某保健品企业物料管理模块调研资料

1、.PAGE ：.；现有业务流程 调研报告 物料管理模块综述组织构造供应部组织构造：储运部组织构造：管理综述供应部供应部共有人员四名，其中：经理一名，主管一名，业务员二名。岗位职责如下：供应部经理：在消费副总的指点下，担任整个部门的采购业务、部门日常任务及供应商评价任务。采购主管： 在供应部经理的指点下，协助经理担任消费所用原辅包材的详细采购以及向两名业务员分配共用物品的采购业务，供应商评价过程中数据的搜集整理。业务员： 担任共用物品的采购及部门暂时任务。储运部储运部共有五十三名人员，其中：经理一名，主管三名，报关员一名，仓管员含记帐员八名，统计员一名，员工三十九名。岗位职责如下：储运部经理：在

2、消费总监的指点下，担任整个部门的日常任务。储运部主管：在供应部经理的指点下，主要担任安排原辅、包装资料以及废品的接纳、储存、发放任务。报关员： 主要担任公司进出口业务。仓管员： 担任原辅包装资料以及废品的接纳和发放，并且填写相应的记录和做月末报表。统计员： 担任废品当日出库和入库的统计，共用物品收发的记录任务。员工： 担任仓库一切物料和废品的转运和装卸。其它业务相关部门设备部、财务部及消费部主数据描画 物料主数据目前太太股份所运用的物料共分为五种类型：包装资料21个种类原辅资料其中中药材有板有眼6个种类，化学原料有20个种类宣传品及促销品指即可用于消费或用于促销宣传的资料，现有100个种类废品

3、21个种类共用物品含低值易耗品、劳保品、化玻品、机物耗及五金配件物料的编码范围：物料类型编码范围废品10000 19999半废品20000 29999原料、辅料30000 39999包装资料40000 79999宣传品及促销品80000 89999共用物品低值易耗品10000000 19999999劳保品20000000 29999999化玻品30000000 39999999机物耗40000000 49999999五金配件由设备部自行编制及管理供应商主数据目前太太股份的供应商分以下四大类：中药材1家辅料15家包材26家以上共用物品3家较为固定，其他经常变动太太股份现无任何供应商的编码管理系统

4、。货源清单主数据目前太太股份所运用的物料根据类型不同，货源也不一样：包装资料以及宣传品及促销品一种物料有两家供应商供货原辅资料中药材：一种物料只需一家供应商供货共用物品货源不固定价钱主数据每年供应部对每种物料进展一次招标，以制定全年的指点价钱。年中根据市场的价钱变动对物料进展相应的价风格整。同一物料具有一家或多家供应商，但价钱完全一样。一切物料的采购价钱均为到厂价钱。其价钱由两部分组成：资料价及资料的进项税。付款方式有两种：月结共用物品及60天其他物品。供应商评价目前太太股份已制定了完善的供应商评价制度，涉及供应商准入及信誉度两个方面。供应商准入机制主要目的为：报价及上一年供应商的信誉度分数及

5、硬件设备情况。供应商信誉度机制每月对供应商的交货期、物料质量及物料运用情况进展评选并打分，实行末位淘汰制。主要问题/需求 部分库存物料的库存信息反映不及时。对供应商实践买卖的评价不及时如供应商的交货期、质量情况、消费运用情况等，只需在月末时对供应商进展评价。各种物料采购订单执行情况的跟踪查询繁琐，导致各部门无法准确的了解订单的执行情况。各种物料采购价钱的历史记录查询繁琐。储运部与业务相关部门之间信息交流不及时：如库房未根据采购订单收货，库房不能及时了解各部门申领的数量与报批数量能否相符。无法及时对库存物料进展有效的控制，如库存金额、有效期及其它分析目的ABC分析等。各种原辅包材的平安库存量目前

