旅行社规范化管理办法

1、旅行社规范化治理手册 二0一二年十二月目录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc1201 旅行社的组织架构 PAGEREF _Toc1201 3 HYPERLINK l _Toc27717 岗位设置与定位 PAGEREF _Toc27717 4 HYPERLINK l _Toc2419 一、总经理 PAGEREF _Toc2419 4 HYPERLINK l _Toc10072 二、网络部 PAGEREF _Toc10072 5 HYPERLINK l _Toc22985 三、计调部 PAGEREF _Toc22985 6 HYPERLINK l _Toc6346 四、前

2、台及导游部 PAGEREF _Toc6346 6 HYPERLINK l _Toc10428 五、散客部 PAGEREF _Toc10428 7 HYPERLINK l _Toc25138 六、行政部 PAGEREF _Toc25138 7 HYPERLINK l _Toc18777 七、财务部 PAGEREF _Toc18777 9 HYPERLINK l _Toc11004 八、票务部 PAGEREF _Toc11004 9 HYPERLINK l _Toc3010 差不多治理制度及规范 PAGEREF _Toc3010 11 HYPERLINK l _Toc14229 一、入职： PAG

3、EREF _Toc14229 11 HYPERLINK l _Toc27674 二、试用： PAGEREF _Toc27674 11 HYPERLINK l _Toc32576 三、职员和劳动合同期 PAGEREF _Toc32576 11 HYPERLINK l _Toc27039 四、培训制度 PAGEREF _Toc27039 12 HYPERLINK l _Toc23869 五、终止劳动合同 PAGEREF _Toc23869 12 HYPERLINK l _Toc20387 六、考勤制度 PAGEREF _Toc20387 13 HYPERLINK l _Toc8289 七、假期制度

4、 PAGEREF _Toc8289 15 HYPERLINK l _Toc18249 八、行为态度规范及办公环境维护 PAGEREF _Toc18249 17 HYPERLINK l _Toc5212 九、会议治理制度 PAGEREF _Toc5212 17 HYPERLINK l _Toc47 十、财务差旅费报销治理方法 PAGEREF _Toc47 19 HYPERLINK l _Toc14909 十一、财务凭证票据使用规范 PAGEREF _Toc14909 22 HYPERLINK l _Toc28529 十二、空调使用治理制度 PAGEREF _Toc28529 23 HYPERLI

5、NK l _Toc20973 十三、通讯治理制度 PAGEREF _Toc20973 23 HYPERLINK l _Toc24481 十四、接听电话的有关规定 PAGEREF _Toc24481 24 HYPERLINK l _Toc9406 薪酬福利制度 PAGEREF _Toc9406 26 HYPERLINK l _Toc8619 一、薪酬系列 PAGEREF _Toc8619 26 HYPERLINK l _Toc16709 二、福利制度 PAGEREF _Toc16709 31 HYPERLINK l _Toc28101 经营业务制度 PAGEREF _Toc28101 32 HY

6、PERLINK l _Toc6924 一、经营业务区域划分方法 PAGEREF _Toc6924 32 HYPERLINK l _Toc15568 二、业务确认件规范 PAGEREF _Toc15568 34 HYPERLINK l _Toc21739 三、业务催款流程 PAGEREF _Toc21739 35 HYPERLINK l _Toc26073 保密规定 PAGEREF _Toc26073 36 HYPERLINK l _Toc29441 企业规章制度细化条款 PAGEREF _Toc29441 37旅行社规范化治理旅行社的组织架构总经理部门经理部门经理网络部计调部票务部前台及导游部

7、行政部财务部散客部 依照旅行社的经营目标、旅游行业特点及国家相关法规政策，特设总经理，网络部，计调部，导游部，散客部，行政部，及财务部等部门。岗位设置与定位依照旅行社的经营目标、旅游行业特点及国家相关法规政策，特设总经理，网络部，计调部，导游部，散客部，行政部，及财务部等部门。各部门任命专人负责治理本部门的日常工作。其工作职责如下：一、总经理1、 旅行社职业经理人，是通过国家旅行社职业经理人考试并取得旅行社职业经理人资格证书，或在旅游行业有一定作为，受聘于旅行社，统领旅行社日常工作的一种职业经理人。2、岗位守则及行为规范（1）、以身作则，遵守公司的各种规章制度；（2）、理会公司经营目标，贯彻细

8、化公司董事会的经营打算，依照公司经营目标及董事会经营打算，确定公司的部门设置及人员编制。负责部门经理的人事安排，制定公司各种规章制度，全权向公司董事会负责；（3）制定公司的进展战略规划，经营打算，组织监督各项规划和打算的实施。全面协调公司对外营销，确立公司在市场上的形象和地位；（4）、提高综合分析能力、加强组织协调能力。推行公司制度化治理工作。积极向公司董事会提供对公司进展有利的决策；（5）、负责公司的综合治理，坚持原则，实事求是，恪性职守，清廉公正，自觉抵制不正之风。积极采纳职员合理化建议，抓紧职员专业知识培训工作；（6）、严格监控各部门工作，发觉问题果断采取相应措施，及时解决问题；（7）、

