电力设备公司项目管理方案

1、泓域咨询/电力设备公司项目管理方案电力设备公司项目管理方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112076388 一、 项目简介 PAGEREF _Toc112076388 h 1 HYPERLINK l _Toc112076389 二、 公司简介 PAGEREF _Toc112076389 h 5 HYPERLINK l _Toc112076390 三、 时间资源优化 PAGEREF _Toc112076390 h 6 HYPERLINK l _Toc112076391 四、 时间成本优化 PAGEREF _Toc112076391 h 7 HYPERLIN

2、K l _Toc112076392 五、 项目管理的产生与发展 PAGEREF _Toc112076392 h 8 HYPERLINK l _Toc112076393 六、 项目的概念与特点 PAGEREF _Toc112076393 h 10 HYPERLINK l _Toc112076394 七、 项目投资分析 PAGEREF _Toc112076394 h 11 HYPERLINK l _Toc112076395 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112076395 h 13 HYPERLINK l _Toc112076396 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112076

3、396 h 14 HYPERLINK l _Toc112076397 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112076397 h 15 HYPERLINK l _Toc112076398 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112076398 h 16 HYPERLINK l _Toc112076399 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112076399 h 17 HYPERLINK l _Toc112076400 八、 项目实施进度计划 PAGEREF _Toc112076400 h 18 HYPERLINK l _Toc112076401 项目实施进度计划

4、一览表 PAGEREF _Toc112076401 h 19项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限责任公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积24667.00（折合约37.00亩），预计场区规划总建筑面积43202.02。其中：主体工程29615.21，仓储工程7811.55，行政办公及生活服务设施4188.67，公共工程1586.59。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个

5、月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。2025年全球微型逆变器渗透率有望达到16%，出货量超29GW。假设微逆在美国进入成

6、熟期，2025年微逆在分布式光伏的渗透率达到50%，届时市场空间将超180亿元。在中国微逆进入成长期，渗透率稳步增长到8%，包括欧洲和拉丁美洲等在内的市场稳步成长，到2025年渗透率达到20%，则到2025年全球微型逆变器的出货量或将超过29GW，年化增速达近70%，市场规模超过450亿元以上。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17365.31万元，其中：建设投资14327.86万元，占项目总投资的82.51%；建设期利息195.76万元，占项目总投资的1.13%；流动资金2841.69万元，占项目总投资的16

7、.36%。2、建设投资构成本期项目建设投资14327.86万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用12375.50万元，工程建设其他费用1600.46万元，预备费351.90万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入35000.00万元，综合总成本费用29335.81万元，纳税总额2770.04万元，净利润4136.35万元，财务内部收益率18.71%，财务净现值3318.06万元，全部投资回收期5.79年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积43

8、202.02容积率1.751.2基底面积14800.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩367.732总投资万元17365.312.1建设投资万元14327.862.1.1工程费用万元12375.502.1.2工程建设其他费用万元1600.462.1.3预备费万元351.902.2建设期利息万元195.762.3流动资金万元2841.693资金筹措万元17365.313.1自筹资金万元9375.163.2银行贷款万元7990.154营业收入万元35000.00正常运营年份5总成本费用万元29335.816利润总额万元5515.137净利润万元4136.358所得税万元1378.789

9、增值税万元1242.2010税金及附加万元149.0611纳税总额万元2770.0412工业增加值万元9452.2213盈亏平衡点万元14966.28产值14回收期年5.79含建设期12个月15财务内部收益率18.71%所得税后16财务净现值万元3318.06所得税后公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：朱xx3、注册资本：730万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-6-47、营业期限：2015-6-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动

10、力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。时间资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定

11、条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期。资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明时间资源的优化。（1）资源一定，寻求工期最短。主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动。（2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合。制订网络计划时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期

12、，以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案。时间成本优化时间成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案。其步

13、骤如下。（1）绘制网络图。（2）找出关键路线，计算工期。（3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和。（4）计算网络计划中各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。（6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。（7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。（8）重复以下步骤，计算各种改进方案的成本。（9）确定总成本最低的工期。项目管理的产生与发展尽管项目实践可以追溯到几千年前，如我国古代的都江堰水利工程、万里长城、故宫古建筑群等，但是将项目管理作为一门科学来

14、进行分析研究，其历史并不长。通常认为，项目管理是第二次世界大战的产物，如曼哈顿计划。20世纪50年代，在美国，以关键路线法和计划评审技术为代表的网络计划技术被提出，并在60年代得到应用。19501980年，项目管理主要应用在美国国防建设部门和建筑公司。从80年代开始，项目管理的应用扩展到其他工业领域（行业），如制药、电信、软件开发等。项目管理是一种特别适用于那些责任重大、关系复杂、时间紧迫、资源有限的一次性任务的管理方法。近几年来，随着国际、国内形势的发展，这类任务越来越多，人们对项目管理越来越重视。目前有两大项目管理的研究体系：以欧洲为代表的体系国际项目管理协会；以美国为代表的体系美国项目管

