效益资金平衡化规模化效益多元化融资多元化投资阶段三: 资金全球化和风险管控跨国资金调拨全球投资交易资金风险管理收益风险平衡集团公司资

27、金管理目标三个集中结算集中资金集中信息集中三个统一统一资金政策统一风险管控统一平台构建产融结合优化金融服务，为事业部业务提供强有力支持集团财务管理部资金中心金融板块二级单位资金部三级单位资金部三级单位资金部管控服务中国本地化产品集成于SAP资金管理整体解决方案SAP 资金管理整体解决方案SAP 资金和风险管理风险分析器交易管理货币市场外汇交易证券管理商品现期货衍生品债务管理资金风险管理金融工具管理现金和流动性管理SAP 现金和流动性管理流动性预测/短期头寸管理资金计划与控制结算管理和银企直联SAP 内部银行SAP 收付款管理/银企直连/票据管理敞口管理对冲管理授信风险分析市场风险分析投资组合分

28、析贷款管理资金管理中心/财务部本地化产品拓展了SAP资金和财务风险管理的业务最佳实践资金管理中心资金管理中心 / 财务部.支付结算管理投融资管理流动性管理风险管理预测流动性财务公司/内部贷款按资金计划监控实际发生集团内部支付报表披露银企直连账户管理和查询支付过程监控支付审批监督资金交易根据实际制定调整资金计划制定投融资资计划发起交易请求风险敞口分析各种资金交易管理外部融资确认风险和合规风险及盈利测算信用及交易额度管理对冲管理和会计CFO / 财务部经理银企对帐集团外部支付资金集中/内部银行资金管理中心风险对冲票据管理/支付SAP中国资金管理解决方案: 中国本地化概述资金计划与控制支持集团组织机

29、构对未来时间周期内(周,月,年)的现金流入流出进行预测和计划可自由定义的集团组织机构对实际发生情况,予以控制, 比较预算和实际的差异多层次现金预算结构、灵活的预算周期与收付款及票据管理实时集成票据管理独立于财务凭证外的票据主体，一站式访问我的汇票符合中国客户需求的申请流程预设的完整票据状态管理票据到期提醒，符合中国客户使用习惯的台帐报表细分功能，支持从财务凭证反查汇票收付款管理及银企直连从付款申请，支付审批，银行转账，会计清帐的对外付款流程从银行电子信息的获取，业务类型分配，未清项的自动匹配到会计过账的自动收款流程多种银行账户信息集中查询自动电子银行对账单的获取，会计过帐，银企对账，余额调节支

30、持应收应付自动批量清帐，银行日记账等提交每一笔的付款申请付款申请业务批准流程指定支付方式(现金转帐,票据等)检查资金计划,如 检查通过,更新资金计划占用,释放支付制定审批发布下一周期资金计划完整的资金管控流程现金转帐/票据管理实际/计划对比冻结付款申请, 追加付款预算, 重新检查释放,更新占用检查不通过提交每一笔的付款申请付款申请业务批准流程指定支付方式(现金转帐,票据等)检查资金计划,如 检查通过,更新资金计划占用,释放支付制定审批发布下一周期资金计划资金计划与控制现金转帐/票据管理实际/计划对比冻结付款申请, 追加付款预算, 重新检查释放,更新占用检查不通过资金计划的最佳理论和实践资金计划

31、是对未来一定周期内的公司资金流动的全面预测和规划，其主要目的是为了更好的掌握公司在中短期内的资金状况，管理公司的资金流动性，确定未来的投融资策略。资金计划的信息范围须涵盖业务收付款信息，非业务的收付款信息，投融资计划，表外业务等。资金计划的制定需要集团或公司内所有会产生资金收付的分子公司，部门的参与资金计划一定要针对一个明确的未来时间周期， 例如未来的周计划，月计划，季度计划等。需要有明确的计划制定流程，包括计划填报，上交，审批，锁定和发布， 预算追加等， 并以发布的指导控制实际执行。资金计划过程需要有明确的责任人以及审计追踪线索。并且要能对实际发生进行控制, 匹配对比， 从而能形成不断优化的

