TR-CM-002 资金头寸管理流程操作手册

1、 /19却北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力TM耳北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注0106-12-01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名张泽辉TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员TMH北方联合电力NoritiUnited

2、PoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-011目标指基于当前现金存量、计划现金流和贷款相关的现金流预测计算出来的未来某一时点的现金存量。流程描述北方电力公司的资金头寸数据包括1）当前的资金头寸；2）未来的资金头寸预测。当前的资金头寸数据来源于银行科目记账，由于北方电力公司所属单位资金绝大多数集中在财务公司户，而财务公司户采用的是网上实时支付的处理模式，因此，可以认为当前的银行科目余额基本上就是实际头寸，未达账项对实际头寸的影响较小。未来的资金头寸预测是基于当前的资金头寸数据基础上，考虑了贷款合同以及手工资

3、金头寸计划对头寸的影响，计算得来的未来某个时点上的头寸数据。流动性预测：北方电力公司的流动性预测除了资金头寸预测数据外，还包括采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务。需要指出：采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务等所产生的预期的资金流入流出数据以到期日为依据，可以包括在流动性预测中，也可以不包括在流动性预测中，我们在系统设置上将这部分数据包含在了流动性预测报表中，北电可以根据需要查看报表。操作步骤3.1现金头寸报表311先在F-28事务中做一笔收款凭证如下:3.1.2査看现金头寸报表作业号TR-CM-002操作部门/人员资金管理人员SAP菜单路径会计-财政供应链管

4、理-CashandLiquidityManagement-Cashmanagement-信息系统-现金管理的报表-流动性分析-现金位置TM耳北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01选中事务代码FF7A，双击进入下一屏幕TMSAP业务代码FF7AH北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01字段名状态输入值说明公司代码必填1120各自选择自己的

5、公司代码现金位置勾选勾中则报表结果会显示现金头寸数据流动预测不选勾中则报表结果会显示流动预测数据分组必填ZNUPC北电公司资金管理和预测汇总显示。也可选择其它分组，常用的分组如下分組亠标题ZBANK银行头寸-按开户银行ZNUP1北方电力公司资金和预测汇总（简化）ZNUPC北方电力公司资金管理和预测汇总显示显示必填2006-12-07报表查看数据的起始日期以显示必填CNY报表显示时使用的货币缩放比例选填3/空前面的字段表示报表显示数据的单位，如3表示显示数据是以千为单位的。后面的字段表示报表显示数据的小数位数。TM点击耳北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号

6、：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01现金管理和预测：货帀总览w单独货币思标准总览齬显示货币单记录新显示量后显示目冒$断IS公司代码1120分组ZNUPC缩放比例3/0（1计）北方电力公司资金管理和预测汇总显示货币长文本06.12.1906.12.2006.12.2106.12.2206.12.2506.12.2606.12.2706.12.2806.12.2907.01.0107.01.0207.01.0307.01.04较迟cnyQ中国人民币（?USD美国美元32,914,97532,914,97532,912,56932,912,5

7、6932,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23631,395,597135,119135,119134,112134,112134,112134,112134,112134,112134,112134,112134,112134,112134,1121,344,185-双击鼠标所在行进下一屏资金管理和预测：茫总显示歷等级I團科目单记录新墨示*6星示Q團圉團回公司代码1120货币计划CNY以显示CNY分组ZNUPC缩沽tHfil?/nf刘+、北方电力公司资金管理

8、和预测汇总显示汇总条件汇总级别b06.12.19e06.12.20b06.12.21s06.12.22b06.12.25e06.12.26s06.12.27b06.12.28e06.12.29b07.01.01e07.01.02s07.01.03b07.01.04E较迟|现金科目*现金*88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-银行科目*贷款合同*34,877-34,877-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-1,567,10&银行科目

9、*银行账户*32,928,35732,928,35732,934,54132,934,54132,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,208银行科目*手工资金*11,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,583银行科目*资金集中*10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010

10、,00010,00010,00010,00010,00010,00032,914,97532,91497532,912,56932,912,56932,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23631,395,597双击鼠标所在行进下一屏双击鼠标所在行进下一屏TMH北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01双击鼠标所在位置进下一屏，可以看到

