开业筹开篇(财务手册七)

1、.财务筹开手册汇编PAGE ：.；PAGE 48目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc297296328 第一章、进场 PAGEREF _Toc297296328 h 2 HYPERLINK l _Toc297296329 一、财务助理到位 PAGEREF _Toc297296329 h 2 HYPERLINK l _Toc297296330 二、前期预备 PAGEREF _Toc297296330 h 2 HYPERLINK l _Toc297296331 三、交接事宜 PAGEREF _Toc297296331 h 3 HYPERLINK l _Toc29

2、7296332 四、称号变卦 PAGEREF _Toc297296332 h 3 HYPERLINK l _Toc297296333 五、开立备用金专户 PAGEREF _Toc297296333 h 3 HYPERLINK l _Toc297296334 第二章、物资预备 PAGEREF _Toc297296334 h 4 HYPERLINK l _Toc297296335 一、集采物资 PAGEREF _Toc297296335 h 4 HYPERLINK l _Toc297296336 二、自采物资 PAGEREF _Toc297296336 h 4 HYPERLINK l _Toc29

3、7296337 三、固定资产 PAGEREF _Toc297296337 h 5 HYPERLINK l _Toc297296338 四、仓库管理 PAGEREF _Toc297296338 h 7 HYPERLINK l _Toc297296339 第三章、证照办理 PAGEREF _Toc297296339 h 8 HYPERLINK l _Toc297296340 一、企业证照办理流程 PAGEREF _Toc297296340 h 8 HYPERLINK l _Toc297296341 二、公司登记注册程序 PAGEREF _Toc297296341 h 8 HYPERLINK l _

4、Toc297296342 第四章、人员培训 PAGEREF _Toc297296342 h 18 HYPERLINK l _Toc297296343 一、财务制度培训 PAGEREF _Toc297296343 h 18 HYPERLINK l _Toc297296344 二、报销流程培训 PAGEREF _Toc297296344 h 22 HYPERLINK l _Toc297296348 第五章、酒店开业前预备任务 PAGEREF _Toc297296348 h 26 HYPERLINK l _Toc297296349 一、刻制印章 PAGEREF _Toc297296349 h 26

5、HYPERLINK l _Toc297296350 二、备用金领用 PAGEREF _Toc297296350 h 27 HYPERLINK l _Toc297296351 三、单据领取 PAGEREF _Toc297296351 h 28 HYPERLINK l _Toc297296352 四、权限设置 PAGEREF _Toc297296352 h 28 HYPERLINK l _Toc297296353 五、CheckList PAGEREF _Toc297296353 h 28 HYPERLINK l _Toc297296355 六、Outlook的运用 PAGEREF _Toc297

6、296355 h 29 HYPERLINK l _Toc297296356 第六章、开业参考资料 PAGEREF _Toc297296356 h 35附件一36附件二44第一章、进场一、财务助理到位根据佳驿酒店新开店工程进度，财务助理至少提早20天到位。财务助理到位前需经佳驿酒店财务部培训，考核合格后方能上岗财务助理对日常任务流程必需熟练掌握。酒店开业前，财务助理担任验收门店物资并协助门店总经理进展证照的办理任务。酒店宣布开业后，财务助理全权担任门店财务的日常任务。财务助理严厉按照“财务助理管理方法执行并进展日常操作。二、前期预备了解酒店的外部地理位置及周边环境，酒店所属税务机构称号，所属税务

7、机构的位置，税管员姓名、，酒店附近的银行称号及所在的位置。了解酒店内部的客房大床、标间、套房数量，证照办理情况，物品到货情况及估计开业时间。熟习酒店的房产租赁合同并保管其复印件，重点了解房屋租赁期限、面积，交纳房屋租赁费用的方式、日期、金额等。熟习酒店水、电、燃气、暖气、有线电视、网络通讯费等相关合同，留存复印件，杜绝因延误缴费时间所发生的滞纳金或者停水停电等景象的产生，保证酒店正常运营的需求；了解酒店所属地域电费峰谷值价钱，向总经理提出合理化建议，实现公司利益最大化；通知酒店工程人员每天做好水、电、气起止码的统计任务。熟习并保管酒店的其他相关合同及证照，了解酒店的其他相关事项。假设酒店存在外

8、租区域，需了解当地税务关于交纳外租区域房产税的税收政策及相关合同条款，对外租区域房租应按照合同规定及时收取并存入银行未办理银行开户前，一概汇入总公司账户中；假设酒店外租区域的水电费需门店自行收取时，要及时通知酒店工程人员做好对外租区域能源起止码的统计任务。熟习总公司开户行及账号：【单位称号：山东银座佳驿酒店；开户行： 华夏银行济南城东支行；账户行： 46332 0000 18191 00131132】三、交接事宜协助门店总经理完成与佳驿酒店工程本部工程经理及业主方的物品交接任务并签署纸质资料交接表。清点酒店物品的库存量。清点酒店物品能否存在破损情况。交接期双方费用确实认房租的起交期、水、电、气

9、等费用的起止码。文件交接包括合同、协议、图纸等。证件交接消防证。四、称号变卦查阅酒店水、电、燃气、暖气、有线电视、网络通讯等所属单位发票抬头称号。所属单位发票抬头称号不是本公司称号的一概变卦为本公司称号。先咨询当地各部门办理变卦手续所需资料，如在办理变卦过程中需求营业执照或公章但酒店尚未办理终了时，需先将单位称号变卦为总公司“山东银座佳驿酒店称号，待资料预备齐全后再另行变卦。五、开立备用金专户财务助理按照佳驿酒店“零用现金备用金管理方法开立备用金专户。将所开账户账号经过邮件方式及时发送给佳驿酒店财务部财务专管员及资金科相关人员，佳驿酒店为门店补充的财务备用金由佳驿财务部经过网上银行支付到此账户