15、理协会，它们分别制定了项目管理知识体系。国际标准化组织则制定了关于项目管理的国际标准ISO10006。我国对项目管理的系统研究和实践起步较晚，一些高校20世纪70年代末开始这方面的工作，到1991年才成立全国性的项目管理研究会。财政部于1994年得到世界银行的赠款，专门用于项目管理人才培养。在实践上，20世纪80年代后，我国项目管理体制首先在建设项目上有所突破。鲁布革水电站是利用世界银行贷款的项目，1984年在国内第一次采用国际招标，推行项目管理，缩短了工期，降低了造价，工程质量优良，取得了明显的经济效益。随着中国工业化进程的加快，项目管理在我国必将越来越受关注。项目的概念与特点项目是指在特定

16、的时间、预算、资源限定内，按照一定规范完成的一种独特而复杂的活动。项目可以是建造一栋大楼，建设一个新工厂，合并两家工厂，设计和安装一个计算机系统，开发和推广一种新产品，推进ERP系统的规划、建设、实施，制造飞机、轮船或大型机器，安排一个演出活动，策划一个聚会，主持一次会议等。项目包括许多制造和服务活动，其内容千差万别。但所有这些项目都具有以下特点。（1）目标性。任何项目最终结果都要实现一定目标，其结果可能是一种期望的产品，也可能是一种所希望得到的服务。项目目标的制定通常要依照一定的工作范围、进度计划和成本、资源约束。（2）多元性。项目由多个部分组成，需多方合作完成。如新产品的开发，需要由技术、

17、工艺、制造、采购、财务等部门共同完成。（3）新颖性。项目通常是为了追求一种新产物才组织的，一般很少或没有以往经验可借鉴。（4）计划性。项目的可利用资源有明确的预算。（5）时限性。有严格的时间限制。（6）聚散性。项目组成员来自不同专业、部门或组织，与项目同聚同散。（7）排己性。项目产物的保全或扩展通常由项目以外人员进行。（8）生命周期性。每个项目都有其生命周期，一般包括四个阶段：识别需求、提出方案、实施项目、结束项目。项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3

18、、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资14327.86万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12375.50万元。1、建

19、筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5667.86万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6342.03万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为365.61万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1600.46万元。（五）预备费本期项目预备费为351.90万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5667.866342.03365.6112375.501

20、.1建筑工程费5667.865667.861.2设备购置费6342.036342.031.3安装工程费365.61365.612其他费用1600.461600.462.1土地出让金917.51917.513预备费351.90351.903.1基本预备费217.07217.073.2涨价预备费134.83134.834投资合计14327.86（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7990.15万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息195.76万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息195.76195.760.001.1

21、.1期初借款余额7990.151.1.2当期借款7990.157990.150.001.1.3当期应计利息195.76195.760.001.1.4期末借款余额7990.157990.151.2其他融资费用1.3小计195.76195.760.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计195.76195.760.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据

22、企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2841.69万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16533.1619076.7221620.2925435.631.1应收账款7439.928584.529729.1311446.031.2存货5786.616676.857567.108902.471.2.1原辅材料1735.982003.052270.132670.741.2.2燃料动力86.80100.16113.51133

23、.541.2.3在产品2661.843071.363480.874095.141.2.4产成品1301.991502.301702.602003.061.3现金1322.651526.141729.622034.851.4预付账款1983.982289.212594.443052.282流动负债14686.0616945.4519204.8522593.942.1应付账款5286.986100.366913.758133.822.2预收账款9399.0810845.0912291.1014460.123流动资金1847.102131.272415.442841.694流动资金增加1847.10

24、284.17284.17426.255铺底流动资金4959.955723.026486.097630.69（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17365.31万元，其中：建设投资14327.86万元，占项目总投资的82.51%；建设期利息195.76万元，占项目总投资的1.13%；流动资金2841.69万元，占项目总投资的16.36%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17365.31100.00%1.1建设投资14327.8682.51%1.1.1工程费用12375.5071.27%1.1.1.1建筑工程费5

25、667.8632.64%1.1.1.2设备购置费6342.0336.52%1.1.1.3安装工程费365.612.11%1.1.2工程建设其他费用1600.469.22%1.1.2.1土地出让金917.515.28%1.1.2.2其他前期费用682.953.93%1.2.3预备费351.902.03%1.2.3.1基本预备费217.071.25%1.2.3.2涨价预备费134.830.78%1.2建设期利息195.761.13%1.3流动资金2841.6916.36%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资17365.31万元，其中申请银行长期贷款7990.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17365.31100.00%1.1建设投资