伺服电机项目工程合同管理

1、泓域/伺服电机项目工程合同管理伺服电机项目工程合同管理xx有限责任公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112184790 一、 工程项目合同的特点 PAGEREF _Toc112184790 h 2 HYPERLINK l _Toc112184791 二、 工程项目合同体系 PAGEREF _Toc112184791 h 4 HYPERLINK l _Toc112184792 三、 货物采购合同的标的 PAGEREF _Toc112184792 h 7 HYPERLINK l _Toc112184793 四、 货物采购合同的履行 PAGEREF _Toc1

2、12184793 h 8 HYPERLINK l _Toc112184794 五、 项目基本情况 PAGEREF _Toc112184794 h 11 HYPERLINK l _Toc112184795 六、 公司概况 PAGEREF _Toc112184795 h 14 HYPERLINK l _Toc112184796 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc112184796 h 15 HYPERLINK l _Toc112184797 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc112184797 h 15 HYPERLINK l _Toc112184798 七、 投资

3、计划 PAGEREF _Toc112184798 h 15 HYPERLINK l _Toc112184799 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112184799 h 17 HYPERLINK l _Toc112184800 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112184800 h 18 HYPERLINK l _Toc112184801 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112184801 h 19 HYPERLINK l _Toc112184802 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112184802 h 21 HYPERLINK l _Toc1121848

4、03 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112184803 h 22 HYPERLINK l _Toc112184804 八、 进度计划方案 PAGEREF _Toc112184804 h 23 HYPERLINK l _Toc112184805 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112184805 h 23工程项目合同的特点工程项目合同是一个合同群体因为工程项目投资多，工期长，参与单位多，一般由多项合同组成一个合同群，这些合同之间分工明确，层次清楚，自然形成一个合同体系。.合同标的物仅限于工程项目涉及的内容与一般的产品合同不同，工程项目合同涉及面主要是建筑物

5、、构筑物的建设，线路、管网的建设，土木工程的建设以及设备、材料购置安装等的管理，而且都是一次性过程。合同内容复杂与产品合同比较，工程项目合同庞大复杂。大型项目要涉及到几十种专业，上百个工种，几万人作业，合同内容自然庞大复杂。如三峡水利水电工程，共签定78个大合同，5000多个小合同，合同内容极其复杂。工程项目合同主体只能是法人合同法招标投标法建设工程质量管理条例等法律和行政法规，都规定了工程项目合同的当事人只能是法人，公民个人不能成为工程项目合同的当事人。工程项目合同的订立和履行具有特殊性工程项目标的物属于不动产，工程项目对国家、社会和人民生活影响较大，在工程项目的合同订立上必须符合政府的规定

6、，在履行中必须接受政府的监督和检查。因此，工程项目合同一般都采用书面形式。工程项目合同体系合同管理贯穿于工程项目实施的全过程，在项目建设的各阶段都必须用合同的形式来约束各方的责任、权利和义务。经过多年的努力，我国的工程项目合同已经形成了一个完整的体系。按照建设程序中不同阶段的划分，工程项目合同包括前期咨询合同、勘察设计合同、监理合同、招标代理合同、工程造价咨询合同、工程施工合同、材料设备采购、租赁合同、贷款合同等。仅工程施工合同，按照承包序列划分，就包括施工总承包合同、专业分包合同以及劳务分包合同。为提示当事人在订立合同时更好地明确各自的权利义务，防止合同纠纷，根据合同法等有关法律法规，在国家

7、发展改革委等九部委联合出台的标准施工招标文件简明标准施工招标文件标准设计施工总承包招标文件标准勘察招标文件标准设计招标文件标准监理招标文件标准材料采购招标文件标准设备采购招标文件中，均包括有合同文本，基本上覆盖了工程项目的建设全过程。工程项目前期咨询合同工程项目前期咨询合同，是在项目建设的投资决策阶段，进行可行性研究与项目评价等咨询活动所签订的合同。工程项目前期咨询合同涉及投资决策的正确与否，涉及工程项目的成败，因此，加强工程项目前期咨询阶段的合同管理，就显得非常重要。对咨询单位来说，按合同规定开展工程项目的各项调查研究工作，咨询成果要达到约定的标准和深度要求，经过内外评审之后，按规定的数量和