10、。注：留意开户人身份证的保管及归还任务，谨防传送途中丧失第二章、物资预备一、集采物资1、查阅酒店有无纸质版或电子版采购订单，无订单直接与佳驿酒店采购部和佳驿酒店工程采购部联络，向其索要酒店物资采购订单并完成酒店的验货、收货任务，严禁超订单收货；对到货物品应及时在酒店集采系统中依次录入参照佳驿酒店采购部集采系统视频操作流程。注：验收人与收货人不能为同一人。2、了解一切已到货订单，落实尚未到货订单，一切物品要在开业一周之前配备到位。对到货不全或未到货物品及时查找缘由在物流处停滞、运输途中丧失等，未查出缘由的及时与物品供应商和总部采购部联络。3、对于前期到货的物资，安排专人管理，确保物资的数量准确、

11、质量完好，杜绝非正常损失留意一些零散配件的保管，如：保险箱钥匙。4、为防止影响酒店运营需求，及时跟进落实酒店物品到货情况。5、开业物品采购集采物资清单：见附件一表1-1表1-13。二、自采物资1、按照佳驿酒店“运营物品自采业务管理方法完成酒店相应物品的采购任务。2、对自采到货物品及时填写“采购及收货记录以下图，按照“酒店自采业务单据填制及传送流程操作；严厉按照“酒店自采业务编号规那么为资产编号，及时录入本钱直拨、仓库表格中。3、合同管理：协助总经理审核酒店与供应商签署的合同能否合理、规范、有效，严厉按照佳驿酒店“合同管理方法执行。4、本卷须知：为有利于运营、保证产质量量、方便集中付款，佳驿酒店

12、需寻觅长期供应商，如：橱窗、布草洗涤、餐厅供应、办公用品、工程用品、鲜花租赁等，落实对账方式、结算方式等。5、开业物品采购自采物资清单：见附件二表2-1表2-3。三、固定资产1、严厉遵照佳驿酒店“固定资产管理方法执行，完成相应单据的填写任务以下图。2、由于物品摆放安装后不方便拍照，故对固定资产实行“随到货随拍照政策。3、按照总部财务部传回的固定资产清单完成酒店资产的标签任务覆膜，如图：4、本卷须知：仔细审核到货资产型号能否为订单型号，尤其是电脑规格配置能否为同型号配置，对不符合规定的不予收货。收货人与保管人不能同为一个人。四、仓库管理1、严厉按照佳驿酒店“仓库管理制度进展物品的保管及领用；2、

13、留意仓库物品的摆放整洁美观：建立相应货卡；按类别、型号、规格依次摆放；如下图：第三章、证照办理一、企业证照办理流程二、公司登记注册程序1、称号预先核准办理流程：向门店所在地的工商局递交。受理审核时限：约3个任务日。指定代表：递交恳求书的经办人。本卷须知：如公司称号中的字号已被工商局认定为某公司专有，那么需获得合法一切者的授权书，工商局才予以受理。各种答应证卫生答应证办理流程：企业称号预先核准后，携带先办理卫生答应证。食品卫生答应证：餐饮。公共卫生答应证：客房。特种行业答应证所需资料：书面恳求；担任人的身份证明；标明房号的建筑平面图；门面照片一张、消防器材照片、效力台照片；运营地运用凭证产权证或

14、租赁房屋答应证；消防监视部门出具的消防验收意见书； 从业人员登记及证件；保安人员须有；填写、各一式两份。办理营业执照所需资料：企业称号预先核准通知书；企业登记信息表、委托书、身份证明；总公司的营业执照复印件；企业法定代表人、担任人、投资人、全体合伙人签署的设立分支机构登记恳求书；担任人任命书；住所证明，租赁房屋需提交租赁协议书；母体企业章程复印件；登记机关要求提交的其他资料。受理审核时限：资料齐全，符合法定方式，工商行政管理机关当场作出登记决议，并在5个任务日内核发营业执照。刻制印章公章/财务公用章/法人章刻制时间：营业执照办理终了。刻制地点：公安局备案的指定地点。所需资料：总公司营业执照副本

15、复印件盖章；分公司营业执照副本及复印件；单位担任人身份证原件及复印件盖章；经办人身份证原件及复印件盖章；单位担任人授权书盖章。留意：以上“盖章指的是盖总公司的公章。保管方法：财务公用章需刻制2枚、公章刻制1枚、单位担任人人名章刻制1枚，严厉按照“财务公用章管理方法保管财务公用章，财务公用章“1由财务助理保管，单位担任人人名章由门店总经理保管。将财务章“2移交总部财务部保管，将公章移交总部综合部保管，。办理组织机构代码证办理时间：公章刻制终了后。办理地点：所在市区质量技术监视局。所需资料：总公司营业执照副本复印件盖章；总公司组织机构代码证副本复印件盖章；分公司营业执照副本及复印件；企业法定代表人

16、、单位担任人、经办人身份证原件及复印件；分公司单位公章。留意：以上盖章指的是盖总公司的公章；所需资料的复印件要绝对明晰，不允许出现灰色边框。受理审核时限：7个任务日。办理税务登记证税务登记证办理时间：根据第五十条规定：纳税人自领取营业执照之日起三十日内，持有关证件向税务机关申报办理税务登记。办理地点：酒店所在地的税务机关地税、国税。办理流程：咨询酒店所在地的税收政策及优惠政策，假设有税收优惠政策，需按照规定恳求优惠；向注册地政府机关讯问有没有财政返还政策，有那么按规定恳求；向注册地财政局讯问有没有财政返还政策，有那么按规定恳求。由于各地税收优惠政策都有不同，应该尽快了解情况，向总公司汇报。例如