9、负责对部门经理的绩效考核，有权建议对各级治理人员和职能人员奖惩、任免及晋升；（8）关怀职员，体察下情，发扬民主，倾听不同意见，明辨是非，之人善用。善于发觉人才，使用人才，培训人才，提升人才，推举人才，发挥各类专长人才的作用，调动他们的积极性和自主性，为公司进展储备人才；3、总经理应配备一到两名文员，协助总经理工作；4、依照工作需要，可设立副总经理职位，协助总经理对公司内部工作进行治理，更好的实现公司经营目标。二、网络部 为开发市场，实现旅行社的经营目标，加强公司对外宣传，完成公司的营销打算，树立企业形象，设立网络部。 1、业务部设立网络部经理一职，负责网络部的日常治理工作，由总经理任命，报经董

10、事会批准。 依照公司的营销打算和开发市场的实际需要，网络部可有业务人员若干，统一由业务经理领导。2、网络部经理职责：（1）、以身作则，遵守公司的各项规章制度；（2）、明确公司的营销策略，领导网络部人员完成公司的营销打算；（3）、提高业务治理能力，加强组织协调能力，及时把握和分析市场动态，掌握最新营销信息，并用于工作中去；（4）、应对新的网络环境，设计和规划新产品的网络营销策略；（5）、招聘和培训网络人员，增强业务部整体业务素养，提高团队的业务能力；（6）、制定业务打算和业绩目标，要求本总门每一位职员制定工作打算和业绩目标，监督和督促其完成目标，必要时给以关心；（7）、依照每一位职员的实际情况（

11、性格、学识、喜好、经验、人际关系等），关心其制定一套符合自身的工作方法；（8）、加强对客户关系的治理。了解业务人员的客户关系的治理情况，对其重点客户及难攻客户关系的治理，予以关心。三、计调部为实现旅行社对旅游资源的整合，开发设计旅游线路，设立计调部。1、计调部设立计调部经理一职。其下可依照旅行社的经营范围，设立商务人员、国内计调人员和国外计调人员。负责计调部门的治理工作。由总经理任命，报经董事会批准。2、计调部工作职责（1）、负责公司旅游资源的研发采购，开发设计旅游线路；（2）、维护与旅游景点、旅游饭店、旅游交通部门及合作旅行社的关系。负责旅游景点门票、旅游饭店的预订，导游人员、旅游交通的调度

12、等；（3）、加强自我学习，提升开拓创新能力，依照公司经营目标、季节变换及社会实时活动等，开发新型旅游产品；（4）、协助公司治理人员对导游、前台及业务人员进行旅游专业知识培训；（5）、收集、听取其他部门的反馈信息，努力提高旅游产品质量，降低成本，对旅游产品定价提出合理化建立。四、前台及导游部设立前台部的目的，是为做好对公司来访人员的接待工作，负责来访人员进行信息登记，并接待散客。导游是旅游产品销售的最后一个也是最重要的一个环节，直接阻碍着旅游产品的质量，关系公司的整体现象。前台及导游部设部门经理一职，治理和分配前台和导游的工作并进行专业知识和技能培训。协助计调人员对导游进行调度。前台及导游部的工

13、作职责：（1）、接待公司来访人员，进行信息登记，并通知相关人员接待；（2）、同意散客预订，为散客办理相关手续，交给计调和财务人员；（3）、收集、整理游客的反馈信息，同意游客投诉，交给公司内部相关工作人员进行处理，把处理结果反馈给游客；（4）、加强自我业务学习，同意公司安排的培训，能力提高专业技能和服务水平；（5）、自觉加强自我职业修养，维护公司形象。五、散客部设立散客部的目的，是为丰富旅行社经营，提高旅行社的竞争力。1、散客部设立散客部经理一职。负责散客部门的治理工作。由总经理任命，报经董事会批准。2、散客部工作职责（1）、负责接待操作网络部及前台登记的散客，自行进展客户等。（2）制定业务打算

14、和业绩目标，要求本总门每一位职员制定工作打算和业绩目标，监督和督促其完成目标，必要时给以关心；（3）、加强对客户关系的治理。了解业务人员的客户关系的治理情况，对其重点客户及难攻客户关系的治理，予以关心。六、行政部为加强旅行社治理及正常运营，设立行政部。计调部设立行政部经理一职。负责旅行社的行政治理工作。由总经理任命，报经董事会批准。2、行政部工作职责（1）、负责服务、协调总经理办公室工作，检查落实总经理室安排的各项工作。并及时反馈总经理室，保证总经理办公室各项工作的正常运作。（2）、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各部门贯彻执行，及时了

15、解和反馈有关信息。（3）、负责公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。做好公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作。（4）、负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采购的物料质量符合要求；（5）、完善公司行政治理制度，治理公司资产，做好物品的治理工作及各项后勤保障工作。（6）、拟制公司组织架构及人员编制，依照公司不同时期的进展状况，对公司的组织架构及人员编制做出调整，报公司领导审批。依照各部门对人力资源的需求，作好职员的招聘、考核、选拔、调配、离职等工作。(7)、负责制定公司绩效考核方法，组织各部门对公司职员的任职情况进行考