32、螺旋上升的永续过程。资金预算编制、执行与控制、分析与反馈定义组织管理架构定义资金计划分类项和表样确定资金计划的时间周期,启动资金计划编制流程监控资金计划编制过程汇总形成集团层面资金的资金计划，对资金计划进行平衡，协调，如有必要可以退回业务部门进行修改根据资金状况，制定集团投融资计划提交资金计划进行最终审核发起资金计划编制流程汇总、审核、修改、上报集团资金计划分支机构资金部门审核、修改、提交部门资金需求审核本机构资金需求，可以根据业务需求修改，退回、要求业务人员修改可以记录领导审核意见上报本机构资金需求到公司资金部分支机构负责人集团资金部编报本机构资金需求检查未结合同、待付款项需求按照资金计划目

33、标输入本机构详细资金需求项上报本机构资金需求进行审核最终决策层检查资金计划，进行必要修改确定并生效最终资金计划，并据此对收支业务进行控制审核、修改、确定集团资金计划集团资金部实际执行监控，对比，预算追加匹配实际收付款与资金计划项，从资金预算角度审批付款请求定期检查预算消耗情况发生预算超支，执行预算追加流程定期生成计划/实际对比报告，督促协助业务部门提高计划的准确性分支机构,集团资金部资金管理 资金计划与控制 配置与主数据可自由定义的集团化组织结构灵活的审批流程定义，支持各种审批流程情景自由定义的资金计划周期，支持不同时间频度的资金计划与平行资金计划之间的校验按层级设置的资金计划结构满足不同资金

34、计划定义需求可定制化的组织机构图形化的审批流程定义涵盖组织单元，岗位和人员配置与主数据填报与审批全流程资金计划控制监控与报表资金管理 资金计划与控制 配置与主数据填报与审批全流程资金计划控制监控与报表填报与审批全流程支持全流程,端到端的管理,包括计划填报, 提交, 合并, 协调, 审批, 最终敲定.可设定的计划填报模板及多种计划工具帮助用户快捷完成填报和审批多种建议值为填报计划提供依据计划过程中的状态和结果的全透明创建资金计划周期灵活定义预算周期业务导向的客户化预算模板基于多种数据来源可配置的资金计划参考值 可调整的实际计划值 保存模板并支持通过模板上传填报资金计划资金管理 资金计划与控制 配

35、置与主数据填报与审批全流程资金计划控制监控与报表资金计划控制和收付款管理及银企直连平台，票据管理实时集成进行收付款业务时对有效的资金计划周期进行可用行检查，并在计划项目层次上进行资金预留和耗用对超预算的付款业务进行预警收付款管理及银企直连平台付款资金可用性检查票据背书付款时资金计划项目计划金额, 预留和占用金额票据背书时指定资金计划项目资金管理 资金计划与控制 配置与主数据填报与审批全流程资金计划控制监控与报表监控与报表资金计划主清单及按编制部门状态清单报表，实时提供资金编制和审批状态可自由定义维度的计划和实际耗用报表，帮助提供计划和实际细粒度的分析按组织层次结构和按资金计划层次机构的报表帮助

36、用户在公司和集团层面进行资金计划分析提供明细维度的计划和实际比较按组织层次结构的资金计划与实际耗用分析提交每一笔的付款申请付款申请业务批准流程指定支付方式(现金转帐,票据等)检查资金计划,如 检查通过,更新资金计划占用,释放支付制定审批发布下一周期资金计划收付款管理和银企直连现金转帐实际/计划对比冻结付款申请, 追加付款预算, 重新检查释放,更新占用检查不通过优化收付款结算及银行交互 流程：方案概览支付过账RFC（远程功能调用） http目的地XML 报文企业银行-ASAP ERP 电子支付中心银行转账结果更新，自动对账清帐到期项HTTP/HTTPs银行-B银行-C银行公网或专线支付审批银行查

37、询银行-A银行-B银行-C银行方银行-A前置机银行-C前置机银行-C前置机配置XML格式配置RFC连接实施审批流程确定状态更新流程确定接口范围资金管理收付款管理平台付款管理支持基于应付帐款的付款申请，资金交易的付款申请，手工付款申请以及第三方系统的付款申请。支持部分付款拆分，合并付款。与资金计划集成，实时检查更新。多级审批灵活自定义结合配置自动的批量生成会计凭证安全的直连支付，无需登录网银银行通讯管理及通讯日志完善的银行支付状态管理付款申请付款审批财务过账一键支付电子支付中心同时支持手工付款申请及系统自动付款建议支持部分付款和合并付款支持资金预算实时控制资金管理收付款管理平台收款管理直连银行自