6、尚未完全定义。相关报表/单证 相关单证编号单证称号1消费方案2采购方案3采购订单4合同审批表5共用物品采购方案6辅助资料入库单7偏向处置单8不合格品处置反响单9原辅包装资料接纳单10原辅包装资料接纳单11付款恳求书12购买设备恳求报告13招标恳求审批表14标书评审记录15采购订单16设备开箱点收单17设备安装验收报告18固定资产异动单19包装资料补退料单20不合格废品台帐21原辅、包装资料总帐22宣传品、促销品检验记录23偏向处置单24发货通知单25原辅料称量记录26药品购进记录27原辅、包装资料外观检查记录28不合格原辅、包装资料台帐及处置记录29合格证30原辅、包装资料分类帐31原辅、包装

7、资料库存货位卡32库存物料台板卡33废品库存货位卡34废品台板卡35限额领料单36原辅包装资料接纳单37包装资料批料卡38产品退货记录39退货恳求表40退货及接纳处置单41退货通知单42不合格品处置反响单43废品总帐44废品入库单45入库单相关报表编号报表称号1合同台帐2供应商档案3供应商供货统计4合同审批表5共用物品采购方案6辅助资料入库单7偏向处置单8不合格品处置反响单9原辅包装资料接纳单10原辅包装资料接纳单11付款恳求书12购买设备恳求报告13日发货和库存报告14宣传品、促销品月报表15原辅资料综合月报表16辅助资料各部门领用统计表17月各部门共用品领用明细表18月废品报废表19月零售

8、统计表20月送礼.抽检统计表21月末库存废品清点表22仓库红字出库月统计表23月废品入库统计表24月仓库废品出库月统计表25月平衡表相关现有流程清单 流程称号流程编号原辅料、包装资料的采购AI-MM-010共用物品的采购AI-MM-020退货至供应商AI-MM-030外协加工的采购AI-MM-040采购发票校验AI-MM-050固定资产的采购AI-MM-060原辅包材及宣传促销品的收货AI-MM-070废品的收货AI-MM-080共用物品的收货AI-MM-090废品的发货(对分部库存及客户)AI-MM-100原辅包材及宣传促销品的发货(对消费需求)AI-MM-110共用物品的领用AI-MM-1

9、20车间退货(合格品/不合格品)AI-MM-130废品的退货(从分部到总部)AI-MM-140废品及原辅、包装资料、中间品的报废AI-MM-150运费的支付AI-MM-160清点流程AI-MM-170系统功能实现范围 主数据管理供应商物料货源清单信息记录采购订单管理采购恳求处置采购订单处置采购恳求及订单审批战略外协加工订单处置发票校验库存管理采购订单收货无采购订单收货消费订单收货物料在库位间转移物料领用废品发货物料管理信息系统关于物料采购及库存情况的系统报表业务蓝图流程设计清单 流程编号流程图名TB-MM-010主数据维护流程MM模块TB-MM-020规范采购流程TB-MM-030固定资产采购

10、流程TB-MM-040委外加工的采购流程TB-MM-050对采购订单收货流程TB-MM-060无采购订单的收货TB-MM-070物料形状转换流程TB-MM-080物料在不同库位间的转移流程TB-MM-090物料的领用流程TB-MM-100对消费的发料流程TB-MM-110退货流程TB-MM-120清点流程TB-MM-130发票校验流程555日-共用物品采购本流程主要描画了共用物品的采购过程。相关岗位职责分工质保部：提供化验用品需求方案，由部门经理审核，储运部复核，主管副总审批。储运部：提供月劳动维护用品及低值易耗品需求方案由部门经理审核，报主管副总审批。设备部：提供月五金配件需求方案，由部门经