16、核，并在此基础上提出任免、奖罚建议，供公司领导决策时参考。(8)、依照公司职员的培训需求，在每年12月底负责编制公司下一年度培训打算和预算。(9)、负责每年底制定下一年职员业余活动方案，报公司审批后，组织开展各类职员业余活动，丰富职员业余文化生活等。七、财务部为加强对公司财产的治理，操纵公司的营业成本，提高公司利润，依照国家对企业治理的相关法律政策，设立财务及后勤部。财务部设立部门经理或主管一职负责公司的财务部门的工作，负责人必须具有国家审计和财政部门颁发的相关职业资格证书，或有一定的财务治理经验和超强的财务治理能力。由总经理或董事会直接任命，对公司财务治理负责。依照工作需要，财务及后勤部应配

17、备具有国家审计和财政部门颁发的相关职业资格证书的工作人员。财务及后勤部职责：（1）、遵守国家对企业财务治理的法规政策及职业道德；遵守企业的各种治理制度；（2）认真做好本职工作，按时把各项财务报表上交到国家相关财政治理部门及公司治理相关者；（3）、做好财务分析报告，为公司治理者提供可靠的财务分析数据，提供合理化的治理意见和建议；（4）、业务往来账款信息及时通知相关人员，督促并协助业务人员追收未受账款。（5）、配合行政部门为公司工作人员配备相关的工作用具；（6）、依照公司的工资福利制度，对公司工作人员进行业绩评估，为其发放应的工作酬劳；（7）、依照公司财务保密制度及财务人员职业道德规范，对公司财务

18、信息保密。八、票务部 为加强对旅行社的治理，提高旅行社竞争力，提高公司利润，设立票务部。 1、票务部设立票务部经理一职。其下可依照旅行社的经营范围，负责旅行社业务部门及其它旅行社的票务工作。由总经理任命，报经董事会批准。2、票务部工作职责（1）、完成公司分配的部门业绩，分解目标并合理分配职员具体工作内容，监督部门职职员作状况，不定期抽查出票员操作过程，针对违规操作进行处分，并对职员表现进行评估。（2）、与航空公司、车站、保险公司等保持良好沟通，经营良好的公共关系，争取公司票务利益最大化；（3）、协助业务员猎取机位以及解决客人在订票以及出行时出现的突发状况。（4）、保障公司团散用票，规范治理本部

19、门的业务操作及往来帐款，使机票保险业务成为公司稳步上升的经济增长点。为实现公司经营目标，完成公司营业打算，加强公司制度化治理，以上各部门应各司其职，相互协调，精诚团结，努力工作。差不多治理制度及规范一、入职：新职员在就职前须提供以下有效证明文件：1、近期免冠1寸彩照2张2、身份证及其复印件3、学历证明（或学生证）及其复印件4、必须如实填写 “职员登记表”等个人资料5、出纳员、收款员等涉及现金岗位的需提供担保二、试用：1、新职员从报到之日起，试用为13个月，试用期满后，符合公司录用标准，公司将依照职员的表现和特长予以转正，并安排合适的工作岗位，领取相应薪酬享受公司福利。2、公司可依据新职员实际表

20、现，延长或缩短试用期。3、在试用期内双方均可提早3天以书面通知的方式终止试用关系。三、职员和劳动合同期1、公司依照聘用人员的业务能力、领导能力、综合素养及其责、权、利的不同安排工作岗位及分级，并享受相应级不的工资待遇。2、入职一个月内公司与其签订劳动合同。3、续签劳动合同，须在劳动合同期满前一个月重新签订后继合同。如不再续签合同，须在合同期满一个月前向公司提出书面报告，经公司同意后，方可到期解除合同，并做好交接工作。四、培训制度1、为了公司的业务进展，更多地培养有成绩、有贡献的工作伙伴，公司会安排一些专项岗位培训机会、踩线调研或旅行社之外和省内、国内其他地点的培训，一旦这种机会提供给你，公司将

21、按照公平的原则与你签订关于你自愿同意培训的协议（协议书的内容另定）。假如协议签订，你应遵循协议的有关内容，在培训后，以自己的行动争取更佳的表现，以证明公司的培训效果，以及你的主管对你期望和培养。2、假如培训合同期未满，你不能制造任何理由或借口达到离职的目的，假如你提出辞职或被解聘，公司将按照培训合同向你追讨培训费。培训协议与劳动合同同样有效，当合同期规定的期限与培训协议签订的期限有差异时，以培训协议为准。五、终止劳动合同1、公司或职员任何一方均有权依据公司的相关规定和劳动法的相关规定提出终止雇佣关系。2、职员在离职前，需提早30天提出书面申请，并在公司指定的交接期内与公司指定人员做好移交工作。

22、移交内容包括：未完成的业务；公司财产、个人领用的非易耗品须交回行政人力部；公司客户资料等、业务QQ密码、电脑个人密码；确认与公司没有未清理的财务帐（如应收款、借支、费用报销等）。离职职员需在离职前与相关业务单位结清本人业务范畴内的全部应收账款后方可离职。并就上述内容做出书面交接报告，由交接双方签字后报行政人力部。办妥离职手续后，公司才能按相关规定发放其最后一次薪金的相关手续。若职员离职交接过程中不予积极以配合，甚至造成公司损失、流失公司财物或据公司财物为已有的，公司有权扣发其薪金、提成等费用。同时公司保留对涉及离职职员泄露公司机密、侵害公司财产等行为追究其法律责任的权利。六、考勤制度1、公司实