17、东营区招商引资政策第三条第四款规定，新办政府鼓励开展的商业、效力业等工程，固定资产投资300万元以上的，自盈利之日起，前3年给予实践交纳所得税地方留成部分全部全额的资金扶持，后2年给予50%的资金扶持。固定资产投资500万元以上且年营业额1000万元以上的，自营业之日起，5年内给予实践交纳营业税、增值税地方留成部分50%的资金扶持。根据税发【2021】120号“2021年起新设立的分支机构，其企业所得税的征管部门应与总机构企业所得税征管部门相一致；我总公司企业所得税在国税，故分公司企业所得税也应在国税并汇总到总部交纳。与地税专管员协调终了后，携带所需资料直接去地税大厅进展相应办理。所需资料：总

18、公司营业执照副本复印件盖章；总公司组织机构代码证副本复印件盖章；总公司税务登记证副本复印件盖章；分公司营业执照副本及复印件；分公司组织机构代码证副本及复印件；房产合同及复印件；单位担任人身份证原件及复印件；经办人身份证原件及复印件；分公司公章；总公司开具所得税在国税交纳证明；填写税务注册相关表格分公司注册资本为0，属非法人分支机构。注：分公司为非独立核算，为地国税双管户、属于单证双管。受理审核时限：5个任务日与地税税管员协调后，税务登记证当天可取出。税控机及发票办理时间：税务登记证办理终了后办理流程：与主管地税税管员进展税种核定，并要求其开立购买税控机证明主管地税税管员对税控机的开票工程进展申

19、批，然后到税务局的指定地点购买税控机金额3000元左右。开票工程：酒店普通审核同意的为：餐费、会议费、洗衣费、住宿费；特殊审核同意的为：房屋租赁费、场地运用费、代收水电费、物业管理费。税控IC卡：存储一切与发票购买、开具有关的信息。发票公用章：去税务局/公安局备案的指定地点携带税务登记证进展刻制，发票公用章的保管按照“发票公用章管理方法执行。2个任务日后携带税务登记证副本原件、发票领购簿、发票公用章去税务局购买发票。向税管员讨教如何报税，待银行开户完成后办理网上协议划款任务。留意：每月10号前到税务大厅读卡即抄税，否那么税控机的黑匣子会因超期自动锁定，从而无法开具发票。国税到国税局核实汇总纳税

20、信息，核实公司所得税能否纳入总公司所得税汇总范围之内。留意：各地国税局要求不一致，在办理汇总纳税时，需与国税税管员沟通，及时提供所需资料。报税酒店所涉税种及税率：营业税：当月营业收入的5%；城市维护建立税：当月应缴流转税营业税、增值税，以下一样的7%；教育费附加：当月应缴流转税的3%；地方教育附加：当月应缴流转税的2%；企业所得税：年度应纳税所得额*25%；个人所得税：七级超额累进税率3%-45%；房产税：从价计征：1.2%；从租计征：12%；印花税： HYPERLINK file/H:新建文件夹财务助理税收培训资料邢桂英印花税税率.xls t _parent 不同类型合同适用不同税率；文化事

21、业建立费：文娱业、广告业营业额的3%；增值税：普通纳税人17%或13%；小规模纳税人3%。各税种的管辖：国税所辖税种：增值税、消费税、企业所得税。地税所辖税种：营业税、城市维护建立税、教育费附加、地方教育附加、房产税、个人所得税、印花税。纳税申报时限：营业税及附加税费：次月的15号之前；个人所得税：次月的7号之前；注：必需做到全员全额申报。企业所得税：季度终了后的15日内；注：此税是按季预缴，年终汇算清缴。印花税： HYPERLINK file/H:新建文件夹财务助理税收培训资料邢桂英印花税申报期限.doc t _parent 普通是次月 HYPERLINK file/H:新建文件夹财务助理税

22、收培训资料邢桂英印花税申报期限.doc t _parent 15 HYPERLINK file/H:新建文件夹财务助理税收培训资料邢桂英印花税申报期限.doc t _parent 日前；房产税：季度终了后的15日内；增值税：次月的15号之前。未办理网上报税：要携带会计报表、税金计提表、财务公用章去税务大厅办理报税业务。办理网上报税：财务部会计专管员会按照税金计提表进展网上申报、划款业务，财务助理需去银行拿税票回传总部。留意：待银行根本户开户完成后，及时去税务大厅索要网上划款表格，并前去银行办理网上划款业务。开设银行帐户根据佳驿酒店“资金及银行账户管理方法开立银行账户所选银行为工行、农行、中行、

23、招行、兴业、中信六大银行。注：根本户：为支出户，主要是税务划款、代发工资、烟草划款、货款支付等。烟草户：购买烟草的公用付款账户。纳税户：支付各项税款的公用账户。普通户：为收入户，即酒店的收入存入此账户中。留意：为方便办理及以后任务，尽量找大客户经理办理开户事宜。办理流程：如需开立新的银行账户，先填写“新开银行账户审批表以下图，注明拟开设银行称号、开户性质及开立缘由，经总经理签字并盖公章后传回总部。该审批表经总部同意赞同后，方可开立银行账户。注：此表由资金科提供。根本户开户所需资料：工商局开立的企业核准通知书；总/分公司营业执照正本及复印件；总/分公司组织机构代码证书正本及复印件；总/分公司税务