11、头寸报表现金存量相应增加800000元。清单齿編辑转到O附加因环境遡设置系统帮肋&*10目間関1觀1Q话黏口園且區总帐科目行项目显示回EE回丨朗冈霆囲鲍画I围區同I匿圈逼1圜囿画同IIHEW1l口争如件I总帐科目1002030000银行存款-中国银行-人民币-町公司代码1120凭证编号部门凭证类型凭证日期本币税清帐凭证状分配PK本币金额文本200612091600000239D22006.12.09401,700.00CNV电费280612101000000053AA2006.12.1850987,654,321.88-CNV购发电机200612111600000265DZ2006.12.11

12、405,100.00CNV280612112100080118KZ2086.12.1150100,000.00-CNV200612112100000120KZ2006.12.1150100,000.00-CNV280612112100080127KZ2086.12.1150100,000.00-CNV200612112100000128KZ2006.12.1140100,000.00CNV280612112100080129KZ2086.12.1150100,000.00-CNV200612112500000360SA2006.12.11501.00-CNV280612112500080361

13、SA2086.12.115011_00-CNV200612112500000414SA2006.12.1150175,456,000.00-CNV280612112500080415SA2086.12.1140175,456,008.00CNY200612112500000417SA2006.12.1140632,922.00CNV280612112500080418SA2086.12.11501,265,844.80-CNY200612112500000437SA2006.12.115011.00-CNV200612132500000516SA2006.12.13581,469,000.00

14、-CNV200612132500000554SA2006.12.13501,100,000.00-CNV200612141300000043DA2006.12.144811,600.00CNV汇票托收200612191600000269DZ2006.12.1940II800,000.001CNV200612311300000016DA2006.12.314811,600.00CNV票据贴现*诒990,580,769.00-CNV作一笔付材料款凭证如下：TMH北方联合电力NorttiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.

15、0生效日期：2006-12-01凭证側编辑（曰转到迫）附加凶设置环境廻）系统帮助迫）_1（HQTqtHtaIIE30Iffl于I显示凭证：数据输入视图図画園画I甜显示货币|即总帐视图数据输入.视團凭证编号2000000008磴司代码1120会计年度2006凭证日期2006.12.07记帐日期2006.12.07期间12参照公司往来凭证号货币CNY文本存在匚分类帐组国1站|轩|闇|3|应園男些口J画BC.项PKS科目说明货币税1120121100001包头市联友工贸有限责任600,000.00CNY2501002030100银存-中行日2600,000.00-CNY选中事务代码FF7A,和上面操

16、作一样进头寸报表查看（注意付款的银行科目为1002030100、贷款户）可以看到头寸报表现金存量相应减少600000元。3.1.3手工计划SAP菜单路径会计-财政供应链管理-CashandLiquidityManagement-Cashmanagement-计划-备注记录-创建SAP业务代码FF63TM*北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01双击进下一屏TMH北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管

17、理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01字段名状态输入值说明公司代码必填1120各自选择自己的公司代码计划类型必填M0手工资金计划一定选M0点知进下一屏TMH北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01字段名状态输入值说明起息日必填2006.12.10手工计划的生效日到期日必填2006.12.29手工计划的失效日，即这一天之后，这笔手工计划会自动从报表中消失科目名称必填1002999999手工计划都使用1002999999金额必填998877金额

18、，正数表示流入，负数表示流出货币必填CNY点旦产生100000020号收付通知单TMH北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-013.1.4査看现金头寸报表选中事务代码FF7B，双击进下一屏和3.1.2操作一样资金管理和预测：汇总显示画等级|画厠|口单记录|嗣狗|最后显示|圖ggigm公司代码1120货币计划CNY以显示CNY分组ZNUPC缩苗HHflln/nf豁北方电力公司资金管理和预测汇总显示汇总条件汇总级别E06.12.11E06.12.12E06.12.13E0

19、6.12.14$06.12.1506.12.18E06.12.1906.12.20现金科目*10,397-10,397-10,397-10,397-10,397-10,397-10,397-10,397-银行科目*見:彳jlkl*1,301.898,4001,301.898.4801,301.898.4801,301,898.4801,317.898.4801,317.898.4801,317.898,4001,317.898.480银行科目*tjip士卡|+16,003,396-16,003,396-16.003,396-16,003,396-16,003,396-16,003,396-16