11、理审核。报主管副总审批。供应部：根据相关需求方案进展采购。储运部：担任收货。单据/报表 需求方案入库单问题分析此流程不能及时反映采购员物品采购到位情况，全部要人工去查询才干了解采购义务完成情况，各部门赞扬较多，物品价钱不能长期稳定。流程详述 流程称号：共用物品采购(AI-MM-020)备注1、 质保部、储运部、设备部根据当月消费方案制定各种共用物品需求方案，需求方案包括：物品称号、规格、数量、品牌等，需求方案由部门经理审核、储运部复核。主管副总审批，需求方案一式四联，第一联由需求部门存档，第二联交储运部，第三、四联交供应部。供应部对一切需求方案进展量的分配，将各部门不同的需求方案第三联交二名业

12、务员，第四联供应部存档，并在存档的需求方案上填写采购员的姓名以便追踪。资料退货本流程主要描画了消费运用过程中出现不合格资料的退货过程。相关岗位职责分工消费部：填写偏向处置单。质保部QA：进展质量确认。供应部：提出处置意见。质保部经理：对处置意见进展确认。储运部：根据结果作退货处置。财务部：进展冲帐。单据/报表 偏向处置单不合格品反响单原辅包装资料接纳单问题分析流程处置时间长，发现问题要层层审批。单据过多。流程详述 流程称号：资料退货(AI-MM-030)备注消费部在运用资料时发现资料出现质量问题，由消费部操作工填写偏向处置单，并由班长、主管、经理进展确认。质保部QA人员对此批资料质量问题进展确

13、认，供应部、质保部经理也同时对质量问题进展确认。偏向处置单填写终了后由消费部将此批不合格资料退至储运部，并开退货单。储运部资料主管收到退货单后填写不合格品处置反响单交供应部。供应部填写不合格资料的处置的意见，并将反响单交储运部资料主管。储运部填写红色资料接纳单，注明资料品名、数量批号交供应部。供应部在红色资料接纳单注明资料单价、金额交财务部。储运部根据红色资料接纳单退货供应商并记帐。外加工采购本流程主要描画了外加工物品的采购过程相关岗位职责分工消费部方案员：担任制定消费方案，分发供应部。供应部方案员：根据消费方案制定采购方案。供应部经理：担任对采购方案的同意。质保部：制定相关技术要求及加工工艺

14、。供应部经理及方案员：下达加工订单。法律事务部：审核加工订单。财务部主管：对加工订单复核。消费副总对：加工订单进展审批。单据/报表 消费方案表采购方案表加工订单订单审批表订单台帐供应商档案流程详述 流程称号：外加工采购(AI-MM-040)备注供应部方案员根据月消费方案、供应商的应标价，结合产品需求的物品需求量及损耗率制定采购方案。同意后的采购方案由采购部经理或方案员结合储运部提供的资料日报表扣减库存资料及未完成的采购订单量进展筌订月外加工订单。同时质保部确定外加工订单的技术要求和加工工艺。外加工订单及技术要求、加工工艺由法律事务部进展条款的审核。财务部主管对外加工订单金额、付款方式进展复审。

15、审批合格的订单交供应商，由供应商按订单要求组织消费，并由质保部QA人员进展全过程监控。采购发票校验本流程主要描画了对供应商发票进展处置的过程。相关岗位职责分工供应部：担任对发票和资料接纳单进展复核财务部：担任对供应部提供的付款恳求书以及供应商发票进展复核单据/报表 资料接纳单付款恳求书问题分析流程详述 流程称号：采购发票校验(AI-MM-050)备注供应部根据储运部提供并经过质保部确认合格的资料接纳单对发票进展复核。固定资产的采购本流程主要描画了固定资产的采购以及货物的接纳过程.相关岗位职责分工需求部门：填写购买设备恳求报告。需求部经理：担任购买设备恳求报告的审核。设备部经理：担任购买设备恳求

16、报告的复核，对招标恳求审批表的审核，对超越5万元的不招标设备恳求报告的审核。消费总监：担任对购买设备恳求报告的审批。消费副总：担任对购买设备恳求报告的审批，对招标恳求审批表及标书评审记录的审批，对超越5万元的不招标设备恳求报告的审核。供应部：担任对能在商场购买的成型设备的采购。设备部：担任对不能在商场购买的成型设备的采购。法律事务部：担任对采购订单条款的审批。财务部：担任对采购订单付款方式及采购金额的审批，入固定资产台帐，给出固定资产财务编号并进展折旧。需求部门、设备部、供应部：共同担任对设备进展验收。招标委员会：对招标恳求表及标书评审记录的审批，对超越5万元的不招标设备恳求报告的审核。招标审