23、行两类工作制： 行政、财务、外联岗位（周末如有突发情况需要处理，必须上班），每周5天工作制，每月以22天计； 区域经理，每周6天工作制，每月以26天计。公司作息时刻为： 周一至周五：9:0012:00，13:0018:00； 周六、周日（计调）值班：09:3012:00，13:0017:30打卡职员一律实行上下班打卡制，打卡必须本人亲自执行，不得代他人打卡。一旦发觉代打，代人打卡者当天考勤，按被代打卡者当天的实际出勤情况记；同时，对代他人打卡者还将处以50元/次的罚款；被代打卡者免责。迟到周一周五，正常上班签到时刻为09:05分之前，周六或周日值班，因本已延迟半小时，故不再额外考虑5分钟，按0

24、9:30计算，超过该时刻视为迟到。具体规定如下： 5分钟以内（含5分），罚款5元/次；6分钟10分钟（含10分）扣罚款10元/次；11分钟15分钟（含15分）扣罚款15元/次；16分钟以上，罚款20元/次；20分钟以上，罚款30元/次；30分钟以上，罚款50元/次；如当月内，迟到次数到达6次（含6次）以上，将进行次数累计，额外罚款。6次以上，罚款一天差不多工资的1/3；8次以上，罚款一天差不多工资的1/2；10次以上，罚款一天差不多工资的全额。早退计算方法与迟到相同。 职员无故缺勤、旷工，达1天者，扣罚2个工作日的差不多工资；达2天者，扣罚5个工作日的差不多工资及当月所有岗位补贴；达3天者，扣

25、罚当月所有差不多工资及当年所有的岗位补贴和年终奖金，同时处以停岗、停薪、除名、直至无补偿解除劳动关系。未打卡因公不能回公司，以致于无考勤记录的，须在无考勤日起计算，3日内（过期无效），填写职员补签到申请/审批单，并由直属上级签字审批。如无相应手续，则按缺勤相应时刻旷工论处。外出因公外出，外出前需填写职员外出登记表，并经直属上级同意及签字审批。如无相应手续，将按照10元/次进行罚款。请假凡是请假，需提早1天进行申请，并填写职员请假申请/审批单，由直属上级及行政人力负责人审批签字。1日以内，由直属上级和行政人力部审批即可，2日以上（含两日），需上报总经理审批。专门情况（紧急、生病），能够电话形式告

26、之，并于返回公司3日内补办请假手续，过期无效。如无相应手续，将按旷工论处。（一）事假 1、原则上一个月内事假不得超过三天。 2、所批假期期限已到未按时返回工作岗位的，均按霸王假计算，霸王假一天扣罚200元。 3、事假一天扣除当天差不多工资，不足一天按实际小时相应工资数计算。（二）病假 公司职员可凭医院出据的有效病情证明（需为市级/区级以上医院病情证明及购药发票），可向公司申请带薪病假。具体规定如下： （1）、每月有1天病假为带薪假；（2）、23天（含3天）扣发日差不多收入的30%N天；（3）、47天（含7天）扣发日差不多收入的50%N天，扣发当月奖金；（4）、815天（含15天）扣发日差不多收

27、入的80%N天，扣发当月、季度奖金；（5）、16天（含）以上除扣发月、季、年度奖金外，停发月差不多收入，改为发放月差不多生活费635元/月（含社保费）。加班由于旅游行业的专门性，职员旺季、节假日加班的超时工作，采取淡季补休或调休。七、假期制度法定假期：职员每年内享有规定的法定假期共十一天：（1）元旦节1天 （2）春节3天 （3）清明节1（4）劳动节1天 （5）端午节1天（6）中秋节1天（7）国庆节3天婚假：职员本人结婚，可享受有薪婚假三天；四川：婚假3天+晚婚假20天=23天“第三十二条实行晚婚的，除国家规定的婚假外增加婚假20天；已婚妇女晚育的，除国家规定的产假外增加产假30天，给予男方护理

28、假15天。婚假、产假、护理假视为出勤，工资、奖金照发。 农村人口中晚婚、晚育的，基层人民政府可予以适当奖励。”四川省人口与打算生育条例产假：职员在与公司签订正式劳动合同后，男职员可给陪护假10天，女性职员符合国家打算生育政策者，可享受产假90天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天。顺产：产假90天（其中产前休息15天，产后休息75天）一、必须享受的假 产假：90天+30天（晚育）+15天（难产）+15天（多胞胎每多生一个婴儿） 产前检查：女职工妊娠期间在医疗保健机构约定的劳动时刻内进行产前检查（包括妊娠十二周内的初查），应算作劳动时刻。（有些企业将怀孕女职工在劳动时刻内进行产前检查的

29、时刻计为病假、缺勤等，侵害女职工的合法权益） 产前假：怀孕七个月以上，每天工间休息一小时，不得安排夜班劳动。 授乳时刻：婴儿一周岁内每天两次授乳时刻，每次30分钟，也可合并使用。二、如工作许可，单位同意，能够请的假 产前假：怀孕7个月以上，如工作许可，经本人申请，单位批准，可请产前假两个半月。 哺乳假：女职工生育后，若有困难且工作许可，由本人提出申请，经单位批准，可谓哺乳假六个半月。 保胎假：大夫开证明，按病假待遇。 丧假：职员的直系亲属（即父母、配偶、子女、兄弟姐妹等）如不幸身故，可有三天带薪丧假。 年假：职职员作满一年可享受年假。累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20

