水处理设备项目网络计划技术

1、泓域咨询/水处理设备项目网络计划技术水处理设备项目网络计划技术xxx有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112392242 一、 公司简介 PAGEREF _Toc112392242 h 2 HYPERLINK l _Toc112392243 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc112392243 h 4 HYPERLINK l _Toc112392244 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc112392244 h 4 HYPERLINK l _Toc112392245 二、 项目管理的产生与发展 PAGEREF _Toc1

2、12392245 h 4 HYPERLINK l _Toc112392246 三、 项目的概念与特点 PAGEREF _Toc112392246 h 5 HYPERLINK l _Toc112392247 四、 时间资源优化 PAGEREF _Toc112392247 h 7 HYPERLINK l _Toc112392248 五、 时间成本优化 PAGEREF _Toc112392248 h 8 HYPERLINK l _Toc112392249 六、 网络计划方法及其步骤 PAGEREF _Toc112392249 h 9 HYPERLINK l _Toc112392250 七、 网络时间

3、计算 PAGEREF _Toc112392250 h 11 HYPERLINK l _Toc112392251 八、 项目基本情况 PAGEREF _Toc112392251 h 14 HYPERLINK l _Toc112392252 九、 投资计划 PAGEREF _Toc112392252 h 17 HYPERLINK l _Toc112392253 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112392253 h 18 HYPERLINK l _Toc112392254 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112392254 h 19 HYPERLINK l _Toc1123922

4、55 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112392255 h 21 HYPERLINK l _Toc112392256 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112392256 h 22 HYPERLINK l _Toc112392257 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112392257 h 23 HYPERLINK l _Toc112392258 十、 进度实施计划 PAGEREF _Toc112392258 h 24 HYPERLINK l _Toc112392259 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112392259 h 24公司简介

5、（一）基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：邹xx3、注册资本：1030万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-11-67、营业期限：2015-11-6至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精

6、品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11884.019507.218913.01负债总额5428.404342.724071.30股东权益合计6455.615164.494841.71公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35060.5828048.4626295.44营业利润6030.864824.694523.14利润总额5122.434097.94

7、3841.82净利润3841.822996.622766.11归属于母公司所有者的净利润3841.822996.622766.11项目管理的产生与发展尽管项目实践可以追溯到几千年前，如我国古代的都江堰水利工程、万里长城、故宫古建筑群等，但是将项目管理作为一门科学来进行分析研究，其历史并不长。通常认为，项目管理是第二次世界大战的产物，如曼哈顿计划。20世纪50年代，在美国，以关键路线法和计划评审技术为代表的网络计划技术被提出，并在60年代得到应用。19501980年，项目管理主要应用在美国国防建设部门和建筑公司。从80年代开始，项目管理的应用扩展到其他工业领域（行业），如制药、电信、软件开发等。

8、项目管理是一种特别适用于那些责任重大、关系复杂、时间紧迫、资源有限的一次性任务的管理方法。近几年来，随着国际、国内形势的发展，这类任务越来越多，人们对项目管理越来越重视。目前有两大项目管理的研究体系：以欧洲为代表的体系国际项目管理协会；以美国为代表的体系美国项目管理协会，它们分别制定了项目管理知识体系。国际标准化组织则制定了关于项目管理的国际标准ISO10006。我国对项目管理的系统研究和实践起步较晚，一些高校20世纪70年代末开始这方面的工作，到1991年才成立全国性的项目管理研究会。财政部于1994年得到世界银行的赠款，专门用于项目管理人才培养。在实践上，20世纪80年代后，我国项目管理体

9、制首先在建设项目上有所突破。鲁布革水电站是利用世界银行贷款的项目，1984年在国内第一次采用国际招标，推行项目管理，缩短了工期，降低了造价，工程质量优良，取得了明显的经济效益。随着中国工业化进程的加快，项目管理在我国必将越来越受关注。项目的概念与特点项目是指在特定的时间、预算、资源限定内，按照一定规范完成的一种独特而复杂的活动。项目可以是建造一栋大楼，建设一个新工厂，合并两家工厂，设计和安装一个计算机系统，开发和推广一种新产品，推进ERP系统的规划、建设、实施，制造飞机、轮船或大型机器，安排一个演出活动，策划一个聚会，主持一次会议等。项目包括许多制造和服务活动，其内容千差万别。但所有这些项目都

10、具有以下特点。（1）目标性。任何项目最终结果都要实现一定目标，其结果可能是一种期望的产品，也可能是一种所希望得到的服务。项目目标的制定通常要依照一定的工作范围、进度计划和成本、资源约束。（2）多元性。项目由多个部分组成，需多方合作完成。如新产品的开发，需要由技术、工艺、制造、采购、财务等部门共同完成。（3）新颖性。项目通常是为了追求一种新产物才组织的，一般很少或没有以往经验可借鉴。（4）计划性。项目的可利用资源有明确的预算。（5）时限性。有严格的时间限制。（6）聚散性。项目组成员来自不同专业、部门或组织，与项目同聚同散。（7）排己性。项目产物的保全或扩展通常由项目以外人员进行。（8）生命周期性