24、登记证书正本及复印件；授权书格式由银行开具；法人身份证、单位担任人身份证、经办人身份证、财务人员同底照片两张；公章、财务章、法人代表名章/担任人名章； 填写银行开户恳求书。留意： 以上复印件需求一式两份，A4纸大小。普通户办理所需资料：总/分公司营业执照正本及复印件；总/分公司组织机构代码证书正本及复印件；总/分公司税务登记证书正本及复印件；授权书格式由银行开具；法人身份证、单位担任人身份证、经办人身份证、财务人员同底照片两张；公章、财务章、法人代表名章/担任人名章；开户答应证原件及复印件；填写银行开户恳求书。留意：以上复印件需求一式两份，A4纸大小；分公司银行预留印鉴人名章为“单位担任人。网

25、上银行办理所需资料：总/分公司营业执照正本及复印件；总/分公司组织机构代码证书正本及复印件；总/分公司税务登记证书正本及复印件；授权书格式由银行开具；法人身份证、单位担任人身份证、经办人身份证；公章、财务章、法人代表名章/担任人名章、操作员及审核人员身份证原件复印件；填写银行开户恳求书。留意：以上复印件需求一式两份，A4纸大小；网银操作员为总部结算中心人员，其中操作员，权限为“0；审核人，权限为“500万。办理安装pos机所需资料：总/分机构营业执照正本及复印件；总/分机构组织机构代码证书正本及复印件；总/分机构税务登记证书正本及复印件；开户答应证；法人身份证、单位担任人身份证；公章、财务章、

26、法人代表名章/担任人名章。POS机操作流程：开关机：长按“取消健开关机，输入用户名“01，密码“0000。预授权的建立及预授权的取消：建立预授权操作：按键“4预授权再按键“1预授权 刷卡输入金额输入卡密码按确认键 打出卡单，经客人签字留存并和账单钉在一同，打出第二联给客人；取消整个预授权的操作：按键“4预授权再按“功能键5预授权撤销，输入主管操作密码“123456 按“确认键输入卡号或刷卡 输入预授权的日期 授权号码； 消费结算的操作流程：按“预授权4 按键“3预授权联机 刷卡 根据预授权小票日期输入日期根据预授权小票号码输入授权号码 输入消费金额 打印卡单，留第一联留存让客人签字，与账单钉在

27、一同，第二联给客人；POS机离线结算：此操作只限客人不回来结账或跑单，按键“4预授权输入离线日期留意需输入5个月后的日期输入卡号再输入日期 按预授权卡单输入授权号码输入金额打印卡单按结算键留意：一定要按结算键，否那么款项不会打到账户，就会呵斥跑单。刷卡消费：按“1消费键刷卡输入消费金额客人输入密码按确认键打印账单，打出卡单留第一联客人需签字和账单钉在一同，打出第二联给客人。POS机轧账单操作：在每日晚11：45以后按结算键 按“是按确认键机器自动打印轧账单，轧账单与账单钉在一同转后台。如不轧账，款项不会打到帐户里。第四章、人员培训培训对象：酒店前台员工及管理人员培训目的：熟练掌握酒店现有财务制

28、度，了解酒店报销流程，保证酒店正常运转。一、财务制度培训1、按照各项财务制度对酒店员工予以相应培训。2、smart系统相关本卷须知及特殊业务处置： 前台员工不可以运用打折功能，如遇特殊情况，需请示总经理或值班经理，经赞同后方可操作，并请相关人员在入住登记单上签字。加收房费的处置：结账时加收房费只允许运用“选择结账方式对话框加收房费，不允许运用手工入账的方式加收房费。房价码与市场码：留意市场码的选择，免费房应选择免费房房价码，自用房应选择自用房房价码，严禁出现此二种房型为其它房价码的情况出现。如夜审后至天亮06：00前有客人入住，前台员工应该立刻将当晚的房费手工录入结账时如需加收全天房费的同上，

29、夜审后请勿忘记换班次。每天前台B班员工在11：00-13：00之间完成对押金缺乏或缺乏以过入房费、应离未离客人进展确认，前台值班经理对于没有打通的房间需进入房间确认房间情况，前台人员及时对预定未到的客人进展确认。如有房间挂“S账前台人员需将此客人的一切账单从客账袋中取出装钉在一同，并请总经理签字，签字终了后放在挂账袋中，备用。3、前台交账及单据： 除电脑自动录入的账务房租稽核、计费和下午加收、钟点房费、手工入账、可不打印账单，其他每处置一笔务，都需求打出账单，并将相应单据钉于账单上；普通情况下打印的账单如下：商品销售、赔偿、出租酒店物品、客人洗衣等酒店其他收入。 调账的账单应钉在调账单上，现金

30、支出的账单上应按顺序钉发票底联、入住登记单收据的白联红联、酒店押单的白红联、现金支出。交班时，前台员工应打印当班交班报表中的“入账明细，有调账的需打印“冲调账明细根据每笔账务与本人的账单核对，以确定一切账单齐全，同时将账单按入账明细顺序排序，将入账明细表放在最上面。与账单钉在一同，并在入账明细上签字，以确认账单无误。由于夜审的员工夜审前为第一日晚班，夜审后为第二日早班，所以需将两个班次的交班账单分开整理，两个班次的账单不可钉在一同，需分开放在固定的位置。4、免费房单据： 免费房入住时，前台员工必需在备注里注明免费房缘由如总经理同意，持房券，持管理公司住房单，住六免一等，另外前台员工应留意在系统

