金税开票接口ERP与开票机接口详细操作说明

1、.：.；1：启动。启动接口系统先退出一切翻开的程序，双击一下桌面上的“企业管理系统图标，此时系统翻开防伪税控系统，只需按照平常手工开票的操作方法进入到发票填开窗口，此时的发票填开窗口与以前相比的独一不同就是在发票填开窗口上，原来的“格式按钮变成了“导入按钮，如以下图：注：经过这个“导入按钮可以将企业ERP的数据直接录入到发票填开窗口上。点击“导入按钮，系统翻开“ERP数据交互主窗口，主窗口上主要有五个模块“ERP销售数据、“暂时待处置数据、“已开发票、“客户资料、“产品资料。ERP销售数据：是ERP中未开的而又需求开的数据，在进展一切的操作前，必需先读取并显示到ERP数据。暂时待处置数据：曾经

2、从ERP中转到接口系统，并且未开票的数据，普通情况下，假设需求将二笔ERP数据合并成一张发票，或将一笔ERP数据拆成多张发票来填开，此功能就有能够用到。已开发票：一切经过接口系统开发票的数据信息。客户资料：原开票系统的客户资料信息。产品资料：原开票系统的商品资料信息。开票的大体操作流程是：ERP销售数据=暂时待处置数据(有时能够不需求操作)系统在弹开的主窗口中，定位在“ERP销售数据模块上，点击一下“过滤按钮(系统要求必需输入一定的过滤条件)。系统弹出“查询条件，按照本人要求配置好相应的查询条件。按“执行后，系统按设置的过滤条件将数据前往到“ERP销售数据模块中，如以下图：2：正常开发票在列表

3、中双击需待开的发票数据，此时系统直接将相关的信息填充到发票填开窗口的相关栏目上，检查一下数据能否是正确的，假设正确的情况下，直接点“打印按钮，即完成了一张发票的填开。3：合并开发票3.1 一样客户进展合并第一步，前往“ERP销售数据中，选择需求合并的多条单据，如以下图中的几条数据。然后把所选取的一切发送到“暂时待处置数据中。如以下图，点击“发票生成中“保管数据到暂时待处置窗口。第三步，在“保管数据到暂时待处置窗口中选取好要合并在一张发票上的数据，点击工具栏上的“合并拆分功能中的“合并一样客户的发票。 “合并拆分功能中还有“合并发票的一样产品，“不同客户强迫合并等功能。3.2 不同客户间进展合并

4、如有不同客户要合并，可参照3.1的操作步骤，区别在于第三步，选择“合并拆分功能中的“不同客户强迫合并。4：拆分发票4.1 拆分最大限额的发票 拆分功能前两步跟合并功能一样，先把要拆分的数据发送到“暂时待处置窗口，例如：选取“销售单号1并点击“保管数据到暂时待处置窗口。要拆分最大限额的发票是选择“合并拆分中的“折分超越最大限额的发票。4.2 按固定金额拆分发票 固定金额拆分发票只需选择“合并拆分功能中的“按固定金额拆分，并在弹出的对话框中输入拆分的金额。4.3 明细拆分 如有明细需求拆分，先把要拆分的数据发送到“暂时待处置数据窗口。接着在“暂时待处置数据窗口中选择发送过来的拆分数据，点击“修正功

5、能，看以下图。弹出以下对话框。选择拆分出来的明细，比如：拆分前三条明细，选择前三条明细，留意选好。然后点击此对话框最上面的工具栏中的“拆分，有两种不同的明细拆分方法，选择一种即可。例子：选择了“拆分中的“在不同单据上拆分功能，弹出以下对话框。点击右下角“开场拆分，系统会自动拆分好的数据。接着点“保管数据把数据保管好后“退出，如以下图操作。待前往到“暂时待处置数据界面，可查到“销售单号1曾经拆分了一张发票“销售单号1_c_1146500，如没有看到拆分出来的单号，请点击“刷新，数据就会出来。5：复制发票5.1 接口中复制发票数据 点击“暂时待处置数据旁边的“已开发票把要复制的发票查找出来，并选中