30、年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。备注：职员享受婚假、产假、陪护假、丧假、年假期间，暂停享受电话、午餐、交通等补贴。八、行为态度规范及办公环境维护1、职员应着装整齐、大方、洁净，坐姿形象端正，并自觉使用礼貌用语。着装要求：以美观、大方、整洁为主，不得穿奇装异服，不得穿拖鞋，男士不穿短裤，女士不得穿过于暴露的服装。2、礼貌用语要求：您、您好、对不起、感谢、再见。3、每位职员均有责任保持公司公共场所、办公室、桌面的洁净、整洁，共同制造优美、清洁、文明的办公环境。4、各部门要对自部门的整洁负责，文件资料应摆放整齐，如检查不合格，该部门人员罚款5元/人/次。由行政人力部对各区域卫生进行检

31、查，检查时刻为：每周五下班后固定检查，平常不定期抽查。5、不得从室内向走廊、窗外乱扔物品、纸张，违者罚款10元/次。6、上班时刻严禁打游戏、看视频、睡觉！违者，20元/次。7、工作场所内严禁大声喧哗、聚众谈天。8、严禁随意倾倒食物、剩菜剩饭，凡倒在办公区域内（含卫生间）的，罚款20元/次。9、养成良好的节约意识，随手关闭水、关电，违者罚款5元/次。10、下班需检查确认电脑、照明灯、空调、门窗确实关闭后方能离开，违者罚款50元/次。11、办公区域严禁吸烟！如陪同客户，可酌情考虑。但应尽量避开办公室人群。如：会议室等独立空间。九、会议治理制度 为进一步规范公司会议治理，做好上情下达和下情上报工作，

32、实现公司信息资源在各部门之间快速有效传送，以便有效提升公司营运水平，特制定本制度。一、会议召开 会议时刻：周例会于每周一09：05准时召开，每周一次。其他临时会议，以会议主持人通知安排为准。 会议地点：公司会议室 参会人员：总经理及各部门负责人 会议主持：总经理/其他负责人会议内容1、各个部门上周工作汇报、总结，问题的分析探讨与解决方法，本周工作打算与安排。2、各部门间工作衔接、沟通、协调。3、信息的传达或分享。三、注意事项1. 迟到：在规定召开时刻后5分钟未到的，视为迟到。2. 早退：未经主持人同意，在会议召开结束前5分钟离开的，视为早退。3. 缺席：未请假或请假未批准不参加会议的，视为缺席

33、。4. 无正当理由迟到、早退，罚款10元/次。5. 无正当理由缺席，罚款50元/次。6. 上周的工作汇报不详和不实的，罚款30元/次。7. 无本周工作打算安排的，罚款20元/次。为确保会议的良好秩序和环境，会议期间，需将电话调至震动或静音，禁止高声喧哗、窃窃私语、交头接耳，如有专门重要情况需离开，需征得会议主持人同意，方可离开！会议室使用完毕后，应随后将椅子、资料等归放整齐。会议室实行谁使用谁整理原则。十、财务差旅费报销治理方法为操纵费用，提高办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本单位的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：治理方法适用于因工作需要出差报销的人员。二、办理程序 ：1、出

34、差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、主管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款打算，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，主管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员依照签有主管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因专门缘故或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具

35、的，需经主管领导签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时刻超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门（经理）责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，专门情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。三、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约费用按20%给予奖励，超支不补”。 住宿标准（金额单位：元。下同）： 地区/人员特区直辖市省会都市地级市县级市及以下总经理实报实销副总经理20020

36、0200200200部门经理130130130130130一般职员8080808080（2）伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会都市省辖市县级市及以下总经理实报实销副总经理8080808050部门经理5050505030一般职员4040404020（3）市内交通费：地区/人员特区直辖市省会都市省辖市县级市及以下总经理实报实销副总经理实报实销部门经理1010101010一般职员1010101010（4）交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理公务舱软卧二等舱实报实报副总经理公务舱软卧二等舱实报实报部门经理一般舱硬卧三等舱可乘实报一般职员需申请硬卧三等舱可乘预申请三、报销方法 （一

37、）住宿费报销方法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地点政府官员和知名人士或阻碍公司整体形象的专门业务情况，在分管领导同意的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销方法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销方法 1、旅途

38、中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车内过夜6小时以上或连续乘车时刻超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇专门情况需写书面汇报，报主管领导批准后，方可报销。 2、关于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）时刻紧迫的； （4）陪同重要客人外出的；（5）执行专门业务或夜间办事不方便的。 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路

39、乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有专门情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。（四）报销票据报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失，一律不予报销。（五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时刻、车次、住宿发票作为计算费用的依据，关于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导同意后，可就随行高

40、一级人员标准执行。 2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费减半。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 3、外出学习，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。 十一、财务凭证票据使用规范1.票面：保持单据页面整洁，字迹清晰，不可涂抹修改；2.金额：大小写须保持一致且大写须标准；3.盖章：任何领款单据须相关负责人盖章后方可在财务处支付；4.日期：票据日期应为出款日之前或出款当日；5.报销单：当事人须在单据上的报销人签章处签名确认；6.所有单据需用黑色或蓝色笔填写，不得用红笔或其他颜色笔迹；7.团队支出必须具备团号。8