31、中点选免费房的房价码，不允许直接修正房价为零的方式实现，并且同时留意市场码也应为免费房。 产生免费房时,操作此账务的员工应单独打印、复印与该免费房相关的单据，把总经理签字同意的入住登记单、相关账单、房券+入住登记单、住六免一卡+入住登记单、管理公司住房单+入住登记单等交接给夜班，夜班过夜审时审核，于第二日早上上交财务。 假设免费房的客人延续入住多天。按总经理签字同意的入住登记单上注明的入住及离店时间作为此免费房的时限，如到期后客人继续入住或延期退房，超越部分不可做免费，需总经理另行签字同意。 免费房的客人退房时，前台员工将入住登记单，客人退房产生的账单及其他能够产生的单据钉在一同，上交财务。

32、需总经理签字的免费房，前台员工如因特别缘由无法在第二日财务人员拿账单前得到总经理的签字的，应及时告之财务人员，以免耽搁其对免费房的统计。前台员工有责任尽量早的将总经理签字的单据交给财务人员，如因个人缘由延误，将清查此员工责任。5、相应表格：*店每日发票开具明细表： 20*年*月01日发票号码房号单位个人称号内容金额开票人备注印刷票号机打票号应开实开差别95869586521个人房费168168张三前台员工： 前台值班经理： 财务助理：应交款项表(表1)付款方式早班中班夜班合计现金(A)-1700.006098.002792.007190.00押金(B)5100.006534.002900.00

33、14534.00现金(C)32.002.0032.0066.00现金支出(D)-6832.00-438.00-140.007410.00国内卡5982.005935.00632.0012549.00银联卡5982.005935.00632.0012549.00备用金交接表表2备用金4000元不变财务助理在本班次补充的备用金表1中的A上班次的即日期班次原备用金1实践清点金额 2清点应补备用金3合计4=2+3差别金额5=4-1差别缘由交出人接纳人上班次备用金补差本班次产生的备用金补差本班已补金额备用金补差 =+-5.27早400023000170001700400000张三李四5.27中40002

34、298170000170039982多投 李四王五5.27夜400022901700017000399010多投王五赵六投币袋的填写：表3收银员投币袋填写交给下一班的备用金情况收银员签名 ： 张三 编号：0905270821时间5-27 08：00地点前台班次应该投币的现金情况夜班姓名汉字正楷张三当日备用金当日收入额人民币数量金额人民币数量金额100元222200100元28280050元15050元20元24020元10元0010元5元005元1元001元0.5元000.5元0.1元000.1元多投10现金总额282800合计2300支票应该投币的银联卡情况客人签字的卡单表2中的信誉卡卡别单

35、位金额表1中的B+C补差1700内卡银联卡3632外卡表2中的表1中的D备用金合计4000信誉卡总额3632外币种类面值人民币实践收款金额当日营业收入 2932假设投币有差别必需阐明备注:备用金补差 1700表1中的D用于退款金额 140多投8元用于兑换金额 0减备用金补差 1700+-合计应交金额2792实交金额2800长短款确认金额： 贰仟捌佰元整 差 异 额：见 证 人： 李四 财务助理：二、报销流程培训1、报销单据的种类及用途：零用现金支出单酒店现金类报销单据付款恳求单酒店非现金类报销单据预付款恳求单酒店预先借款类单据预付款清款单酒店借款后清款类单据2、正确的填写方法 日期：填写提交恳

36、求单当日日期 收款方：保证准确无误，如为企业那么应是对方工商局注册称号，确保发票和单据上的所属单位相一致 金额：顶格大写 阐明 ：言简意赅 经办人： 用正楷填写 付款方式：由实践情况选择。如结算方式为电汇那么需求提供正确的详细的开户行和银行账号 款项用途：正确选择3、零用现金支出单 注：单据中每一单元格都要规范填写，不得存在漏填情况；在阐明中要论述清楚购买物品的称号、运用部门等信息，以便财务专管员能准确的统计各项费用。4、付款恳求单注：银行称号要填写银行的全称，备注要表达清楚。付款恳求单中付款金额应与总部系统相应的挂账金额核对，保证双方数据一致后方可付款。5、预付款恳求单、预付款清款单注：预付

37、款恳求单要注明缘由、预付款清款单注明退还金额或补付金额、清款人签字。 如有退还现金，财务助理需写收据，把记账联粘到清款单后面。6、单据的粘贴方法原始凭证粘贴方法 左上角 分类粘贴 同类放一同 同种票据，由小到大7、详细报销方式及附件要求采购类 普通采用银行结算，一次性付款须填写付款恳求单，金额较小的可以用零用现金支出单填写。所需求附件为：发票、采购定单、采购收货记录。 采购需求支付预付款的，须填写预付款恳求单严厉根据合同付款， 当货到清款时，将发票、采购订单、收货记录、预付款清款单附后，发票、采购定单、收货记录金额应一致。并按照预付款金额和发票填写单据中的对应工程，根据实践情况填写补付金额或退

38、还金额，如有特殊情况需在单据右上角写明。留意：不允许超订单收货差旅类 由于出差须向财务部借款的，应先填写预付款恳求单，写明出差地点、时间、缘由，借款应在回来后三日内归还。借款须将出差恳求表附后，作为出差根据。 在报销差旅费时，应先填写差旅费开支明细表，将出差期间发生的各项费用进展分类汇总并逐一登入表内。假设出差地点不在同一地域应将所发生的费用分开填写差旅费开支明细表，并在开支明细表阐明栏里填写出差的时间地点。8、需求特别留意的事项 财务备用金账户的密码与存折分开保管，不要将密码写在存折上。 购买物品时，让购买人在发票后面写上供应商，方便核对，降低报销风险。 在付款单据中，单位规定收款方应为合法