8、时间向业主提供咨询成果，业主接受咨询成果，按约定支付咨询费用。勘察、设计合同工程勘察设计合同是发包人与承包人为完成一定的勘察、设计任务，明确双方权利义务关系的协议。承包人应当完成发包人委托的勘察、设计任务，发包人则应接受符合约定要求的勘察、设计成果并支付报酬。一般情况下，工程勘察合同与设计合同是两个合同。但是，这两个合同的特点和管理内容相似，因此，我们往往将这两个合同统称为工程勘察设计合同。勘察设计合同的发包人一般是建设单位或项目管理部门，承包人是持有工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和企业法人营业执照的工程勘察设计单位。工程监理合同工程监理合同是指委托人与监理人就委托的工程项目管

9、理内容签订的明确双方权利、义务关系的协议。监理合同是委托合同的一种。在工程建设过程中，工程项目发包人（委托人）和监理人（受托人）应按照相关法律、行政法规以及规章，签订工程监理合同。工程项目委托监理的法律关系，是指建设单位、监理单位以及第三人之间，依据国家法律、行政法规的规定和约定，相互之间形成的权利、义务和责任的法律关系。工程项目委托监理法律关系，是工程建设活动中的一种特殊的法律关系。依据法律规定在监理人与委托人、承包人之间分别形成不同的法律关系。监理合同的标的是服务，是以对工程项目实施控制和管理为主要内容，委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，委托人与监理人应当依据法律规定和合同约定，全面

10、地、实际地履行委托监理合同的义务，从而确保相对人的权利得以实现，以利委托监理的工程项目按期、按质、按量地交工，从而实现当事人订立合同的目标。工程施工合同施工合同即工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建设工程，明确相互权利、义务关系的合同。依照施工合同，承包人应完成一定的建设、安装工程任务，发包人应提供必要的施工条件并支付工程价款。施工合同是工程项目合同的一种，它与其他工程项目合同一样是一种双务合同，在订立时也应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。施工合同是工程建设的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。在市场经济条件下，建设市场主体之间相互的权利义务关系主要是通过合同确

11、立的，因此，在建设领域加强对施工合同的管理具有十分重要的意义。货物采购合同货物采购合同也即工程建设中涉及的重要设备材料的采购合同，是指平等主体的法人、其他组织之间，为实现工程项目货物买卖，设立、变更、终止相互权利义务关系的协议。货物采购包括材料采购和设备采购两种类型，采购合同涉及的条款繁简程度差异较大。材料采购合同的条款一般限于材料交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式和质量要求、合同价款的支付等。大型设备的采购，除了交货阶段的工作外，往往还需包括设备生产阶段、设备安装调试阶段、设备试运行阶段、设备性能达标检验和保修等方面的条款约定。货物采购合同的标的货物采购合同的标的是货物，包括工程建设所需要

12、的供水、供电管线，消防设施等设备，机械、仪表和相关配件、备件，以及水泥、砖瓦石料、钢筋、木料、玻璃等工程建设所必需的重要设备和材料。货物采购合同的履行货物的生产过程，是履行货物采购合同的一个重要环节。与工程采购不同，货物采购合同签订后要实行催交和现场监造与检验，这是货物合同履行的重要保证，是货物招标投标工作的延续。(一）催交因为采购的货物是在制造厂家生产制造的，货物是否能及时交付，一方面固然要依靠供货人的努力，另一方面，还要依靠购货人派遣咨询工程师作为驻厂代表进行催交货物。催交工作的主要任务是督促供货人能按合同规定的期限要求提供货物和技术文件，以满足现场施工安装的需要，故催交工作贯穿于合同签订