41、.如需借款/报销须到财务部领取借款单/报销单，填写具体借款/报销的项目、事由、用途、金额、并由总经理签字审批。附：（1）人民币大写规范：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 （2）罚则：凡作废的单据需在“制单人”处填写上制单人姓名，未填写的不予更换新票，每作废一张单据罚款2元，每本单据开单人在5张以上的报废按每张5元罚款，从当月工资中扣除。十二、空调使用治理制度 本着正确使用、安全治理、健康节能的原则，依照季节气温的变化，我公司对空调的启用、治理作如下规定：一、 空调的启用1、严格操纵办公区空调机使用开启温度，夏季室内温度高于28（含28）摄氏度方可开启制冷系统；冬季室内温度低于

42、15摄氏度方可开启制热系统。2、空调的启用要严格按照操作程序开启，严禁在冬天开启制冷或夏季开启制热，否则，将会对压缩机造成严峻损害，阻碍正常的使用。3、为节约能耗和延长空调的使用寿命，空调开启后，设置的温度要适中：制热温度应设置在28度以下，制冷温度应设置在25度以上：以免空调长时刻工作，压缩机发热阻碍正常使用。二、 空调的使用与责任治理1、办公室空调开启时，应将所有门窗关好，进出办公室随手关门，会议室及洗手间的门在无人情况下，应处于常闭状态。2、空调作为办公设施，不同意在非办公期间使用空调，办公室无人的情况下应关闭空调器，严禁室内长期无人空调机照开。3、应做到下班后，谁最后离开办公室谁将空调

43、关闭，同时关闭总闸，一经发觉空调未关闭者按每人每次100元罚款，款额将从工资中扣出。4、要对空调遥控器进行妥善保管，造成丢失或损坏的，要照价赔偿。当空调出现故障时，要及时报修。5、为了保持空气清新及个人和他人的健康，请不要在办公室开空调期间吸烟。十三、通讯治理制度通讯设备是做好旅游服务的桥梁和保障，每位职员必须保持通讯设备24小时畅通。接听电话必须使用礼貌语言和一般话：您好、您、请、再见等。回答问题亲切准确，不得模糊其辞。不使用禁语：不、不行、办不到等。通讯费每月进入各部门业务成本，严禁打私话！公司要求每一位职员必须自己配备手机（含小灵通）：上班人员须做到：（1）、到岗后解除转移电话；（2）、

44、检查各电话传真是否畅通良好；（3）、检查遇忙、转移是否有效；（4）、随时检查随身通讯工具是否畅通；（5）、离岗时转移电话，并检查转移是否正确。领用公司通讯设备（手机、小灵通等），须按规定办理领用手续。 十四、接听电话的有关规定 为共创良好的企业文化，加强办公规范的治理，体现企业的形象，公司要求文明语言规范如下：1、接电话：您好！XXX专线。2、电话铃响三声内接听电话。3、接电话，要求语言礼貌、规范、简洁、耐心。4、通完话以“再见”作为结束语，并等待对方挂机后再挂机。5、举例：（1）电话铃响：您好，XXX（2）需找人：请您稍等！（3）所找人不在：对不起，XX外出，是否需要我转告？（4）未听清对方

45、所谈事项：对不起，请您再讲一遍！6、对无法立即解决的问题，要给对方一个确切的答复时刻，并在该时刻内给客户一个处理方案。7、接听投诉电话，应保持平和心态，多听少讲，切忌推托责任，幸免向客户表露情绪，幸免与客户纠缠以往的不快，幸免向客户陈述公司内部运作的细节，对由于我们的工作或质量问题给客户带来的不便或不满，应给予真诚的道歉，并做好记录，按规定程序向上级反映。薪酬福利制度一、薪酬系列为了吸引和留住最优秀的人才，我们提供在同行业中具有竞争力的薪酬福利待遇。同时在公司内部我们有科学与公正的机制，令表现优秀的职员得到相应的回报。1、在公司，你的薪金收入由月工资、提成以及年奖组成。2、当你进入公司时，人力

46、资源部会依照你被聘的职位，你的经验评定你的薪级。薪级表明你在公司所承担的责任和义务，它确定你的月工资，并是你的月奖和年奖的基础。 业务人员薪资 试用职员 含有同职位工作经验一年以上的试用期职员工 资：1050元附加工资：无提 成：无奖 金：无考核期间：1-3个月无同职位工作经验或应届毕业实习生的试用期职员实习补贴：600元附加工资：无提 成：无奖 金：无考核期间：1-3个月实习区域经理 【解释：经业务培训及行政人力培训合格后转为实习区域经理，从事计调及协助专线区域经理工作】工资：1200元附加工资：全勤奖50。 提成：有提 成：按单团毛利的3%提取效益提成，该提成次月发放50%，团款收完后发放

