2022年出纳工作岗位的主要职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年出纳工作岗位的主要职责职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。任职资格1、财务类专科以上学历;2、初级会计优先;3、工作经验_年以上相关工作经验;4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。2022年出纳工作岗位的

2、主要职责（二）1)货币资金业务的收款和付款，现金日记账和银行款日记账的账务处理，并与银行进行业务联系。2)每月应盘点现金，并编制现金盘点表，盘点表应写明账存与实存的情况，如发生现金的短缺，或溢余应根据此表作相应的会计处理。3)超过库存限额的现金应及时存入银行。4)每月至少与会计核对一次现金、银行账，不符查明原因，并上报。5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存，贷款等财务部日报表。6)办理各类现金、银行票据收支结算业务，填写进账单办理入账手续，做到日清月结，定期填制银行余额表调节表。7)保管有价证券，做到完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。8)保管有关印章、

3、空白支票、空白收据。9)负责各类票据的领用登记(发票、收据等)，支票的使用专设登记簿登记。10)严格执行审批制度，对越权审批行为应上报上级授权部门。2022年出纳工作岗位的主要职责（三）职责：1、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的管理6、负责分部的6S检查工作岗位要求：_本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历，年龄_岁。2.沟通能力强，细心、有责任心。3.认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。4.优秀学生干部优先。2022年出纳工作岗位的主要职责（四）1、完成公

4、司出纳工作，具备财务知识(熟练凭证分录)。2、完成公司要求的其他行政事务。3、协助配合库管工作。协助采购工作。4、完成员工社保工作。5.完成领导交代的其他事务。2022年出纳工作岗位的主要职责（五）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证

5、件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。2022年出纳工作岗位的主要职责（六）1.负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;2.现金及银行日记账的登记与核对;3.资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;4.及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;5.银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;6.现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;7.办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;8.协助公司行政工作;8.完成领导交办的其他工作。2022年出纳工作岗位的主要职责（七）1.负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是

6、否符合。2.负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证4.负责做应收应付货款报表，每月_号提报当月应收款明细。5.负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。6.负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。7.根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;8.负责按时提交个人周报、月报。9.负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;10.负责公司银行业务对接;11.协助管理层制定公司财务流程等制度;12.完成上级交办的其他工作。2022年出纳工作岗位的主要职责（八）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基

7、本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。2022年出纳工作岗位的主要职责（九）1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。2022年出纳工作岗位的主要职责（十）1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;2、每日编制保证金封闭管理试