13、后直到货物制造完成，并具备出厂检验合格的全过程。催交工作的重点是保证货物生产制造的进度和工期，在催交的过程中，驻厂代表及时地发现制造过程中的问题，并且能采取有效的控制和改正措施，以防止进度拖延。催交工作是货物采购必不可少的重要环节。国外工程公司催交工作也十分重视，为确保设备、材料按时到货，保证工程顺利进行，不惜投入一定的人力做催交工作。做好催交工作，对保证工程项目的总进度具有重要作用。催交工作主要包括下列内容：催促供货，供货人按照合同规定，及时向购货人提交一份详细的制造进度表，明确交货日期，以便购货人催交工作的开展。检查供货。检查供货人主要原材料的采购和准备进展情况，并检查供货人主要外协配件和

14、配套辅机的采购进展情况。检查设备、材料的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况。检查各关键工序是否按生产计划进行。催交人的应不断评估供货人的进度状态，确保全部关键控制点的进度按期进行。(二）现场监造与检验与工程采购不同，为确保货物的质量符合采购合同规定的要求，避免由于质量问题而影响工程建设，或给以后生产经营带来困难，货物采购尤其是设备采购，购货人需要派遣咨询工程师在制造厂家进行现场监造与检验，包括对原材料进货的检验、设备制造加工监造检验、组装和中间产品的监造检验、整体货物性能的监造检验、包装监造检验、运输条件检验等。现场监造与检验的要求应事先在合同中约定。监造与检验的主要内容咨询工程师的职责就

15、是保证货物的质量和制造进度。货物质量主要是通过建立和实施质量保证体系来保证的。咨询工程师应首先了解制造厂质量保证体系文件的制订和有效实施情况，并对其提出建议。咨询工程师应掌握货物采购合同的全部内容，特别是要掌握合同中的技术标准、规范要求、货物的质量要求和交货时间要求，以及检验标准要求，并且据此制定监造检验计划，列出重点监造检验目录。在货物制造开始之前，咨询工程师要组织召开协调会议，使供货人明确产品要求、检验内容、方式、时间以及各自的权利义务等。货物制造工作中，根据需要咨询工程师应进驻制造现场进行监造与检验。监造与检验的方法一般是目检、实测、记录、照相等。当需要使用测试仪器时，供货人应提供协助和

16、方便。货物制造完毕后，咨询工程师应参加全面的质量验收，认真做好出厂前的检验测试，把问题消除在出厂之前，并写出检验报告。检验报告应该是根据货物采购合同及其附件提出的技术规格和要求，对采购的设备和材料进行检验、测试和其它有关质量检查的真实情况的记录。为提高检验报告的质量，咨询工程师应根据经验编制统一的格式。检验报告的结论部分，应该明确被检验的设备和材料可以验收、有条件验收、拒收等。根据具体情况，也可聘请有资格和有信誉的第三方检验机构承担货物的检验工作。设备、材料运抵施工现场后，主持仓储的管理人员要开箱检验，合格后方能入库。监造与检验的要求在货物制造之前，咨询工程师要召开预检会议，审查制造厂的检验计

17、划。货物检验应按货物采购合同文件规定的标准、规范进行。认真做好检验报告，因为检验报告是对货物质量的真实记录。对合格产品，有关参检方要联名签字，并且一切文件要完整无损。对不合格产品，咨询工程师要提出处理意见。对产品质量有争议的问题，应聘请第三方检验，也可请专家或有关专业部门检验，得出公正的结论。货物制造完毕，运抵施工现场并人库后，货物监造工作宣布结束。项目基本情况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约73.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建

18、设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29357.70万元，其中：建设投资22255.35万元，占项目总投资的75.81%；建设期利息495.72万元，占项目总投资的1.69%；流动资金6606.63万元，占项目总投资的22.50%。（六）资金筹措项目总投资29357.70万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）19240.92万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10116.78万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：59800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：49820.78万元。3、项目达产年净利润（NP）：7282.