38、动下载电子回单，交易明细补录银行回单信息结合后台配置，自动识别交易业务类别及过账类别结合后台配置，自动匹配客户、供应商主数据结合后台配置，自动或手工认领到客户应收明细结合后台配置，自动批量过账并清帐对于复杂场景，手工过账界面灵活支持各种过账模版拉取收款单确定收款业务收款认领收款过账电子收款中心支持在线处理银行回单录单，认领，过账，冲销统一平台，不同权限打印，简单直接过账，复杂手工过账全面支持资金管理收付款管理平台对账流程多种银行账户信息集中查询，明细，余额等直连银行获取电子银行对账单并导入ERP自动的对账单过帐，自动生成银行存款日记账结合后台配置，自动或工作银企对账，余额调节支持应收应付自动批

39、量清帐等复杂配置拉取银行对账单实时过银行账出具银行日记账对账并出具余额调节表电子对账中心银企账务在线自动调节，中国法定余额调节表及日记账自动生成及打印银行对账单归档，账务处理自动化资金管理收付款管理平台收付款管理移动设备支持支付审批全面移动化收款认领全面移动化付款申请一级审批二级审批一键支付拉取收款单确定收款业务收款认领收款过账提交每一笔的付款申请付款申请业务批准流程指定支付方式(现金转帐,票据等)检查资金计划,如 检查通过,更新资金计划占用,释放支付制定审批发布下一周期资金计划票据管理票据管理实际/计划对比冻结付款申请, 追加付款预算, 重新检查释放,更新占用检查不通过票据管理-票据全生命周

40、期管理1. 收到银行承兑汇票的生命周期管理1.1 银行承兑汇票的登记1.2 银行承兑汇票的托管1.3 银行承兑汇票的托收1.4 银行承兑汇票的背书1.5 银行承兑汇票的贴现1.6 银行承兑汇票的质押拆票1.7 银行承兑汇票的质押贷款 2. 开出银行承兑票据的管理 2.1 开出银行承兑票据2.2 支付银行承兑票据3. 与过帐集成及其他SAP资金产品的集成 4. 工作中心和帐表资金管理-票据管理 汇票主体汇票状态信息汇票业务带有批量操作的汇票概览汇票生命周期独立于财务凭证外的汇票主体预设的完整票据状态管理各种票据业务的处理,自动生成会计凭证功能集成的汇票清单空白商业承兑汇票的管理与ERP财务模块及

41、资金计划的集成可定制的符合中国客户需求的申请流程汇票到期提醒收到票据票据业务处理财务过账录入票据购买录入空白票据签发承兑票据支付票款财务过账资金管理-票据管理 汇票工作中心及报表盘点基于角色的工作中心一站式访问所有应用高度灵活的个性化定制符合中国客户使用习惯的台帐强大的报表细分功能支持票据查询和生命周期审计检索支持从财务凭证反查汇票线上汇票盘点票据台帐票据生命周企会计凭证单张票据主页图表报表样张SAP中国资金管理产品带给客户的价值显著提高业务操作效率：集团的资金计划的过程至上而下完全透明可控。 使企业能够不落地完成全部付款处理步骤，实现了付款流程的透明和高效，可审计使企业能够不落地完成全部收款

42、处理步骤，实现了收款流程的透明和高效，可审计规范票的数据录入，及时自动的状态更新，各项票据业务处理全部线上执行，过程高效透明，可审计提供各种业务报表，帮助企业决策。显著增强集团管控能力：帮助企业建立起全集团的资金预测和计划流程，并用计划控制各分支机构的实际支付，从而牢牢掌握集团整体资金状况和未来发展趋势。帮助企业建立起集中的付款审批流程，使集团能够及时干预校正分支机构的付款行为。集团可以及时了解分支公司和集团本部的现金头寸。帮助企业建立集中式的银行帐户管理模式，集团可以上收帐户管理权。帮助企业建立起集团票据池，供集团有效调配票据头寸。支持移动平台上处理业务付款审批，收款认领可以在移动设备上进行

43、，提高了业务处理的速度。信息在任何地点任何设备上可以被用户使用问题与研讨新企业会计信息化规范背景介绍2013年12月6日，财政部以财会201320号印发企业会计信息化工作规范。该规范分总则、会计软件和服务、企业会计信息化、监督、附则5章49条，自2014年1月6日起施行。1994年6月30日财政部发布的商品化会计核算软件评审规则（财会字199427号）、会计电算化管理办法（财会字199427号）予以废止。/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201312/t20131216_1025312.html规范中关于“会计软件和服务”部分的相关要求 -1条目规范要求SAP对照规范要求 建