39、的注册公司，发票与收款方不一致的情况，须出具证明，双方签字盖章后方可付款。加盖公章注：收款方为个人，且为税务局代开的发票，可以不用出具个人证明。 获得发票，必需是正规发票，发票上加盖发票公用章或财务公用章，无章的发票视为无效发票不允许报销。发票的抬头，一必需是经过核准的公司全称。注：查阅发票抬头能否正确，假设在称号未核准之前发票抬头一概以“山东银座佳驿酒店为准；发票真假查询：地税：金额较大可去税务局审查 国税： HYPERLINK /col/col44302/index.html /col/col44302/index.html 查询：12366

40、第五章、酒店开业前预备任务一、刻制印章1、事先刻制财务现金付讫章、财务现金收讫章、前台早餐券公用章、酒店销售公用章、前台收银公用章、前台作废章、前台发票未开章、早餐券日期章以及酒店因运营需求需刻制的其他无备案印章；模板如下图： 财务现金付讫章 财务现金收讫章 前台早餐券公用章 酒店销售公用章 前台收银公用章 前台作废章 前台发票未开章 早餐券日期章2、完善酒店印章统计表，由印章保管人在纸质资料统计表保管人处签字确认。二、备用金领用前台按照“前台备用金管理方法领取备用金，并填写“前台收银员备用金确认书。餐厅由餐厅值班经理领取餐厅备用金，并填写“餐厅备用金确认书。财务随时抽查各部门备用金，确保酒店

41、资金平安。三、单据及物品的领取1、各部门从财务处领取的各种单据及物品时，要在单据及物品领用表上签字。2、财务助理不定时的抽查清点前台早餐券及会员卡数量，假设存在丧失，相关责任人补上相应的金额。四、权限设置1、酒店总经理睬根据运营需求，给予前台相关人员部分权限来销售房间及处置客人赞扬。2、为方便审核，向酒店总经理咨询开业后相关人员的房价权限及退房时间权限，并及时设置权限范围，经酒店总经理签字后执行。3、普通情况下，员工房价折扣权限规定如下： 前台员工：92折 值班经理及财务助理：8折 总经理助理：75折 酒店总经理：7折权限及免费房 注：在上述权限的根底上，总经理可以制定相应权限，但是最低不应超

42、越上述权限。4、参考会员卡及协议单位退房时间来设置前台员工退房时间权限：普卡：13:00 倍积卡：14:00 金卡：14:00五、财务助理日常任务1、将一切日常任务所需表格按照“checklist依次复制到电脑中。在导入收入日报表时特别留意：收入报表调试，点击存档生成报表调试，会出现黄色区域如图，修正黄色区域发送报表所在位置。上图显示其位置在：E-财务-门店开业报表-收入报表中，假设应在财务-报表-收入报表中，即需将“门店开业报表修正为“报表即可，待修正完成后重新点击存档，即可生成报表。2、严厉按照“佳驿酒店财务助理操作手册进展日常任务。相关本卷须知如下：在未开立银行账户之前，为保证酒店资金平

43、安，酒店收到的一切收入营业收入、外租区域收入需每天经过汇款方式汇入总公司山东银座佳驿酒店账户中；待银行开户办理终了后，每天收入要及时存入酒店普通户中。每天填写财务备用金日记，做到日清日结。前台备用金每月至少抽查8次，前台橱窗每月至少抽查2次，客房/前台/工程仓库一次性用品每月至少抽查2次，布草清点每月至少1次，餐厅值班经理菜品询价每周至少2次，前台/客房/餐厅/工程物料用品及易耗品每月清点1次。每月25号做好各部门一次性用品清点，1号做好橱窗清点并且编制出相应清点表。在月初1号，由门店工程提供截止到上月月底最后一天水、电、气的起止码包括外租区域，据此制造酒店能源报表；总经理助理提供截止到上月月

44、底最后一天的客源比例分析表及中介返佣表。布草、工装、客衣洗涤表，能源自报表，橱窗清点表次月1号、行政办公室/前台/客房/工程/餐厅一次性清点表25号，财物备用金清点表月底，经清点完成后及时跟进落实纸质资料，经相应人员签字后传送给佳驿酒店财务部。六、Outlook的运用1、手动配置邮箱的客户端： 翻开 Microsoft Outlook，点击【工具】，然后选【帐户】；在【帐户】的页面点击【添加】，再选择【邮件】；选择邮件后出弹出【Internet 衔接导游】；首先输入您的【显示名】，此姓名将出如今您所发送邮件的【发件人】一栏。然后单击【下一步】按钮；在【Internet 电子邮件地址】窗口中输入

45、您的邮箱地址；在【接纳邮件POP3、IMAP或HTTP效力器】字段中输入popcom.263xmail ；在【发送邮件效力器(SMTP) 】字段中输入smtpcom.263xmail，然后单击“下一步；在【帐户名】字段中输入您的个人邮箱用户名；在【密码】字段中输入您的邮箱密码，然后单击【下一步】；点击【完成】；在 Internet 帐户中，选择【邮件】选项卡，选中刚刚设置的帐号，单击【属性】； .在属性设置窗口中，选择【效力器】选项卡，勾选【我的效力器需求身份验证】，点击【确定】。完成 其它设置补充阐明： 假设他希望在效力器上保管邮件副本，那么在工具-帐户-属性 中，单击【高级】选项卡。勾选【