6、要处置的发票，如以下图中，选中曾经填开过的发票“销售单号100，并点击工具栏上的“发票复制，有“复制跟原来一样的发票和“复制金额相反的发票两种方式。5.2 开票机中复制发票数据 在开票机上面的工具栏的“复制可复制原来一样的发票。在对话框中选择要复制的发票数据。6：修正根底资料6.1 修正客户资料如想在接口系统中修正原始的根底资料，可在“已开发票旁边的“客户资料中进展修正，选择要修正的数据，点击“修正。弹出以下对话框，在对话框中改双击要修正的内容，就可以输入正确的信息。6.2 修正产品资料 同上的功能类似，修正产品资料是在接口系统面上的“客户资料旁边的“商品信息，如以下图选中要修正的产品资料，点

7、击“修正，弹出以下图对话框，双击要修正的内容即可改动。6.3 批量修正客户资料 在“客户资料中选择多条数据点击“修正，即可同时修正多条数据信息。6.4 批量修正产品资料 在“商品信息中有批量修正产品信息功能，如以下图所示，工具栏中“修正。 选择好修正的数据，点击“修正后，在对话框中填入修正内容。7：新增根底资料7.1 新增客户资料 要新增客户资料，需求在“客户资料里面才干新增，如以下图点击上图的“客户资料中的“新增，弹出以下图对话框，在对话框中即可增添资料。7.2 新增产品资料 如上图类似，新增产品资料在“商品信息中点击“新增即可。以下图是新增产品信息对话框，输入内容即可。8：红冲发票 在“已

8、开发票中选中发票数据，按工具栏上的“发票复制的“生成与原来发票金额相反的发票，即可消费红字发票。 9：修正发票内容 9.1 单张修正发票内容 选中修正的发票，在工具栏上点击 “修正。 在对话框中输入正确的内容。9.2 批量修正发票内容 在工具栏上“修正可批量修正发票，在对话框中修正信息。10：差别数据调整10.1 含税坚持不变如有差别数据要调整，需求在“暂时待处置数据中处置，如以下图，先选中要处置的数据，点击“合并拆分功能中的“差别数据调整，有两种方法可选，请选择“含税坚持不变。10.2 不含税坚持不变 要处理不含税坚持不变的差别数据调整，操作跟上面10.1一样，只需在“差别数据调整功能中选择

9、“不含税坚持不变即可实现。如以下图所示。10.3 拆分多张发票数据 把同时拆分的多条单据，可发送到“暂时待处置数据处，在“合并拆分功能中可选择“固定金额拆分、“自动拆分最大差别的明细、“强迫拆成分最八行明细的发票。在对话框中输入拆分的金额。11：折扣数据调整 对折扣数据调整设置，先选中数据发送到“暂时待处置数据窗口，待数据发到暂时处置数据窗口后，选择数据并点击“修正功能。在弹出对话中，点击最顶端工具栏中的“折扣。在弹出的对话框中直接修正内容。12：批量填开发票 批量填开首先选中填开的多条数据，并且发送到“暂时待处置数据。如以下图在“暂时待处置数据中选择批量开的数据，点击“发票处置中的“批量产生

10、发票。13：汇总设置 点击上面的工具栏右端“汇总，即可在弹出对话框中重新设置。14: 栏目设置 在工具栏上的“栏目可以重新设置或编辑各个栏目。在弹出对话框中，只需双击要修正的内容，就可以重新输入新的内容。最后确定就行了。15：颜色行设置 在接口系统上面的菜单栏的“颜色行自定义可对各个数据设置不同的颜色。在对话框中双击选择条件。16：导出数据 在接口系统最顶端工具栏中点击“导出，可把选中的数据或发票导出来，并且保管数据。17：排序设置 在工具栏中选择“排序可对数据字段进展陈列。从“待排序字段依次选择您要的字段按“往左移，在“已排序字段中即可重新排序。18：复核人、收款人默许设置 在接口系统最上面顶端菜单栏，找到“设置并且点击“复核人、收款人默许设置。在弹出的对话框可以直接填写或修正，完成了确定保管。19：发票最大开票限额调整 根据公司本人的最大开票限额，可在接口系统的工具栏直设置，如以下图所示，有万元版、拾万元版，百万元版、千万元版等选择。20：从税控中读取根底资料 如开票信息不完好，可以经过读取开票机的数据，如以下图所示：在“客户资料中点击“交换数据功能，选择“读取开票机根底资料。然后确定。21：重