19、87万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.29%。5、全部投资回收期（Pt）：6.44年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23846.54万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积94478.86容积率1.941.2基底面积31633.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩290.352总投资万元29357.702.1建设投资万元22255.352.1.1工程费用万元18997.772.1.2工程建设其他费用万元2680.702.1.3预备费万元576.882.2建设期利息

20、万元495.722.3流动资金万元6606.633资金筹措万元29357.703.1自筹资金万元19240.923.2银行贷款万元10116.784营业收入万元59800.00正常运营年份5总成本费用万元49820.786利润总额万元9710.507净利润万元7282.878所得税万元2427.639增值税万元2239.2810税金及附加万元268.7211纳税总额万元4935.6312工业增加值万元17555.0813盈亏平衡点万元23846.54产值14回收期年6.44含建设期24个月15财务内部收益率17.29%所得税后16财务净现值万元7306.30所得税后公司概况（一）公司基本信息1

21、、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：沈xx3、注册资本：1370万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-4-277、营业期限：2013-4-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8493.586794.866370.18负债总额4243.353394.683182.51股东权益合计4250.233400.183187.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42073.

22、3133658.6531554.98营业利润8900.407120.326675.30利润总额7891.186312.945918.39净利润5918.394616.344261.24归属于母公司所有者的净利润5918.394616.344261.24投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费

23、用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资22255.35万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18997.77万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11485.42万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册

24、和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7147.96万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为364.39万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2680.70万元。（五）预备费本期项目预备费为576.88万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11485.427147.96364.3918997.771.1建筑工程费11485.4211485.421.2设备购置费7147.967147.961.3安装工程费364.39364.392其他费用2680.702680.70

25、2.1土地出让金1555.731555.733预备费576.88576.883.1基本预备费220.58220.583.2涨价预备费356.30356.304投资合计22255.35（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10116.78万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息495.72万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息495.72123.93371.791.1.1期初借款余额5058.391.1.2当期借款10116.785058.395058.391.1.3当期应计利息495.72123.93371.791.

26、1.4期末借款余额5058.3910116.781.2其他融资费用1.3小计495.72123.93371.792债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计495.72123.93371.79（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测

27、算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6606.63万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0032925.2937315.3343900.391.1应收账款0.0014816.3916791.9019755.181.2存货0.0011523.8513060.3715365.141.2.1原辅材料0.003457.153918.114609.541.2.2燃料动力0.00172.86195.91230.481.2.3在产品0.005300.976007.777067.961.2.4产成品0.002592.872938.593457.161.3现金0

28、.002634.022985.233512.031.4预付账款0.003951.044477.845268.052流动负债0.0027970.3231699.7037293.762.1应付账款0.0010069.3111411.8913425.752.2预收账款0.0017901.0120287.8123868.013流动资金0.004954.975615.646606.634流动资金增加0.004954.97660.66990.995铺底流动资金0.009877.5911194.6013170.12（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资

29、29357.70万元，其中：建设投资22255.35万元，占项目总投资的75.81%；建设期利息495.72万元，占项目总投资的1.69%；流动资金6606.63万元，占项目总投资的22.50%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29357.70100.00%1.1建设投资22255.3575.81%1.1.1工程费用18997.7764.71%1.1.1.1建筑工程费11485.4239.12%1.1.1.2设备购置费7147.9624.35%1.1.1.3安装工程费364.391.24%1.1.2工程建设其他费用2680.709.13%1.1.2.1土地出让金1555.735.30%1.1.2.2其他前期费用1124.973.83%1.2.3预备费576.881.97%1.2.3.1基本预备费220.580.75%1.2.3.2涨价预备费356.301.21%1.2建设期利息495.721.69%1.3流动资