47、剩余50%。考核期间：1-3个月，考核合格后，方可有资格转为正式区域经理。级不差不多薪资及达标标准 级不 达标标准 差不多薪资 月均毛利 收客人数 A+ 8万元（含）以上 400人（含）以上 2500A 7（含）-8万元（不含） 400人（含）以上 2200B 5（含）-7万元（不含） 300（含）400（不含）人 2000C 3.5（含）-5万元（不含） 250（含）300（不含）人 1800D 2（含）-3.5万元（不含） 150（含）250（不含）人 1500E 1.2（含）- 2万元（不含） 150人（不含）以下 1200F 1.2万元（不含）以下 100人（不含）以下 1000讲明

48、：以季度为考核周期，分级薪资标准作为下一季度差不多薪资标准。次年第一季度差不多薪资参照上年最后一季度级不薪资标准。连续两个季度为E级或F级的予以调动工作岗位或无补偿解除劳动合同。完成任何一项标准，按完成项核定级不薪资执行。 从计调才转为区域经理，差不多薪资为1200元，前二个月作为缓冲学习期，能够不按以上标准评定，从第三月开始评级。评级按就高原则，如：季度人数达标，但利润未达标，按人数标准级不评级。中级区域经理：全年收团人数2400，从次年1月1日起底薪增加200/月，逐年递增；高级区域经理：全年收团人数3000，从次年1月1日起底薪增加400/月，逐年递增； 注：中级和高级区域经理有带试用（

49、实习）职员和实习区域经理的责任，所带试用（实习）职员和实习区域经理利润提成的2%，分发给此部门，由部门经理负责分配此提成。月冠军奖励 每月第一个周二评定出上月销售冠军，月度实现毛利在公司排第一名的予以奖励：200元奖励利润达3万-5万，追加400元奖励利润达5万以上，追加600元奖励附加奖励 航班：每月具体负责各航线的负责人，予以12元/人的奖励； 总社以及二级都市合作商：每月具体负责各大旅行社总社以及二级都市合作商的负责人，予以12元/人奖励。提成核算一、计调主管（人头提成）当月部门产生客户总人数3 三、票务员按照其本人申请的出票数提取：出票200张（不含200）以下，2元/票；出票2005

50、00张（不含500），3元/票；出票500张以上，提取4元/票。未收款考核未收款金额以系统平台显现未收款数据为准，完成收款率90%（营业额总数），则不扣，反之，则扣100元。收完全款，奖励100元。鉴于有实际客观缘故存在，因此，只要在次月15日前如实填写月结客户未收款情况讲明表，并通过上级审批认可，方能认定此款项为客户缘故拖欠。如为客户缘故，则不计入回款率考核，如为自身缘故则计入回款率考核。鉴于财务的核算工作周期性，当月未通过考核暂压的利润提成，全年分为1月和7月，统一分两次发放。即1月发放上年度1月1日至6月30日之前，收回全款的利润提成；7月发放上年度7月1日至12月31日之前，收回全款的

51、利润提成。错过发放日期的，进入下一个发放周期，再进行考核、发放。注：以上发放日期遇节假日，则提早或顺延。月度PK治理为调动主观能动性与实现激励作用，特设置月度PK方式。每月pk目标与奖罚形式，以当月协商制定为准。外联人员薪资、晋升及治理制度 外联专员薪资构成为：底薪+提成（月访问客户数/团+月报团数/区+月报团成交数/团）的方式，级不分为初、中、高三个等级。实行不同级不不同底薪制。具体标准、晋升及治理如下：底薪标准初级：1500元/月；中级：1800元/月；高级：2200元/月提成及考核标准提成标准在分配区域内，每收一位客人，按照1元/人计算提成，次月初对其上月“考核评分标准”中三个指标进行考

52、核，考核总分为发放提成比例，比如：成都市区内4月份收客人数为500人，即外联人员提成为500元，考核总分相加后为85分，即85分直接变化为百分比，即提成比例为85%，那么4月份成都市区内提成为：500*85%=实际提成发放金额。 2、考核评分标准：档次月访问客户数/团月报团数/区月报团成交数/团数量得分数量得分数量得分第一档170以上40分35以上30分15以上30分第二档150-16936分30-3427分13-1427分第三档135-14932分25-2924分11-1224分第四档120-13428分20-2421分9-1021分第五档100-11924分15-1918分7-818分第六

53、档80-9920分10-1415分5-615分3、50分以下，无提成。连续3月得分50分以下的，公司可考虑辞退。新职员给予3月适应期，按1200元/月发放，不进行考核，无提成；转正后按初级薪资执行。相关奖励在完成本职工作的同时，能够及时发觉问题，同时能提供可行性解决方案的，按其方案的实施效果95%以上，给予200元奖励。晋升空间 1、晋升通道：实习外联专员初级外联专员中级外联专员高级外联专员外联主管外联经理外联总监 2、晋升标准：连续六个月考核评分为第一档，即可上升一级。当级不已达到高级，则可晋升为外联主管，享受主管薪资待遇。主管级以上晋升，参照相关治理人员晋升标准。交通工具配备市内，公司提供