17、批表标书标审记录采购合同开箱验收单安装验收报告固定资产挪动单问题分析由于财务部与设备部在固定资产确实定时间不一致，常发生财务对设备固定资产确实定时间远远迟于设备实践运用时间。流程详述 流程称号：固定资产的采购(AI-MM-060)备注各部门需求人员根据同意的年度固定资产申购方案及相应的财务方案填写购买设备恳求单，交部门经理进展审批。如无年度方案，必需经消费副总审批经过。购买设备恳求报告需经设备部经理、消费总监、消费副总审批。如在商场能购买的设备交供应部处置；其他公用设备或较大设备由设备部处置。对金额小于五万的设备，不需求进展招标；金额大于五万而不需求进展招标的设备，那么必需经过审批；其他情况那

18、么必需进展招标。一切固定资产的采购合同在经过律师事务部审批经过后，交财务部及消费副总进展审批。设备部及供应部经理审核后，消费副总审批;财务审核月资金预算，经财务副总审批后，财务付款。不合格设备直接前往供应商；安装验收或验证后，验收人员填写开箱验收单、固定资产验收报告，交设备部或供应部。设备部填写固定资产挪动单。财务部校验发票并入帐，同时返给设备部固定资产的财务编码原辅、包装资料及宣传、促销物料的收货引见原辅料、包装资料接纳的整个过程，包括接纳条件、接纳方法、接纳过程及其过程中所应有的单据、表格等。相关岗位职责分工供应部主管担任提供到货的相关信息储运部包管员担任分类对来货的初检、请验、标识；搬运

19、工担任搬运；记帐员担任记总帐和分类帐质保部担任对来货的检验判别原辅包装资料外观检查记录原辅、包装资料接纳单(五联)收货单(二联)原辅包装资料货位卡物料台板卡原辅包装资料总帐原辅包装资料分类帐合格证不合格证原辅包装资料综合报表药品购进记录宣传品、促销品检验记录宣传品、促销品综合报表问题分析物料到货不及时仓库物料库存没方法控制 流程称号：原辅包材及宣传、促销物料的收货(AI-MM-070)备注供应部、市场部主管通知储运部仓管员将要到货的明细；储运部仓管员对到货物料的外观、数量等进展实步检验并填写相应记录；此单为原辅馐资料接纳单一式五联，一联仓库留底，另外四联交质保部请验；储运部仓管员填写、待检质保

20、部将、储运部联络仓库并发相应或此反响单为由储运部填写，副总做最后审批废品的收货 储运部接纳车间废品入库流程.相关岗位职责分工消费部组长开入库单。储运部仓管员担任接纳、标识。拉料工担任废品入库。质保部担任废品检验、记帐员担任废品记帐。储运部统计员担任废品库存报告。单据/报表 入库单(三联)废品入库单(三联)废品总帐不合格废品台帐废品库存货位卡废品台板卡合格证不合格证废品库存报告废品月消费统计表废品平衡表问题分析流程详述 流程称号：废品的收货(AI-MM-080)备注仓管员填写废品台板卡和废品货位卡待检并挂在待检废品台板卡上整批次消费终了后，填写废品入库单一式三联其中一联消费部留底，另二联收储运部