44、议及补充6保障国家统一会计准则制度的执行 SAP系统全面满足中国会计准则以及监管层对于财务信息化系统的各项要求，并且随着会计准则的变动，不断发布最新的软件包以满足最新的监管要求7多语言支持SAP解决方案提供了60多个国家版本，并支持近40种语言版本的应用。企业可根据业务需要安装自己需要的语言包，系统支持同时使用多种语言，比如允许企业在一个系统中同时使用英文、中文、日文等。8会计科目分类和编码功能SAP中国本地化方案包里已支持对会计科目层级编码的支持9会计凭证、账簿和报表的显示和打印功能SAP中国本地化方案包里已支持显示、打印中国会计凭证格式，三大财务主表（资产负债表，利润表，现金流量表）和常用

45、财务账簿。10记账功能，已记账凭证的连续编号，不得提供对已记账凭证的修改功能SAP中国本地化方案包里已支持对记账凭证编码维护、调整功能。11集成可扩展商业报告语言（XBRL）功能进一步跟踪了解国家标准12国家统一标准的数据接口暂无目前会计软件数据接口国家标准制定工作还在进行中，没有正式发布13会计资料归档功能暂无需进一步跟踪了解电子会计资料归档的标准规范中关于“会计软件和服务”部分的相关要求 -2条目规范要求(摘要）SAP对照规范要求 建议及补充14用户操作日志SAP ERP 以会计监督需求为导向，逐项确定应当进行日志记录的用户操作种类和相应操作内容。15以远程访问、云计算等方式提供会计软件的

46、供应商，应当在技术上保证客户会计资料的安全、完整N/A16以远程访问、云计算等方式使用会计软件生成的电子会计资料归客户所有N/A17 以远程访问、云计算等方式提供会计软件的供应商，应当做好本供应商不能维持服务情况下，保障企业电子会计资料安全以及企业会计工作持续进行的预案，并在相关服务合同中与客户就该预案做出约定N/A18会计软件相关服务质量根据客户与SAP签订的维护服务合同内容确定19鼓励软件供应商采用呼叫中心、在线客服等方式为用户提供实时技术支持SAP提供了多种的服务支持方式（包括远程支持、现场服务等）, 分布全球的支持中心提供7*24小时的电话和网络在线支持，中国的支持中心是全球最大的支持

47、中心之一。20就如何通过会计软件开展会计监督工作，提供专门教程和相关资料规范中关于“企业会计信息化”部分的相关要求 -1条目规范要求SAP对照规范要求 建议及补充21指定专门机构或者岗位负责会计信息化工作SAP系统可以配合企业的机构与岗位的设置在系统内进行管理。针对企业不同的管理流程对用户进行多纬度的授权23推动管理模式、组织架构、业务流程的优化与革新SAP可配置的系统特性可以完全满足企业在管理模式、组织架构、业务流程上的变革与优化。24整体规划，统一技术标准、编码规则和系统参数，实现各系统的有机整合，消除信息孤岛SAP 统一平台确保 提供各级用户获得及时并可信赖的真实数据26软件功能、安全性

48、、稳定性、响应速度、可扩展性等要求SAP ERP 可以通过参数的设置而定义出不同的业务流程来满足企业管理的各种需求；通过组件的配置可支持各种接口和协议，实现信息的实时共享与集成；支持集成系统外的二次开发的应用。28促进会计信息系统与业务信息系统的一体化SAP ERP系统架构思路就是业务财务一体化，保证了财务、业务信息的一致性、及时性29本企业信息系统与银行、供应商、客户等外部单位信息系统的互联，实现外部交易信息的集中自动处理SAP已经提供与中国本地银行的银企直连接口方案31遵循企业内部控制规范体系要求，加强对会计信息系统规划、设计、开发、运行、维护全过程的控制，将控制过程和控制规则融入会计信息