11、。每个项目都有其生命周期，一般包括四个阶段：识别需求、提出方案、实施项目、结束项目。时间资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期。资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明时间资源的优化。（1）资源一定，寻求工期最短。主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动。（2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合。制订网络

12、计划时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案。时间成本优化时间成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用

13、的减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案。其步骤如下。（1）绘制网络图。（2）找出关键路线，计算工期。（3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和。（4）计算网络计划中各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。（6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。（7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。（8

14、）重复以下步骤，计算各种改进方案的成本。（9）确定总成本最低的工期。网络计划方法及其步骤随着科技进步日新月异，社会经济快速发展，出现了许多庞大而复杂的科学和工程项目，它们工序繁多、协作面广，常常需要动用大量的人力、物力和财力。因此，如何合理而有效地把它们组织起来，使之相互协调，在有限的资源下，以最短的时间和最低的费用，最好地完成整个项目，就成为一个突出的问题。正是在这种背景下，人们开始研究和发展网络计划方法。1957年，美国杜邦公司和兰德公司首先提出并开始应用一种新的计划管理方法一关键路线法。第一年应用CPM所带来的节约量就达100多万美元，相当于该公司用于研究开发CPM所花费用的5倍以上。1

15、958年，美国海军特种计划局和洛克希德航空公司在规划和研究从核潜艇上发射“北极星”导弹时，提出并应用了另一种计划管理方法计划评审技术，使工期由计划的10年缩短为8年。PERT在阿波罗登月计划中也取得了巨大成功。1961年，美国国防部和国家航空署规定，凡承制军品必须用PERT制订计划并上报。统计资料表明，在人力、物力、财力的既定条件下，采用PERT就可以使进度提前15%20%，节约成本10%15%。在CPM和PERT应用过程中，为满足某些特别需要，又发展出优先网络、概率网络等技术。这些技术的出现使网络计划方法的应用更加广泛和深入。其中，CPM与PERT最具代表性。CPM是一种网络计划技术。它用网

16、络图表示项目的各项活动之间的相互关系，找出决定工期的关键路线，在一定工期、成本、资源条件下获得最优项目计划方案。PERT是一种类似于CPM的网络计划技术。两者的主要区别是，CPM利用最可能值来估计活动时间，而PERT用乐观时间、最可能时间和悲观时间的加权值来估计活动时间。网络计划方法各具特点，但实质相同，统称网络计划技术。网络计划技术就是利用网络图表示计划任务的进度安排和各项活动之间的关系；在此基础上进行网络分析，计算网络时间值，确定关键路线；利用时差，不断改进网络计划，求得工期、资源与成本的优化。网络计划技术一般包括以下五个步骤。（1）应用前的准备工作。确定WBS中各个活动之间的逻辑关系，绘

17、制活动关系表，确定活动所需的时间及其他资源。（2）绘制网络图。通过网络图的形式来准确描述各个活动之间的独立性和从属性。（3）计算网络时间。计算各个活动的最早开始和最迟结束时间，以及最早结束和最迟开始时间，进而计算总时差，并确定关键路线。（4）网络的优化。在相关资源的约束条件下，按某一衡量指标（时间、成本、资源等）寻求最优方案，保证在计划规定的时间内以最少的人力、物力和财力实现项目目标；或在人力物力和财力限制的条件下，寻求最短时间的进度计划。（5）项目控制。在计划执行过程中，不断收集、传送、分析信息，根据进度情况及时调整计划。网络时间计算1、确定各项活动的作业时间完成一项活动所需的时间即活动时间

18、。活动时间的单位可以是小时、日或周、月等。它是计算其他各项时间值的基础。确定活动时间的常用方法有单一时间估计法和三种时间估计法。（1）单一时间估计法（又称单点估计法）。单一时间估计法即对活动时间只确定一个时间值，以可能性最大的活动时间为准。这种方法适用于有类似的工时资料或经验数据，且影响活动完成的各有关因素相对确定的情况。（2）三种时间估计法（又称三点估计法）。对于不确定性较大的问题，可预先估计三个时间值，应用概率的方法计算活动时间的平均值和方差。三个值为：最乐观时间，以a表示，是指在顺利情况下最快可能完成的时间；最保守时间，以b表示，是指在不利情况下最慢可能完成的时间；最可能时间，以m表示，

19、是指在正常情况下的可能时间。2、计算节点时间节点本身并不占用时间，它只是表示某项工作应在某一时刻开始或结束。因此，节点有两个时间：最早开始时间和最迟结束时间。（1）节点最早开始时间。节点最早开始时间是以该节点开始的各项活动最早可能开始的时间，以ET（j）表示。在此时间之前，各项活动不具备开工条件。计算时，从网络图的起始节点开始，按节点编号顺向计算，直到网络图的终止节点为止。一般假定网络图的起始节点的最早开始时间为零，即ET（1）=0。（2）节点最迟结束时间。节点最迟结束时间是以该节点为结束的各项活动最迟必须结束的时间，以LT（i）表示。若不能在此时间结束，将影响后续活动的按时开工，甚至会影响整