20、,003,396-16,003,396-银行科目*I*998.877998.877998.877998.877998.877998.877998.877998.877流动预测*齐1彳Taa*242,836-242,836-242,836-243,236-243,236-243.246-257,074257.074-流动预测*1l5r.彳卄-j戸ilkl士970,127970,127970,127970,127970,127920,127920,127920,127流动预测*i7J1-土呈+流动预测*丄.彳卄半士*62,15262,15262,15262,15262,15262,15262,15

21、262,1521,287,673,0061,287,673,0061,287,673,0061,287,672,6061,303,672,6061,303,622,5961,303,608,7681,303,608,768双击鼠标所在行进下一屏双击鼠标所在行进下一屏TMH北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-01可以看到头寸报表现金存量相应增加998877元。3.2流动性预测报表321先在事务中做一笔应付凭证如下（应收道理相同）：TM却北方联合电力NoritiUnit

22、edPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-013.2.2査看流动性预测报表，增加一笔应付:List編辑Goto设置系统世）帮助迫）显示单个记录：流动性预测中的未清项HEHHSIHHHHB集团：A1供应商*/级别：F0收忖记帐*公司计划日期货币部门供应商凭证编号年度项Pkd金颔111202006.11.20CNY2,808.00-100003內蒙古正拓贸易有限贵任公司23000000042006111202006.11.22CNY2,400.00-20100003內蒙古正拓贸易有限贵任公司23000000

23、192006111202006.11.22CNY1,200.00-10100022上海东方泵业（集团）有限公司23000000122006111202006.11.22CNY234.00-100011武液大禹阀门制造有限公司23000000112006111202006.11.22CNY11.70-90200000saptesting23000000102006111202006.11.23CNY27,846.00-20100011武汉犬禽阀ri需1H告有限公司23000000212006111202006.11.23CNY3,044.25-100045包头市北疆井公文优用品有限公司25000

24、000282006211202006.11.23CNY4200.00-10100003內蒙古正拓贸易有限贵任公司23000000222006111202006.11.23CNY234.00-20100011武汉大禹阀门制造有限公司23000000172006111202006.11.23CNY234.00-100011武汉大禹洞门薊造肴限公司23000000152006111202006.11.23CNY234.00-100011武汉大禹蔺门需!i造肴限公司23000000142006111202006.11.23CNY2.34-20100009呼和浩特市厂达信新型建材有限贵任公左230000

25、00202006111202006.11.24CNY573096.00-20100003內蒙古正拓贸易有限贵任公司23000000292006111202006.11.24CNY115.8320100002內蒙古亿洋经贸肓限贵任公司23000000282006111202006.11.24CNY57,096.0020100003內蒙古正拓贸易有限贵任公司23000000302006111202006.11.27CNY865.80-20100011武汉大禹阀门制造有限公司23000000312006111202006.11.30CNY468.00-20100011武汉大禹阀门制造有限公司2300

26、0000392006111202006.12.01CNY250,000.00100010応陵舌华亚壬贸肴頤公司25000001282006111202006.12.02CNY10.00-100047扬申市裟江电1!威套有頤公司20000000022006111202006.12.02CNY3.00100047覇申希掘江电器应套看限公荀21000000262006211202006.12.07CNY600,000.00100001包虫帝匪友工贸有限责任公司20000000082006111202006.12.08CNY10,000.00400000包头竟三热电厂20000000092006111

27、202006.12.08CNY10,000.00400000包头竟三魏电厂25000001592006111202006.12.10CNY100040江苏赛摩拉姆齐技术有限公司200000001020061TMH北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-013.2.3针对3.2.1的应付做付款:TMH北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-013.

28、2.4査看流动性预测报表和资金头寸报表，应付减少，相应银行存款减少:LtrList编辑（日Goto设置运）帮助旧）L=Jqa显示单个记录：流动性预测中的未清项HSSH圏圜團HHHI同师可冋1集团：A1供应商*/级别：F0收1寸记帐*公司计划日期牍币部门啞证编号年廊项Pkd金颔供应商名称111202006.11.20CNY23808.00-100003內蒙古正拓贸易有限蓋任公司23000000042006111202006.11.22CNY2,400.00-20100003内慕古正拓贸易有限贵任公司23000000192006111202006.11.22CNY1,200.00-10100022