49、系统，实现对违反控制规则情况的自动防范和监控，提高内部控制水平SAP GRC 方案 Process Control (流程控制)产品功能设计满足企业内部控制基本规范及其配套指引要求，规范中关于“企业会计信息化”部分的相关要求 -2条目规范要求SAP对照规范要求 建议及补充32对于信息系统自动生成、且具有明晰审核规则的会计凭证，可以将审核规则嵌入会计软件，由计算机自动审核。未经自动审核的会计凭证，应当先经人工审核再进行后续处理SAP新财务解决方案支持对会计凭证的手工审核流程33资金管理SAP ERP现金和流动性管理(资金计划和控制，收付款管理及银企直联，票据管理)资产管理SAP 资产会计模块预算

50、控制SAP BPC系统成本管理SAP 管理会计模块财务分析SAP 财务分析和预测系统全面预算管理SAP BPC系统风险控制SAP GRC风险管控平台绩效考核SAP SSM战略管理34利用信息技术促进会计工作的集中，逐步建立财务共享服务中心SAP共享服务解决方案为外部会计监督机构及时查询和调阅异地储存的会计资料提供必要条件N/A35外商投资企业使用的境外投资者指定的会计软件或者跨国企业集团统一部署的会计软件，应当符合本规范第二章要求。N/A36数据服务器的部署应当符合国家有关规定N/A国家对数据服务器部署的规定标准?备份N/A37对经济事项的描述使用中文N/A38建立电子会计资料备份管理制度，确

51、保会计资料的安全、完整N/A确保会计信息系统的持续、稳定运行N/A规范中关于“企业会计信息化”部分的相关要求 -3条目规范要求SAP对照规范要求 建议及补充40内部生成的可以不输出纸面资料的条件满足（一）所记载的事项属于本企业重复发生的日常业务； 建议与外部审计或主管部门进行沟通实施细则（二）由企业信息系统自动生成； （三）可及时在企业信息系统中以人类可读形式查询和输出； （四）企业信息系统具有防止相关数据被篡改的有效机制； （五）企业对相关数据建立了电子备份制度，能有效防范自然灾害、意外事故和人为破坏的影响； （六）企业对电子和纸面会计资料建立了完善的索引体系。 41外部获取的可以不输出纸面

52、资料的条件满足中华人民共和国电子签名法第三方认证（一）所记载的事项属于本企业重复发生的日常业务； （三）可及时在企业信息系统中以人类可读形式查询和输出（五）企业对相关数据建立了电子备份制度，能有效防范自然灾害、意外事故和人为破坏的影响； （六）企业对电子和纸面会计资料建立了完善的索引体系。 42会计资料的归档管理遵循国家有关会计档案管理的规定43XBRL财务报告按照有关规定向财政部报送XBRL财务报告需要了解目前客户实施报送情况Summary of Key Price List ChangesFeb 2014 Price List UpdateAPJ PricingFeb 2014701696

53、7 SAP Treasury and Financial Risk Management, treasury operations Items included in the bundle7016968 SAP Treasury and Financial Risk Management, treasury & risk Items included in the bundle7016969 SAP Collaborative Finance Operations receivables management Items included in the bundleKEY CHANGESCha

54、nges Finance LoB New Bundles7016970 SAP Enterprise Risk & Compliance management, risk mgmt Items included in the bundle7016971 SAP Financial Planning & Analysis, planning & analysis Items included in the bundle 7016972 SAP Accounting and Financial Close, corporate close & disclosure, fin. Cons. Item

55、s included in the bundle KEY CHANGESChanges Finance LoB New Bundles (contd)7016973 SAP Accounting and Financial Close, corporate close & disclosure, BPC version Items included in the bundle KEY CHANGESChanges Finance LoB New Bundles (contd)Summary of Key Price List ChangesJuly 2014 Price List Update

56、APJ PricingJul 2014July KEY CHANGESChanges SAP Named UserAs part of SAP BusinessObjects Solutions simplification project, following SAP Named Users have been removedBusiness Expert User Business Analytics Professional UserBI Limited UserStandalone Business Analytics Professional UserStandalone BI Li

57、mited UserSAP Employee User is further defined to clarify that Use of standard and interactive reports are related to those SAP Employee Users tasks listed in this definition onlyNote: For more details on SAP Named User definition, please refer to the Metric DocKEY CHANGESChanges Enterprise ExtensionsSAP Commodity Sales & Procurement add-on optionsLicense metric simplified to “Weights”No change in List PriceNo change in material code. Existing customers can continue to purchase more of the same material code from current price list without any conversion. Please work with Legal tea