20、个项目的工期。计算时，从网络图的终止节点开始，按节点编号逆向计算，直到网络图的起始节点为止。3、计算活动时间从活动的四个时间的含义可以知道，计算最早时间从左到右，先计算开始时间，再计算结束时间；计算最迟时间时，从右到左，先计算结束时间，再计划开始时间。4、时差与关键路线（1）活动总时差活动总时差是指在不影响整个项目完工时间的条件下，某项活动的最迟开始时间与最早开始时间之差，以S（i，j）表示。它表明该活动开工时间允许推迟的最大限度。它以不影响紧后作业的最迟开始时间为前提，可在整个线路上利用。（2）活动自由时差活动自由时差是指在不影响其紧后活动在其最早开始时间开工的前提下，本活动的完工期可能有的

21、机动时间，以R（i，j）表示。自由时差等于其所有紧后活动最早开始时间的最小值减去当前活动的最早结束时间。（3）关键路线时差为零的活动即为关键活动，顺序把关键活动连接起来所得到的从起始节点到终止节点的路线就是关键路线。关键路线上全部活动时间之和即为工期。控制关键路线是网络计划技术的重点。在关键路线上如果各项活动时间提前或延迟一天，则整个计划任务的完工日期便会提前或延迟一天。因此，要缩短项目的建设周期，就必须从缩短关键路线的持续时间着手。在网络图中，有时可能出现多条关键路线，关键路线越多，工期紧张的工作越多，便更要严格控制，以保证计划任务的如期完成。关键路线是在一定条件下形成的，不是固定不变的，关

22、键路线和非关键路线有时是可以互相转化的。计算时差就是为了更好地掌握网络图中各条路线在时间上的轻重缓急，使项目管理者心中有数，必要时利用线路时差，抽调非关键路线上的人力、物力，以确保关键路线如期实现。项目基本情况（一）项目投资人xxx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约87.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37480.30万元，其中：建设投资31068.85万元，占项目总投资的82.89%；建设期利息353.

23、42万元，占项目总投资的0.94%；流动资金6058.03万元，占项目总投资的16.16%。（六）资金筹措项目总投资37480.30万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）23055.17万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14425.13万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：70800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：61253.72万元。3、项目达产年净利润（NP）：6942.17万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.04%。5、全部投资回收期（Pt）：7.03年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：359

24、80.40万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积111243.40容积率1.921.2基底面积34220.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩339.052总投资万元37480.302.1建设投资万元31068.852.1.1工程费用万元26890.172.1.2工程建设其他费用万元3469.362.1.3预备费万元709.322.2建设期利息万元353.422.3流动资金万元6058.033资金筹措万元37480.303.1自筹资金万元23055.173.2银行贷款万元14425.134营业

25、收入万元70800.00正常运营年份5总成本费用万元61253.726利润总额万元9256.227净利润万元6942.178所得税万元2314.059增值税万元2417.1910税金及附加万元290.0611纳税总额万元5021.3012工业增加值万元18114.4813盈亏平衡点万元35980.40产值14回收期年7.03含建设期12个月15财务内部收益率11.04%所得税后16财务净现值万元63.27所得税后投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项

26、目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资31068.85万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26890.17万元。1、建筑工程费

27、估算根据估算，本期项目建筑工程费为14440.68万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11740.45万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为709.04万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3469.36万元。（五）预备费本期项目预备费为709.32万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14440.6811740.45709.0426890.171

28、.1建筑工程费14440.6814440.681.2设备购置费11740.4511740.451.3安装工程费709.04709.042其他费用3469.363469.362.1土地出让金1924.671924.673预备费709.32709.323.1基本预备费296.11296.113.2涨价预备费413.21413.214投资合计31068.85（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14425.13万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息353.42万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息353.42353.42

29、0.001.1.1期初借款余额14425.131.1.2当期借款14425.1314425.130.001.1.3当期应计利息353.42353.420.001.1.4期末借款余额14425.1314425.131.2其他融资费用1.3小计353.42353.420.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计353.42353.420.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细

30、测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6058.03万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26160.4330520.5034880.5843600.721.1应收账款11772.1913734.2215696.2619620.321.2存货9156.1510682.1712208.2015260.251.2.1原辅材料2746.843204.653662.464578.071.2.2燃料动力13

31、7.34160.23183.12228.901.2.3在产品4211.834913.805615.787019.721.2.4产成品2060.142403.492746.853433.561.3现金2092.842441.642790.453488.061.4预付账款3139.253662.464185.675232.092流动负债22525.6126279.8830034.1537542.692.1应付账款8109.229460.7610812.3013515.372.2预收账款14416.3916819.1219221.8624027.323流动资金3634.824240.624846.4

32、26058.034流动资金增加3634.82605.80605.801211.615铺底流动资金7848.139156.1510464.1813080.22（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37480.30万元，其中：建设投资31068.85万元，占项目总投资的82.89%；建设期利息353.42万元，占项目总投资的0.94%；流动资金6058.03万元，占项目总投资的16.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37480.30100.00%1.1建设投资31068.8582.89%1.1.1工程费用26890.1771.74%1.1.1.1建筑工程费14440.6838.53%1.1.1.2设备购置费11740.4531.32%1.1.1.3安装工程费7