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文档简介

1、北京中石伟业科技股份有限公司对外担保管理制度第一章总则第一条为规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称公司”或“本 公司”）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所创 业板股票上市规则（以下简称上市规则”）、中国证监会关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发（2003）56 号）、关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120号）（以 下统称“通知”）等相关法律法规及北京中石伟业科技股份有限公司章程（以下简称公司章程”）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

2、第二条本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。第五条公司的对外担保必须经股东大会或董事会

3、批准。未经批准，公司 及子公司不得对外提供担保。第六条 公司独立董事应在年度报告中，对公司当期和累计对外担保情况 做出专项说明，并发表独立意见。第二章对外担保对象的审查第七条 被担保方应符合以下条件：（一）具有良好的经营状况和相应的偿债能力；（二）不存在较大的经营风险和财务风险。第八条虽不符合本制度第七条所列条件，但公司认为需要与其发展业务 往来和合作关系的申请担保人且该担保风险较小的，经三分之二以上公司董事会 成员同意或经股东大会审议通过后，可以为其提供担保。第九条公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东大会表决 前，应当掌握债务人的资信状况，董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方

4、偿还债务的能力以及反担保措施是否有效、担保风险是否可控等作出审慎判断， 并在董事会有关公告中详尽披露。申请担保人的资信状况至少包括以下内容：（一）企业基本资科（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围、 与本公司关联关系、其他关系）；（二）近期经审计的财务报告及还款能力分析；（三）债权人的名称；（四）担保方式、期限、金额等；（五）与借款有关的主要合同的复印件；（六）其他重要资料。公司应组织对申请担保人的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前 景进行调查和核实，按照合同审批程序审核，将有关资料报公司董事会或股东大 会审批。董事会审议对公司的控股公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点关注 控股子公司、参股公司的其他股东是否按股权比例提供同比例担保或者反担保等 风险控制措

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