54、电动车；二级市场，可申请使用公司小车。交通费用报销市内，不作其他费用报销；二级市场，小车费用报销，参照相关报销制度。其他治理外联人员须上下班到公司打卡考勤，专门情况需申请；每日须发送日报表至相关人员；周一回公司开周例会，否则，按相应治理扣罚制度执行。票务员薪资差不多底薪：1500元附加工资：工龄工资50元、全勤奖100元、社保。提 成：提成按照其本人申请的出票数提取：A.出票199张以下提取2元/票B.出票200499张提取3元/票C.出票500张以上提取4元/票 财会人员薪资等级底薪岗位津贴电话补助生活补助合计其他奖金年终奖金一级按毛利率及收客人数享受双奖金按纯利润的1%提取奖金总额分配二级

55、三级四级五级附加工资：全勤奖100、社保奖 金：1、按公司月毛利率计提奖金，月均毛利率7%以下，发放奖金100元；月均毛利率7%-10%以内，发放奖金200元；月均毛利率10%以上，发放奖金300元；2、月度内公司收客人数达到1500-1800人以内的发放奖金50元，月度内公司收客人数达到18002100人以内的发放奖金100元，月度内公司收客人数达到2100人以上的发放奖金200元。备注：1、同等工作经验一年以内的试用期为第五级，转正后升为第四级；同等工作经验1-2年的试用期为第四级，转正后升为第三级；同等工作经验3年以上的试用期为第三级，转正后升为第二级。2、在本公司服务年限按以下标准享受

56、相应的起薪级不：本公司服务年限享受起薪级不满一年三级满二年二级满三年一级连续一年内二次考核均在应享受级不的以下级不，予以解除劳动合同。转正后每半年考核一次，考核内容按公司规定的财务工作内容进行评定，考核的级不在下半年享受。二、福利制度第一条 为吸引和留住优秀人才，公司依照职员的绩效不同、服务年限不同而提供优良的福利待遇。第二条 公司依照经营效益，适时提供各类补贴。节日补贴：遇国家法定节假日，公司依照效益情况发放不等的过节费或实物，发放过节费或实物后不再发放加班费。第三条 公司向所有职员提供免费工作午餐。第四条 公司职职员作满一年以上，成绩优异者可享受下年度专线干股分配或旅游奖励，连续二年个人业

57、绩在部门第一名的，可分配其公司干股。第五条 公司对职员结婚、职员生日、直亲死亡、家庭贫困均有补助金，标准为：结婚礼金500元（需提供结婚证）、生日贺金50元、死亡帛金500元（需提供死亡证明）。经营业务制度一、经营业务区域划分方法一、区域细分：A区（成绵高速沿线）：人口总数：1240万，其中德阳390万、绵阳540万、广元310万。德阳市（含旌阳区、广汉市、绵竹市、罗江县、什邡市、中江县）、绵阳市（含涪城区、游仙区、平武县、北川县、安县、江油市、梓潼县、三台县、盐亭县）、广元市（含利州区、元坝区、朝天区、青川县、剑阁县、旺苍县、苍溪县）B区（城南高速沿线）：人口总数2600万，其中遂宁380万

58、、南充740万、巴中370万、达州650万、广安460万。遂宁市（含安居区、船山区、大英县、蓬溪县、射洪县）、南充市（含顺庆区、高坪区、嘉陵区、阆中市、南部县、仪陇县、西充县、蓬安县、营山县）、巴中市（含巴州区、南江县、通江县、平昌县）、达州市（含通川区、万源市、宣汉县、达县、开江县、渠县、大足县）、广安市（含广安区、岳池县、武胜县、华蓥市、邻水县）C区（成渝高速沿线）：人口总数2250万，其中资阳490万、内江430万、自贡320万、泸州485万、宜宾525万。资阳市（含雁江区、简阳市、乐至县、安岳县）、内江市（含市中区、东兴区、资中县、威远县、隆昌县）、自贡市（含自流井区、大安区、贡井区、

59、沿滩区、荣县、富顺县）、泸州市（含江阳区、纳溪区、龙马潭区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县）、宜宾市（含翠屏区、屏山县、宜宾县、南溪县、江安县、长宁县、珙县、兴文县、筠连县、高县）D区（成雅高速沿线）：人口总数1175万，其中彭州80万、崇州70万、大邑50万、邛崃65万、蒲江25万、新津30万、雅安160万、眉山345万、乐山350万。彭州市、崇州市、大邑县、邛崃市、蒲江县、新津县、雅安市（含雨城区、宝兴县、芦山县、天全县、名山县、荥经县、汉源县、石棉县）、眉山市（含东坡区、彭山县、丹棱县、仁寿县、青神县、洪雅县）、乐山市（含市中区、沙湾区、五通桥区、金口河区、夹江县、峨眉山市、井研县、犍为县

60、、峨边县、沐川县、马边县）、西昌E区（市中心五城区及近郊区县）：人口总数777万，其中成都303万、温江区34万、新都区65万、青白江区40万、龙泉驿区56万、双流县（含华阳）93万、金堂县86万、郫县48万、都江堰61万青羊区、锦江区、武侯区、金牛区、成华区、高新区、温江区、新都区、青白江区、龙泉驿区、双流县（含华阳）、金堂县、郫县、都江堰市二、区域负责人员：1、原有老客户在谁的QQ中即由谁进行维护、洽谈。2、新进展的客户按照划分的区域进行开拓、维护、洽谈。划分原则以专线业务人员3名时按A+B区、B+C区、E区配搭，专线业务人员2名时按A+B区、B+C +E区配搭。目前各专线负责区域划分为：