21、交质保部请验=共用物品的收货 引见低值易耗品、劳保用品、化学试剂、玻璃器皿、机物耗等共用物品的接纳相关岗位职责分工共用物品需求部门主管每月提供下月的耗用量。供应部主管提供采购信息。储运部仓管员担任接纳检验来货。搬运工担任搬运。统计员担任记帐。单据/报表 共用物品月方案恳求表辅助资料入库单辅助资料库存表请购单问题分析经常出现所来货物，不知为何部门需求。在控制货物单价方面比较困难。流程详述 流程称号：共用物品的收货(AI-MM-090)废品的发货(对分部库房及客户)引见储运部废品的发货流程相关岗位职责分工客帐部主管开。储运部主管开、并通知承运商。仓管员、搬运工担任配货装车。记帐员担任记、。统计员担

22、任填写。单据/报表 发货通知单配货通知单产品调拨单送货单废品总帐月出库统计表月平衡表当日废品库存报告发运跟踪表问题分析到货不及时较难控制当废品还处于待检形状时，出库应加强控制如何更进一步保证、与实践装车数量严厉一致废品委托第三方保管时，其发放流程不明确流程详述 流程称号：废品的发货对分部库房及客户(AI-MM-100)备注废品主管开配货单交废品仓管员和搬运工并依此单进展配货调拨单一式六联,其中分部和总部各二联,仓库留一联,回单一联;送货单一式四联,其中仓库一联,分部一联,回单一联,结算一联原辅、包装资料及宣传品、促销品的发货 引见储运部原辅、包装资料、宣传品、促销品发放流程相关岗位职责分工消费

23、部方案主管担任批消费记录，批包装记录。市场部主管担任宣传品分配表。储运部仓管员担任填写、。备料工负指摘料并填写、。拉料工担任拉料。记帐员担任记，。单据/报表 批消费记录批包装记录原辅、包装资料库存货位卡库存物料台板卡限额领料单批料卡称量记录原辅、包装资料分类帐宣传品、促销品分类帐原辅、包装资料综合报表宣传品、促销品综合报表问题分析经常改换。仓库出现短料景象。备好的资料车间不消费。流程详述 流程称号：原辅包材的发货对消费需求备注原辅料按称量操作规程进展称量,并填写称量记录原辅料发给车间时仓管员填写限额领料单,车间确认;记帐员依限额领料单作帐共用物品的领用引见各需求部门对共用物品的领用过程。相关岗

24、位职责分工各需求部门主管及经理担任对辅助资料领料单进展审核辅助资料领料单经常出现需求部门领用数量比当月恳求数量多的情况各需求部门人员填写辅助资料领料单,经同意后交储运部处置.仓管员将共用物品交领用人员.车间退货(合格品/不合格品)引见消费车间向储运部库房退合格品及不合格品的过程。相关岗位职责分工消费部车间消费人员担任填写偏向处置单不合格品或退料恳求单合格品。消费部车间班组长担任对退料恳求单合格品及偏向处置单不合格品的复核。消费部车间主管担任对偏向处置单不合格品的复核。QA主管担任对偏向处置单不合格品进展审核。供应部主管担任对偏向处置单不合格品进展审核。质保部经理担任对偏向处置单不合格品进展审核

25、。退料恳求单偏向处置单红色领料单红色资料接纳单流程详述 流程称号：车间退货合格品/不合格品(AI-MM-130)备注车间消费人员对需退回库房的合格品开退料恳求单，不合格品那么开偏向处置单。退料恳求单只由车间班组出息展复核，赞同后物料直接退回库房。偏向处置单需经过车间班组长及主管的复核，赞同后将处置单交质保部及供应部进展审核。QA及供应部主管审核赞同后，质保部经理再进展确认。库房仓管员根据退料恳求单或偏向处置单进展收货。库房仓管员对合格品开一式四联的红色领料单仓库两联，车间及财务各一联；对不合格品开一式五联的红色资料接纳单仓库两联，质保、供应及财务各一联废品的退货从分部至总部引见将废品由各分部退回至总部的过程。相关岗位职责分工分部业务员担任填写,由分部及片区经理签名。客帐部经理担任审批。销售副总担任审批。质保部经理担任审批。储运部仓管员担任根据收货并粘贴标识。储运部记帐员担任根据开红字调拨