29、上海东右泵业（集团）有限公司23000000122006111202006.11.22CNY234.00-100011武液犬禹阀门制造有限公司23000000112006111202006.11.22CNY11.70-90200000saptesting23000000102006111202006.11.23CNY27,846.00-20100011武汉犬禹阀门制造有限公司23000000212006111202006.11.23CNY3,044.25-100045包头市北疆井公文化用品有限公司25000000282006211202006.11.23CNY13200.00-10100003

30、內蒙古正拓贸易有限贵任公司23000000222006111202006.11.23CNY234.00-20100011武汉犬禹阀门制造荷限公司23000000172006111202006.11.23CNY234.00-100011武液犬禹阀门制造有限公司23000000152006111202006.11.23CNY234.00-100011武汉犬禹阀门制造有限公司23000000142006111202006.11.23CNY2.34-20100009呼和浩特市厂达信新型建材有限贵任公左23000000202006111202006.11.24CNY57,096.00-20100003內

31、蒙古正拓贸易有限贵任公司23000000292006111202006.11.24CNY115.8320100002內蒙古亿洋经贸有限贵任公司23000000282006111202006.11.24CNY57,096.0020100003内菱古正拓贸易有限贵任公司23000000302006111202006.11.27CNY865.80-20100011武汉犬禹阀门制造有限公司23000000312006111202006.11.30CNY468.00-20100011武汉犬禹阀门制造有限公司23000000392006111202006.12.01CNY250,000.00100010內

32、叢古华亚工贸有限公司25000001282006111202006.12.02CNY10.00-100047扬中市长江电器成套有限公司20000000022006111202006.12.02CNY3.00100047扬中市长江电器成套有限公司21000000262006211202006.12.07CNY600,000.00100001包头市联友工贸有限贵任公司20000000082006111202006.12.08CNY10,000.00400000包头第三热电厂20000000092006111202006.12.08CNY10,000.00400000包头第三热电厂250000015

33、92006111202006.12.10CNY330,000.00-100040江苏寒摩拉姆齐技术有限公司20000000102006111202006.12.10CNY330,000.00100040江苏赛摩拉姆齐技术有限公司210000002720062若清账，则上面两行会同时从流动性预测报表上消失TMH北方联合电力NoritiUnitedPoiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-CM-002资金头寸管理流程创建者：张泽辉版本：V1.0生效日期：2006-12-013.2.5査看流动性预测报表，可以看到与采购的集成，采购订单创建时有一笔资金流出预测，发票校验后切换到“收付记帐行”，付

34、款后“收付记帐行”应付减少，相应银行存款减少：公司代码1120货币计划CNY以显不CNY分组ZNUPC綸曲比悅n/nf里计）北方电力公司资金管理和预测汇总显示e06.12.10e06.12.11e06.12.12e06.12.13e06.12.14e06.12.15e06.12.1810,397-10,397-10.397-10,397-10,397-10,397-10,397-1,986,5311,986,5311,986,5311,986,5311,986,5311,986,5311,986,5311,137,898,4801,161,898,4801.161.898,4801.161.8

35、98.4801,161.898.4801,177,898,4601,177,898,45016,003,396-16,003,396-16,003,396-16,003,396-16,003,396-16,003,396-16,003,396-N244JJ36-244.03B-244JJ36-244.03&-244.436-244.436-244.446-險971,327971,327971,327971,327971,327971,327921,32762,15262,15262,15262,15262,15262,15262,152汇总条件汇总级别E1,124,660,6601,148,6

36、60,6601,148,660,6601,148,660,6601,148,660,2601,164,660,2601,164,610,2501,164,596.现金科目*现金*银行科目*手工资金*银行科目*银行账户*银行科目*贷款合同*疣动预测*采购订单*疣动预测*收忖记账*疣动预测*应忖票据*疣动预测*支忖速结*06.11,936.1,177,398,16,003,258,921,62,双击鼠标所在彳丁进下一屏一直到显示采购订单这一屏T1E)QtatH豎？35353圍囲ffl显示单独记录：现金管理中的后勤凭证g區画围圏|因逼團圜囤囲囲圈|画集团：A1供应商*/级别：M2采呃订单公司计划日期货币部门供应商采！K凭证项目11202006.11.231,200.0010000345000000331011202006.12.02CNY200.001000115000000261011202006.12.02CNY200.0010000245000000531011202