46、在效力器上保管邮件副本】。此时下边设置细那么的勾选项由制止灰色变为可选黑色。如右图所示：2、设置邮箱的签名 ： 在 工具-选项 中，单击【签名】选项卡。单击【新建】按钮，新建一个签名，然后可以单击【重命名】按钮对新建签名进展重命名操作。在下方的【编辑签名】位置，选择输入文本签名，或者选择从文件中导入文本文档签名，两种方法均可。如右图所示：签名规范，如：霍爱芹 山东银座佳驿酒店 菏泽中华路店 地址：山东省菏泽市中华西路鸿祥家具楼对面 手机：53076928 0530-2040888 ：274000 HYPERLINK yzhotels yzhotels 邮箱： HYP

47、ERLINK mailto:fin.053001yzhotels fin.053001yzhotels 预定: 400 618 11113、设置邮件发送联络人：报表发送格式统计表报表类型收件人抄送人每日收入报表财务部部长、财务部副部长、xxx店总经理、财务部核算科科长、财务管文科科长、财务部资金科科长、总账会计、财务部报表汇总人员 、各自专管员、审计部担任人及审计主管总出纳汇总表财务部部长、财务部副部长、xxx店总经理、财务部核算科科长、财务管文科科长、财务部资金科科长、总账会计、各自专管员、审计部担任人及审计主管宾客余额表财务部部长、财务部副部长、xxx店总经理、财务部核算科科长、财务管文科

48、科长、财务部资金科科长、总账会计、各自专管员、审计部担任人及审计主管每日审计报告财务部部长、财务部副部长、xxx店总经理、财务部核算科科长、财务管文科科长、财务部资金科科长、总账会计、各自专管员、审计部担任人及审计主管月底报表各自专管员财务核算科长、总账会计各店根据实践情况还有需发送总部的其他邮件各自专管员财务部部长、财务部副部长、财务部科长门店会员卡恳求财务部副部长财务部会员卡发放人员 、各店专管员、运营部市场经理第六章、开业参考资料一、山东银座佳驿酒店财务任务手册汇编二、案例分析手册三、财务助理任务流程四、财务助理任务所需表格五、采购部集采系统视频操作流程附件一集采物资清单表1-1布草序号

49、产品称号产品规格CM长*宽纱支/密度/分量颜色配比量1提花面巾704016S 提花螺旋160G白3.22平织浴巾120*6016S 平织螺旋400G白3.23提花地巾75*45纯棉32S/2提花350G白3.24枕套906040S T240 全棉贡缎白3.25枕芯75*45*800g45ST/C T186 珍珠棉白正常房间数*2+106荞麦枕芯75*45*3000g40S C T200 荞麦皮白正常房间数+1071.2被套245*18040S T240 全棉贡缎白3.281.2床单285*20540ST/C 110*90平纹布 从百花店调拨白3.291.2被芯22517045S T/C 中空棉

50、 800g/m2白正常房间数*2+5101.2夏凉被22517045ST/C T186 36Og/m2水洗棉白正常房间数*2+5111.2维护垫20012045ST/C T186 34Og/m2水洗棉白正常房间数*2+5121.5被套245*21540S T240 全棉贡缎白3.2131.5床单280*23540ST/C 110*90漂白平纹布白3.2141.5被芯22520045S T/C 中空棉 800g/m2白正常房间数+5151.5夏凉被22520045ST/C T186 36Og/m2水洗棉白正常房间数+5161.5维护垫20015045ST/C T186 34Og/m2水洗棉白正常

51、房间数+5171.8被套245*24540S T240 全棉贡缎白3.2181.8床单285*26540ST/C 110*90平纹布白3.2191.8被芯22523045S T/C 中空棉 800g/m2白正常房间数+5201.8夏凉被22523045ST/C T186 36Og/m2水洗棉白正常房间数+5211.8维护垫20018045ST/C T186 34Og/m2水洗棉白正常房间数+5表1-2易耗品序号品名单位规范配比量数量1牙具套塑料包装牙刷分颜色丙丝牙膏3g黑妹 1500pc/箱6个月正常运用量暂不配备2梳子个塑料包装 2000pc/箱6个月正常运用量暂不配备3拖鞋双无纺布泡沫底

52、800pc/箱168004礼品袋个6个月正常运用量10005铅笔支18cm 三角包头 2000支/箱6个月正常运用量10006卫生间托盘个前期不采购，后期开荒时确定客房卫生间的格局能否适宜摆放07客房托盘个360*240*20正常房间数+101208渣滓桶个 正常房间数*2+201709美媛春洗发液桶美媛春 5L*4/桶6个月正常运用量1610美媛春沐浴液桶美媛春 5L*4/桶6个月正常运用量1611威露士洗手液桶威露士 5L/桶6个月正常运用量1612威露士洗手液瓶6个月正常运用量7513卫生纸卷BT50 270pc/包6个月正常运用量1080014餐厅用餐巾纸箱RDT100 110pc/箱

53、6个月正常运用量515公卫大卷纸卷ZB006 12pc/箱 760g6个月正常运用量24表1-3电器序号货物称号及品牌规格型号规范配比量125纯平电视酒店实践格局需求房间数222液晶电视酒店实践格局需求房间数332液晶电视餐厅用14电水壶健浩JK-21L，1000W实践房间数+10表1-4标牌品名配比品名配比佳驿酒店牌酒店总台数佳苑牌酒店餐厅数房价牌酒店总台数单个PVC字房间数*3与网络牌酒店总台数会议室指示牌根据会议室个数男女卫生间墙牌酒店公共卫生间数量会议室牌根据会议室个数男女卫生间门牌酒店公共卫生间数量门店3c理念画框每电梯3张如遇火警勿用电梯酒店楼层数房间方向牌根据酒店实地需求疏散图酒

54、店房间数餐厅宣传画酒店餐厅数量楼梯楼层指示牌酒店实践楼梯情况餐厅禁烟牌根据餐厅大小不超越三张电梯楼层指示牌酒店楼层数铝合金三脚画架每大厅摆放三个员工工牌编制员工的1.5倍大门玻璃防撞条根据酒店实践需求男、女宿舍根据其数量布草间根据酒店设置男、女更衣室根据其数量消毒间根据酒店设置宾客止步根据酒店实地需求餐厅菜牌60个小心地滑标示数量不小于房间数商务效力价目表标牌大厅商务电脑区域1张餐厅指示牌酒店餐厅位置表1-5床垫工程货物称号及品牌规格型号m配备量床垫福王密集特强型1.2*2*0.2实践房间数1.5*2*0.2实践房间数1.8*2*0.2实践房间数表1-6工服序号工装类别季规格配比备注1总台接待

55、装、餐厅效力员女冬枣红毛涤贡丝锦上衣40%毛灰色贡丝锦裤子40%毛金色阳离子衬衣冬夏每人两套值班经理，前台效力员，客房主管，领班，客房效力员，PA ，厨师，厨工，餐厅效力员，工程维修到位后详细量体后确定.2夏涤长丝、毛涤呢4总台接待装男冬枣红毛涤贡丝锦上衣40%毛灰色贡丝锦裤子40%毛白色涤棉衬衣5夏涤长丝、毛涤呢8客房效力员装冬爵士呢 米黄色贡丝锦咖啡色袖套装9夏米黄色贡丝锦咖啡色袖10经理装女冬藏蓝暗条毛涤高支哔叽套装60%毛白色斜纹CVC衬衣11夏涤长丝、斑马条13经理装男冬藏蓝暗条毛涤高支哔叽套装60%毛白色斜纹CVC衬衣 韩国丝领带14夏涤长丝、斑马条13厨师、厨工冬防静电，高档涤粘

56、复合纤维，T65%,R35%/高密加厚150D低弹丝详细注明岗位性别表1-7餐具序号称号型号规格配比1浅盘1009226*19床位数的1.3-1.5倍2口杯632871*100 270ml床位数的1.3-1.5倍3小汤匙S-5126*42*12床位数的1.3-1.5倍4筷子8240mm床位数的1.3-1.5倍5斜纹碗5351450ml床位数的1.3-1.5倍表1-8瓷器序号小项规范单位配比量备注2烟缸强化瓷纯白个实践房间数*2+40客房20个备用+餐厅20个表1-9印刷品序号产品称号产品规格数量配比1住宿登记单50份/本2020本，1000份2房间/房价变卦单50份/本106个月内用量3预付款

57、恳求单50份/本106个月内用量4采购及收货记录20份/本506个月内用量5收货记录20份/本306个月内用量6固定资产明细表本、五联206个月内用量7领料单25份/本306个月内用量8杂项收费单50份/本206个月内用量9调账单50份/本206个月内用量10塑封杯垫个3007个月内用量11叫醒记录本.100张/本26个月内用量12借物登记本.100张/本36个月内用量13钥匙与对讲机领用表.100张/本26个月内用量14客房房态表.100张/本106个月内用量15客房效力员任务表.100张/本56个月内用量16客房主管任务报表.100张/本56个月内用量17每日客用品统计表.100张/本16

58、个月内用量18客房例会记录本.100张/本56个月内用量19客房大清洁实施记录表.100张/本16个月内用量20客房单项清洁实施记录表.100张/本16个月内用量21客房质量检查表.100张/本56个月内用量22客房检查表.100张/本56个月内用量23布草送洗记录本.100张/本56个月内用量24布草清点表.100张/本16个月内用量25住店客人开门通知单.100张/本56个月内用量26物品租借单.100张/本56个月内用量27散客预订单.100张/本156个月内用量28零用现金支出单.100张/本106个月内用量29付款恳求单.100张/本106个月内用量30预付款清款单.100张/本56

59、个月内用量31物品申购单.100张/本56个月内用量32差旅费开支明细表.100张/本56个月内用量33收银员投币登记表.100张/本56个月内用量34遗留物品登记标签.100张/本56个月内用量35早餐券100张/本1506个月内用量36便签100张/本100每次最低采购量37宾客意见反响表张50006个月内用量38货卡张5006个月内用量39收银员投币袋个10006个月内用量40门店目录本20006个月内用量41会员手册本10006个月内用量42宣传单页份100006个月内用量43行李存放牌个10006个月内用量44效力指南本3006个月内用量45会员资料登记单张10006个月内用量46积

60、分房券/错峰行房券/欣燕都酒店宣传单/欣燕都展架/前台桌面宣传贴联络经济型酒店市场部47请勿打搅卡个90房间数+15表1-10清洁设备及用品序号小项配比量单位规格型号1吸尘器如客房全是地毯就按照楼层数采购，如是地板就采购2台台超安静吸尘机GD1018表1-11对讲机工程小项单位配比量对讲机专业对讲机台前台+客房+工程对讲机电池块所需对讲机台数*2+5对讲机耳机个所需对讲机台数+20表1-12酒店综合用品工程小项规范单位配比量备注1多用途客房效力车钢质喷塑辆实践楼层数2布草车不锈钢辆实践楼层数3不锈钢喷塑渣滓桶个电梯口+平安出口4皂液器 个实践房间数赠送5 立牌大 个17雨伞架个18防滑地垫张实